安本標準 - 北美小型公司基金 X 累積 美元

16.93美元0.08(0.48%)
2021/05/12更新
績效 / 
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3月1.6%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      16.93
      0.08
      0.48%
    • 2021/05/11
      17.01
      0.31
      1.79%
    • 2021/05/10
      17.32
      0.24
      1.40%
    • 2021/05/07
      17.08
      0.07
      0.39%
    • 2021/05/06
      17.01
      0.14
      0.80%
    • 2021/05/05
      17.15
      0.22
      1.28%
    • 2021/05/04
      17.37
      0.14
      0.82%
    • 2021/05/03
      17.23
      0.16
      0.93%
    • 2021/04/30
      17.39
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/29
      17.42
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/28
      17.45
      0.10
      0.59%
    • 2021/04/27
      17.55
      0.07
      0.42%
    • 2021/04/26
      17.48
      0.31
      1.80%
    • 2021/04/23
      17.17
      0.07
      0.42%
    • 2021/04/22
      17.24
      0.27
      1.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      16.97
      0.23
      1.32%
    • 2021/04/20
      17.20
      0.15
      0.89%
    • 2021/04/19
      17.35
      0.13
      0.76%
    • 2021/04/16
      17.22
      0.14
      0.82%
    • 2021/04/15
      17.08
      0.04
      0.21%
    • 2021/04/14
      17.05
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/13
      17.06
      0.08
      0.44%
    • 2021/04/12
      16.99
      0.07
      0.41%
    • 2021/04/09
      16.92
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      0.84%
    • 2021/04/08
      16.78
      0.19
      1.10%
    • 2021/04/07
      16.96
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/06
      16.99
      0.44
      2.66%
    • 2021/04/01
      16.55
      0.11
      0.68%
    • 2021/03/31
      16.44
      0.21
      1.29%
    • 2021/03/30
      16.23
      0.39
      2.36%

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