NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息)

149.06美元0.5(0.33%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月4.29%
3月12.61%
1年27.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      149.06
      0.50
      0.33%
    • 2022/06/24
      149.56
      0.24
      0.16%
    • 2022/06/23
      149.32
      0.28
      0.19%
    • 2022/06/22
      149.60
      0.51
      0.34%
    • 2022/06/21
      150.11
      0.11
      0.07%
    • 2022/06/20
      150.22
      0.02
      0.01%
    • 2022/06/17
      150.20
      0.57
      0.38%
    • 2022/06/16
      150.77
      1.11
      0.73%
    • 2022/06/15
      151.88
      1.55
      1.03%
    • 2022/06/14
      150.33
      0.39
      0.26%
    • 2022/06/13
      150.72
      4.30
      2.77%
    • 2022/06/10
      155.02
      1.97
      1.26%
    • 2022/06/09
      156.99
      1.25
      0.79%
    • 2022/06/08
      158.24
      1.01
      0.63%
    • 2022/06/07
      159.25
      0.37
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      159.62
      0.28
      0.18%
    • 2022/06/03
      159.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      159.90
      1.61
      1.00%
    • 2022/06/01
      161.51
      0.62
      0.38%
    • 2022/05/31
      162.13
      0.62
      0.38%
    • 2022/05/30
      162.75
      0.14
      0.09%
    • 2022/05/27
      162.61
      1.20
      0.74%
    • 2022/05/26
      161.41
      1.82
      1.14%
    • 2022/05/25
      159.59
      1.62
      1.03%
    • 2022/05/24
      157.97
      0.44
      0.28%
    • 2022/05/23
      157.53
      0.76
      0.49%
    • 2022/05/20
      156.77
      0.10
      0.06%
    • 2022/05/19
      156.67
      1.89
      1.19%
    • 2022/05/18
      158.56
      0.61
      0.38%
    • 2022/05/17
      159.17
      0.42
      0.26%

    下載歷史報價