施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定

75.63美元0.15(0.19%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月2.06%
3月2.42%
1年12.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      2.06%
      1.35%
      1.59%
    • 三個月
      2.42%
      5.37%
      1.87%
    • 一年
      12.35%
      8.36%
      12.28%
    • 三年(年度化)
      2.32%
      4.99%
      1.65%
    • 五年(年度化)
      1.30%
      0.19%
      0.86%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      2.17%
    • 年初至今
      1.10%
      0.39%
      0.82%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.10%
    基金規模
    2,021.90百萬截至 2024-03-15
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ecuador (Republic Of) 3.5%3.36%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.67%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 242.29%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 242.06%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 5.95%1.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      10.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ecuador (Republic Of) 3.5%3.36%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.67%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 242.29%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 242.06%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 5.95%1.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      10.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -