施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定

71.25美元0.14(0.19%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月6.19%
3月0.46%
1年16.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.83%
      -
      -
    • 一個月
      6.19%
      0.08%
      6.39%
    • 三個月
      0.46%
      7.10%
      0.94%
    • 一年
      16.06%
      22.21%
      16.23%
    • 三年(年度化)
      6.75%
      6.20%
      4.67%
    • 五年(年度化)
      -
      2.33%
      2.08%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      0.14%
    • 年初至今
      17.24%
      22.18%
      17.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.24%
    基金規模
    1,865.68百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.68%
    2. 2.United States Treasury Bills1.57%
    3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%1.56%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.56%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 5.95%1.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.69
      -
    • 月報酬標準差
      14.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.68%
    2. 2.United States Treasury Bills1.57%
    3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%1.56%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.56%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 5.95%1.52%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.69
      -
    • 月報酬標準差
      14.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -