施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

107.62澳幣0.26(0.24%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月2.11%
3月0.96%
1年10.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      107.62
      0.26
      0.24%
    • 2024/12/05
      107.36
      0.27
      0.25%
    • 2024/12/04
      107.09
      0.14
      0.13%
    • 2024/12/03
      107.23
      0.19
      0.18%
    • 2024/12/02
      107.42
      0.50
      0.47%
    • 2024/11/29
      106.92
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/28
      106.81
      0.43
      0.40%
    • 2024/11/27
      107.24
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/26
      107.20
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/25
      107.12
      0.18
      0.17%
    • 2024/11/22
      106.94
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/21
      106.90
      0.13
      0.12%
    • 2024/11/20
      106.77
      0.19
      0.18%
    • 2024/11/19
      106.58
      0.14
      0.14%
    • 2024/11/18
      106.44
      0.12
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      106.56
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/14
      106.50
      0.25
      0.23%
    • 2024/11/13
      106.75
      0.14
      0.13%
    • 2024/11/12
      106.89
      0.22
      0.21%
    • 2024/11/11
      107.11
      0.17
      0.16%
    • 2024/11/08
      107.28
      0.65
      0.61%
    • 2024/11/07
      106.63
      0.69
      0.65%
    • 2024/11/06
      105.94
      0.50
      0.47%
    • 2024/11/05
      106.43
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/04
      106.45
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/01
      106.51
      0.07
      0.06%
    • 2024/10/31
      106.57
      0.75
      0.70%
    • 2024/10/30
      107.32
      0.25
      0.23%
    • 2024/10/29
      107.07
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/28
      107.11
      0.08
      0.07%

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