施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

362.90南非幣1.24(0.34%)

2021/09/17更新

績效 /

1月0.76%

3月2.41%

1年29.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
362.90
1.24
0.34%
2021/09/16
364.14
1.18
0.32%
2021/09/15
365.32
5.14
1.39%
2021/09/14
370.46
0.99
0.27%
2021/09/13
371.45
2.81
0.75%
2021/09/10
374.26
3.05
0.82%
2021/09/09
371.21
1.13
0.30%
2021/09/08
372.34
2.15
0.58%
2021/09/07
374.49
1.62
0.43%
2021/09/06
376.12
1.44
0.39%
2021/09/03
374.67
2.58
0.69%
2021/09/02
372.09
0.79
0.21%
2021/09/01
371.31
2.76
0.75%
2021/08/31
368.55
1.85
0.50%
2021/08/30
366.70
2.45
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
364.25
0.69
0.19%
2021/08/26
363.56
3.12
0.85%
2021/08/25
366.68
2.98
0.82%
2021/08/24
363.71
3.33
0.92%
2021/08/23
360.38
4.29
1.20%
2021/08/20
356.09
0.01
0.00%
2021/08/19
356.10
7.56
2.08%
2021/08/18
363.66
1.20
0.33%
2021/08/17
362.46
2.90
0.79%
2021/08/16
365.36
0.76
0.21%
2021/08/13
366.12
1.64
0.45%
2021/08/12
367.76
1.54
0.42%
2021/08/11
369.30
2.05
0.56%
2021/08/10
367.25
2.20
0.59%
2021/08/09
369.44
0.74
0.20%

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