施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

104.46澳幣0.3(0.29%)
2022/05/20更新
績效 / 
1月4.68%
3月13.71%
1年18.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/20
      104.46
      0.30
      0.29%
    • 2022/05/19
      104.16
      0.11
      0.10%
    • 2022/05/18
      104.27
      0.29
      0.28%
    • 2022/05/17
      104.56
      0.20
      0.19%
    • 2022/05/16
      104.36
      0.05
      0.04%
    • 2022/05/13
      104.31
      0.02
      0.02%
    • 2022/05/12
      104.34
      0.06
      0.05%
    • 2022/05/11
      104.28
      0.02
      0.02%
    • 2022/05/10
      104.26
      0.38
      0.36%
    • 2022/05/09
      104.64
      0.81
      0.77%
    • 2022/05/06
      105.45
      1.17
      1.09%
    • 2022/05/05
      106.62
      0.18
      0.17%
    • 2022/05/04
      106.44
      0.48
      0.45%
    • 2022/05/03
      105.96
      0.39
      0.37%
    • 2022/05/02
      106.35
      0.55
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/04/29
      106.90
      0.02
      0.02%
    • 2022/04/28
      106.88
      0.89
      0.83%
    • 2022/04/27
      107.77
      0.58
      0.53%
    • 2022/04/26
      108.35
      0.16
      0.15%
    • 2022/04/25
      108.51
      0.81
      0.74%
    • 2022/04/22
      109.32
      0.84
      0.76%
    • 2022/04/21
      110.15
      0.05
      0.05%
    • 2022/04/20
      110.10
      0.33
      0.30%
    • 2022/04/19
      110.43
      0.52
      0.47%
    • 2022/04/14
      110.95
      0.08
      0.08%
    • 2022/04/13
      111.03
      0.07
      0.07%
    • 2022/04/12
      111.11
      0.37
      0.34%
    • 2022/04/11
      111.48
      0.50
      0.45%
    • 2022/04/08
      111.98
      0.41
      0.37%
    • 2022/04/07
      112.39
      0.25
      0.23%

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