施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定

106.59美元0.24(0.23%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.38%
1年16.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      106.59
      0.24
      0.23%
    • 2021/05/13
      106.35
      0.26
      0.24%
    • 2021/05/12
      106.61
      0.23
      0.22%
    • 2021/05/11
      106.84
      0.45
      0.42%
    • 2021/05/10
      107.29
      0.20
      0.18%
    • 2021/05/07
      107.10
      0.25
      0.24%
    • 2021/05/06
      106.85
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/05
      106.80
      0.09
      0.09%
    • 2021/05/04
      106.71
      0.23
      0.22%
    • 2021/05/03
      106.94
      0.11
      0.11%
    • 2021/04/30
      107.05
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/29
      107.13
      0.33
      0.31%
    • 2021/04/28
      107.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/27
      107.46
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/26
      107.36
      0.19
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      107.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/22
      107.18
      0.13
      0.13%
    • 2021/04/21
      107.05
      0.18
      0.17%
    • 2021/04/20
      107.22
      0.23
      0.21%
    • 2021/04/19
      107.45
      0.11
      0.11%
    • 2021/04/16
      107.34
      0.35
      0.33%
    • 2021/04/15
      106.99
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/14
      106.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/13
      106.92
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/12
      106.90
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      106.88
      0.13
      0.12%
    • 2021/04/08
      106.75
      0.12
      0.11%
    • 2021/04/07
      106.63
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/06
      106.59
      0.33
      0.31%
    • 2021/04/01
      106.26
      0.26
      0.25%

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