施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-月配固定

97.44美元0.08(0.08%)

2021/05/17更新

績效 /

1月0.37%

3月1.96%

1年17.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/17
97.44
0.08
0.08%
2021/05/14
97.51
0.38
0.39%
2021/05/13
97.14
0.42
0.43%
2021/05/12
97.56
0.20
0.20%
2021/05/11
97.76
0.14
0.15%
2021/05/10
97.90
0.23
0.24%
2021/05/07
97.67
0.54
0.56%
2021/05/06
97.13
0.29
0.30%
2021/05/05
96.84
0.10
0.10%
2021/05/04
96.74
0.06
0.07%
2021/05/03
96.81
0.15
0.16%
2021/04/30
96.96
0.13
0.14%
2021/04/29
97.09
0.23
0.24%
2021/04/28
97.32
0.59
0.60%
2021/04/27
97.91
0.20
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/26
97.71
0.06
0.06%
2021/04/23
97.77
0.11
0.11%
2021/04/22
97.66
0.21
0.22%
2021/04/21
97.45
0.26
0.26%
2021/04/20
97.70
0.15
0.16%
2021/04/19
97.86
0.29
0.30%
2021/04/16
97.56
0.55
0.57%
2021/04/15
97.01
0.15
0.15%
2021/04/14
96.87
0.35
0.36%
2021/04/13
96.52
0.25
0.26%
2021/04/12
96.77
0.17
0.18%
2021/04/09
96.60
0.07
0.07%
2021/04/08
96.67
0.21
0.21%
2021/04/07
96.46
0.26
0.27%
2021/04/06
96.20
0.23
0.24%

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