安本基金 - 北美小型公司基金 X 累積 美元
19.02美元0.23(1.2%)
2025/07/08更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.25%--
- 一個月2.58%6.82%4.71%
- 三個月20.19%16.69%24.14%
- 一年17.84%8.56%9.80%
- 三年(年度化)9.45%3.95%10.20%
- 五年(年度化)10.32%3.31%10.72%
- 十年(年度化)-5.63%8.15%
- 年初至今4.01%4.45%1.00%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
通過將本基金至少三分之二的資產,投資於
1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或
2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或
3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司
所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.
持股明細 / 風險評估
- 1.美國92.01%
- 2.加拿大4.95%
- 3.新興亞洲1.02%
- 1.金融服務16.63%
- 2.健康護理15.18%
- 3.科技14.92%
- 4.周期性消費14.60%
- 5.工業12.85%
- 1.REV Group Inc3.44%
- 2.Q2 Holdings Inc3.31%
- 3.JFrog Ltd Ordinary Shares3.02%
- 4.Donnelley Financial Solutions Inc3.02%
- 5.Enpro Inc2.96%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.68-
- 月報酬標準差20.46-
- 月報酬夏普值0.17-
- 1.美國92.01%
- 2.加拿大4.95%
- 3.新興亞洲1.02%
- 1.REV Group Inc3.44%
- 2.Q2 Holdings Inc3.31%
- 3.JFrog Ltd Ordinary Shares3.02%
- 4.Donnelley Financial Solutions Inc3.02%
- 5.Enpro Inc2.96%
- 1.金融服務16.63%
- 2.健康護理15.18%
- 3.科技14.92%
- 4.周期性消費14.60%
- 5.工業12.85%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.68-
- 月報酬標準差20.46-
- 月報酬夏普值0.17-
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