匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD

15.27美元0.11(0.69%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.69%
3月6.5%
1年29.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      2.49%
      0.14%
    • 三個月
      6.50%
      5.88%
      2.03%
    • 一年
      29.67%
      29.76%
      27.20%
    • 三年(年度化)
      19.58%
      14.96%
      12.51%
    • 五年(年度化)
      16.86%
      14.83%
      12.60%
    • 十年(年度化)
      11.80%
      12.14%
      9.91%
    • 年初至今
      7.97%
      17.94%
      14.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.97%
    基金規模
    302.60百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2007-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金藉著最少將其三分之二的非現金資產總額投資於從事發展與氣候變化有關的活動,例如另類能源、水、廢物和污染、能源效率、低炭裝置、工業變壓器及在任何一個國家設有其註冊辦事處及/ 或在任何一個國家的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的公司的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長線資本增長。本基金將尋求投資於在已發展市場(例如經合組織(OECD)國家)及在新興市場設有註冊辦事處及/ 或正式上市的公司。本基金的投資沒有市值限制,並且預計本基金的投資將尋求在多種不同市值中進行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.03%
    2. 2.歐元區32.66%
    3. 3.英國11.49%
    4. 4.日本9.29%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業39.69%
    2. 2.科技22.23%
    3. 3.基本物料10.31%
    4. 4.周期性消費9.20%
    5. 5.公用7.54%
    前五大持股
    1. 1.Prysmian SpA3.65%
    2. 2.Schneider Electric SE3.64%
    3. 3.Trane Technologies PLC3.53%
    4. 4.Deere & Co3.31%
    5. 5.Kingspan Group PLC3.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.65
      -
    • 月報酬標準差
      18.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.99
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.03%
    2. 2.歐元區32.66%
    3. 3.英國11.49%
    4. 4.日本9.29%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.33%
    前五大持股
    1. 1.Prysmian SpA3.65%
    2. 2.Schneider Electric SE3.64%
    3. 3.Trane Technologies PLC3.53%
    4. 4.Deere & Co3.31%
    5. 5.Kingspan Group PLC3.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業39.69%
    2. 2.科技22.23%
    3. 3.基本物料10.31%
    4. 4.周期性消費9.20%
    5. 5.公用7.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.65
      -
    • 月報酬標準差
      18.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.99
      -