NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息)

232.52美元0.87(0.38%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.83%
3月0.5%
1年30.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      232.52
      0.87
      0.38%
    • 2021/05/07
      231.65
      0.78
      0.34%
    • 2021/05/06
      230.87
      0.29
      0.13%
    • 2021/05/05
      230.58
      0.77
      0.34%
    • 2021/05/04
      229.81
      1.29
      0.56%
    • 2021/05/03
      231.10
      0.97
      0.42%
    • 2021/04/30
      232.07
      0.30
      0.13%
    • 2021/04/29
      231.77
      0.72
      0.31%
    • 2021/04/28
      231.05
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/27
      231.07
      0.57
      0.25%
    • 2021/04/26
      231.64
      0.50
      0.22%
    • 2021/04/23
      232.14
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/22
      232.18
      0.34
      0.15%
    • 2021/04/21
      231.84
      0.24
      0.10%
    • 2021/04/20
      232.08
      0.66
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      232.74
      0.58
      0.25%
    • 2021/04/16
      232.16
      1.27
      0.55%
    • 2021/04/15
      230.89
      0.85
      0.37%
    • 2021/04/14
      230.04
      0.80
      0.35%
    • 2021/04/13
      229.24
      0.34
      0.15%
    • 2021/04/12
      228.90
      0.96
      0.42%
    • 2021/04/09
      227.94
      0.08
      0.04%
    • 2021/04/08
      228.02
      1.05
      0.46%
    • 2021/04/07
      226.97
      0.39
      0.17%
    • 2021/04/06
      227.36
      1.01
      0.45%
    • 2021/04/01
      226.35
      0.80
      0.36%
    • 2021/03/31
      225.55
      0.34
      0.15%
    • 2021/03/30
      225.21
      1.66
      0.73%
    • 2021/03/29
      226.87
      0.26
      0.11%
    • 2021/03/26
      227.13
      0.28
      0.12%

    下載歷史報價