安本標準 - 北美小型公司基金 X 累積 美元

15.90美元0.07(0.43%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月12.08%
3月13.95%
1年12.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.36%
      -
      -
    • 一個月
      12.08%
      10.44%
      12.44%
    • 三個月
      13.95%
      1.51%
      11.28%
    • 一年
      12.65%
      14.29%
      11.64%
    • 三年(年度化)
      12.88%
      7.51%
      10.84%
    • 五年(年度化)
      10.47%
      7.12%
      9.68%
    • 十年(年度化)
      -
      10.60%
      11.07%
    • 年初至今
      18.84%
      15.43%
      13.71%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.84%
    基金規模
    497.02百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2017-01-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.32%
    2. 2.加拿大7.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.63%
    2. 2.金融服務17.91%
    3. 3.科技14.99%
    4. 4.周期性消費13.95%
    5. 5.防守性消費8.66%
    前五大持股
    1. 1.Atkore Inc2.85%
    2. 2.Materion Corp2.77%
    3. 3.Perficient Inc2.65%
    4. 4.Hostess Brands Inc Class A2.48%
    5. 5.WNS (Holdings) Ltd ADR2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      23.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.32%
    2. 2.加拿大7.07%
    前五大持股
    1. 1.Atkore Inc2.85%
    2. 2.Materion Corp2.77%
    3. 3.Perficient Inc2.65%
    4. 4.Hostess Brands Inc Class A2.48%
    5. 5.WNS (Holdings) Ltd ADR2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.63%
    2. 2.金融服務17.91%
    3. 3.科技14.99%
    4. 4.周期性消費13.95%
    5. 5.防守性消費8.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      23.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -