施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)U-月配固定

93.68美元0.68(0.72%)
2024/12/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      93.68
      0.68
      0.72%
    • 2024/12/19
      94.36
      1.27
      1.33%
    • 2024/12/18
      95.63
      0.11
      0.12%
    • 2024/12/17
      95.74
      0.16
      0.17%
    • 2024/12/16
      95.91
      0.23
      0.24%
    • 2024/12/13
      96.14
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/12
      96.20
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/11
      96.13
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/10
      96.15
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/09
      96.21
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/06
      96.14
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/05
      96.15
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/04
      96.07
      0.22
      0.23%
    • 2024/12/03
      95.85
      0.23
      0.24%
    • 2024/12/02
      95.62
      0.39
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      95.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      95.23
      0.54
      0.56%
    • 2024/11/27
      95.77
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/26
      95.76
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/25
      95.73
      0.35
      0.37%
    • 2024/11/22
      95.38
      0.26
      0.28%
    • 2024/11/21
      95.12
      0.12
      0.13%
    • 2024/11/20
      95.00
      0.43
      0.46%
    • 2024/11/19
      94.56
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/18
      94.63
      0.34
      0.36%
    • 2024/11/15
      94.98
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      0.33%
    • 2024/11/14
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      0.07
      0.07%
    • 2024/11/13
      95.23
      0.34
      0.35%
    • 2024/11/12
      95.57
      0.17
      0.18%
    • 2024/11/11
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