NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息)

232.52美元0.87(0.38%)

2021/05/10更新

績效 /

1月2.83%

3月0.5%

1年30.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
232.52
0.87
0.38%
2021/05/07
231.65
0.78
0.34%
2021/05/06
230.87
0.29
0.13%
2021/05/05
230.58
0.77
0.34%
2021/05/04
229.81
1.29
0.56%
2021/05/03
231.10
0.97
0.42%
2021/04/30
232.07
0.30
0.13%
2021/04/29
231.77
0.72
0.31%
2021/04/28
231.05
0.02
0.01%
2021/04/27
231.07
0.57
0.25%
2021/04/26
231.64
0.50
0.22%
2021/04/23
232.14
0.04
0.02%
2021/04/22
232.18
0.34
0.15%
2021/04/21
231.84
0.24
0.10%
2021/04/20
232.08
0.66
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
232.74
0.58
0.25%
2021/04/16
232.16
1.27
0.55%
2021/04/15
230.89
0.85
0.37%
2021/04/14
230.04
0.80
0.35%
2021/04/13
229.24
0.34
0.15%
2021/04/12
228.90
0.96
0.42%
2021/04/09
227.94
0.08
0.04%
2021/04/08
228.02
1.05
0.46%
2021/04/07
226.97
0.39
0.17%
2021/04/06
227.36
1.01
0.45%
2021/04/01
226.35
0.80
0.36%
2021/03/31
225.55
0.34
0.15%
2021/03/30
225.21
1.66
0.73%
2021/03/29
226.87
0.26
0.11%
2021/03/26
227.13
0.28
0.12%

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