施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

354.46南非幣1.08(0.31%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月3.21%
3月22.8%
1年12.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      354.46
      1.08
      0.31%
    • 2025/07/09
      353.38
      0.76
      0.22%
    • 2025/07/08
      352.62
      1.35
      0.38%
    • 2025/07/07
      351.27
      1.19
      0.34%
    • 2025/07/04
      352.46
      1.41
      0.40%
    • 2025/07/03
      353.87
      3.61
      1.03%
    • 2025/07/02
      350.26
      1.08
      0.31%
    • 2025/07/01
      349.18
      3.89
      1.13%
    • 2025/06/30
      345.29
      4.50
      1.29%
    • 2025/06/27
      349.79
      0.44
      0.13%
    • 2025/06/26
      349.35
      0.33
      0.10%
    • 2025/06/25
      349.02
      3.75
      1.09%
    • 2025/06/24
      345.27
      7.63
      2.26%
    • 2025/06/23
      337.64
      4.87
      1.42%
    • 2025/06/20
      342.51
      4.88
      1.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      337.63
      5.18
      1.51%
    • 2025/06/18
      342.82
      1.32
      0.38%
    • 2025/06/17
      344.13
      0.33
      0.10%
    • 2025/06/16
      343.80
      1.49
      0.44%
    • 2025/06/13
      342.31
      3.42
      0.99%
    • 2025/06/12
      345.74
      1.65
      0.47%
    • 2025/06/11
      347.39
      1.97
      0.57%
    • 2025/06/10
      345.41
      2.49
      0.73%
    • 2025/06/09
      342.93
      1.44
      0.42%
    • 2025/06/06
      341.49
      0.14
      0.04%
    • 2025/06/05
      341.63
      2.92
      0.86%
    • 2025/06/04
      338.71
      3.19
      0.95%
    • 2025/06/03
      335.52
      0.72
      0.21%
    • 2025/06/02
      334.80
      1.40
      0.42%
    • 2025/05/30
      333.40
      2.77
      0.82%

    下載歷史報價