施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定

75.24美元0.17(0.23%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.68%
3月1.79%
1年8.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      75.24
      0.17
      0.23%
    • 2024/07/11
      75.06
      0.32
      0.43%
    • 2024/07/10
      74.74
      0.15
      0.21%
    • 2024/07/09
      74.59
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/08
      74.56
      0.24
      0.32%
    • 2024/07/05
      74.33
      0.16
      0.21%
    • 2024/07/04
      74.17
      0.34
      0.45%
    • 2024/07/03
      73.84
      0.27
      0.37%
    • 2024/07/02
      73.57
      0.10
      0.13%
    • 2024/07/01
      73.66
      0.45
      0.61%
    • 2024/06/28
      74.11
      0.06
      0.09%
    • 2024/06/27
      74.05
      0.54
      0.72%
    • 2024/06/26
      74.59
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/25
      74.66
      0.12
      0.16%
    • 2024/06/24
      74.54
      0.09
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      74.63
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/20
      74.61
      0.12
      0.17%
    • 2024/06/19
      74.73
      0.19
      0.25%
    • 2024/06/18
      74.54
      0.13
      0.18%
    • 2024/06/17
      74.41
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/14
      74.45
      0.15
      0.21%
    • 2024/06/13
      74.61
      0.21
      0.28%
    • 2024/06/12
      74.40
      0.18
      0.24%
    • 2024/06/11
      74.22
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/10
      74.19
      0.43
      0.58%
    • 2024/06/07
      74.62
      0.15
      0.20%
    • 2024/06/06
      74.76
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/05
      74.69
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/04
      74.67
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/03
      74.71
      0.08
      0.11%

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