施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積

335.07美元6.27(1.91%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.23%
3月6.39%
1年0.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      335.07
      6.27
      1.91%
    • 2025/06/19
      328.80
      4.55
      1.37%
    • 2025/06/18
      333.35
      1.37
      0.41%
    • 2025/06/17
      334.73
      3.05
      0.90%
    • 2025/06/16
      337.78
      4.55
      1.37%
    • 2025/06/13
      333.22
      3.64
      1.08%
    • 2025/06/12
      336.86
      4.95
      1.45%
    • 2025/06/11
      341.82
      0.27
      0.08%
    • 2025/06/10
      342.08
      0.14
      0.04%
    • 2025/06/09
      341.94
      1.14
      0.34%
    • 2025/06/06
      340.80
      2.35
      0.70%
    • 2025/06/05
      338.45
      2.14
      0.64%
    • 2025/06/04
      336.31
      0.81
      0.24%
    • 2025/06/03
      335.50
      1.55
      0.46%
    • 2025/06/02
      337.05
      1.64
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      335.41
      0.32
      0.10%
    • 2025/05/29
      335.09
      1.27
      0.38%
    • 2025/05/28
      333.82
      0.44
      0.13%
    • 2025/05/27
      334.26
      1.97
      0.59%
    • 2025/05/26
      336.23
      3.34
      1.00%
    • 2025/05/23
      332.90
      2.30
      0.70%
    • 2025/05/22
      330.59
      1.87
      0.56%
    • 2025/05/21
      332.46
      1.46
      0.44%
    • 2025/05/20
      331.00
      5.17
      1.54%
    • 2025/05/19
      336.17
      0.16
      0.05%
    • 2025/05/16
      336.01
      0.29
      0.09%
    • 2025/05/15
      335.72
      2.04
      0.61%
    • 2025/05/14
      333.67
      2.20
      0.67%
    • 2025/05/13
      331.47
      0.81
      0.24%
    • 2025/05/12
      332.28
      10.43
      3.24%

    下載歷史報價