施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定

72.33美元0.02(0.03%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.47%
3月8.3%
1年21.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      3.47%
      0.19%
      3.14%
    • 三個月
      8.30%
      6.36%
      7.73%
    • 一年
      21.75%
      13.75%
      19.05%
    • 三年(年度化)
      7.93%
      1.51%
      4.08%
    • 五年(年度化)
      -
      0.08%
      1.18%
    • 十年(年度化)
      -
      3.00%
      1.17%
    • 年初至今
      18.47%
      14.07%
      17.31%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.47%
    基金規模
    1,891.89百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills2.34%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.21%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.9%1.89%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.82%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 7.69%1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      14.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills2.34%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.21%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.9%1.89%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.82%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 7.69%1.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      14.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -