NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息)

224.63美元0.09(0.04%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.16%
1年8.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      224.63
      0.09
      0.04%
    • 2021/08/03
      224.54
      1.38
      0.61%
    • 2021/08/02
      225.92
      0.12
      0.05%
    • 2021/07/30
      225.80
      0.32
      0.14%
    • 2021/07/29
      225.48
      0.09
      0.04%
    • 2021/07/28
      225.57
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/27
      225.60
      0.11
      0.05%
    • 2021/07/26
      225.71
      0.23
      0.10%
    • 2021/07/23
      225.94
      0.11
      0.05%
    • 2021/07/22
      225.83
      0.09
      0.04%
    • 2021/07/21
      225.74
      0.12
      0.05%
    • 2021/07/20
      225.62
      0.36
      0.16%
    • 2021/07/19
      225.98
      0.63
      0.28%
    • 2021/07/16
      226.61
      0.10
      0.04%
    • 2021/07/15
      226.51
      0.08
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      226.59
      0.12
      0.05%
    • 2021/07/13
      226.47
      0.05
      0.02%
    • 2021/07/12
      226.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      226.42
      0.80
      0.36%
    • 2021/07/08
      225.62
      0.16
      0.07%
    • 2021/07/07
      225.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      225.78
      0.49
      0.22%
    • 2021/07/05
      226.27
      0.07
      0.03%
    • 2021/07/02
      226.20
      2.76
      1.21%
    • 2021/07/01
      228.96
      0.09
      0.04%
    • 2021/06/30
      228.87
      0.36
      0.16%
    • 2021/06/29
      229.23
      0.12
      0.05%
    • 2021/06/28
      229.35
      0.40
      0.17%
    • 2021/06/25
      229.75
      0.20
      0.09%
    • 2021/06/24
      229.55
      0.37
      0.16%

    下載歷史報價