施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

335.66南非幣0.97(0.29%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月0.53%
3月4.25%
1年21.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.44%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      -
      -
    • 三個月
      4.25%
      -
      -
    • 一年
      21.59%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      5.02%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      9.08%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      14.86%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    14.86%
    基金規模
    17,770.08百萬截至 2024-12-03
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於亞太區公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的收入和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區(日本除外)公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲46.58%
    2. 2.新興亞洲28.42%
    3. 3.大洋洲19.01%
    4. 4.美國3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.07%
    2. 2.金融服務21.83%
    3. 3.工業11.51%
    4. 4.電訊服務9.77%
    5. 5.周期性消費8.82%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.66%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.16%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.08%
    4. 4.CSL Ltd2.86%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      28.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲46.58%
    2. 2.新興亞洲28.42%
    3. 3.大洋洲19.01%
    4. 4.美國3.33%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.66%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.16%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.08%
    4. 4.CSL Ltd2.86%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.07%
    2. 2.金融服務21.83%
    3. 3.工業11.51%
    4. 4.電訊服務9.77%
    5. 5.周期性消費8.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      28.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -

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