安本基金 - 北美小型公司基金 X 累積 美元

16.26美元0.01(0.09%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月1.7%
3月11.5%
1年3.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.70%
      6.82%
      3.34%
    • 三個月
      11.50%
      16.69%
      12.92%
    • 一年
      3.18%
      8.56%
      10.80%
    • 三年(年度化)
      0.22%
      3.95%
      0.13%
    • 五年(年度化)
      7.87%
      3.31%
      8.25%
    • 十年(年度化)
      -
      5.63%
      7.91%
    • 年初至今
      0.34%
      4.45%
      1.52%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.34%
    基金規模
    377.35百萬截至 2024-02-26
    成立時間
    2017-01-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.44%
    2. 2.加拿大7.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.97%
    2. 2.金融服務17.38%
    3. 3.工業16.85%
    4. 4.健康護理13.99%
    5. 5.周期性消費9.91%
    前五大持股
    1. 1.Integer Holdings Corp3.07%
    2. 2.Onto Innovation Inc2.97%
    3. 3.WNS (Holdings) Ltd ADR2.91%
    4. 4.Workiva Inc Class A2.82%
    5. 5.Wintrust Financial Corp2.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      20.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.44%
    2. 2.加拿大7.58%
    前五大持股
    1. 1.Integer Holdings Corp3.07%
    2. 2.Onto Innovation Inc2.97%
    3. 3.WNS (Holdings) Ltd ADR2.91%
    4. 4.Workiva Inc Class A2.82%
    5. 5.Wintrust Financial Corp2.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.97%
    2. 2.金融服務17.38%
    3. 3.工業16.85%
    4. 4.健康護理13.99%
    5. 5.周期性消費9.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      20.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -