NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息)

149.06美元0.5(0.33%)

2022/06/27更新

績效 /

1月4.29%

3月12.61%

1年27.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/27
149.06
0.50
0.33%
2022/06/24
149.56
0.24
0.16%
2022/06/23
149.32
0.28
0.19%
2022/06/22
149.60
0.51
0.34%
2022/06/21
150.11
0.11
0.07%
2022/06/20
150.22
0.02
0.01%
2022/06/17
150.20
0.57
0.38%
2022/06/16
150.77
1.11
0.73%
2022/06/15
151.88
1.55
1.03%
2022/06/14
150.33
0.39
0.26%
2022/06/13
150.72
4.30
2.77%
2022/06/10
155.02
1.97
1.26%
2022/06/09
156.99
1.25
0.79%
2022/06/08
158.24
1.01
0.63%
2022/06/07
159.25
0.37
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/06
159.62
0.28
0.18%
2022/06/03
159.90
0.00
0.00%
2022/06/02
159.90
1.61
1.00%
2022/06/01
161.51
0.62
0.38%
2022/05/31
162.13
0.62
0.38%
2022/05/30
162.75
0.14
0.09%
2022/05/27
162.61
1.20
0.74%
2022/05/26
161.41
1.82
1.14%
2022/05/25
159.59
1.62
1.03%
2022/05/24
157.97
0.44
0.28%
2022/05/23
157.53
0.76
0.49%
2022/05/20
156.77
0.10
0.06%
2022/05/19
156.67
1.89
1.19%
2022/05/18
158.56
0.61
0.38%
2022/05/17
159.17
0.42
0.26%

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