施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-月配固定

74.63美元0.31(0.41%)

2023/02/07更新

績效 /

1月5.08%

3月14.01%

1年9.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/07
74.63
0.31
0.41%
2023/02/06
74.93
0.85
1.12%
2023/02/03
75.78
0.24
0.31%
2023/02/02
76.02
0.85
1.14%
2023/02/01
75.16
0.43
0.57%
2023/01/31
74.74
0.31
0.42%
2023/01/30
75.05
0.23
0.30%
2023/01/27
75.28
0.06
0.08%
2023/01/26
75.34
0.08
0.10%
2023/01/25
75.26
0.20
0.26%
2023/01/24
75.06
0.09
0.12%
2023/01/23
74.97
0.09
0.12%
2023/01/20
74.88
0.05
0.06%
2023/01/19
74.84
0.14
0.19%
2023/01/18
74.98
0.68
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/17
74.30
0.23
0.31%
2023/01/16
74.53
0.05
0.07%
2023/01/13
74.48
0.31
0.42%
2023/01/12
74.17
0.28
0.38%
2023/01/11
73.89
0.23
0.31%
2023/01/10
73.66
0.05
0.06%
2023/01/09
73.62
0.96
1.32%
2023/01/06
72.66
0.01
0.01%
2023/01/05
72.65
0.19
0.26%
2023/01/04
72.46
0.01
0.02%
2023/01/03
72.48
0.12
0.16%
2023/01/02
72.36
0.03
0.04%
2022/12/30
72.33
0.05
0.06%
2022/12/29
72.38
0.04
0.05%
2022/12/28
72.34
0.12
0.16%

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