施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

312.18南非幣4.47(1.45%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月1.21%
3月5.48%
1年9.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      312.18
      4.47
      1.45%
    • 2024/04/25
      307.71
      4.59
      1.47%
    • 2024/04/24
      312.30
      4.18
      1.36%
    • 2024/04/23
      308.12
      2.24
      0.73%
    • 2024/04/22
      305.88
      0.75
      0.24%
    • 2024/04/19
      305.14
      2.31
      0.75%
    • 2024/04/18
      307.45
      1.01
      0.33%
    • 2024/04/17
      306.44
      1.59
      0.52%
    • 2024/04/16
      304.85
      7.36
      2.36%
    • 2024/04/15
      312.21
      1.60
      0.51%
    • 2024/04/12
      313.81
      3.89
      1.23%
    • 2024/04/11
      317.70
      0.52
      0.16%
    • 2024/04/10
      317.18
      1.53
      0.48%
    • 2024/04/09
      318.71
      2.30
      0.73%
    • 2024/04/08
      316.41
      2.26
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      314.14
      3.72
      1.17%
    • 2024/04/04
      317.86
      3.89
      1.24%
    • 2024/04/03
      313.97
      2.65
      0.84%
    • 2024/04/02
      316.63
      1.24
      0.39%
    • 2024/03/28
      315.39
      0.25
      0.08%
    • 2024/03/27
      315.64
      0.06
      0.02%
    • 2024/03/26
      315.58
      0.81
      0.26%
    • 2024/03/25
      314.77
      0.28
      0.09%
    • 2024/03/22
      315.06
      2.56
      0.81%
    • 2024/03/21
      317.62
      6.07
      1.95%
    • 2024/03/20
      311.55
      1.05
      0.34%
    • 2024/03/19
      310.50
      2.72
      0.87%
    • 2024/03/18
      313.22
      0.39
      0.12%
    • 2024/03/15
      313.60
      3.19
      1.01%
    • 2024/03/14
      316.79
      1.70
      0.54%

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