安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元

7.78美元0.04(0.54%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.83%
3月4.37%
1年5.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.83%
      0.54%
      2.86%
    • 三個月
      4.37%
      4.55%
      8.49%
    • 一年
      5.46%
      16.25%
      7.23%
    • 三年(年度化)
      1.49%
      4.48%
      1.26%
    • 五年(年度化)
      0.47%
      1.66%
      0.10%
    • 十年(年度化)
      -
      0.44%
      0.57%
    • 年初至今
      3.02%
      16.25%
      2.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.02%
    基金規模
    326.66百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2016-08-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於債券型子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲0.43%
    2. 2.新興亞洲0.40%
    3. 3.大洋洲0.21%
    4. 4.美國0.14%
    5. 5.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.23%
    2. 2.金融服務0.22%
    3. 3.公用0.18%
    4. 4.電訊服務0.11%
    5. 5.基本物料0.11%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Bd E USD Inc6.97%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc5.98%
    3. 3.M&G (Lux) Optimal Income USD AH M F Dist5.13%
    4. 4.Invesco Global Inv Grd CorpBd C USD MD5.12%
    5. 5.Fidelity US High Yield Y-MInc-USD5.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      8.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲0.43%
    2. 2.新興亞洲0.40%
    3. 3.大洋洲0.21%
    4. 4.美國0.14%
    5. 5.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Bd E USD Inc6.97%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc5.98%
    3. 3.M&G (Lux) Optimal Income USD AH M F Dist5.13%
    4. 4.Invesco Global Inv Grd CorpBd C USD MD5.12%
    5. 5.Fidelity US High Yield Y-MInc-USD5.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.23%
    2. 2.金融服務0.22%
    3. 3.公用0.18%
    4. 4.電訊服務0.11%
    5. 5.基本物料0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      8.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -