復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金美元

9.95美元0.04(0.4%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.45%
3月1.97%
1年3.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      2.45%
      -
      1.89%
    • 三個月
      1.97%
      -
      3.56%
    • 一年
      3.86%
      -
      5.04%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.23%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.99%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.23%
    • 年初至今
      2.83%
      -
      2.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.83%
    基金規模
    33.44百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2020-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Bahrain (Kingdom of) 7%1.35%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 7.375%1.26%
    3. 3.Russian Federation 12.75%1.19%
    4. 4.Peru (Republic of) 5.625%1.17%
    5. 5.Petroleos Mexicanos1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Bahrain (Kingdom of) 7%1.35%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 7.375%1.26%
    3. 3.Russian Federation 12.75%1.19%
    4. 4.Peru (Republic of) 5.625%1.17%
    5. 5.Petroleos Mexicanos1.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -