NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息)

145.05美元1.5(1.02%)

2022/12/06更新

績效 /

1月10.65%

3月3.56%

1年20.48%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
145.05
1.50
1.02%
2022/12/05
146.55
0.07
0.05%
2022/12/02
146.48
0.55
0.37%
2022/12/01
147.03
1.85
1.27%
2022/11/30
145.18
1.39
0.97%
2022/11/29
143.79
0.86
0.60%
2022/11/28
142.93
0.18
0.13%
2022/11/25
142.75
0.81
0.57%
2022/11/24
141.94
0.04
0.03%
2022/11/23
141.90
1.54
1.10%
2022/11/22
140.36
1.26
0.91%
2022/11/21
139.10
1.08
0.77%
2022/11/18
140.18
0.22
0.16%
2022/11/17
140.40
1.62
1.14%
2022/11/16
142.02
0.30
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
141.72
0.89
0.63%
2022/11/14
140.83
2.26
1.63%
2022/11/11
138.57
0.40
0.29%
2022/11/10
138.17
2.18
1.60%
2022/11/09
135.99
0.98
0.73%
2022/11/08
135.01
0.82
0.61%
2022/11/07
134.19
1.97
1.49%
2022/11/04
132.22
2.12
1.63%
2022/11/03
130.10
0.65
0.50%
2022/11/02
130.75
0.78
0.59%
2022/11/01
131.53
0.62
0.47%
2022/10/31
130.91
0.37
0.28%
2022/10/28
131.28
0.31
0.24%
2022/10/27
130.97
1.29
1.00%
2022/10/26
129.68
1.74
1.36%

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