安本基金 - 北美小型公司基金 X 累積 美元

16.12美元0.04(0.27%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月1.64%
3月0.62%
1年3.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.64%
      6.82%
      2.93%
    • 三個月
      0.62%
      16.69%
      0.21%
    • 一年
      3.51%
      8.56%
      10.05%
    • 三年(年度化)
      2.08%
      3.95%
      0.55%
    • 五年(年度化)
      8.29%
      3.31%
      8.22%
    • 十年(年度化)
      -
      5.63%
      7.74%
    • 年初至今
      0.54%
      4.45%
      1.91%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.54%
    基金規模
    346.24百萬截至 2024-06-19
    成立時間
    2017-01-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.32%
    2. 2.加拿大5.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.97%
    2. 2.金融服務17.55%
    3. 3.工業15.44%
    4. 4.健康護理14.06%
    5. 5.周期性消費11.44%
    前五大持股
    1. 1.Integer Holdings Corp2.88%
    2. 2.Parsons Corp2.77%
    3. 3.Onto Innovation Inc2.77%
    4. 4.Wintrust Financial Corp2.67%
    5. 5.Merit Medical Systems Inc2.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      19.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.32%
    2. 2.加拿大5.50%
    前五大持股
    1. 1.Integer Holdings Corp2.88%
    2. 2.Parsons Corp2.77%
    3. 3.Onto Innovation Inc2.77%
    4. 4.Wintrust Financial Corp2.67%
    5. 5.Merit Medical Systems Inc2.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.97%
    2. 2.金融服務17.55%
    3. 3.工業15.44%
    4. 4.健康護理14.06%
    5. 5.周期性消費11.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      19.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -