施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定

75.02美元0.04(0.05%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.88%
3月2.66%
1年6.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.88%
      1.35%
      1.02%
    • 三個月
      2.66%
      5.37%
      3.22%
    • 一年
      6.67%
      8.36%
      8.07%
    • 三年(年度化)
      2.41%
      4.99%
      2.04%
    • 五年(年度化)
      1.94%
      0.19%
      0.21%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      1.62%
    • 年初至今
      2.44%
      0.39%
      3.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.44%
    基金規模
    1,982.71百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 10%4.27%
    2. 2.Argentina (Republic of) 3.625%2.62%
    3. 3.Turkey (Republic of) 37%1.51%
    4. 4.Turkey (Republic of) 12.6%1.44%
    5. 5.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      9.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 10%4.27%
    2. 2.Argentina (Republic of) 3.625%2.62%
    3. 3.Turkey (Republic of) 37%1.51%
    4. 4.Turkey (Republic of) 12.6%1.44%
    5. 5.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.42%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      9.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -