施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定

107.28美元0.01(0.01%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.12%
1年11.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      107.28
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/16
      107.28
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/15
      107.27
      0.11
      0.10%
    • 2021/09/14
      107.38
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      107.40
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/10
      107.43
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/09
      107.37
      0.18
      0.17%
    • 2021/09/08
      107.55
      0.19
      0.18%
    • 2021/09/07
      107.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/06
      107.74
      0.17
      0.16%
    • 2021/09/03
      107.56
      0.13
      0.12%
    • 2021/09/02
      107.44
      0.12
      0.11%
    • 2021/09/01
      107.32
      0.11
      0.10%
    • 2021/08/31
      107.21
      0.26
      0.24%
    • 2021/08/30
      106.95
      0.22
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      106.73
      0.06
      0.06%
    • 2021/08/26
      106.79
      0.31
      0.29%
    • 2021/08/25
      107.10
      0.18
      0.17%
    • 2021/08/24
      106.92
      0.26
      0.24%
    • 2021/08/23
      106.66
      0.28
      0.26%
    • 2021/08/20
      106.38
      0.10
      0.10%
    • 2021/08/19
      106.28
      0.55
      0.52%
    • 2021/08/18
      106.83
      0.12
      0.11%
    • 2021/08/17
      106.95
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/16
      106.97
      0.17
      0.16%
    • 2021/08/13
      107.14
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/12
      107.09
      0.08
      0.07%
    • 2021/08/11
      107.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/10
      107.01
      0.09
      0.09%
    • 2021/08/09
      106.92
      0.09
      0.08%

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