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16.63
美元
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(1.58%)
2021/02/22
更新
績效 /
1月
3.73%
3月
18.61%
1年
38.05%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.23%
-
-
一個月
3.73%
5.03%
3.12%
三個月
18.61%
35.15%
20.16%
一年
38.05%
30.17%
34.83%
三年(年度化)
16.24%
11.11%
14.72%
五年(年度化)
-
16.50%
18.32%
十年(年度化)
-
11.78%
11.51%
年初至今
9.84%
5.03%
10.51%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國小型股票
基金公司/總代理人
安本標準證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
9.84%
基金規模
394.79百萬
截至 2021-02-24
成立時間
2017-01-06
晨星評等
-
投資策略
通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
90.52%
2.
加拿大
3.79%
3.
新興亞洲
2.63%
前五大大行業比重
1.
工業
23.98%
2.
科技
17.93%
3.
金融服務
13.36%
4.
健康護理
12.29%
5.
防守性消費
9.87%
前五大持股
1.
Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-1
3.38%
2.
Gibraltar Industries Inc
2.90%
3.
Fox Factory Holding Corp
2.81%
4.
CyberArk Software Ltd
2.73%
5.
Kulicke & Soffa Industries Inc
2.63%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.17
-
月報酬標準差
24.1
-
月報酬夏普值
0.52
-
風險評估
投資區域
1.
美國
90.52%
2.
加拿大
3.79%
3.
新興亞洲
2.63%
前五大持股
1.
Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-1
3.38%
2.
Gibraltar Industries Inc
2.90%
3.
Fox Factory Holding Corp
2.81%
4.
CyberArk Software Ltd
2.73%
5.
Kulicke & Soffa Industries Inc
2.63%
前五大大行業比重
1.
工業
23.98%
2.
科技
17.93%
3.
金融服務
13.36%
4.
健康護理
12.29%
5.
防守性消費
9.87%
風險概要(三年)
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1.17
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