施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-月配固定
78.83美元0.19(0.24%)
2025/11/14更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.42%--
- 一個月2.19%1.35%1.75%
- 三個月3.32%5.37%3.39%
- 一年12.02%8.36%12.12%
- 三年(年度化)10.84%4.99%11.46%
- 五年(年度化)1.75%0.19%2.30%
- 十年(年度化)-2.05%3.81%
- 年初至今12.41%0.39%12.66%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券，以提供資本增值及收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
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- 1.Ecuador (Republic Of) 6.9%3.49%
- 2.Mexico (United Mexican States) 10%2.85%
- 3.Ivory Coast (Republic Of) 8.075%2.44%
- 4.Argentina (Republic Of) 4.125%2.21%
- 5.Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5%2.17%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.98-
- 月報酬標準差7.26-
- 月報酬夏普值0.94-
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- 1.Ecuador (Republic Of) 6.9%3.49%
- 2.Mexico (United Mexican States) 10%2.85%
- 3.Ivory Coast (Republic Of) 8.075%2.44%
- 4.Argentina (Republic Of) 4.125%2.21%
- 5.Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5%2.17%
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風險概要（三年）
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指數
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- 月報酬平均數（算數）0.98-
- 月報酬標準差7.26-
- 月報酬夏普值0.94-
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