施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

105.09澳幣0.76(0.72%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.31%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      105.09
      0.76
      0.72%
    • 2024/07/24
      105.86
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/23
      105.90
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/22
      105.95
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/19
      105.90
      0.36
      0.34%
    • 2024/07/18
      106.26
      0.17
      0.16%
    • 2024/07/17
      106.43
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/16
      106.41
      0.16
      0.15%
    • 2024/07/15
      106.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      106.25
      0.25
      0.23%
    • 2024/07/11
      106.00
      0.44
      0.42%
    • 2024/07/10
      105.56
      0.22
      0.21%
    • 2024/07/09
      105.35
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/08
      105.31
      0.34
      0.32%
    • 2024/07/05
      104.97
      0.22
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      104.76
      0.46
      0.44%
    • 2024/07/03
      104.30
      0.38
      0.37%
    • 2024/07/02
      103.92
      0.13
      0.13%
    • 2024/07/01
      104.05
      0.63
      0.60%
    • 2024/06/28
      104.68
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/27
      104.60
      0.67
      0.64%
    • 2024/06/26
      105.27
      0.09
      0.09%
    • 2024/06/25
      105.36
      0.17
      0.17%
    • 2024/06/24
      105.18
      0.13
      0.12%
    • 2024/06/21
      105.31
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/20
      105.29
      0.18
      0.17%
    • 2024/06/19
      105.47
      0.26
      0.25%
    • 2024/06/18
      105.21
      0.18
      0.18%
    • 2024/06/17
      105.02
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/14
      105.07
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