NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息)

231.26美元0.07(0.03%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.7%
3月2.87%
1年0.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      231.81
      0.55
      0.24%
    • 2021/02/26
      231.26
      0.07
      0.03%
    • 2021/02/25
      231.33
      0.90
      0.39%
    • 2021/02/24
      232.23
      0.60
      0.26%
    • 2021/02/19
      232.24
      0.11
      0.05%
    • 2021/02/18
      232.13
      0.18
      0.08%
    • 2021/02/17
      231.95
      1.08
      0.46%
    • 2021/02/16
      233.03
      1.28
      0.55%
    • 2021/02/15
      234.31
      0.11
      0.05%
    • 2021/02/12
      234.20
      0.18
      0.08%
    • 2021/02/11
      234.38
      0.09
      0.04%
    • 2021/02/10
      234.47
      0.33
      0.14%
    • 2021/02/09
      234.14
      1.27
      0.54%
    • 2021/02/08
      235.41
      0.38
      0.16%
    • 2021/02/05
      235.79
      0.86
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      234.93
      0.54
      0.23%
    • 2021/02/03
      234.39
      0.22
      0.09%
    • 2021/02/02
      234.17
      1.04
      0.44%
    • 2021/02/01
      235.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      235.21
      0.80
      0.34%
    • 2021/01/28
      234.41
      0.45
      0.19%
    • 2021/01/27
      233.96
      0.66
      0.28%
    • 2021/01/26
      234.62
      0.28
      0.12%
    • 2021/01/25
      234.90
      0.43
      0.18%
    • 2021/01/22
      234.47
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/21
      234.45
      1.09
      0.47%
    • 2021/01/20
      233.36
      0.77
      0.33%
    • 2021/01/19
      232.59
      0.35
      0.15%
    • 2021/01/18
      232.94
      0.08
      0.03%
    • 2021/01/15
      232.86
      0.17
      0.07%

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