施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-月配固定
75.20美元0.02(0.03%)
2025/03/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.35%--
- 一個月0.40%1.35%0.20%
- 三個月2.39%5.37%2.86%
- 一年5.14%8.36%6.67%
- 三年(年度化)4.11%4.99%4.45%
- 五年(年度化)4.71%0.19%4.54%
- 十年(年度化)-2.05%2.53%
- 年初至今2.47%0.39%2.88%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券，以提供資本增值及收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Petroleos Mexicanos 10%5.03%
- 2.Argentina (Republic Of) 4.125%2.38%
- 3.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%1.63%
- 4.Ultra US Treasury Bond Future June 251.61%
- 5.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.53%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.27-
- 月報酬標準差9.55-
- 月報酬夏普值-0.12-
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- 1.Petroleos Mexicanos 10%5.03%
- 2.Argentina (Republic Of) 4.125%2.38%
- 3.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%1.63%
- 4.Ultra US Treasury Bond Future June 251.61%
- 5.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.53%
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風險概要（三年）
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組別
- 月報酬平均數（算數）0.27-
- 月報酬標準差9.55-
- 月報酬夏普值-0.12-
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