施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

373.53南非幣0.2(0.05%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.13%
1年43.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      373.53
      0.20
      0.05%
    • 2021/06/23
      373.72
      3.38
      0.91%
    • 2021/06/22
      370.34
      1.28
      0.35%
    • 2021/06/21
      371.62
      2.11
      0.56%
    • 2021/06/18
      373.73
      5.28
      1.39%
    • 2021/06/17
      379.01
      3.06
      0.80%
    • 2021/06/16
      382.07
      0.53
      0.14%
    • 2021/06/15
      382.60
      0.04
      0.01%
    • 2021/06/11
      382.56
      0.83
      0.22%
    • 2021/06/10
      381.73
      2.61
      0.69%
    • 2021/06/09
      379.12
      0.94
      0.25%
    • 2021/06/08
      380.06
      1.00
      0.26%
    • 2021/06/07
      381.06
      1.64
      0.43%
    • 2021/06/04
      379.43
      1.04
      0.27%
    • 2021/06/03
      378.39
      2.08
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      380.47
      2.33
      0.61%
    • 2021/06/01
      382.80
      2.16
      0.57%
    • 2021/05/31
      380.64
      1.65
      0.44%
    • 2021/05/28
      378.99
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/27
      378.97
      0.68
      0.18%
    • 2021/05/26
      378.29
      1.14
      0.30%
    • 2021/05/25
      377.16
      4.28
      1.15%
    • 2021/05/24
      372.88
      1.25
      0.34%
    • 2021/05/21
      374.13
      2.47
      0.67%
    • 2021/05/20
      371.66
      2.80
      0.76%
    • 2021/05/19
      368.86
      8.24
      2.19%
    • 2021/05/18
      377.10
      8.63
      2.34%
    • 2021/05/17
      368.47
      1.21
      0.33%
    • 2021/05/14
      369.67
      3.28
      0.90%
    • 2021/05/13
      366.39
      4.84
      1.30%

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