施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-月配固定

75.47美元0.03(0.04%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.34%

3月1.61%

1年7.76%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
75.47
0.03
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2025/06/19
75.44
0.06
0.09%
2025/06/18
75.50
0.04
0.06%
2025/06/17
75.54
0.06
0.08%
2025/06/16
75.60
0.12
0.16%
2025/06/13
75.49
0.27
0.35%
2025/06/12
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0.19
0.25%
2025/06/11
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0.17
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2025/06/10
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2025/06/09
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2025/06/06
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0.15
0.19%
2025/06/05
75.33
0.23
0.30%
2025/06/04
75.11
0.38
0.50%
2025/06/03
74.73
0.07
0.09%
2025/06/02
74.66
0.05
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
74.71
0.00
0.00%
2025/05/29
74.71
0.37
0.49%
2025/05/28
75.08
0.05
0.07%
2025/05/27
75.03
0.17
0.23%
2025/05/26
74.86
0.11
0.15%
2025/05/23
74.75
0.27
0.36%
2025/05/22
74.48
0.36
0.48%
2025/05/21
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0.02
0.03%
2025/05/20
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0.39%
2025/05/19
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2025/05/16
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2025/05/15
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2025/05/14
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0.21
0.28%
2025/05/13
74.41
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