施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積

346.67美元4.9(1.43%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.79%
3月7.15%
1年26.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      346.67
      4.90
      1.43%
    • 2024/07/25
      341.77
      1.23
      0.36%
    • 2024/07/24
      340.54
      0.05
      0.02%
    • 2024/07/23
      340.49
      0.97
      0.28%
    • 2024/07/22
      341.46
      2.86
      0.85%
    • 2024/07/19
      338.59
      5.43
      1.58%
    • 2024/07/18
      344.02
      0.89
      0.26%
    • 2024/07/16
      343.13
      0.08
      0.02%
    • 2024/07/15
      343.21
      0.60
      0.18%
    • 2024/07/12
      342.61
      0.26
      0.08%
    • 2024/07/11
      342.35
      0.17
      0.05%
    • 2024/07/10
      342.18
      1.02
      0.30%
    • 2024/07/09
      343.20
      1.92
      0.56%
    • 2024/07/08
      341.28
      2.85
      0.83%
    • 2024/07/05
      344.12
      1.41
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      342.71
      0.45
      0.13%
    • 2024/07/03
      342.26
      1.88
      0.55%
    • 2024/07/02
      340.38
      1.55
      0.45%
    • 2024/07/01
      341.93
      2.47
      0.73%
    • 2024/06/28
      339.46
      1.95
      0.57%
    • 2024/06/27
      341.41
      2.89
      0.85%
    • 2024/06/26
      338.52
      0.59
      0.17%
    • 2024/06/25
      339.10
      0.37
      0.11%
    • 2024/06/24
      338.73
      3.04
      0.91%
    • 2024/06/21
      335.69
      1.26
      0.37%
    • 2024/06/20
      336.95
      0.37
      0.11%
    • 2024/06/19
      337.32
      2.43
      0.72%
    • 2024/06/18
      339.75
      2.78
      0.82%
    • 2024/06/14
      336.97
      2.01
      0.60%
    • 2024/06/13
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      1.63
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