施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

391.82南非幣2.4(0.62%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.44%
3月17.44%
1年36.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      391.82
      2.40
      0.62%
    • 2021/02/18
      389.42
      2.39
      0.61%
    • 2021/02/17
      391.81
      2.83
      0.73%
    • 2021/02/16
      388.98
      5.85
      1.53%
    • 2021/02/11
      383.13
      0.75
      0.20%
    • 2021/02/10
      382.38
      3.67
      0.97%
    • 2021/02/09
      378.71
      1.71
      0.45%
    • 2021/02/08
      377.00
      1.52
      0.41%
    • 2021/02/05
      375.48
      3.79
      1.02%
    • 2021/02/03
      373.92
      1.16
      0.31%
    • 2021/02/02
      372.76
      6.57
      1.80%
    • 2021/02/01
      366.19
      3.70
      1.02%
    • 2021/01/29
      362.49
      4.17
      1.14%
    • 2021/01/28
      366.66
      6.34
      1.70%
    • 2021/01/27
      373.00
      3.20
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      376.20
      3.57
      0.94%
    • 2021/01/25
      379.77
      1.12
      0.30%
    • 2021/01/22
      378.65
      4.08
      1.07%
    • 2021/01/21
      382.73
      4.06
      1.07%
    • 2021/01/20
      378.67
      3.51
      0.94%
    • 2021/01/19
      375.16
      6.10
      1.65%
    • 2021/01/18
      369.05
      1.85
      0.50%
    • 2021/01/15
      370.91
      2.47
      0.66%
    • 2021/01/14
      373.38
      0.97
      0.26%
    • 2021/01/13
      372.40
      3.26
      0.88%
    • 2021/01/12
      369.15
      1.31
      0.36%
    • 2021/01/11
      367.84
      1.30
      0.35%
    • 2021/01/08
      369.14
      5.90
      1.62%
    • 2021/01/07
      363.25
      4.47
      1.25%
    • 2021/01/06
      358.78
      1.37
      0.38%

    下載歷史報價