施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)U-月配固定

106.59美元0.24(0.23%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.12%

3月0.38%

1年16.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
106.59
0.24
0.23%
2021/05/13
106.35
0.26
0.24%
2021/05/12
106.61
0.23
0.22%
2021/05/11
106.84
0.45
0.42%
2021/05/10
107.29
0.20
0.18%
2021/05/07
107.10
0.25
0.24%
2021/05/06
106.85
0.05
0.04%
2021/05/05
106.80
0.09
0.09%
2021/05/04
106.71
0.23
0.22%
2021/05/03
106.94
0.11
0.11%
2021/04/30
107.05
0.08
0.08%
2021/04/29
107.13
0.33
0.31%
2021/04/28
107.47
0.01
0.01%
2021/04/27
107.46
0.10
0.09%
2021/04/26
107.36
0.19
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
107.17
0.01
0.01%
2021/04/22
107.18
0.13
0.13%
2021/04/21
107.05
0.18
0.17%
2021/04/20
107.22
0.23
0.21%
2021/04/19
107.45
0.11
0.11%
2021/04/16
107.34
0.35
0.33%
2021/04/15
106.99
0.08
0.08%
2021/04/14
106.91
0.01
0.01%
2021/04/13
106.92
0.01
0.01%
2021/04/12
106.90
0.02
0.02%
2021/04/09
106.88
0.13
0.12%
2021/04/08
106.75
0.12
0.11%
2021/04/07
106.63
0.04
0.04%
2021/04/06
106.59
0.33
0.31%
2021/04/01
106.26
0.26
0.25%

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