施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定

95.62美元0.39(0.41%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月2.11%
3月2.39%
1年12.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      2.11%
      2.82%
      0.67%
    • 三個月
      2.39%
      5.34%
      1.61%
    • 一年
      12.79%
      5.48%
      12.33%
    • 三年(年度化)
      2.60%
      6.88%
      1.48%
    • 五年(年度化)
      4.12%
      4.76%
      4.06%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.88%
    • 年初至今
      9.55%
      5.34%
      8.26%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.55%
    基金規模
    285.65百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾 動期內提供每年ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%的資本增值和收益(扣除費用前*)。該基金被積極管理及直接或間接(通過開放式投資基金及衍生工具)投資於股本和股本相關證券、定息和浮息證券(由政府、政府機構、跨國組織和公司發行)、按揭和資產抵押證券、可換股債券、貨幣及另類資產類別。該基金可將其最多40%的資產持有開放式投資基金。然而,隨著該基金增長,投資經理預期該基金持有少於10%於開放式投資基金。該基金可投資於信貸評級低於投資級別的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國23.00%
    2. 2.歐元區4.71%
    3. 3.英國2.03%
    4. 4.已開發亞洲1.83%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.99%
    2. 2.金融服務5.94%
    3. 3.健康護理4.04%
    4. 4.工業4.02%
    5. 5.周期性消費3.94%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 2412.58%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 2411.36%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 249.52%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD4.93%
    5. 5.Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV4.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      6.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國23.00%
    2. 2.歐元區4.71%
    3. 3.英國2.03%
    4. 4.已開發亞洲1.83%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.72%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 2412.58%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 2411.36%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 249.52%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD4.93%
    5. 5.Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV4.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.99%
    2. 2.金融服務5.94%
    3. 3.健康護理4.04%
    4. 4.工業4.02%
    5. 5.周期性消費3.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      6.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明