新光再生環境債券基金-(NB配息)美元

6.43美元0.07(1.13%)
2025/01/15更新
績效 / 
1月4.02%
3月6%
1年3.43%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金8.12%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.02%
  4. 4.其他1.86%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Banco del Estado de Chile 2.704%9.54%
  2. 2.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%9.35%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 5.875%9.15%
  4. 4.Comision Federal de Electricidad 6.264%8.68%
  5. 5.QNB Finance Ltd 1.625%8.58%
  6. 6.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.7%8.48%
  7. 7.Mexico (United Mexican States) 5.75%8.46%
  8. 8.Colombia (Republic Of) 3.875%7.65%
  9. 9.Sitios Latinoamerica S.A.B. De C.V 5.375%6.91%
  10. 10.Equinor ASA 3.7%6.53%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金8.12%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.02%
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前十大持股
  1. 1.Banco del Estado de Chile 2.704%9.54%
  2. 2.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%9.35%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 5.875%9.15%
  4. 4.Comision Federal de Electricidad 6.264%8.68%
  5. 5.QNB Finance Ltd 1.625%8.58%
  6. 6.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.7%8.48%
  7. 7.Mexico (United Mexican States) 5.75%8.46%
  8. 8.Colombia (Republic Of) 3.875%7.65%
  9. 9.Sitios Latinoamerica S.A.B. De C.V 5.375%6.91%
  10. 10.Equinor ASA 3.7%6.53%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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