摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(分派)

112.53美元3.37(3.09%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月7.92%
3月19.75%
1年3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.77%
      -
      -
    • 一個月
      7.92%
      -
      9.73%
    • 三個月
      19.75%
      -
      20.43%
    • 一年
      3.00%
      -
      6.73%
    • 三年(年度化)
      5.22%
      -
      3.94%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.11%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.98%
    • 年初至今
      8.56%
      -
      10.18%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.56%
    基金規模
    422.12百萬截至 2022-01-26
    成立時間
    2018-10-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於歐洲新興市場國家(包括俄羅斯)之公司(「新興歐洲國家」),以期提供長期資本增值。 子基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於在新興歐洲國家註冊成立或在新興歐洲國家從事其 大部分經濟活動之公司(包括小型公司)之股票。 債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。 子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。 子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。 子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。# 所有上述投資將按照附錄二-「投資限制及權力」所載之限制作出。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲85.26%
    2. 2.歐元區7.14%
    3. 3.新興亞洲4.05%
    4. 4.美國1.11%
    5. 5.英國0.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源37.39%
    2. 2.金融服務25.99%
    3. 3.基本物料10.59%
    4. 4.防守性消費6.15%
    5. 5.電訊服務6.13%
    前五大持股
    1. 1.NOVATEK PJSC DR7.74%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC7.63%
    3. 3.Gazprom PJSC6.77%
    4. 4.PJSC Lukoil ADR5.58%
    5. 5.Rosneft Oil Co4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      22.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲85.26%
    2. 2.歐元區7.14%
    3. 3.新興亞洲4.05%
    4. 4.美國1.11%
    5. 5.英國0.74%
    前五大持股
    1. 1.NOVATEK PJSC DR7.74%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC7.63%
    3. 3.Gazprom PJSC6.77%
    4. 4.PJSC Lukoil ADR5.58%
    5. 5.Rosneft Oil Co4.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源37.39%
    2. 2.金融服務25.99%
    3. 3.基本物料10.59%
    4. 4.防守性消費6.15%
    5. 5.電訊服務6.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      22.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -