施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

107.25澳幣0.05(0.04%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.38%

3月1.63%

1年7.96%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
107.25
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2025/06/19
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0.06
0.06%
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107.35
0.08
0.08%
2025/06/16
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0.36%
2025/06/12
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2025/06/11
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2025/06/10
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2025/06/05
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0.30%
2025/06/04
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2025/06/03
106.19
0.10
0.09%
2025/06/02
106.09
0.06
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
106.15
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0.00%
2025/05/29
106.15
0.50
0.47%
2025/05/28
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0.07
0.07%
2025/05/27
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