新光再生環境債券基金-(NB配息)美元

6.40美元0.03(0.41%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月2.29%
3月0.24%
1年2.6%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金6.71%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券84.14%
  4. 4.其他9.15%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Comision Federal de Electricidad 6.264%9.31%
  2. 2.United States Treasury Notes 4.25%9.29%
  3. 3.QNB Finance Ltd 1.625%9.13%
  4. 4.Mexico (United Mexican States) 5.75%9.12%
  5. 5.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.7%9.00%
  6. 6.Colombia (Republic Of) 3.875%8.09%
  7. 7.Ecopetrol S.A. 5.875%7.61%
  8. 8.Sitios Latinoamerica S.A.B. De C.V 5.375%7.42%
  9. 9.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%7.13%
  10. 10.Equinor ASA 3.7%7.02%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.71%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券84.14%
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前十大持股
  1. 1.Comision Federal de Electricidad 6.264%9.31%
  2. 2.United States Treasury Notes 4.25%9.29%
  3. 3.QNB Finance Ltd 1.625%9.13%
  4. 4.Mexico (United Mexican States) 5.75%9.12%
  5. 5.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.7%9.00%
  6. 6.Colombia (Republic Of) 3.875%8.09%
  7. 7.Ecopetrol S.A. 5.875%7.61%
  8. 8.Sitios Latinoamerica S.A.B. De C.V 5.375%7.42%
  9. 9.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%7.13%
  10. 10.Equinor ASA 3.7%7.02%
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