安本標準 - 北美小型公司基金 X 累積 美元

15.03美元0(0%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月4.95%
3月3.11%
1年11.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.47%
      -
      -
    • 一個月
      4.95%
      1.69%
      4.63%
    • 三個月
      3.11%
      0.89%
      3.63%
    • 一年
      11.50%
      6.02%
      12.47%
    • 三年(年度化)
      18.05%
      10.08%
      18.86%
    • 五年(年度化)
      7.74%
      6.01%
      6.43%
    • 十年(年度化)
      -
      9.06%
      8.67%
    • 年初至今
      3.11%
      7.89%
      3.62%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    基金公司/總代理人
    宏利證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.11%
    基金規模
    488.23百萬截至 2023-03-31
    成立時間
    2017-01-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.28%
    2. 2.加拿大9.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.53%
    2. 2.金融服務18.57%
    3. 3.科技17.16%
    4. 4.周期性消費14.16%
    5. 5.防守性消費9.31%
    前五大持股
    1. 1.Atkore Inc3.55%
    2. 2.Graphic Packaging Holding Co2.77%
    3. 3.CyberArk Software Ltd2.54%
    4. 4.PRA Group Inc2.47%
    5. 5.WNS (Holdings) Ltd ADR2.41%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      24.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國88.28%
    2. 2.加拿大9.91%
    前五大持股
    1. 1.Atkore Inc3.55%
    2. 2.Graphic Packaging Holding Co2.77%
    3. 3.CyberArk Software Ltd2.54%
    4. 4.PRA Group Inc2.47%
    5. 5.WNS (Holdings) Ltd ADR2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.53%
    2. 2.金融服務18.57%
    3. 3.科技17.16%
    4. 4.周期性消費14.16%
    5. 5.防守性消費9.31%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      24.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    風險評估
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