安本基金 - 北美小型公司基金 X 累積 美元

14.94美元0.12(0.81%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.09%
3月3.88%
1年4.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      5.00%
      0.45%
    • 三個月
      3.88%
      9.00%
      1.25%
    • 一年
      4.99%
      4.65%
      6.91%
    • 三年(年度化)
      6.77%
      8.12%
      7.74%
    • 五年(年度化)
      4.59%
      3.14%
      4.52%
    • 十年(年度化)
      -
      7.96%
      7.70%
    • 年初至今
      2.47%
      8.96%
      6.85%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    基金公司/總代理人
    宏利證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.47%
    基金規模
    361.83百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    2017-01-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.12%
    2. 2.加拿大8.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.94%
    2. 2.科技18.40%
    3. 3.金融服務17.07%
    4. 4.周期性消費13.62%
    5. 5.健康護理10.45%
    前五大持股
    1. 1.Onto Innovation Inc3.29%
    2. 2.CyberArk Software Ltd3.07%
    3. 3.e.l.f. Beauty Inc3.02%
    4. 4.ChampionX Corp3.01%
    5. 5.Atkore Inc2.89%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      19.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國89.12%
    2. 2.加拿大8.70%
    前五大持股
    1. 1.Onto Innovation Inc3.29%
    2. 2.CyberArk Software Ltd3.07%
    3. 3.e.l.f. Beauty Inc3.02%
    4. 4.ChampionX Corp3.01%
    5. 5.Atkore Inc2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.94%
    2. 2.科技18.40%
    3. 3.金融服務17.07%
    4. 4.周期性消費13.62%
    5. 5.健康護理10.45%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      19.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    風險評估
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