施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)U-月配固定

107.28美元0.01(0.01%)

2021/09/17更新

績效 /

1月0.72%

3月1.12%

1年11.07%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
107.28
0.01
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2021/09/16
107.28
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0.02%
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2021/09/10
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0.06%
2021/09/09
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0.17%
2021/09/08
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0.18%
2021/09/07
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2021/09/06
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2021/09/03
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2021/09/02
107.44
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2021/09/01
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0.11
0.10%
2021/08/31
107.21
0.26
0.24%
2021/08/30
106.95
0.22
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
106.73
0.06
0.06%
2021/08/26
106.79
0.31
0.29%
2021/08/25
107.10
0.18
0.17%
2021/08/24
106.92
0.26
0.24%
2021/08/23
106.66
0.28
0.26%
2021/08/20
106.38
0.10
0.10%
2021/08/19
106.28
0.55
0.52%
2021/08/18
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0.11%
2021/08/17
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0.02%
2021/08/16
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2021/08/13
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0.05%
2021/08/12
107.09
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0.07%
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0.00%
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