施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定

99.56美元0.85(0.85%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.09%
1年2.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      99.56
      0.85
      0.85%
    • 2021/02/19
      101.09
      0.16
      0.16%
    • 2021/02/18
      101.25
      0.27
      0.26%
    • 2021/02/17
      100.98
      0.62
      0.61%
    • 2021/02/16
      101.60
      0.33
      0.32%
    • 2021/02/15
      101.93
      0.26
      0.26%
    • 2021/02/12
      101.66
      0.17
      0.17%
    • 2021/02/11
      101.84
      0.21
      0.21%
    • 2021/02/10
      101.63
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/09
      101.54
      0.12
      0.12%
    • 2021/02/08
      101.42
      0.12
      0.12%
    • 2021/02/05
      101.54
      0.20
      0.20%
    • 2021/02/03
      101.38
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/02
      101.29
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/01
      101.33
      0.37
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      100.95
      0.17
      0.17%
    • 2021/01/28
      100.78
      0.69
      0.68%
    • 2021/01/27
      101.47
      0.17
      0.17%
    • 2021/01/26
      101.64
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/25
      101.58
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/22
      101.52
      0.39
      0.39%
    • 2021/01/21
      101.92
      0.28
      0.28%
    • 2021/01/20
      101.64
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/19
      101.66
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    • 2021/01/18
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      0.01
      0.01%
    • 2021/01/15
      101.46
      0.10
      0.10%
    • 2021/01/14
      101.56
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/13
      101.48
      0.20
      0.19%
    • 2021/01/12
      101.28
      0.33
      0.32%
    • 2021/01/11
      101.61
      0.64
      0.63%

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