施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積

335.07美元6.27(1.91%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.23%

3月6.39%

1年0.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
335.07
6.27
1.91%
2025/06/19
328.80
4.55
1.37%
2025/06/18
333.35
1.37
0.41%
2025/06/17
334.73
3.05
0.90%
2025/06/16
337.78
4.55
1.37%
2025/06/13
333.22
3.64
1.08%
2025/06/12
336.86
4.95
1.45%
2025/06/11
341.82
0.27
0.08%
2025/06/10
342.08
0.14
0.04%
2025/06/09
341.94
1.14
0.34%
2025/06/06
340.80
2.35
0.70%
2025/06/05
338.45
2.14
0.64%
2025/06/04
336.31
0.81
0.24%
2025/06/03
335.50
1.55
0.46%
2025/06/02
337.05
1.64
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
335.41
0.32
0.10%
2025/05/29
335.09
1.27
0.38%
2025/05/28
333.82
0.44
0.13%
2025/05/27
334.26
1.97
0.59%
2025/05/26
336.23
3.34
1.00%
2025/05/23
332.90
2.30
0.70%
2025/05/22
330.59
1.87
0.56%
2025/05/21
332.46
1.46
0.44%
2025/05/20
331.00
5.17
1.54%
2025/05/19
336.17
0.16
0.05%
2025/05/16
336.01
0.29
0.09%
2025/05/15
335.72
2.04
0.61%
2025/05/14
333.67
2.20
0.67%
2025/05/13
331.47
0.81
0.24%
2025/05/12
332.28
10.43
3.24%

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