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2024/10/23
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1月
0.4%
3月
0.4%
1年
9.75%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.68%
-
-
一個月
0.40%
-
-
三個月
0.40%
-
-
一年
9.75%
-
-
三年(年度化)
4.37%
-
-
五年(年度化)
2.58%
-
-
十年(年度化)
-
-
-
年初至今
9.30%
-
-
更多績效表現
基金總覽
基金組別
定期債券
基金公司/總代理人
景順證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
9.30%
基金規模
10,250.37百萬
截至 2024-09-30
成立時間
2018-12-07
晨星評等
-
投資策略
本基金契約存續期間為十年,主要以美元計價的新興市場債券為主要投資標的,債券範疇涵蓋主權債、類主權債與企業債,投資策略結合總體經濟面分析與債券發行人基本面分析的雙元投資策略進行投資組合配置,藉由多元且分散的債券投資與投資風險的主動管理,以達致本基金在設定到期年限間提供持有本基金至到期之投資人穩定收益來源。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
英國
1.76%
2.
歐洲不包含歐元區
0.08%
3.
美國
0.06%
4.
歐元區
0.01%
前五大大行業比重
1.
防守性消費
0.37%
2.
金融服務
0.31%
3.
能源
0.26%
4.
健康護理
0.26%
5.
基本物料
0.23%
前五大持股
1.
Power Finance Corp Ltd. 6.15%
5.41%
2.
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%
2.88%
3.
Mongolia (Government of) 8.65%
2.81%
4.
Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%
2.41%
5.
Baidu Inc. 4.875%
2.25%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.09
-
月報酬標準差
5.94
-
月報酬夏普值
-0.14
-
風險評估
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英國
1.76%
2.
歐洲不包含歐元區
0.08%
3.
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1.
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Mongolia (Government of) 8.65%
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1.
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聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)
0.01
0.05%
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2
0.02
0.18%
貝萊德新世代運輸基金 Hedged A2 歐元
0.06
0.54%
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)
0.07
0.51%
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)
0.03
0.52%
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)
0.01
0.05%
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2
0.02
0.18%
貝萊德新世代運輸基金 Hedged A2 歐元
0.06
0.54%
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)
0.07
0.51%
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)
0.03
0.52%
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)
0.03
0.50%
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)
0.05
0.47%
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)
0.05
0.47%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
0.01
0.11%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
0.04
0.43%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
0.00
0.00%
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價
0.02
0.21%
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價
0.01
0.17%
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價
0.02
0.22%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元
0.01
0.10%
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別
0.03
0.30%
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別
0.03
0.30%
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