施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

137.99澳幣1.14(0.82%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.21%
1年3.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      137.99
      1.14
      0.82%
    • 2021/02/19
      140.05
      0.21
      0.15%
    • 2021/02/18
      140.26
      0.37
      0.26%
    • 2021/02/17
      139.89
      0.85
      0.61%
    • 2021/02/16
      140.74
      0.45
      0.32%
    • 2021/02/15
      141.19
      0.37
      0.27%
    • 2021/02/12
      140.82
      0.23
      0.17%
    • 2021/02/11
      141.06
      0.29
      0.21%
    • 2021/02/10
      140.76
      0.11
      0.08%
    • 2021/02/09
      140.65
      0.17
      0.12%
    • 2021/02/08
      140.48
      0.16
      0.11%
    • 2021/02/05
      140.65
      0.28
      0.20%
    • 2021/02/03
      140.41
      0.12
      0.08%
    • 2021/02/02
      140.30
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/01
      140.34
      0.53
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      139.82
      0.25
      0.18%
    • 2021/01/28
      139.57
      0.87
      0.62%
    • 2021/01/27
      140.44
      0.21
      0.15%
    • 2021/01/26
      140.65
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/25
      140.58
      0.10
      0.07%
    • 2021/01/22
      140.48
      0.54
      0.39%
    • 2021/01/21
      141.02
      0.39
      0.28%
    • 2021/01/20
      140.63
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/19
      140.66
      0.30
      0.21%
    • 2021/01/18
      140.36
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/15
      140.37
      0.14
      0.10%
    • 2021/01/14
      140.51
      0.11
      0.08%
    • 2021/01/13
      140.40
      0.28
      0.20%
    • 2021/01/12
      140.12
      0.44
      0.31%
    • 2021/01/11
      140.56
      0.90
      0.64%

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