復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元

9.36美元0.02(0.21%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月1.41%
3月3.76%
1年6.23%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
復華證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
全球新興市場債券
基金家族
Fuh Hwa Securities Investment Tr Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar EM Sov Bd GR USD
基金規模
84.70百萬截至 2024-05-31
年初至今報酬率
0.97%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2020-02-26

投資策略

一、各該基金自成立日後六個營業日起,儘可能追蹤標 的指數之績效表現為投資目標,並依下列規範進行投資: (一)投資於標的指數成分證券之總金額,不得低於各該 基金淨資產價值之百分之七十 (含)。 (二)因發生各該基金信託契約第 19 條第 1 項規定之情 事,致各該基金不符前述投資比例之限制者,應於該情 事結束之次日起五個營業日內調整投資組合至符合各該 基金信託契約第 14 條第 2 項第 1 款規定之比例。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散 風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限 制。所謂特殊情形,應包括經理公司針對以下因素之專 業判斷: 1.各該基金信託契約終止前一個月。 2.任一或合計投資達各該基金淨資產價值百分之二十以 上之投資所在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重 大變動(如罷工、暴動、戰爭、政治動亂、金融危機、石 油危機、當地貨幣單日兌美元匯率漲跌幅達百分之五或 連續三個交易日匯率累計漲跌幅達百分之八以上、當地 十年期政府公債殖利率或銀行間隔夜拆款利率單日變動 三十個基點(Basis Point)以上或連續三個交易日累計變 動五十個基點以上等)、法令政策變更(如限制或縮小債 券期貨漲跌停幅度、實施外匯管制而影響資金進出與流 動性等)或有不可抗力情事。 (四)俟各該基金信託契約第 14 條第 2 項第 3 款特殊情形 結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合 各該基金信託契約第 14 條第 2 項第 1 款之比例限制。 二、各該基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的 指數複製策略所需,得投資於高收益債券及符合美國 Rule 144A 規定之債券,並應依最新法令規定辦理。經理 公司並應將前述規定載明於公開說明書。各該基金所持 有之債券,是否符合前述高收益債券之信用評等等級, 以投資當時之狀況為準。 三、經理公司得以現金、存放於金融機構、從事債券附 買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保 持各該基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資 產存放之金融機構、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 忠成
  • 資歷 4年(2020-02-26 至今)
  • 學歷:中山大學財務管理所碩士
    現任:富邦投信固定收益投資部副理(2016年10月-迄今)
    經歷:富邦投信固定收益投資部基金經理人(2014年3月-2016年9月)
    富邦投信固定收益投資部研究員(2013年9月-2014年2 月)
    群益投信研究員(2013年3月-2013年9月)
    Axiom Solutions 研究員(2012年8 月-2013年2月)
    元大寶來投信研究員(2010年11月-2012年3月)

基金費用

最低認購金額
1,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
0.60%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
復華證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)8161-6800
基金顧問地址
台北市八德路二段308號8樓及9樓
基金顧問網址
www.fhtrust.com.tw