施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定

74.37美元0.24(0.33%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.77%
1年7.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      1.35%
      1.05%
    • 三個月
      1.77%
      5.37%
      1.02%
    • 一年
      7.90%
      8.36%
      8.78%
    • 三年(年度化)
      2.88%
      4.99%
      2.33%
    • 五年(年度化)
      1.71%
      0.19%
      0.55%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      1.86%
    • 年初至今
      0.04%
      0.39%
      0.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.04%
    基金規模
    1,953.53百萬截至 2024-04-16
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future June 243.63%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 10%3.15%
    3. 3.Ecuador (Republic Of) 3.5%3.11%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 10%1.84%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      10.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future June 243.63%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 10%3.15%
    3. 3.Ecuador (Republic Of) 3.5%3.11%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 10%1.84%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.34%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      10.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -