施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

105.04澳幣0.11(0.1%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.36%
1年5.25%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      105.04
      0.11
      0.10%
    • 2024/12/19
      105.14
      1.48
      1.38%
    • 2024/12/18
      106.62
      0.09
      0.08%
    • 2024/12/17
      106.71
      0.42
      0.40%
    • 2024/12/16
      107.13
      0.24
      0.22%
    • 2024/12/13
      107.37
      0.26
      0.24%
    • 2024/12/12
      107.63
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/11
      107.67
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      107.67
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      107.66
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/06
      107.62
      0.26
      0.24%
    • 2024/12/05
      107.36
      0.27
      0.25%
    • 2024/12/04
      107.09
      0.14
      0.13%
    • 2024/12/03
      107.23
      0.19
      0.18%
    • 2024/12/02
      107.42
      0.50
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      106.92
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/28
      106.81
      0.43
      0.40%
    • 2024/11/27
      107.24
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/26
      107.20
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/25
      107.12
      0.18
      0.17%
    • 2024/11/22
      106.94
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/21
      106.90
      0.13
      0.12%
    • 2024/11/20
      106.77
      0.19
      0.18%
    • 2024/11/19
      106.58
      0.14
      0.14%
    • 2024/11/18
      106.44
      0.12
      0.12%
    • 2024/11/15
      106.56
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/14
      106.50
      0.25
      0.23%
    • 2024/11/13
      106.75
      0.14
      0.13%
    • 2024/11/12
      106.89
      0.22
      0.21%
    • 2024/11/11
      107.11
      0.17
      0.16%

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