施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-月配固定

78.83美元0.19(0.24%)

2025/11/14更新

績效 /

1月2.19%

3月3.32%

1年12.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
78.83
0.19
0.24%
2025/11/13
79.02
0.13
0.16%
2025/11/12
78.89
0.10
0.12%
2025/11/11
78.79
0.16
0.20%
2025/11/10
78.63
0.13
0.17%
2025/11/07
78.49
0.06
0.08%
2025/11/06
78.43
0.14
0.18%
2025/11/05
78.29
0.03
0.04%
2025/11/04
78.26
0.30
0.38%
2025/11/03
78.56
0.02
0.03%
2025/10/31
78.54
0.00
0.01%
2025/10/30
78.54
0.80
1.01%
2025/10/29
79.35
0.09
0.12%
2025/10/28
79.26
0.16
0.20%
2025/10/27
79.10
0.48
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
78.62
0.18
0.23%
2025/10/23
78.44
0.09
0.12%
2025/10/22
78.53
0.00
0.00%
2025/10/21
78.54
0.18
0.23%
2025/10/20
78.35
0.15
0.19%
2025/10/17
78.21
0.04
0.05%
2025/10/16
78.25
0.31
0.40%
2025/10/15
77.93
0.34
0.44%
2025/10/14
77.59
0.07
0.09%
2025/10/13
77.66
0.50
0.64%
2025/10/10
78.16
0.17
0.22%
2025/10/09
78.33
0.09
0.12%
2025/10/08
78.24
0.00
0.00%
2025/10/07
78.24
0.07
0.10%
2025/10/06
78.31
0.06
0.07%

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