施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定

106.45美元0.36(0.34%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.1%
3月3.44%
1年10.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      106.45
      0.36
      0.34%
    • 2021/02/19
      107.47
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/18
      107.55
      0.33
      0.30%
    • 2021/02/17
      107.87
      0.16
      0.15%
    • 2021/02/16
      107.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      107.72
      0.20
      0.18%
    • 2021/02/12
      107.52
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/11
      107.43
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/10
      107.36
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/09
      107.27
      0.15
      0.14%
    • 2021/02/08
      107.12
      0.21
      0.20%
    • 2021/02/05
      106.90
      0.18
      0.17%
    • 2021/02/03
      106.71
      0.44
      0.41%
    • 2021/02/02
      106.28
      0.47
      0.44%
    • 2021/02/01
      105.81
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      105.82
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/28
      105.88
      0.95
      0.89%
    • 2021/01/27
      106.83
      0.46
      0.43%
    • 2021/01/26
      107.29
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/25
      107.24
      0.11
      0.10%
    • 2021/01/22
      107.35
      0.17
      0.16%
    • 2021/01/21
      107.51
      0.29
      0.27%
    • 2021/01/20
      107.22
      0.37
      0.34%
    • 2021/01/19
      106.86
      0.11
      0.10%
    • 2021/01/18
      106.75
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/15
      106.82
      0.12
      0.11%
    • 2021/01/14
      106.94
      0.18
      0.17%
    • 2021/01/13
      106.76
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/12
      106.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      106.74
      0.03
      0.03%

    下載歷史報價