施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-月配固定

67.99美元0.32(0.46%)

2022/09/30更新

績效 /

1月5.15%

3月2.56%

1年22.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
67.99
0.32
0.46%
2022/09/29
68.31
0.24
0.36%
2022/09/28
68.55
1.08
1.55%
2022/09/27
69.62
0.30
0.43%
2022/09/26
69.93
0.65
0.92%
2022/09/23
70.57
0.47
0.67%
2022/09/22
71.04
0.02
0.03%
2022/09/21
71.02
0.10
0.14%
2022/09/20
71.12
0.03
0.04%
2022/09/19
71.09
0.18
0.25%
2022/09/16
71.27
0.32
0.45%
2022/09/15
71.59
0.01
0.02%
2022/09/14
71.60
0.49
0.68%
2022/09/13
72.09
0.05
0.07%
2022/09/12
72.14
0.42
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/09
71.72
0.22
0.31%
2022/09/08
71.50
0.24
0.34%
2022/09/07
71.26
0.26
0.37%
2022/09/06
71.52
0.10
0.14%
2022/09/05
71.62
0.14
0.20%
2022/09/02
71.48
0.13
0.19%
2022/09/01
71.61
0.30
0.42%
2022/08/31
71.91
0.39
0.54%
2022/08/30
72.30
0.07
0.10%
2022/08/29
72.38
0.28
0.39%
2022/08/26
72.66
0.09
0.13%
2022/08/25
72.57
0.22
0.31%
2022/08/24
72.80
0.29
0.41%
2022/08/23
72.50
0.16
0.22%
2022/08/22
72.66
0.54
0.73%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。