復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元

8.71美元0.04(0.46%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月7.66%
3月1.28%
1年14.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.63%
      -
      -
    • 一個月
      7.66%
      -
      8.34%
    • 三個月
      1.28%
      -
      3.01%
    • 一年
      14.69%
      -
      14.90%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.96%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.68%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.37%
    • 年初至今
      14.94%
      -
      15.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.94%
    基金規模
    59.11百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Turkey (Republic of) 5.125%1.23%
    2. 2.Abu Dhabi (Emirate of) 2.5%1.13%
    3. 3.Abu Dhabi (Emirate of) 1.625%1.10%
    4. 4.Kuwait (State Of) 3.5%1.09%
    5. 5.Brazil (Federative Republic) 3.875%1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Turkey (Republic of) 5.125%1.23%
    2. 2.Abu Dhabi (Emirate of) 2.5%1.13%
    3. 3.Abu Dhabi (Emirate of) 1.625%1.10%
    4. 4.Kuwait (State Of) 3.5%1.09%
    5. 5.Brazil (Federative Republic) 3.875%1.08%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -