NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息)

198.99美元0.14(0.07%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月2.08%
3月4.73%
1年6.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      198.99
      0.14
      0.07%
    • 2022/01/12
      199.13
      0.29
      0.15%
    • 2022/01/10
      199.11
      1.77
      0.88%
    • 2022/01/07
      200.88
      0.29
      0.14%
    • 2022/01/06
      201.17
      2.03
      1.00%
    • 2022/01/05
      203.20
      0.66
      0.32%
    • 2022/01/04
      203.86
      1.10
      0.54%
    • 2022/01/03
      204.96
      0.12
      0.06%
    • 2021/12/31
      204.84
      0.11
      0.05%
    • 2021/12/30
      204.73
      0.48
      0.24%
    • 2021/12/29
      204.25
      0.50
      0.25%
    • 2021/12/28
      203.75
      0.12
      0.06%
    • 2021/12/27
      203.63
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/24
      203.60
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/23
      203.55
      0.53
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      203.02
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/21
      203.05
      0.39
      0.19%
    • 2021/12/20
      202.66
      0.88
      0.43%
    • 2021/12/17
      203.54
      0.19
      0.09%
    • 2021/12/16
      203.73
      0.39
      0.19%
    • 2021/12/15
      203.34
      0.97
      0.48%
    • 2021/12/14
      204.31
      0.64
      0.31%
    • 2021/12/13
      204.95
      0.41
      0.20%
    • 2021/12/10
      205.36
      0.53
      0.26%
    • 2021/12/09
      205.89
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/08
      205.88
      0.32
      0.16%
    • 2021/12/07
      205.56
      1.61
      0.79%
    • 2021/12/06
      203.95
      0.20
      0.10%
    • 2021/12/03
      203.75
      0.44
      0.22%
    • 2021/12/02
      203.31
      1.42
      0.69%

    下載歷史報價