安本標準 - 北美小型公司基金 X 累積 美元

18.45美元0.05(0.29%)
2021/09/17更新
績效 / 
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3月6.81%
1年48.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      18.45
      0.05
      0.29%
    • 2021/09/16
      18.50
      0.22
      1.22%
    • 2021/09/15
      18.28
      0.12
      0.66%
    • 2021/09/14
      18.40
      0.05
      0.26%
    • 2021/09/13
      18.45
      0.11
      0.58%
    • 2021/09/10
      18.56
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/09
      18.59
      0.16
      0.88%
    • 2021/09/08
      18.75
      0.12
      0.66%
    • 2021/09/07
      18.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/06
      18.88
      0.05
      0.27%
    • 2021/09/03
      18.93
      0.11
      0.61%
    • 2021/09/02
      18.81
      0.09
      0.47%
    • 2021/09/01
      18.73
      0.03
      0.14%
    • 2021/08/31
      18.70
      0.08
      0.41%
    • 2021/08/30
      18.62
      0.41
      2.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      18.21
      0.16
      0.90%
    • 2021/08/26
      18.38
      0.07
      0.37%
    • 2021/08/25
      18.31
      0.11
      0.63%
    • 2021/08/24
      18.19
      0.24
      1.32%
    • 2021/08/23
      17.96
      0.29
      1.63%
    • 2021/08/20
      17.67
      0.15
      0.84%
    • 2021/08/19
      17.82
      0.08
      0.42%
    • 2021/08/18
      17.89
      0.20
      1.11%
    • 2021/08/17
      18.09
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/16
      18.08
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      0.33%
    • 2021/08/13
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      0.36%
    • 2021/08/12
      18.21
      0.10
      0.53%
    • 2021/08/11
      18.11
      0.11
      0.59%
    • 2021/08/10
      18.01
      0.06
      0.35%
    • 2021/08/09
      18.07
      0.19
      1.04%

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