安本標準 - 北美小型公司基金 X 累積 美元

15.25美元0.01(0.09%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月7.92%
3月1.11%
1年24.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.90%
      -
      -
    • 一個月
      7.92%
      11.01%
      7.84%
    • 三個月
      1.11%
      1.68%
      1.86%
    • 一年
      24.70%
      18.54%
      17.65%
    • 三年(年度化)
      9.99%
      7.05%
      8.88%
    • 五年(年度化)
      7.45%
      5.56%
      7.31%
    • 十年(年度化)
      -
      9.93%
      11.14%
    • 年初至今
      22.20%
      16.86%
      16.38%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.20%
    基金規模
    433.86百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2017-01-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.20%
    2. 2.加拿大8.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.47%
    2. 2.金融服務19.78%
    3. 3.科技15.42%
    4. 4.周期性消費13.54%
    5. 5.防守性消費9.14%
    前五大持股
    1. 1.Atkore Inc2.69%
    2. 2.First Interstate BancSystem Inc2.61%
    3. 3.Materion Corp2.59%
    4. 4.WNS (Holdings) Ltd ADR2.59%
    5. 5.CyberArk Software Ltd2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      24.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.20%
    2. 2.加拿大8.83%
    前五大持股
    1. 1.Atkore Inc2.69%
    2. 2.First Interstate BancSystem Inc2.61%
    3. 3.Materion Corp2.59%
    4. 4.WNS (Holdings) Ltd ADR2.59%
    5. 5.CyberArk Software Ltd2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.47%
    2. 2.金融服務19.78%
    3. 3.科技15.42%
    4. 4.周期性消費13.54%
    5. 5.防守性消費9.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      24.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -