安本標準 - 北美小型公司基金 X 累積 美元

17.50美元0.28(1.56%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月6.61%
3月7.24%
1年9.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.64%
      -
      -
    • 一個月
      6.61%
      2.23%
      2.79%
    • 三個月
      7.24%
      2.14%
      6.33%
    • 一年
      9.92%
      14.82%
      2.79%
    • 三年(年度化)
      19.27%
      20.02%
      16.40%
    • 五年(年度化)
      12.57%
      12.02%
      12.10%
    • 十年(年度化)
      -
      13.23%
      12.17%
    • 年初至今
      10.70%
      14.82%
      7.31%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.70%
    基金規模
    618.61百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2017-01-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.24%
    2. 2.加拿大6.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.79%
    2. 2.科技18.93%
    3. 3.金融服務15.61%
    4. 4.周期性消費11.69%
    5. 5.健康護理10.83%
    前五大持股
    1. 1.Atkore Inc2.70%
    2. 2.Onto Innovation Inc2.60%
    3. 3.Casella Waste Systems Inc Class A2.46%
    4. 4.First Interstate BancSystem Inc2.38%
    5. 5.Materion Corp2.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.23
      -
    • 月報酬標準差
      21.75
      -
    • 月報酬夏普值
      1.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.24%
    2. 2.加拿大6.35%
    前五大持股
    1. 1.Atkore Inc2.70%
    2. 2.Onto Innovation Inc2.60%
    3. 3.Casella Waste Systems Inc Class A2.46%
    4. 4.First Interstate BancSystem Inc2.38%
    5. 5.Materion Corp2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.79%
    2. 2.科技18.93%
    3. 3.金融服務15.61%
    4. 4.周期性消費11.69%
    5. 5.健康護理10.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.23
      -
    • 月報酬標準差
      21.75
      -
    • 月報酬夏普值
      1.19
      -