施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定

93.48美元0.16(0.17%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.37%
3月2.21%
1年2.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      93.48
      0.16
      0.17%
    • 2021/10/21
      93.64
      0.26
      0.28%
    • 2021/10/20
      93.90
      0.07
      0.07%
    • 2021/10/19
      93.97
      0.06
      0.06%
    • 2021/10/18
      93.91
      0.17
      0.19%
    • 2021/10/15
      94.09
      0.21
      0.22%
    • 2021/10/14
      93.88
      0.48
      0.51%
    • 2021/10/13
      93.40
      0.10
      0.11%
    • 2021/10/12
      93.30
      0.14
      0.15%
    • 2021/10/11
      93.44
      0.24
      0.25%
    • 2021/10/08
      93.67
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/07
      93.71
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/06
      93.69
      0.07
      0.08%
    • 2021/10/05
      93.76
      0.25
      0.27%
    • 2021/10/04
      94.01
      0.29
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      94.31
      0.23
      0.24%
    • 2021/09/30
      94.08
      0.57
      0.60%
    • 2021/09/29
      94.65
      0.07
      0.08%
    • 2021/09/28
      94.72
      0.45
      0.47%
    • 2021/09/27
      95.17
      0.33
      0.34%
    • 2021/09/24
      95.49
      0.52
      0.54%
    • 2021/09/23
      96.01
      0.23
      0.23%
    • 2021/09/22
      96.23
      0.26
      0.27%
    • 2021/09/21
      95.98
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      95.97
      0.60
      0.62%
    • 2021/09/17
      96.56
      0.25
      0.26%
    • 2021/09/16
      96.81
      0.43
      0.44%
    • 2021/09/15
      97.24
      0.30
      0.31%
    • 2021/09/14
      96.94
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/13
      96.88
      0.05
      0.05%

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