高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)

145.05美元0.26(0.18%)

2023/09/29更新

績效 /

1月1.68%

3月0.99%

1年20.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
145.05
0.26
0.18%
2023/09/28
144.79
0.65
0.45%
2023/09/27
145.44
0.64
0.44%
2023/09/26
146.08
0.32
0.22%
2023/09/25
146.40
0.33
0.23%
2023/09/22
146.73
0.11
0.08%
2023/09/21
146.84
1.07
0.72%
2023/09/20
147.91
0.27
0.18%
2023/09/19
147.64
0.35
0.24%
2023/09/18
147.99
0.25
0.17%
2023/09/15
148.24
0.17
0.12%
2023/09/14
148.07
0.47
0.32%
2023/09/13
147.60
0.17
0.12%
2023/09/12
147.77
0.11
0.07%
2023/09/11
147.66
0.16
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
147.50
0.68
0.46%
2023/09/07
146.82
0.07
0.05%
2023/09/06
146.75
0.52
0.35%
2023/09/05
147.27
0.03
0.02%
2023/09/04
147.30
1.20
0.81%
2023/09/01
148.50
0.13
0.09%
2023/08/31
148.63
0.59
0.40%
2023/08/30
149.22
0.00
0.00%
2023/08/29
149.22
0.69
0.47%
2023/08/28
148.53
0.00
0.00%
2023/08/25
148.53
0.22
0.15%
2023/08/24
148.75
0.31
0.21%
2023/08/23
148.44
1.29
0.88%
2023/08/22
147.15
0.11
0.08%
2023/08/21
147.04
0.47
0.32%

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