施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定

75.47美元0.03(0.04%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.34%
3月1.61%
1年7.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      75.47
      0.03
      0.04%
    • 2025/06/19
      75.44
      0.06
      0.09%
    • 2025/06/18
      75.50
      0.04
      0.06%
    • 2025/06/17
      75.54
      0.06
      0.08%
    • 2025/06/16
      75.60
      0.12
      0.16%
    • 2025/06/13
      75.49
      0.27
      0.35%
    • 2025/06/12
      75.75
      0.19
      0.25%
    • 2025/06/11
      75.56
      0.17
      0.23%
    • 2025/06/10
      75.39
      0.20
      0.26%
    • 2025/06/09
      75.19
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      75.19
      0.15
      0.19%
    • 2025/06/05
      75.33
      0.23
      0.30%
    • 2025/06/04
      75.11
      0.38
      0.50%
    • 2025/06/03
      74.73
      0.07
      0.09%
    • 2025/06/02
      74.66
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      74.71
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/29
      74.71
      0.37
      0.49%
    • 2025/05/28
      75.08
      0.05
      0.07%
    • 2025/05/27
      75.03
      0.17
      0.23%
    • 2025/05/26
      74.86
      0.11
      0.15%
    • 2025/05/23
      74.75
      0.27
      0.36%
    • 2025/05/22
      74.48
      0.36
      0.48%
    • 2025/05/21
      74.84
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/20
      74.86
      0.29
      0.39%
    • 2025/05/19
      74.56
      0.09
      0.12%
    • 2025/05/16
      74.65
      0.21
      0.28%
    • 2025/05/15
      74.45
      0.17
      0.23%
    • 2025/05/14
      74.62
      0.21
      0.28%
    • 2025/05/13
      74.41
      0.12
      0.16%
    • 2025/05/12
      74.29
      0.26
      0.36%

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