施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積

264.62美元3.19(1.22%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.3%
3月0.5%
1年51.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      264.62
      3.19
      1.22%
    • 2021/05/04
      261.43
      2.70
      1.02%
    • 2021/05/03
      264.13
      1.25
      0.48%
    • 2021/04/30
      262.88
      4.30
      1.61%
    • 2021/04/29
      267.18
      1.13
      0.43%
    • 2021/04/28
      266.05
      5.36
      2.06%
    • 2021/04/27
      260.69
      4.08
      1.59%
    • 2021/04/26
      256.61
      1.89
      0.74%
    • 2021/04/23
      254.72
      0.49
      0.19%
    • 2021/04/22
      255.20
      1.86
      0.74%
    • 2021/04/20
      253.34
      0.30
      0.12%
    • 2021/04/19
      253.04
      7.53
      2.89%
    • 2021/04/16
      260.57
      4.43
      1.73%
    • 2021/04/15
      256.14
      3.08
      1.22%
    • 2021/04/13
      253.06
      0.49
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      252.57
      9.93
      3.78%
    • 2021/04/09
      262.50
      3.10
      1.17%
    • 2021/04/08
      265.60
      2.43
      0.92%
    • 2021/04/07
      263.17
      0.18
      0.07%
    • 2021/04/06
      263.00
      4.60
      1.72%
    • 2021/04/01
      267.59
      2.68
      1.01%
    • 2021/03/31
      264.91
      0.72
      0.27%
    • 2021/03/30
      264.20
      1.20
      0.45%
    • 2021/03/26
      265.40
      5.68
      2.19%
    • 2021/03/25
      259.72
      4.75
      1.80%
    • 2021/03/24
      264.48
      4.78
      1.78%
    • 2021/03/23
      269.26
      1.25
      0.47%
    • 2021/03/22
      268.01
      1.27
      0.48%
    • 2021/03/19
      266.73
      2.42
      0.91%
    • 2021/03/18
      264.32
      4.36
      1.62%

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