高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)

143.74美元0.73(0.51%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月2.98%
3月2.22%
1年0.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      143.74
      0.73
      0.51%
    • 2023/06/02
      143.01
      0.50
      0.35%
    • 2023/06/01
      143.51
      0.29
      0.20%
    • 2023/05/31
      143.22
      0.33
      0.23%
    • 2023/05/30
      143.55
      0.96
      0.67%
    • 2023/05/29
      142.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/26
      142.59
      0.24
      0.17%
    • 2023/05/25
      142.35
      0.48
      0.34%
    • 2023/05/24
      141.87
      0.33
      0.23%
    • 2023/05/23
      142.20
      0.43
      0.30%
    • 2023/05/22
      141.77
      0.17
      0.12%
    • 2023/05/19
      141.60
      0.26
      0.18%
    • 2023/05/18
      141.34
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/17
      141.33
      0.02
      0.01%
    • 2023/05/16
      141.35
      0.12
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      141.23
      0.29
      0.21%
    • 2023/05/12
      140.94
      0.34
      0.24%
    • 2023/05/11
      140.60
      0.35
      0.25%
    • 2023/05/10
      140.25
      0.43
      0.31%
    • 2023/05/09
      139.82
      0.24
      0.17%
    • 2023/05/08
      140.06
      0.07
      0.05%
    • 2023/05/05
      140.13
      0.11
      0.08%
    • 2023/05/04
      140.02
      0.04
      0.03%
    • 2023/05/03
      139.98
      0.12
      0.09%
    • 2023/05/02
      140.10
      1.21
      0.86%
    • 2023/05/01
      141.31
      0.15
      0.11%
    • 2023/04/28
      141.46
      0.48
      0.34%
    • 2023/04/27
      140.98
      0.46
      0.33%
    • 2023/04/26
      141.44
      0.56
      0.40%
    • 2023/04/25
      140.88
      0.76
      0.54%

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