施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

105.27澳幣0.09(0.09%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.28%
3月13.25%
1年9.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      105.27
      0.09
      0.09%
    • 2023/01/26
      105.36
      0.10
      0.09%
    • 2023/01/25
      105.26
      0.26
      0.25%
    • 2023/01/24
      105.00
      0.12
      0.12%
    • 2023/01/23
      104.88
      0.12
      0.12%
    • 2023/01/20
      104.75
      0.06
      0.06%
    • 2023/01/19
      104.69
      0.20
      0.19%
    • 2023/01/18
      104.89
      0.93
      0.90%
    • 2023/01/17
      103.96
      0.32
      0.31%
    • 2023/01/16
      104.28
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/13
      104.22
      0.44
      0.43%
    • 2023/01/12
      103.77
      0.50
      0.48%
    • 2023/01/11
      103.28
      0.31
      0.30%
    • 2023/01/10
      102.96
      0.06
      0.06%
    • 2023/01/09
      102.91
      1.32
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      101.59
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/05
      101.58
      0.26
      0.25%
    • 2023/01/04
      101.32
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/03
      101.35
      0.16
      0.16%
    • 2023/01/02
      101.20
      0.04
      0.04%
    • 2022/12/30
      101.15
      0.06
      0.06%
    • 2022/12/29
      101.21
      0.04
      0.04%
    • 2022/12/28
      101.17
      0.17
      0.16%
    • 2022/12/27
      101.34
      0.11
      0.11%
    • 2022/12/23
      101.44
      0.08
      0.08%
    • 2022/12/22
      101.36
      0.38
      0.38%
    • 2022/12/21
      100.98
      0.12
      0.12%
    • 2022/12/20
      100.87
      0.40
      0.40%
    • 2022/12/19
      101.27
      0.09
      0.09%
    • 2022/12/16
      101.36
      0.39
      0.38%

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