施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

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2025/12/04更新

績效 /

1月1.47%

3月3.74%

1年11.93%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
112.73
0.19
0.17%
2025/12/03
112.54
0.42
0.37%
2025/12/02
112.13
0.08
0.07%
2025/12/01
112.20
0.01
0.01%
2025/11/28
112.22
0.07
0.07%
2025/11/27
112.14
0.23
0.21%
2025/11/26
111.91
0.07
0.06%
2025/11/25
111.84
0.17
0.15%
2025/11/24
111.67
0.06
0.06%
2025/11/21
111.61
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0.21%
2025/11/20
111.84
0.53
0.47%
2025/11/19
112.37
0.03
0.03%
2025/11/18
112.40
0.15
0.13%
2025/11/17
112.55
0.09
0.08%
2025/11/14
112.46
0.27
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
112.73
0.18
0.16%
2025/11/12
112.55
0.14
0.13%
2025/11/11
112.41
0.24
0.21%
2025/11/10
112.17
0.20
0.18%
2025/11/07
111.97
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0.08%
2025/11/06
111.88
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0.17%
2025/11/05
111.69
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0.04%
2025/11/04
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2025/11/03
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2025/10/31
112.04
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0.00%
2025/10/30
112.05
1.04
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2025/10/29
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2025/10/27
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0.60%
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