安本標準 - 北美小型公司基金 X 累積 美元

13.84美元0.26(1.85%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月9.99%
3月1.19%
1年24.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      13.84
      0.26
      1.85%
    • 2022/09/22
      14.11
      0.12
      0.87%
    • 2022/09/21
      14.23
      0.21
      1.47%
    • 2022/09/20
      14.44
      0.12
      0.84%
    • 2022/09/19
      14.32
      0.20
      1.36%
    • 2022/09/16
      14.52
      0.09
      0.63%
    • 2022/09/15
      14.61
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/14
      14.62
      0.55
      3.65%
    • 2022/09/13
      15.18
      0.16
      1.09%
    • 2022/09/12
      15.01
      0.29
      2.00%
    • 2022/09/09
      14.72
      0.09
      0.62%
    • 2022/09/08
      14.63
      0.27
      1.91%
    • 2022/09/07
      14.35
      0.09
      0.64%
    • 2022/09/06
      14.45
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/05
      14.44
      0.15
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      14.60
      0.16
      1.07%
    • 2022/09/01
      14.75
      0.14
      0.93%
    • 2022/08/31
      14.89
      0.14
      0.96%
    • 2022/08/30
      15.04
      0.15
      0.98%
    • 2022/08/29
      15.19
      0.55
      3.50%
    • 2022/08/26
      15.74
      0.32
      2.06%
    • 2022/08/25
      15.42
      0.07
      0.44%
    • 2022/08/24
      15.35
      0.03
      0.18%
    • 2022/08/23
      15.38
      0.40
      2.52%
    • 2022/08/22
      15.78
      0.32
      1.97%
    • 2022/08/19
      16.09
      0.14
      0.88%
    • 2022/08/18
      15.95
      0.25
      1.56%
    • 2022/08/17
      16.21
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/16
      16.19
      0.29
      1.81%
    • 2022/08/12
      15.90
      0.07
      0.43%

    下載歷史報價