NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息)

150.08美元0.79(0.52%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月4.93%
3月18.05%
1年14.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      4.93%
      0.38%
      3.70%
    • 三個月
      18.05%
      7.44%
      12.12%
    • 一年
      14.79%
      16.45%
      10.20%
    • 三年(年度化)
      7.22%
      4.49%
      3.84%
    • 五年(年度化)
      -
      1.00%
      1.17%
    • 十年(年度化)
      -
      1.35%
      0.58%
    • 年初至今
      4.93%
      16.45%
      3.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.93%
    基金規模
    255.09百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2018-08-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金的主要目標是進行多元化投資,主要投資於低度或中度收入開發 中國家公開或非公開發行人所發行之可轉讓固定收益有價證券及固定收 益貨幣市場工具。這些國家經常被稱為「新興邊境債務市場」。基本上, 邊境經濟體處於開發初期,且其成長速度預期會快於新興或已開發經濟體。 邊境市場的市值及評等通常低於新興市場。絕大部分的投資將置於中南美 洲(包括加勒比海)、中歐、東歐、亞洲、非洲及中東。具體來說,將投資 於投資經理公司能夠評估特定政治及經濟風險之國家,以及業已進行特定 經濟改革並達到特定成長目標之國家。本子基金之目標為,於數年之期間 內績效優於指標-JPM Next Generation Markets ex Argentina USD Index (NGEMNOAR)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.20%
    2. 2.金融服務0.11%
    3. 3.健康護理0.10%
    4. 4.電訊服務0.09%
    5. 5.周期性消費0.09%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 238.34%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 236.78%
    3. 3.US Treasury Bond Future Mar 235.31%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Mar 234.54%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 7.696%3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      20.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.78%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 238.34%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 236.78%
    3. 3.US Treasury Bond Future Mar 235.31%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Mar 234.54%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 7.696%3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.20%
    2. 2.金融服務0.11%
    3. 3.健康護理0.10%
    4. 4.電訊服務0.09%
    5. 5.周期性消費0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      20.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -