施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

98.60澳幣0.67(0.68%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月2.17%
3月0.91%
1年21.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      98.60
      0.67
      0.68%
    • 2022/09/22
      99.27
      0.02
      0.02%
    • 2022/09/21
      99.24
      0.13
      0.13%
    • 2022/09/20
      99.38
      0.05
      0.05%
    • 2022/09/19
      99.33
      0.24
      0.24%
    • 2022/09/16
      99.57
      0.46
      0.46%
    • 2022/09/15
      100.03
      0.01
      0.01%
    • 2022/09/14
      100.04
      0.69
      0.69%
    • 2022/09/13
      100.73
      0.06
      0.06%
    • 2022/09/12
      100.79
      0.59
      0.59%
    • 2022/09/09
      100.20
      0.31
      0.31%
    • 2022/09/08
      99.89
      0.34
      0.34%
    • 2022/09/07
      99.55
      0.37
      0.37%
    • 2022/09/06
      99.92
      0.14
      0.14%
    • 2022/09/05
      100.06
      0.20
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      99.86
      0.19
      0.19%
    • 2022/09/01
      100.04
      0.44
      0.44%
    • 2022/08/31
      100.48
      0.55
      0.55%
    • 2022/08/30
      101.03
      0.09
      0.08%
    • 2022/08/29
      101.12
      0.40
      0.39%
    • 2022/08/26
      101.52
      0.13
      0.13%
    • 2022/08/25
      101.39
      0.27
      0.26%
    • 2022/08/24
      101.65
      0.41
      0.41%
    • 2022/08/23
      101.24
      0.23
      0.23%
    • 2022/08/22
      101.47
      0.74
      0.73%
    • 2022/08/19
      102.21
      0.07
      0.07%
    • 2022/08/18
      102.14
      0.16
      0.16%
    • 2022/08/17
      102.30
      0.69
      0.67%
    • 2022/08/16
      102.99
      0.20
      0.20%
    • 2022/08/15
      103.19
      0.33
      0.32%

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