安本標準 - 北美小型公司基金 X 累積 美元

17.77美元0.09(0.49%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月2.21%
3月2.66%
1年43.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.10%
      -
      -
    • 一個月
      2.21%
      1.94%
      0.29%
    • 三個月
      2.66%
      4.29%
      0.73%
    • 一年
      43.61%
      62.03%
      45.92%
    • 三年(年度化)
      16.70%
      13.52%
      14.54%
    • 五年(年度化)
      -
      16.47%
      15.56%
    • 十年(年度化)
      -
      12.34%
      12.20%
    • 年初至今
      18.55%
      17.54%
      13.22%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.55%
    基金規模
    307.72百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2017-01-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國85.19%
    2. 2.加拿大4.41%
    3. 3.中東3.15%
    4. 4.新興亞洲2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.54%
    2. 2.科技17.99%
    3. 3.健康護理15.40%
    4. 4.金融服務13.33%
    5. 5.周期性消費10.00%
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-15.27%
    2. 2.Perficient Inc3.25%
    3. 3.Integer Holdings Corp2.42%
    4. 4.Kaiser Aluminum Corp2.33%
    5. 5.LCI Industries Inc2.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.51
      -
    • 月報酬標準差
      23.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國85.19%
    2. 2.加拿大4.41%
    3. 3.中東3.15%
    4. 4.新興亞洲2.03%
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-15.27%
    2. 2.Perficient Inc3.25%
    3. 3.Integer Holdings Corp2.42%
    4. 4.Kaiser Aluminum Corp2.33%
    5. 5.LCI Industries Inc2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.54%
    2. 2.科技17.99%
    3. 3.健康護理15.40%
    4. 4.金融服務13.33%
    5. 5.周期性消費10.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.51
      -
    • 月報酬標準差
      23.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -