施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積

320.26美元0.38(0.12%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月4.96%
3月7.46%
1年33.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      320.26
      0.38
      0.12%
    • 2024/04/10
      320.64
      1.67
      0.52%
    • 2024/04/09
      322.31
      0.21
      0.07%
    • 2024/04/08
      322.10
      3.99
      1.25%
    • 2024/04/05
      318.12
      0.53
      0.17%
    • 2024/04/04
      318.65
      2.20
      0.70%
    • 2024/04/03
      316.45
      0.71
      0.23%
    • 2024/04/02
      315.74
      1.47
      0.47%
    • 2024/03/28
      314.27
      3.30
      1.06%
    • 2024/03/27
      310.97
      0.23
      0.07%
    • 2024/03/26
      310.74
      5.12
      1.68%
    • 2024/03/22
      305.61
      0.26
      0.09%
    • 2024/03/21
      305.35
      4.20
      1.39%
    • 2024/03/20
      301.15
      0.53
      0.18%
    • 2024/03/19
      300.63
      1.74
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      302.37
      1.39
      0.46%
    • 2024/03/15
      300.98
      0.66
      0.22%
    • 2024/03/14
      301.65
      3.04
      1.02%
    • 2024/03/13
      298.61
      6.51
      2.14%
    • 2024/03/12
      305.12
      0.48
      0.16%
    • 2024/03/11
      305.61
      0.93
      0.30%
    • 2024/03/07
      304.68
      0.83
      0.27%
    • 2024/03/06
      303.85
      2.30
      0.76%
    • 2024/03/05
      301.55
      1.65
      0.54%
    • 2024/03/04
      303.20
      1.40
      0.46%
    • 2024/03/01
      304.59
      2.26
      0.75%
    • 2024/02/29
      302.33
      1.46
      0.49%
    • 2024/02/28
      300.87
      3.93
      1.29%
    • 2024/02/27
      304.79
      1.86
      0.62%
    • 2024/02/26
      302.93
      2.30
      0.75%

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