NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息)

145.05美元1.5(1.02%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月10.65%
3月3.56%
1年20.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      145.05
      1.50
      1.02%
    • 2022/12/05
      146.55
      0.07
      0.05%
    • 2022/12/02
      146.48
      0.55
      0.37%
    • 2022/12/01
      147.03
      1.85
      1.27%
    • 2022/11/30
      145.18
      1.39
      0.97%
    • 2022/11/29
      143.79
      0.86
      0.60%
    • 2022/11/28
      142.93
      0.18
      0.13%
    • 2022/11/25
      142.75
      0.81
      0.57%
    • 2022/11/24
      141.94
      0.04
      0.03%
    • 2022/11/23
      141.90
      1.54
      1.10%
    • 2022/11/22
      140.36
      1.26
      0.91%
    • 2022/11/21
      139.10
      1.08
      0.77%
    • 2022/11/18
      140.18
      0.22
      0.16%
    • 2022/11/17
      140.40
      1.62
      1.14%
    • 2022/11/16
      142.02
      0.30
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      141.72
      0.89
      0.63%
    • 2022/11/14
      140.83
      2.26
      1.63%
    • 2022/11/11
      138.57
      0.40
      0.29%
    • 2022/11/10
      138.17
      2.18
      1.60%
    • 2022/11/09
      135.99
      0.98
      0.73%
    • 2022/11/08
      135.01
      0.82
      0.61%
    • 2022/11/07
      134.19
      1.97
      1.49%
    • 2022/11/04
      132.22
      2.12
      1.63%
    • 2022/11/03
      130.10
      0.65
      0.50%
    • 2022/11/02
      130.75
      0.78
      0.59%
    • 2022/11/01
      131.53
      0.62
      0.47%
    • 2022/10/31
      130.91
      0.37
      0.28%
    • 2022/10/28
      131.28
      0.31
      0.24%
    • 2022/10/27
      130.97
      1.29
      1.00%
    • 2022/10/26
      129.68
      1.74
      1.36%

    下載歷史報價