NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息)

198.99美元0.14(0.07%)

2022/01/13更新

績效 /

1月2.08%

3月4.73%

1年6.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/13
198.99
0.14
0.07%
2022/01/12
199.13
0.29
0.15%
2022/01/10
199.11
1.77
0.88%
2022/01/07
200.88
0.29
0.14%
2022/01/06
201.17
2.03
1.00%
2022/01/05
203.20
0.66
0.32%
2022/01/04
203.86
1.10
0.54%
2022/01/03
204.96
0.12
0.06%
2021/12/31
204.84
0.11
0.05%
2021/12/30
204.73
0.48
0.24%
2021/12/29
204.25
0.50
0.25%
2021/12/28
203.75
0.12
0.06%
2021/12/27
203.63
0.03
0.02%
2021/12/24
203.60
0.05
0.03%
2021/12/23
203.55
0.53
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/22
203.02
0.03
0.02%
2021/12/21
203.05
0.39
0.19%
2021/12/20
202.66
0.88
0.43%
2021/12/17
203.54
0.19
0.09%
2021/12/16
203.73
0.39
0.19%
2021/12/15
203.34
0.97
0.48%
2021/12/14
204.31
0.64
0.31%
2021/12/13
204.95
0.41
0.20%
2021/12/10
205.36
0.53
0.26%
2021/12/09
205.89
0.01
0.01%
2021/12/08
205.88
0.32
0.16%
2021/12/07
205.56
1.61
0.79%
2021/12/06
203.95
0.20
0.10%
2021/12/03
203.75
0.44
0.22%
2021/12/02
203.31
1.42
0.69%

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