摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(分派)

114美元3.28(2.8%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.84%
3月4.38%
1年2.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      114.00
      3.28
      2.80%
    • 2021/02/25
      117.28
      0.59
      0.51%
    • 2021/02/19
      119.39
      1.00
      0.85%
    • 2021/02/18
      118.39
      0.71
      0.60%
    • 2021/02/17
      119.10
      2.04
      1.68%
    • 2021/02/16
      121.14
      0.28
      0.23%
    • 2021/02/15
      120.86
      3.55
      3.03%
    • 2021/02/12
      117.31
      0.72
      0.61%
    • 2021/02/11
      118.03
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/10
      118.07
      0.23
      0.20%
    • 2021/02/09
      117.84
      0.25
      0.21%
    • 2021/02/08
      118.09
      2.14
      1.85%
    • 2021/02/05
      115.95
      1.31
      1.14%
    • 2021/02/04
      114.64
      1.27
      1.12%
    • 2021/02/03
      113.37
      0.40
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      113.77
      2.08
      1.86%
    • 2021/02/01
      111.69
      0.33
      0.30%
    • 2021/01/29
      112.02
      1.29
      1.14%
    • 2021/01/28
      113.31
      0.64
      0.57%
    • 2021/01/27
      112.67
      2.29
      1.99%
    • 2021/01/26
      114.96
      0.94
      0.82%
    • 2021/01/25
      114.02
      1.31
      1.14%
    • 2021/01/22
      115.33
      2.06
      1.76%
    • 2021/01/21
      117.39
      1.32
      1.11%
    • 2021/01/20
      118.71
      0.92
      0.78%
    • 2021/01/19
      117.79
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/18
      117.74
      1.04
      0.88%
    • 2021/01/15
      118.78
      1.36
      1.13%
    • 2021/01/14
      120.14
      1.48
      1.25%
    • 2021/01/13
      118.66
      0.10
      0.08%

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