施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

101.94澳幣0.48(0.48%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.96%
1年1.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      101.94
      0.48
      0.48%
    • 2023/06/01
      101.46
      0.11
      0.11%
    • 2023/05/31
      101.34
      0.08
      0.08%
    • 2023/05/30
      101.26
      0.24
      0.24%
    • 2023/05/29
      101.02
      0.15
      0.15%
    • 2023/05/26
      100.87
      0.04
      0.04%
    • 2023/05/25
      100.92
      0.70
      0.69%
    • 2023/05/24
      101.61
      0.21
      0.21%
    • 2023/05/23
      101.40
      0.21
      0.21%
    • 2023/05/22
      101.62
      0.14
      0.14%
    • 2023/05/19
      101.76
      0.11
      0.11%
    • 2023/05/18
      101.87
      0.27
      0.26%
    • 2023/05/17
      102.14
      0.43
      0.42%
    • 2023/05/16
      102.56
      0.06
      0.06%
    • 2023/05/15
      102.62
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      102.64
      0.03
      0.03%
    • 2023/05/11
      102.61
      0.05
      0.05%
    • 2023/05/10
      102.57
      0.16
      0.16%
    • 2023/05/09
      102.41
      0.29
      0.28%
    • 2023/05/08
      102.70
      0.13
      0.12%
    • 2023/05/05
      102.57
      0.11
      0.11%
    • 2023/05/04
      102.68
      0.17
      0.17%
    • 2023/05/03
      102.51
      0.26
      0.25%
    • 2023/05/02
      102.25
      0.13
      0.12%
    • 2023/04/28
      102.38
      0.08
      0.08%
    • 2023/04/27
      102.30
      0.50
      0.49%
    • 2023/04/26
      102.80
      0.14
      0.13%
    • 2023/04/25
      102.67
      0.30
      0.29%
    • 2023/04/24
      102.37
      0.02
      0.02%
    • 2023/04/21
      102.39
      0.02
      0.02%

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