施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定

97.44美元0.08(0.08%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.96%
1年17.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      97.44
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/14
      97.51
      0.38
      0.39%
    • 2021/05/13
      97.14
      0.42
      0.43%
    • 2021/05/12
      97.56
      0.20
      0.20%
    • 2021/05/11
      97.76
      0.14
      0.15%
    • 2021/05/10
      97.90
      0.23
      0.24%
    • 2021/05/07
      97.67
      0.54
      0.56%
    • 2021/05/06
      97.13
      0.29
      0.30%
    • 2021/05/05
      96.84
      0.10
      0.10%
    • 2021/05/04
      96.74
      0.06
      0.07%
    • 2021/05/03
      96.81
      0.15
      0.16%
    • 2021/04/30
      96.96
      0.13
      0.14%
    • 2021/04/29
      97.09
      0.23
      0.24%
    • 2021/04/28
      97.32
      0.59
      0.60%
    • 2021/04/27
      97.91
      0.20
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      97.71
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/23
      97.77
      0.11
      0.11%
    • 2021/04/22
      97.66
      0.21
      0.22%
    • 2021/04/21
      97.45
      0.26
      0.26%
    • 2021/04/20
      97.70
      0.15
      0.16%
    • 2021/04/19
      97.86
      0.29
      0.30%
    • 2021/04/16
      97.56
      0.55
      0.57%
    • 2021/04/15
      97.01
      0.15
      0.15%
    • 2021/04/14
      96.87
      0.35
      0.36%
    • 2021/04/13
      96.52
      0.25
      0.26%
    • 2021/04/12
      96.77
      0.17
      0.18%
    • 2021/04/09
      96.60
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/08
      96.67
      0.21
      0.21%
    • 2021/04/07
      96.46
      0.26
      0.27%
    • 2021/04/06
      96.20
      0.23
      0.24%

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