施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-月配固定

93.48美元0.16(0.17%)

2021/10/22更新

績效 /

1月2.37%

3月2.21%

1年2.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
93.48
0.16
0.17%
2021/10/21
93.64
0.26
0.28%
2021/10/20
93.90
0.07
0.07%
2021/10/19
93.97
0.06
0.06%
2021/10/18
93.91
0.17
0.19%
2021/10/15
94.09
0.21
0.22%
2021/10/14
93.88
0.48
0.51%
2021/10/13
93.40
0.10
0.11%
2021/10/12
93.30
0.14
0.15%
2021/10/11
93.44
0.24
0.25%
2021/10/08
93.67
0.04
0.04%
2021/10/07
93.71
0.03
0.03%
2021/10/06
93.69
0.07
0.08%
2021/10/05
93.76
0.25
0.27%
2021/10/04
94.01
0.29
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
94.31
0.23
0.24%
2021/09/30
94.08
0.57
0.60%
2021/09/29
94.65
0.07
0.08%
2021/09/28
94.72
0.45
0.47%
2021/09/27
95.17
0.33
0.34%
2021/09/24
95.49
0.52
0.54%
2021/09/23
96.01
0.23
0.23%
2021/09/22
96.23
0.26
0.27%
2021/09/21
95.98
0.01
0.01%
2021/09/20
95.97
0.60
0.62%
2021/09/17
96.56
0.25
0.26%
2021/09/16
96.81
0.43
0.44%
2021/09/15
97.24
0.30
0.31%
2021/09/14
96.94
0.06
0.06%
2021/09/13
96.88
0.05
0.05%

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