施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定

74.63美元0.31(0.41%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月5.08%
3月14.01%
1年9.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      74.63
      0.31
      0.41%
    • 2023/02/06
      74.93
      0.85
      1.12%
    • 2023/02/03
      75.78
      0.24
      0.31%
    • 2023/02/02
      76.02
      0.85
      1.14%
    • 2023/02/01
      75.16
      0.43
      0.57%
    • 2023/01/31
      74.74
      0.31
      0.42%
    • 2023/01/30
      75.05
      0.23
      0.30%
    • 2023/01/27
      75.28
      0.06
      0.08%
    • 2023/01/26
      75.34
      0.08
      0.10%
    • 2023/01/25
      75.26
      0.20
      0.26%
    • 2023/01/24
      75.06
      0.09
      0.12%
    • 2023/01/23
      74.97
      0.09
      0.12%
    • 2023/01/20
      74.88
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/19
      74.84
      0.14
      0.19%
    • 2023/01/18
      74.98
      0.68
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      74.30
      0.23
      0.31%
    • 2023/01/16
      74.53
      0.05
      0.07%
    • 2023/01/13
      74.48
      0.31
      0.42%
    • 2023/01/12
      74.17
      0.28
      0.38%
    • 2023/01/11
      73.89
      0.23
      0.31%
    • 2023/01/10
      73.66
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/09
      73.62
      0.96
      1.32%
    • 2023/01/06
      72.66
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/05
      72.65
      0.19
      0.26%
    • 2023/01/04
      72.46
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/03
      72.48
      0.12
      0.16%
    • 2023/01/02
      72.36
      0.03
      0.04%
    • 2022/12/30
      72.33
      0.05
      0.06%
    • 2022/12/29
      72.38
      0.04
      0.05%
    • 2022/12/28
      72.34
      0.12
      0.16%

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