施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

105.00澳幣0.25(0.24%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.56%
1年7.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      105.00
      0.25
      0.24%
    • 2024/06/11
      104.75
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/10
      104.71
      0.61
      0.57%
    • 2024/06/07
      105.31
      0.21
      0.20%
    • 2024/06/06
      105.52
      0.09
      0.09%
    • 2024/06/05
      105.43
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/04
      105.40
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/03
      105.45
      0.12
      0.11%
    • 2024/05/31
      105.34
      0.16
      0.16%
    • 2024/05/30
      105.17
      0.71
      0.67%
    • 2024/05/29
      105.88
      0.43
      0.40%
    • 2024/05/28
      106.31
      0.09
      0.08%
    • 2024/05/27
      106.22
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/24
      106.15
      0.42
      0.40%
    • 2024/05/23
      106.57
      0.20
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      106.77
      0.27
      0.26%
    • 2024/05/21
      107.04
      0.09
      0.08%
    • 2024/05/20
      106.95
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/17
      106.90
      0.21
      0.20%
    • 2024/05/16
      107.11
      0.60
      0.56%
    • 2024/05/15
      106.51
      0.42
      0.40%
    • 2024/05/14
      106.09
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/13
      106.04
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/10
      106.08
      0.12
      0.12%
    • 2024/05/09
      105.96
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/08
      105.95
      0.13
      0.13%
    • 2024/05/07
      106.09
      0.34
      0.32%
    • 2024/05/06
      105.75
      0.30
      0.29%
    • 2024/05/03
      105.44
      0.66
      0.63%
    • 2024/05/02
      104.78
      0.37
      0.36%

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