施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

98.60澳幣0.67(0.68%)

2022/09/23更新

績效 /

1月2.17%

3月0.91%

1年21.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/23
98.60
0.67
0.68%
2022/09/22
99.27
0.02
0.02%
2022/09/21
99.24
0.13
0.13%
2022/09/20
99.38
0.05
0.05%
2022/09/19
99.33
0.24
0.24%
2022/09/16
99.57
0.46
0.46%
2022/09/15
100.03
0.01
0.01%
2022/09/14
100.04
0.69
0.69%
2022/09/13
100.73
0.06
0.06%
2022/09/12
100.79
0.59
0.59%
2022/09/09
100.20
0.31
0.31%
2022/09/08
99.89
0.34
0.34%
2022/09/07
99.55
0.37
0.37%
2022/09/06
99.92
0.14
0.14%
2022/09/05
100.06
0.20
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/02
99.86
0.19
0.19%
2022/09/01
100.04
0.44
0.44%
2022/08/31
100.48
0.55
0.55%
2022/08/30
101.03
0.09
0.08%
2022/08/29
101.12
0.40
0.39%
2022/08/26
101.52
0.13
0.13%
2022/08/25
101.39
0.27
0.26%
2022/08/24
101.65
0.41
0.41%
2022/08/23
101.24
0.23
0.23%
2022/08/22
101.47
0.74
0.73%
2022/08/19
102.21
0.07
0.07%
2022/08/18
102.14
0.16
0.16%
2022/08/17
102.30
0.69
0.67%
2022/08/16
102.99
0.20
0.20%
2022/08/15
103.19
0.33
0.32%

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