施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定

67.99美元0.32(0.46%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月5.15%
3月2.56%
1年22.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      67.99
      0.32
      0.46%
    • 2022/09/29
      68.31
      0.24
      0.36%
    • 2022/09/28
      68.55
      1.08
      1.55%
    • 2022/09/27
      69.62
      0.30
      0.43%
    • 2022/09/26
      69.93
      0.65
      0.92%
    • 2022/09/23
      70.57
      0.47
      0.67%
    • 2022/09/22
      71.04
      0.02
      0.03%
    • 2022/09/21
      71.02
      0.10
      0.14%
    • 2022/09/20
      71.12
      0.03
      0.04%
    • 2022/09/19
      71.09
      0.18
      0.25%
    • 2022/09/16
      71.27
      0.32
      0.45%
    • 2022/09/15
      71.59
      0.01
      0.02%
    • 2022/09/14
      71.60
      0.49
      0.68%
    • 2022/09/13
      72.09
      0.05
      0.07%
    • 2022/09/12
      72.14
      0.42
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      71.72
      0.22
      0.31%
    • 2022/09/08
      71.50
      0.24
      0.34%
    • 2022/09/07
      71.26
      0.26
      0.37%
    • 2022/09/06
      71.52
      0.10
      0.14%
    • 2022/09/05
      71.62
      0.14
      0.20%
    • 2022/09/02
      71.48
      0.13
      0.19%
    • 2022/09/01
      71.61
      0.30
      0.42%
    • 2022/08/31
      71.91
      0.39
      0.54%
    • 2022/08/30
      72.30
      0.07
      0.10%
    • 2022/08/29
      72.38
      0.28
      0.39%
    • 2022/08/26
      72.66
      0.09
      0.13%
    • 2022/08/25
      72.57
      0.22
      0.31%
    • 2022/08/24
      72.80
      0.29
      0.41%
    • 2022/08/23
      72.50
      0.16
      0.22%
    • 2022/08/22
      72.66
      0.54
      0.73%

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