安本基金 - 北美小型公司基金 X 累積 美元

16.12美元0.04(0.27%)
2024/06/19更新
績效 / 
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3月0.62%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      16.12
      0.04
      0.27%
    • 2024/06/18
      16.08
      0.10
      0.61%
    • 2024/06/17
      15.98
      0.22
      1.33%
    • 2024/06/14
      16.20
      0.17
      1.02%
    • 2024/06/13
      16.36
      0.31
      1.93%
    • 2024/06/12
      16.05
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/11
      16.08
      0.05
      0.28%
    • 2024/06/10
      16.12
      0.11
      0.67%
    • 2024/06/07
      16.23
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/06
      16.25
      0.24
      1.49%
    • 2024/06/05
      16.01
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      0.97%
    • 2024/06/04
      16.17
      0.14
      0.84%
    • 2024/06/03
      16.31
      0.17
      1.04%
    • 2024/05/31
      16.14
      0.06
      0.40%
    • 2024/05/30
      16.07
      0.16
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      16.23
      0.08
      0.50%
    • 2024/05/28
      16.31
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/27
      16.31
      0.16
      0.97%
    • 2024/05/24
      16.15
      0.15
      0.92%
    • 2024/05/23
      16.30
      0.10
      0.63%
    • 2024/05/22
      16.40
      0.09
      0.52%
    • 2024/05/21
      16.49
      0.10
      0.61%
    • 2024/05/17
      16.39
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      0.47%
    • 2024/05/16
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      0.87%
    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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      0.03
      0.18%
    • 2024/05/13
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      0.01
      0.07%
    • 2024/05/10
      16.26
      0.05
      0.28%
    • 2024/05/08
      16.22
      0.05
      0.30%
    • 2024/05/07
      16.27
      0.24
      1.51%

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