摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(分派)

130.14美元0.35(0.27%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.5%
3月7.04%
1年22.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.50%
      -
      1.56%
    • 三個月
      7.04%
      -
      9.72%
    • 一年
      22.61%
      -
      24.97%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      7.66%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.28%
    • 年初至今
      13.28%
      -
      16.59%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.28%
    基金規模
    553.61百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2018-10-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於歐洲新興市場國家(包括俄羅斯)之公司(「新興歐洲國家」),以期提供長期資本增值。 子基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於在新興歐洲國家註冊成立或在新興歐洲國家從事其 大部分經濟活動之公司(包括小型公司)之股票。 債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。 子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。 子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。 子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。# 所有上述投資將按照附錄二-「投資限制及權力」所載之限制作出。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲75.80%
    2. 2.歐元區13.65%
    3. 3.美國2.78%
    4. 4.新興亞洲2.58%
    5. 5.英國0.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源26.31%
    2. 2.基本物料16.00%
    3. 3.金融服務12.63%
    4. 4.防守性消費8.43%
    5. 5.電訊服務8.39%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC6.77%
    2. 2.LUKOIL PJSC ADR5.68%
    3. 3.Gazprom PJSC ADR5.66%
    4. 4.NOVATEK PJSC GDR5.20%
    5. 5.Rosneft Oil Co4.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲75.80%
    2. 2.歐元區13.65%
    3. 3.美國2.78%
    4. 4.新興亞洲2.58%
    5. 5.英國0.88%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC6.77%
    2. 2.LUKOIL PJSC ADR5.68%
    3. 3.Gazprom PJSC ADR5.66%
    4. 4.NOVATEK PJSC GDR5.20%
    5. 5.Rosneft Oil Co4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源26.31%
    2. 2.基本物料16.00%
    3. 3.金融服務12.63%
    4. 4.防守性消費8.43%
    5. 5.電訊服務8.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -