施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定

92.28美元0.07(0.08%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.88%
3月0.82%
1年9.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      5.01%
      3.07%
    • 三個月
      0.82%
      0.01%
      1.33%
    • 一年
      9.40%
      8.99%
      7.21%
    • 三年(年度化)
      1.77%
      5.04%
      3.54%
    • 五年(年度化)
      -
      5.34%
      3.68%
    • 十年(年度化)
      -
      6.12%
      4.06%
    • 年初至今
      9.37%
      10.99%
      8.15%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.37%
    基金規模
    294.80百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾動期內提供三個月美元倫敦 銀行同業拆放利率年利率+5%的收益和資本增值(連同費用)。 此目標並不保證可達致 且您的資金將面臨風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國7.92%
    2. 2.新興亞洲3.65%
    3. 3.歐元區3.02%
    4. 4.英國2.58%
    5. 5.已開發亞洲1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.13%
    2. 2.金融服務4.02%
    3. 3.健康護理3.06%
    4. 4.工業2.80%
    5. 5.周期性消費2.73%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2214.39%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 229.19%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future June 228.00%
    4. 4.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD7.96%
    5. 5.3 Year Australian Treasury Bond Future June 226.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      6.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國7.92%
    2. 2.新興亞洲3.65%
    3. 3.歐元區3.02%
    4. 4.英國2.58%
    5. 5.已開發亞洲1.72%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2214.39%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 229.19%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future June 228.00%
    4. 4.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD7.96%
    5. 5.3 Year Australian Treasury Bond Future June 226.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.13%
    2. 2.金融服務4.02%
    3. 3.健康護理3.06%
    4. 4.工業2.80%
    5. 5.周期性消費2.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      6.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -