安本基金 - 北美小型公司基金 X 累積 美元

19.02美元0.23(1.2%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月2.58%
3月20.19%
1年17.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      2.58%
      6.82%
      4.71%
    • 三個月
      20.19%
      16.69%
      24.14%
    • 一年
      17.84%
      8.56%
      9.80%
    • 三年(年度化)
      9.45%
      3.95%
      10.20%
    • 五年(年度化)
      10.32%
      3.31%
      10.72%
    • 十年(年度化)
      -
      5.63%
      8.15%
    • 年初至今
      4.01%
      4.45%
      1.00%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.01%
    基金規模
    310.15百萬截至 2025-07-08
    成立時間
    2017-01-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.01%
    2. 2.加拿大4.95%
    3. 3.新興亞洲1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.63%
    2. 2.健康護理15.18%
    3. 3.科技14.92%
    4. 4.周期性消費14.60%
    5. 5.工業12.85%
    前五大持股
    1. 1.REV Group Inc3.44%
    2. 2.Q2 Holdings Inc3.31%
    3. 3.JFrog Ltd Ordinary Shares3.02%
    4. 4.Donnelley Financial Solutions Inc3.02%
    5. 5.Enpro Inc2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      20.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.01%
    2. 2.加拿大4.95%
    3. 3.新興亞洲1.02%
    前五大持股
    1. 1.REV Group Inc3.44%
    2. 2.Q2 Holdings Inc3.31%
    3. 3.JFrog Ltd Ordinary Shares3.02%
    4. 4.Donnelley Financial Solutions Inc3.02%
    5. 5.Enpro Inc2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.63%
    2. 2.健康護理15.18%
    3. 3.科技14.92%
    4. 4.周期性消費14.60%
    5. 5.工業12.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      20.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -