施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積

325.99美元1.37(0.42%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.85%
3月12.54%
1年55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      325.99
      1.37
      0.42%
    • 2021/10/13
      324.61
      6.54
      2.06%
    • 2021/10/12
      318.07
      0.80
      0.25%
    • 2021/10/11
      317.27
      0.17
      0.05%
    • 2021/10/08
      317.10
      0.60
      0.19%
    • 2021/10/07
      317.70
      3.65
      1.16%
    • 2021/10/06
      314.05
      4.27
      1.34%
    • 2021/10/05
      318.32
      0.23
      0.07%
    • 2021/10/04
      318.55
      3.84
      1.22%
    • 2021/10/01
      314.71
      0.64
      0.20%
    • 2021/09/30
      315.35
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/29
      315.37
      0.43
      0.14%
    • 2021/09/28
      315.81
      4.49
      1.40%
    • 2021/09/27
      320.30
      2.12
      0.66%
    • 2021/09/24
      322.42
      2.28
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      324.71
      3.44
      1.07%
    • 2021/09/22
      321.26
      1.00
      0.31%
    • 2021/09/21
      322.27
      3.91
      1.23%
    • 2021/09/20
      318.36
      2.71
      0.85%
    • 2021/09/17
      321.07
      1.35
      0.42%
    • 2021/09/16
      322.42
      0.43
      0.14%
    • 2021/09/15
      321.99
      1.92
      0.60%
    • 2021/09/14
      320.07
      1.43
      0.45%
    • 2021/09/13
      318.63
      0.71
      0.22%
    • 2021/09/09
      317.93
      1.66
      0.52%
    • 2021/09/08
      316.27
      0.45
      0.14%
    • 2021/09/07
      315.81
      2.00
      0.63%
    • 2021/09/06
      317.82
      1.36
      0.43%
    • 2021/09/03
      319.18
      1.33
      0.42%
    • 2021/09/02
      317.85
      1.84
      0.58%

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