安本標準 - 北美小型公司基金 X 累積 美元

17.33美元0.38(2.24%)
2022/01/25更新
績效 / 
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3月9.08%
1年8.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      17.33
      0.38
      2.24%
    • 2022/01/24
      16.95
      0.27
      1.55%
    • 2022/01/21
      17.21
      0.29
      1.63%
    • 2022/01/20
      17.50
      0.28
      1.56%
    • 2022/01/19
      17.78
      0.59
      3.20%
    • 2022/01/18
      18.36
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/17
      18.36
      0.04
      0.22%
    • 2022/01/14
      18.40
      0.15
      0.81%
    • 2022/01/13
      18.54
      0.08
      0.44%
    • 2022/01/12
      18.63
      0.09
      0.51%
    • 2022/01/11
      18.53
      0.13
      0.68%
    • 2022/01/10
      18.66
      0.36
      1.89%
    • 2022/01/07
      19.02
      0.11
      0.58%
    • 2022/01/06
      18.91
      0.67
      3.41%
    • 2022/01/05
      19.57
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      19.57
      0.03
      0.13%
    • 2022/01/03
      19.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/31
      19.60
      0.05
      0.24%
    • 2021/12/30
      19.64
      0.11
      0.58%
    • 2021/12/29
      19.53
      0.12
      0.63%
    • 2021/12/28
      19.66
      0.35
      1.82%
    • 2021/12/27
      19.30
      0.20
      1.03%
    • 2021/12/23
      19.11
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      1.07%
    • 2021/12/22
      18.90
      0.45
      2.42%
    • 2021/12/21
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      1.49%
    • 2021/12/20
      18.74
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/17
      18.77
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      2.07%
    • 2021/12/16
      19.16
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      1.64%
    • 2021/12/15
      18.85
      0.22
      1.16%
    • 2021/12/14
      19.07
      0.17
      0.88%

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