施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

135.18澳幣0.1(0.07%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.87%
1年17.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      135.18
      0.10
      0.07%
    • 2021/05/14
      135.27
      0.53
      0.39%
    • 2021/05/13
      134.74
      0.59
      0.44%
    • 2021/05/12
      135.34
      0.27
      0.20%
    • 2021/05/11
      135.61
      0.19
      0.14%
    • 2021/05/10
      135.80
      0.32
      0.23%
    • 2021/05/07
      135.49
      0.74
      0.55%
    • 2021/05/06
      134.75
      0.41
      0.30%
    • 2021/05/05
      134.34
      0.13
      0.10%
    • 2021/05/04
      134.21
      0.09
      0.07%
    • 2021/05/03
      134.30
      0.20
      0.15%
    • 2021/04/30
      134.51
      0.19
      0.14%
    • 2021/04/29
      134.69
      0.29
      0.21%
    • 2021/04/28
      134.98
      0.82
      0.60%
    • 2021/04/27
      135.80
      0.29
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      135.51
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/23
      135.59
      0.15
      0.11%
    • 2021/04/22
      135.44
      0.29
      0.22%
    • 2021/04/21
      135.14
      0.35
      0.26%
    • 2021/04/20
      135.49
      0.21
      0.15%
    • 2021/04/19
      135.70
      0.41
      0.30%
    • 2021/04/16
      135.29
      0.77
      0.57%
    • 2021/04/15
      134.53
      0.19
      0.15%
    • 2021/04/14
      134.33
      0.48
      0.36%
    • 2021/04/13
      133.85
      0.35
      0.26%
    • 2021/04/12
      134.20
      0.25
      0.19%
    • 2021/04/09
      133.95
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/08
      134.05
      0.28
      0.21%
    • 2021/04/07
      133.76
      0.36
      0.27%
    • 2021/04/06
      133.40
      0.33
      0.25%

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