施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

414.05南非幣0.54(0.13%)

2026/01/16更新

績效 /

1月8.59%

3月8.53%

1年37.32%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.16%
-
-
一個月
8.59%
-
-
三個月
8.53%
-
-
一年
37.32%
-
-
三年(年度化)
17.87%
-
-
五年(年度化)
9.46%
-
-
十年(年度化)
-
-
-
年初至今
5.83%
-
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他股票

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

南非幣

年初至今報酬率

5.83%

基金規模

19,780.84百萬截至 2026-01-16

成立時間

2018-10-24

晨星評等

-

投資策略

本基金旨在通過投資於亞太區公司（日本除外）的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的收入和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區（日本除外）公司的股本和股本相關證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.已開發亞洲47.85%
2.新興亞洲31.71%
3.大洋洲14.53%
4.美國3.39%
5.英國1.84%

前五大大行業比重

1.金融服務24.76%
2.科技20.21%
3.電訊服務15.51%
4.工業13.48%
5.周期性消費9.28%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.13%
2.Tencent Holdings Ltd6.69%
3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.49%
4.International Container Terminal Services Inc3.15%
5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.10%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.67
-
月報酬標準差
20.19
-
月報酬夏普值
0.75
-

投資區域

1.已開發亞洲47.85%
2.新興亞洲31.71%
3.大洋洲14.53%
4.美國3.39%
5.英國1.84%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.13%
2.Tencent Holdings Ltd6.69%
3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.49%
4.International Container Terminal Services Inc3.15%
5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.10%

前五大大行業比重

1.金融服務24.76%
2.科技20.21%
3.電訊服務15.51%
4.工業13.48%
5.周期性消費9.28%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.67
-
月報酬標準差
20.19
-
月報酬夏普值
0.75
-

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

最近瀏覽

中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B
0.05
0.50%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣A累積型
0.01
0.12%

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。