施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-月配固定

96.92美元0.02(0.03%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.71%

3月0.49%

1年4.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
96.92
0.02
0.03%
2021/07/26
96.95
0.06
0.06%
2021/07/23
97.01
0.04
0.04%
2021/07/22
97.04
0.09
0.09%
2021/07/21
96.95
0.07
0.07%
2021/07/20
97.02
0.07
0.08%
2021/07/19
97.09
0.12
0.12%
2021/07/16
97.21
0.02
0.02%
2021/07/15
97.19
0.12
0.12%
2021/07/14
97.07
0.10
0.10%
2021/07/13
96.97
0.09
0.09%
2021/07/12
97.06
0.00
0.01%
2021/07/09
97.05
0.13
0.13%
2021/07/08
96.93
0.23
0.24%
2021/07/07
97.16
0.11
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
97.28
0.11
0.12%
2021/07/05
97.39
0.09
0.09%
2021/07/02
97.30
0.09
0.09%
2021/07/01
97.39
0.33
0.34%
2021/06/30
97.72
0.06
0.06%
2021/06/29
97.65
0.20
0.21%
2021/06/28
97.45
0.16
0.17%
2021/06/25
97.62
0.07
0.08%
2021/06/24
97.69
0.09
0.09%
2021/06/23
97.78
0.31
0.31%
2021/06/22
97.47
0.12
0.13%
2021/06/21
97.60
0.25
0.26%
2021/06/18
97.85
0.12
0.12%
2021/06/17
97.73
0.56
0.57%
2021/06/16
98.29
0.09
0.09%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。