施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)U-月配固定

94.43美元0.09(0.09%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.09%

3月2.2%

1年7.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
94.43
0.09
0.09%
2025/06/19
94.34
0.29
0.30%
2025/06/18
94.63
0.14
0.14%
2025/06/17
94.77
0.02
0.02%
2025/06/16
94.75
0.02
0.02%
2025/06/13
94.77
0.12
0.13%
2025/06/12
94.89
0.06
0.06%
2025/06/11
94.83
0.15
0.16%
2025/06/10
94.68
0.13
0.14%
2025/06/09
94.54
0.01
0.01%
2025/06/06
94.53
0.07
0.07%
2025/06/05
94.60
0.33
0.35%
2025/06/04
94.28
0.27
0.29%
2025/06/03
94.01
0.22
0.23%
2025/06/02
93.79
0.02
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
93.76
0.04
0.04%
2025/05/29
93.80
0.46
0.49%
2025/05/28
94.27
0.18
0.19%
2025/05/27
94.09
0.11
0.11%
2025/05/26
93.98
0.45
0.48%
2025/05/23
93.53
0.20
0.22%
2025/05/22
93.74
0.17
0.18%
2025/05/21
93.91
0.05
0.05%
2025/05/20
93.95
0.45
0.48%
2025/05/19
93.50
0.09
0.09%
2025/05/16
93.59
0.30
0.32%
2025/05/15
93.29
0.02
0.02%
2025/05/14
93.31
0.16
0.17%
2025/05/13
93.15
0.23
0.25%
2025/05/12
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