施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-月配固定

74.75美元0.47(0.64%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月1.82%
1年8.88%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      74.75
      0.47
      0.64%
    • 2024/05/02
      74.28
      0.27
      0.36%
    • 2024/05/01
      74.01
      0.48
      0.64%
    • 2024/04/30
      74.49
      0.21
      0.28%
    • 2024/04/29
      74.28
      0.32
      0.43%
    • 2024/04/26
      73.96
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/25
      73.94
      0.63
      0.85%
    • 2024/04/24
      74.58
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/23
      74.57
      0.17
      0.24%
    • 2024/04/22
      74.39
      0.15
      0.21%
    • 2024/04/19
      74.24
      0.13
      0.18%
    • 2024/04/18
      74.37
      0.24
      0.33%
    • 2024/04/17
      74.13
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/16
      74.08
      0.71
      0.95%
    • 2024/04/15
      74.79
      0.34
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      75.13
      0.21
      0.28%
    • 2024/04/11
      75.34
      0.63
      0.83%
    • 2024/04/10
      75.97
      0.15
      0.20%
    • 2024/04/09
      76.12
      0.32
      0.42%
    • 2024/04/08
      75.80
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/05
      75.87
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/04
      75.84
      0.37
      0.49%
    • 2024/04/03
      75.48
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/02
      75.50
      0.32
      0.42%
    • 2024/03/28
      75.82
      0.41
      0.54%
    • 2024/03/27
      76.23
      0.09
      0.11%
    • 2024/03/26
      76.31
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      76.30
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/22
      76.28
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/21
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