高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)

153.14美元0.61(0.4%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.48%
3月2.09%
1年13.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      153.14
      0.61
      0.40%
    • 2024/07/24
      153.75
      0.47
      0.31%
    • 2024/07/23
      154.22
      0.34
      0.22%
    • 2024/07/22
      153.88
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/19
      153.86
      0.32
      0.21%
    • 2024/07/18
      154.18
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/17
      154.21
      0.36
      0.23%
    • 2024/07/16
      154.57
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/15
      154.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      154.64
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/11
      154.69
      0.31
      0.20%
    • 2024/07/10
      154.38
      0.94
      0.61%
    • 2024/07/09
      153.44
      0.40
      0.26%
    • 2024/07/08
      153.84
      0.59
      0.39%
    • 2024/07/05
      153.25
      0.54
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      152.71
      0.34
      0.22%
    • 2024/07/03
      152.37
      0.91
      0.60%
    • 2024/07/02
      151.46
      1.08
      0.71%
    • 2024/07/01
      152.54
      0.65
      0.42%
    • 2024/06/28
      153.19
      0.42
      0.27%
    • 2024/06/27
      153.61
      0.12
      0.08%
    • 2024/06/26
      153.73
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/25
      153.67
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/24
      153.61
      0.09
      0.06%
    • 2024/06/21
      153.70
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/20
      153.75
      0.30
      0.20%
    • 2024/06/19
      154.05
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/18
      153.99
      0.36
      0.23%
    • 2024/06/17
      153.63
      0.55
      0.36%
    • 2024/06/14
      154.18
      0.58
      0.38%

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