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施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-月配固定
75.62美元0.02(0.02%)
2024/10/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.79%--
- 一個月1.94%1.35%1.63%
- 三個月2.55%5.37%2.40%
- 一年16.20%8.36%17.00%
- 三年(年度化)0.85%4.99%0.27%
- 五年(年度化)0.92%0.19%0.89%
- 十年(年度化)-2.05%2.22%
- 年初至今5.02%0.39%5.93%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券，以提供資本增值及收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Petroleos Mexicanos 10%4.82%
- 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.46%
- 3.United States Treasury Bills 0%1.42%
- 4.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.39%
- 5.South Africa (Republic of) 9%1.07%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.02-
- 月報酬標準差10.06-
- 月報酬夏普值-0.36-
查無資料
- 1.Petroleos Mexicanos 10%4.82%
- 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.46%
- 3.United States Treasury Bills 0%1.42%
- 4.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.39%
- 5.South Africa (Republic of) 9%1.07%
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- 月報酬平均數（算數）0.02-
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