施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定

93.80美元0.01(0.01%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.41%
3月2.97%
1年7.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      2.82%
      0.44%
    • 三個月
      2.97%
      5.34%
      3.52%
    • 一年
      7.63%
      5.48%
      7.14%
    • 三年(年度化)
      0.65%
      6.88%
      0.61%
    • 五年(年度化)
      3.31%
      4.76%
      3.45%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.25%
    • 年初至今
      2.71%
      5.34%
      2.51%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.71%
    基金規模
    253.95百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾 動期內提供每年ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%的資本增值和收益(扣除費用前*)。該基金被積極管理及直接或間接(通過開放式投資基金及衍生工具)投資於股本和股本相關證券、定息和浮息證券(由政府、政府機構、跨國組織和公司發行)、按揭和資產抵押證券、可換股債券、貨幣及另類資產類別。該基金可將其最多40%的資產持有開放式投資基金。然而,隨著該基金增長,投資經理預期該基金持有少於10%於開放式投資基金。該基金可投資於信貸評級低於投資級別的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國17.92%
    2. 2.英國1.84%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.73%
    4. 4.新興亞洲1.59%
    5. 5.日本1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.33%
    2. 2.金融服務4.46%
    3. 3.健康護理3.82%
    4. 4.周期性消費3.62%
    5. 5.工業3.55%
    前五大持股
    1. 1.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD6.72%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 245.86%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 245.68%
    4. 4.Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD4.94%
    5. 5.Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV4.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      5.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國17.92%
    2. 2.英國1.84%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.73%
    4. 4.新興亞洲1.59%
    5. 5.日本1.52%
    前五大持股
    1. 1.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD6.72%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 245.86%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 245.68%
    4. 4.Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD4.94%
    5. 5.Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.33%
    2. 2.金融服務4.46%
    3. 3.健康護理3.82%
    4. 4.周期性消費3.62%
    5. 5.工業3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      5.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -