施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定

99.56美元0.85(0.85%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.09%
1年2.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      1.21%
      0.77%
    • 三個月
      1.09%
      4.33%
      1.06%
    • 一年
      2.57%
      2.81%
      2.90%
    • 三年(年度化)
      -
      4.58%
      3.77%
    • 五年(年度化)
      -
      6.62%
      6.10%
    • 十年(年度化)
      -
      5.90%
      4.12%
    • 年初至今
      2.10%
      1.21%
      1.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.10%
    基金規模
    1,229.91百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills3.31%
    2. 2.Republic Of South Africa 6.5%2.52%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 7.69%2.41%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.9%2.22%
    5. 5.Grupo Televisa S A B 7.25%1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills3.31%
    2. 2.Republic Of South Africa 6.5%2.52%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 7.69%2.41%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.9%2.22%
    5. 5.Grupo Televisa S A B 7.25%1.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -