施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定

96.92美元0.02(0.03%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.49%
1年4.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      96.92
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/26
      96.95
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/23
      97.01
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/22
      97.04
      0.09
      0.09%
    • 2021/07/21
      96.95
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/20
      97.02
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/19
      97.09
      0.12
      0.12%
    • 2021/07/16
      97.21
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/15
      97.19
      0.12
      0.12%
    • 2021/07/14
      97.07
      0.10
      0.10%
    • 2021/07/13
      96.97
      0.09
      0.09%
    • 2021/07/12
      97.06
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/09
      97.05
      0.13
      0.13%
    • 2021/07/08
      96.93
      0.23
      0.24%
    • 2021/07/07
      97.16
      0.11
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      97.28
      0.11
      0.12%
    • 2021/07/05
      97.39
      0.09
      0.09%
    • 2021/07/02
      97.30
      0.09
      0.09%
    • 2021/07/01
      97.39
      0.33
      0.34%
    • 2021/06/30
      97.72
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/29
      97.65
      0.20
      0.21%
    • 2021/06/28
      97.45
      0.16
      0.17%
    • 2021/06/25
      97.62
      0.07
      0.08%
    • 2021/06/24
      97.69
      0.09
      0.09%
    • 2021/06/23
      97.78
      0.31
      0.31%
    • 2021/06/22
      97.47
      0.12
      0.13%
    • 2021/06/21
      97.60
      0.25
      0.26%
    • 2021/06/18
      97.85
      0.12
      0.12%
    • 2021/06/17
      97.73
      0.56
      0.57%
    • 2021/06/16
      98.29
      0.09
      0.09%

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