施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

134.24澳幣0.07(0.05%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.26%
1年4.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      134.24
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/29
      134.18
      0.22
      0.17%
    • 2021/07/28
      134.40
      0.23
      0.17%
    • 2021/07/27
      134.63
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/26
      134.66
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/23
      134.74
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/22
      134.79
      0.13
      0.10%
    • 2021/07/21
      134.65
      0.09
      0.07%
    • 2021/07/20
      134.74
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/19
      134.85
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      0.12%
    • 2021/07/16
      135.01
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/15
      134.98
      0.16
      0.12%
    • 2021/07/14
      134.82
      0.15
      0.11%
    • 2021/07/13
      134.67
      0.13
      0.09%
    • 2021/07/12
      134.79
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      134.78
      0.18
      0.13%
    • 2021/07/08
      134.60
      0.34
      0.25%
    • 2021/07/07
      134.94
      0.16
      0.12%
    • 2021/07/06
      135.10
      0.15
      0.11%
    • 2021/07/05
      135.25
      0.14
      0.10%
    • 2021/07/02
      135.11
      0.12
      0.09%
    • 2021/07/01
      135.23
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      0.33%
    • 2021/06/30
      135.69
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/29
      135.59
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      0.21%
    • 2021/06/28
      135.32
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      0.16%
    • 2021/06/25
      135.54
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      0.07%
    • 2021/06/24
      135.64
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      0.08%
    • 2021/06/23
      135.74
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      0.31%
    • 2021/06/22
      135.32
      0.16
      0.12%
    • 2021/06/21
      135.48
      0.34
      0.25%

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