施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定

94.43美元0.09(0.09%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.2%
1年7.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      94.43
      0.09
      0.09%
    • 2025/06/19
      94.34
      0.29
      0.30%
    • 2025/06/18
      94.63
      0.14
      0.14%
    • 2025/06/17
      94.77
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/16
      94.75
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/13
      94.77
      0.12
      0.13%
    • 2025/06/12
      94.89
      0.06
      0.06%
    • 2025/06/11
      94.83
      0.15
      0.16%
    • 2025/06/10
      94.68
      0.13
      0.14%
    • 2025/06/09
      94.54
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/06
      94.53
      0.07
      0.07%
    • 2025/06/05
      94.60
      0.33
      0.35%
    • 2025/06/04
      94.28
      0.27
      0.29%
    • 2025/06/03
      94.01
      0.22
      0.23%
    • 2025/06/02
      93.79
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      93.76
      0.04
      0.04%
    • 2025/05/29
      93.80
      0.46
      0.49%
    • 2025/05/28
      94.27
      0.18
      0.19%
    • 2025/05/27
      94.09
      0.11
      0.11%
    • 2025/05/26
      93.98
      0.45
      0.48%
    • 2025/05/23
      93.53
      0.20
      0.22%
    • 2025/05/22
      93.74
      0.17
      0.18%
    • 2025/05/21
      93.91
      0.05
      0.05%
    • 2025/05/20
      93.95
      0.45
      0.48%
    • 2025/05/19
      93.50
      0.09
      0.09%
    • 2025/05/16
      93.59
      0.30
      0.32%
    • 2025/05/15
      93.29
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/14
      93.31
      0.16
      0.17%
    • 2025/05/13
      93.15
      0.23
      0.25%
    • 2025/05/12
      92.91
      0.02
      0.02%

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