施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

107.25澳幣0.05(0.04%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.38%
3月1.63%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      107.25
      0.05
      0.04%
    • 2025/06/19
      107.20
      0.09
      0.08%
    • 2025/06/18
      107.29
      0.06
      0.06%
    • 2025/06/17
      107.35
      0.08
      0.08%
    • 2025/06/16
      107.44
      0.18
      0.16%
    • 2025/06/13
      107.26
      0.38
      0.36%
    • 2025/06/12
      107.65
      0.27
      0.25%
    • 2025/06/11
      107.38
      0.25
      0.23%
    • 2025/06/10
      107.13
      0.29
      0.27%
    • 2025/06/09
      106.85
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/06
      106.84
      0.19
      0.18%
    • 2025/06/05
      107.03
      0.32
      0.30%
    • 2025/06/04
      106.72
      0.53
      0.50%
    • 2025/06/03
      106.19
      0.10
      0.09%
    • 2025/06/02
      106.09
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      106.15
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/29
      106.15
      0.50
      0.47%
    • 2025/05/28
      106.64
      0.07
      0.07%
    • 2025/05/27
      106.57
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      0.23%
    • 2025/05/26
      106.32
      0.16
      0.15%
    • 2025/05/23
      106.16
      0.38
      0.36%
    • 2025/05/22
      105.78
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      0.48%
    • 2025/05/21
      106.29
      0.03
      0.03%
    • 2025/05/20
      106.32
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      0.40%
    • 2025/05/19
      105.90
      0.12
      0.12%
    • 2025/05/16
      106.02
      0.29
      0.28%
    • 2025/05/15
      105.72
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    • 2025/05/14
      105.96
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    • 2025/05/13
      105.67
      0.17
      0.16%
    • 2025/05/12
      105.50
      0.39
      0.37%

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