施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定

95.05美元0.22(0.23%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.74%
3月4.09%
1年10.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      1.74%
      2.82%
      2.04%
    • 三個月
      4.09%
      5.34%
      4.62%
    • 一年
      10.32%
      5.48%
      9.49%
    • 三年(年度化)
      1.22%
      6.88%
      1.15%
    • 五年(年度化)
      3.59%
      4.76%
      3.88%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.40%
    • 年初至今
      6.00%
      5.34%
      5.89%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.00%
    基金規模
    263.43百萬截至 2024-07-16
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾 動期內提供每年ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%的資本增值和收益(扣除費用前*)。該基金被積極管理及直接或間接(通過開放式投資基金及衍生工具)投資於股本和股本相關證券、定息和浮息證券(由政府、政府機構、跨國組織和公司發行)、按揭和資產抵押證券、可換股債券、貨幣及另類資產類別。該基金可將其最多40%的資產持有開放式投資基金。然而,隨著該基金增長,投資經理預期該基金持有少於10%於開放式投資基金。該基金可投資於信貸評級低於投資級別的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.33%
    2. 2.歐元區2.38%
    3. 3.日本1.85%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.67%
    5. 5.英國1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.60%
    2. 2.金融服務3.96%
    3. 3.工業3.82%
    4. 4.健康護理3.69%
    5. 5.周期性消費3.61%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Sept 248.91%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 247.16%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 245.62%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD5.52%
    5. 5.Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV4.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      5.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.33%
    2. 2.歐元區2.38%
    3. 3.日本1.85%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.67%
    5. 5.英國1.58%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Sept 248.91%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 247.16%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 245.62%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD5.52%
    5. 5.Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV4.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.60%
    2. 2.金融服務3.96%
    3. 3.工業3.82%
    4. 4.健康護理3.69%
    5. 5.周期性消費3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      5.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -