安本標準 - 北美小型公司基金 X 累積 美元

16.37美元0.47(2.8%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.44%
3月16.39%
1年41.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      16.37
      0.47
      2.80%
    • 2021/02/25
      16.84
      0.30
      1.81%
    • 2021/02/22
      16.63
      0.26
      1.58%
    • 2021/02/19
      16.38
      0.11
      0.68%
    • 2021/02/18
      16.49
      0.09
      0.55%
    • 2021/02/17
      16.58
      0.10
      0.57%
    • 2021/02/16
      16.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      16.67
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/12
      16.66
      0.05
      0.31%
    • 2021/02/11
      16.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/10
      16.71
      0.10
      0.61%
    • 2021/02/09
      16.61
      0.33
      2.03%
    • 2021/02/08
      16.28
      0.19
      1.19%
    • 2021/02/03
      15.90
      0.35
      2.23%
    • 2021/02/02
      15.56
      0.40
      2.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      15.16
      0.38
      2.43%
    • 2021/01/29
      15.54
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/28
      15.50
      0.39
      2.45%
    • 2021/01/27
      15.89
      0.09
      0.56%
    • 2021/01/26
      15.98
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/25
      16.00
      0.05
      0.34%
    • 2021/01/22
      15.95
      0.09
      0.55%
    • 2021/01/21
      16.04
      0.12
      0.73%
    • 2021/01/20
      15.92
      0.17
      1.08%
    • 2021/01/19
      15.75
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/18
      15.74
      0.14
      0.88%
    • 2021/01/15
      15.88
      0.19
      1.20%
    • 2021/01/14
      15.70
      0.16
      1.04%
    • 2021/01/13
      15.86
      0.20
      1.26%
    • 2021/01/12
      15.66
      0.01
      0.06%

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