安本基金 - 北美小型公司基金 X 累積 美元

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2024/12/12更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      19.39
      0.14
      0.75%
    • 2024/12/11
      19.24
      0.07
      0.35%
    • 2024/12/10
      19.31
      0.17
      0.87%
    • 2024/12/09
      19.48
      0.06
      0.30%
    • 2024/12/06
      19.42
      0.18
      0.94%
    • 2024/12/05
      19.60
      0.05
      0.25%
    • 2024/12/04
      19.55
      0.08
      0.40%
    • 2024/12/03
      19.63
      0.07
      0.34%
    • 2024/12/02
      19.57
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/29
      19.53
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/28
      19.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      19.52
      0.15
      0.75%
    • 2024/11/26
      19.67
      0.27
      1.39%
    • 2024/11/25
      19.40
      0.29
      1.53%
    • 2024/11/22
      19.11
      0.32
      1.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      18.78
      0.12
      0.66%
    • 2024/11/20
      18.66
      0.05
      0.24%
    • 2024/11/19
      18.62
      0.09
      0.50%
    • 2024/11/18
      18.52
      0.23
      1.21%
    • 2024/11/15
      18.75
      0.29
      1.54%
    • 2024/11/14
      19.04
      0.09
      0.49%
    • 2024/11/13
      19.14
      0.11
      0.59%
    • 2024/11/12
      19.25
      0.17
      0.89%
    • 2024/11/11
      19.08
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      0.99%
    • 2024/11/08
      18.89
      0.04
      0.23%
    • 2024/11/07
      18.85
      1.05
      5.87%
    • 2024/11/06
      17.81
      0.30
      1.71%
    • 2024/11/05
      17.51
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/04
      17.49
      0.09
      0.52%
    • 2024/10/31
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