NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息)

224.63美元0.09(0.04%)

2021/08/04更新

績效 /

1月0.04%

3月0.16%

1年8.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
224.63
0.09
0.04%
2021/08/03
224.54
1.38
0.61%
2021/08/02
225.92
0.12
0.05%
2021/07/30
225.80
0.32
0.14%
2021/07/29
225.48
0.09
0.04%
2021/07/28
225.57
0.03
0.01%
2021/07/27
225.60
0.11
0.05%
2021/07/26
225.71
0.23
0.10%
2021/07/23
225.94
0.11
0.05%
2021/07/22
225.83
0.09
0.04%
2021/07/21
225.74
0.12
0.05%
2021/07/20
225.62
0.36
0.16%
2021/07/19
225.98
0.63
0.28%
2021/07/16
226.61
0.10
0.04%
2021/07/15
226.51
0.08
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
226.59
0.12
0.05%
2021/07/13
226.47
0.05
0.02%
2021/07/12
226.42
0.00
0.00%
2021/07/09
226.42
0.80
0.36%
2021/07/08
225.62
0.16
0.07%
2021/07/07
225.78
0.00
0.00%
2021/07/06
225.78
0.49
0.22%
2021/07/05
226.27
0.07
0.03%
2021/07/02
226.20
2.76
1.21%
2021/07/01
228.96
0.09
0.04%
2021/06/30
228.87
0.36
0.16%
2021/06/29
229.23
0.12
0.05%
2021/06/28
229.35
0.40
0.17%
2021/06/25
229.75
0.20
0.09%
2021/06/24
229.55
0.37
0.16%

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