野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

11.86新台幣0.04(0.35%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.11%
1年6.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      1.16%
      -
    • 三個月
      1.11%
      2.06%
      -
    • 一年
      6.65%
      6.23%
      -
    • 三年(年度化)
      0.10%
      1.19%
      -
    • 五年(年度化)
      0.80%
      3.05%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      -
    • 年初至今
      0.76%
      4.63%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.76%
    基金規模
    695.03百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2015-11-09
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民 國及外國之有價證券。本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。且自成 立日起六個月(含)後,投資於美國高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 前述「美國高收益債券」,應包含(1)由美國之國家或機構所保證或發行之高收益債券;(2)於美國發 行、註冊或掛牌之高收益債券;(3)依據Bloomberg資訊系統顯示,該高收益債券所承擔之國家風險 (Country of Risk)為美國者;(4)該高收益債券係由發行人註冊於美國之母公司提供保證者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國4.81%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.21%
    3. 3.美國0.18%
    4. 4.歐元區0.04%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.02%
    2. 2.金融服務0.85%
    3. 3.健康護理0.71%
    4. 4.能源0.70%
    5. 5.基本物料0.62%
    前五大持股
    1. 1.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%2.31%
    2. 2.Service Corporation International 3.375%1.99%
    3. 3.TransDigm, Inc. 5.5%1.80%
    4. 4.Lamar Media Corp. 4.875%1.44%
    5. 5.OneMain Financial Corporation 6.875%1.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      10.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    1. 1.英國4.81%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.21%
    3. 3.美國0.18%
    4. 4.歐元區0.04%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%2.31%
    2. 2.Service Corporation International 3.375%1.99%
    3. 3.TransDigm, Inc. 5.5%1.80%
    4. 4.Lamar Media Corp. 4.875%1.44%
    5. 5.OneMain Financial Corporation 6.875%1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.02%
    2. 2.金融服務0.85%
    3. 3.健康護理0.71%
    4. 4.能源0.70%
    5. 5.基本物料0.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      10.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -