施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

134.24澳幣0.07(0.05%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.59%

3月1.26%

1年4.72%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
134.24
0.07
0.05%
2021/07/29
134.18
0.22
0.17%
2021/07/28
134.40
0.23
0.17%
2021/07/27
134.63
0.03
0.02%
2021/07/26
134.66
0.08
0.06%
2021/07/23
134.74
0.05
0.03%
2021/07/22
134.79
0.13
0.10%
2021/07/21
134.65
0.09
0.07%
2021/07/20
134.74
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0.08%
2021/07/19
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2021/07/16
135.01
0.03
0.02%
2021/07/15
134.98
0.16
0.12%
2021/07/14
134.82
0.15
0.11%
2021/07/13
134.67
0.13
0.09%
2021/07/12
134.79
0.02
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
134.78
0.18
0.13%
2021/07/08
134.60
0.34
0.25%
2021/07/07
134.94
0.16
0.12%
2021/07/06
135.10
0.15
0.11%
2021/07/05
135.25
0.14
0.10%
2021/07/02
135.11
0.12
0.09%
2021/07/01
135.23
0.45
0.33%
2021/06/30
135.69
0.09
0.07%
2021/06/29
135.59
0.28
0.21%
2021/06/28
135.32
0.22
0.16%
2021/06/25
135.54
0.10
0.07%
2021/06/24
135.64
0.11
0.08%
2021/06/23
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0.43
0.31%
2021/06/22
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0.12%
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