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美元
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2021/03/05
更新
績效 /
1月
3.94%
3月
13.32%
1年
27.38%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
5.26%
-
-
一個月
3.94%
5.23%
2.80%
三個月
13.32%
13.25%
14.96%
一年
27.38%
29.10%
32.45%
三年(年度化)
10.62%
7.06%
6.79%
五年(年度化)
14.02%
13.44%
12.11%
十年(年度化)
-
5.32%
6.52%
年初至今
6.56%
2.78%
8.90%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
印度股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.56%
基金規模
293.58百萬
截至 2021-03-04
成立時間
2013-09-10
晨星評等
投資策略
主要(即最少三分之二的總資產)透過投資印度公司或與印度有大量商業接觸之公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。 本基金將主要(即最少三分之二的總資產)投資於印度公司或與印度有大量商業接觸之公司的股票及股權相關證券。本基金採取「最佳投資信念」策略,亦即持股集中於由經理團隊精選出信心度最強之最佳投資標的,大中小型類股皆可投資。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
100.97%
前五大大行業比重
1.
金融服務
33.49%
2.
周期性消費
15.52%
3.
防守性消費
12.30%
4.
科技
10.52%
5.
基本物料
8.46%
前五大持股
1.
Bajaj Finance Ltd
8.18%
2.
Kotak Mahindra Bank Ltd
7.06%
3.
Tata Consultancy Services Ltd
6.74%
4.
Info Edge (India) Ltd
5.85%
5.
Nestle India Ltd
5.31%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.59
-
月報酬標準差
23.65
-
月報酬夏普值
0.24
-
風險評估
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1.
新興亞洲
100.97%
前五大持股
1.
Bajaj Finance Ltd
8.18%
2.
Kotak Mahindra Bank Ltd
7.06%
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Tata Consultancy Services Ltd
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4.
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5.
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1.
金融服務
33.49%
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周期性消費
15.52%
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12.30%
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科技
10.52%
5.
基本物料
8.46%
風險概要(三年)
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指數
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