施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定

75.63美元0.15(0.19%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月2.06%
3月2.42%
1年12.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      75.63
      0.15
      0.19%
    • 2024/03/15
      75.78
      0.30
      0.40%
    • 2024/03/14
      76.08
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/13
      76.10
      0.13
      0.18%
    • 2024/03/12
      75.97
      0.26
      0.34%
    • 2024/03/11
      76.23
      0.09
      0.12%
    • 2024/03/08
      76.32
      0.31
      0.40%
    • 2024/03/07
      76.01
      0.14
      0.19%
    • 2024/03/06
      75.87
      0.29
      0.38%
    • 2024/03/05
      75.59
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/04
      75.56
      0.45
      0.60%
    • 2024/03/01
      75.12
      0.23
      0.30%
    • 2024/02/29
      74.89
      0.30
      0.40%
    • 2024/02/28
      75.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/27
      75.19
      0.11
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      75.30
      0.43
      0.57%
    • 2024/02/23
      74.87
      0.13
      0.18%
    • 2024/02/22
      74.74
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/21
      74.70
      0.09
      0.13%
    • 2024/02/20
      74.61
      0.06
      0.08%
    • 2024/02/19
      74.55
      0.04
      0.06%
    • 2024/02/16
      74.51
      0.07
      0.09%
    • 2024/02/15
      74.44
      0.32
      0.44%
    • 2024/02/14
      74.12
      0.23
      0.31%
    • 2024/02/13
      74.35
      0.13
      0.18%
    • 2024/02/12
      74.48
      0.09
      0.12%
    • 2024/02/09
      74.40
      0.08
      0.10%
    • 2024/02/08
      74.47
      0.06
      0.08%
    • 2024/02/07
      74.41
      0.22
      0.30%
    • 2024/02/06
      74.19
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價