施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

362.90南非幣1.24(0.34%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.41%
1年29.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      362.90
      1.24
      0.34%
    • 2021/09/16
      364.14
      1.18
      0.32%
    • 2021/09/15
      365.32
      5.14
      1.39%
    • 2021/09/14
      370.46
      0.99
      0.27%
    • 2021/09/13
      371.45
      2.81
      0.75%
    • 2021/09/10
      374.26
      3.05
      0.82%
    • 2021/09/09
      371.21
      1.13
      0.30%
    • 2021/09/08
      372.34
      2.15
      0.58%
    • 2021/09/07
      374.49
      1.62
      0.43%
    • 2021/09/06
      376.12
      1.44
      0.39%
    • 2021/09/03
      374.67
      2.58
      0.69%
    • 2021/09/02
      372.09
      0.79
      0.21%
    • 2021/09/01
      371.31
      2.76
      0.75%
    • 2021/08/31
      368.55
      1.85
      0.50%
    • 2021/08/30
      366.70
      2.45
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      364.25
      0.69
      0.19%
    • 2021/08/26
      363.56
      3.12
      0.85%
    • 2021/08/25
      366.68
      2.98
      0.82%
    • 2021/08/24
      363.71
      3.33
      0.92%
    • 2021/08/23
      360.38
      4.29
      1.20%
    • 2021/08/20
      356.09
      0.01
      0.00%
    • 2021/08/19
      356.10
      7.56
      2.08%
    • 2021/08/18
      363.66
      1.20
      0.33%
    • 2021/08/17
      362.46
      2.90
      0.79%
    • 2021/08/16
      365.36
      0.76
      0.21%
    • 2021/08/13
      366.12
      1.64
      0.45%
    • 2021/08/12
      367.76
      1.54
      0.42%
    • 2021/08/11
      369.30
      2.05
      0.56%
    • 2021/08/10
      367.25
      2.20
      0.59%
    • 2021/08/09
      369.44
      0.74
      0.20%

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