施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

373.53南非幣0.2(0.05%)

2021/06/24更新

績效 /

1月0.48%

3月0.13%

1年43.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/24
373.53
0.20
0.05%
2021/06/23
373.72
3.38
0.91%
2021/06/22
370.34
1.28
0.35%
2021/06/21
371.62
2.11
0.56%
2021/06/18
373.73
5.28
1.39%
2021/06/17
379.01
3.06
0.80%
2021/06/16
382.07
0.53
0.14%
2021/06/15
382.60
0.04
0.01%
2021/06/11
382.56
0.83
0.22%
2021/06/10
381.73
2.61
0.69%
2021/06/09
379.12
0.94
0.25%
2021/06/08
380.06
1.00
0.26%
2021/06/07
381.06
1.64
0.43%
2021/06/04
379.43
1.04
0.27%
2021/06/03
378.39
2.08
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/02
380.47
2.33
0.61%
2021/06/01
382.80
2.16
0.57%
2021/05/31
380.64
1.65
0.44%
2021/05/28
378.99
0.02
0.01%
2021/05/27
378.97
0.68
0.18%
2021/05/26
378.29
1.14
0.30%
2021/05/25
377.16
4.28
1.15%
2021/05/24
372.88
1.25
0.34%
2021/05/21
374.13
2.47
0.67%
2021/05/20
371.66
2.80
0.76%
2021/05/19
368.86
8.24
2.19%
2021/05/18
377.10
8.63
2.34%
2021/05/17
368.47
1.21
0.33%
2021/05/14
369.67
3.28
0.90%
2021/05/13
366.39
4.84
1.30%

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