施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

101.94澳幣0.48(0.48%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.07%

3月1.96%

1年1.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
101.94
0.48
0.48%
2023/06/01
101.46
0.11
0.11%
2023/05/31
101.34
0.08
0.08%
2023/05/30
101.26
0.24
0.24%
2023/05/29
101.02
0.15
0.15%
2023/05/26
100.87
0.04
0.04%
2023/05/25
100.92
0.70
0.69%
2023/05/24
101.61
0.21
0.21%
2023/05/23
101.40
0.21
0.21%
2023/05/22
101.62
0.14
0.14%
2023/05/19
101.76
0.11
0.11%
2023/05/18
101.87
0.27
0.26%
2023/05/17
102.14
0.43
0.42%
2023/05/16
102.56
0.06
0.06%
2023/05/15
102.62
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
102.64
0.03
0.03%
2023/05/11
102.61
0.05
0.05%
2023/05/10
102.57
0.16
0.16%
2023/05/09
102.41
0.29
0.28%
2023/05/08
102.70
0.13
0.12%
2023/05/05
102.57
0.11
0.11%
2023/05/04
102.68
0.17
0.17%
2023/05/03
102.51
0.26
0.25%
2023/05/02
102.25
0.13
0.12%
2023/04/28
102.38
0.08
0.08%
2023/04/27
102.30
0.50
0.49%
2023/04/26
102.80
0.14
0.13%
2023/04/25
102.67
0.30
0.29%
2023/04/24
102.37
0.02
0.02%
2023/04/21
102.39
0.02
0.02%

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