施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定

106.90美元0.02(0.02%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.42%
1年18.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      1.05%
      2.39%
    • 三個月
      1.42%
      0.80%
      1.36%
    • 一年
      18.88%
      25.78%
      23.58%
    • 三年(年度化)
      -
      9.14%
      5.93%
    • 五年(年度化)
      -
      8.65%
      6.59%
    • 十年(年度化)
      -
      6.94%
      4.20%
    • 年初至今
      2.57%
      0.80%
      2.82%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.57%
    基金規模
    217.97百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾動期內提供三個月美元倫敦 銀行同業拆放利率年利率+5%的收益和資本增值(連同費用)。 此目標並不保證可達致 且您的資金將面臨風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.05%
    2. 2.新興亞洲3.26%
    3. 3.歐元區3.20%
    4. 4.已開發亞洲2.97%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.63%
    2. 2.金融服務5.24%
    3. 3.周期性消費4.46%
    4. 4.工業4.05%
    5. 5.健康護理3.60%
    前五大持股
    1. 1.Future On 10 Year Us Treasury Note19.42%
    2. 2.Schroder Isf Glbl Hi Yld I Dis Usd Av7.79%
    3. 3.Schroder Isf Em Dbt Abs Rt I Dis Usd Av6.14%
    4. 4.Schroder Isf Qep Glb Actvval I Acc Usd5.96%
    5. 5.Schroder Isf Asian Crdt Opps I Acc Usd4.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.05%
    2. 2.新興亞洲3.26%
    3. 3.歐元區3.20%
    4. 4.已開發亞洲2.97%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.94%
    前五大持股
    1. 1.Future On 10 Year Us Treasury Note19.42%
    2. 2.Schroder Isf Glbl Hi Yld I Dis Usd Av7.79%
    3. 3.Schroder Isf Em Dbt Abs Rt I Dis Usd Av6.14%
    4. 4.Schroder Isf Qep Glb Actvval I Acc Usd5.96%
    5. 5.Schroder Isf Asian Crdt Opps I Acc Usd4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.63%
    2. 2.金融服務5.24%
    3. 3.周期性消費4.46%
    4. 4.工業4.05%
    5. 5.健康護理3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -