安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元

7.96美元0(0.01%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.23%
3月3.3%
1年9.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      1.23%
      2.52%
      1.92%
    • 三個月
      3.30%
      3.22%
      3.60%
    • 一年
      9.59%
      2.47%
      4.50%
    • 三年(年度化)
      0.35%
      5.93%
      1.49%
    • 五年(年度化)
      1.57%
      1.61%
      0.59%
    • 十年(年度化)
      -
      0.44%
      0.86%
    • 年初至今
      4.52%
      4.55%
      1.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.52%
    基金規模
    345.85百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2016-08-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於債券型子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.12%
    2. 2.已開發亞洲0.21%
    3. 3.新興亞洲0.19%
    4. 4.歐元區0.11%
    5. 5.大洋洲0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.47%
    2. 2.金融服務0.29%
    3. 3.周期性消費0.22%
    4. 4.健康護理0.20%
    5. 5.工業0.17%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Em Mkts Bd M Retl USD Decl7.94%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd M Retl USDIncII6.89%
    3. 3.PIMCO GIS Divers Inc M Retl USD Decl6.73%
    4. 4.Schroder ISF Glbl Corp Bd A Dis MV6.52%
    5. 5.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD MD5.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      5.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.12%
    2. 2.已開發亞洲0.21%
    3. 3.新興亞洲0.19%
    4. 4.歐元區0.11%
    5. 5.大洋洲0.08%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Em Mkts Bd M Retl USD Decl7.94%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd M Retl USDIncII6.89%
    3. 3.PIMCO GIS Divers Inc M Retl USD Decl6.73%
    4. 4.Schroder ISF Glbl Corp Bd A Dis MV6.52%
    5. 5.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD MD5.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.47%
    2. 2.金融服務0.29%
    3. 3.周期性消費0.22%
    4. 4.健康護理0.20%
    5. 5.工業0.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      5.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -