施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積

257.43美元2.32(0.91%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1.3%
3月5.28%
1年16.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      257.43
      2.32
      0.91%
    • 2022/11/29
      255.11
      0.11
      0.05%
    • 2022/11/28
      255.22
      1.45
      0.57%
    • 2022/11/25
      253.77
      0.63
      0.25%
    • 2022/11/24
      254.40
      1.56
      0.62%
    • 2022/11/23
      252.84
      0.15
      0.06%
    • 2022/11/22
      252.69
      1.84
      0.73%
    • 2022/11/21
      250.85
      2.42
      0.96%
    • 2022/11/18
      253.27
      0.90
      0.36%
    • 2022/11/17
      252.37
      3.86
      1.51%
    • 2022/11/16
      256.23
      3.54
      1.36%
    • 2022/11/15
      259.77
      0.62
      0.24%
    • 2022/11/14
      259.15
      1.28
      0.49%
    • 2022/11/11
      260.43
      3.27
      1.27%
    • 2022/11/10
      257.16
      0.90
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      258.06
      0.38
      0.15%
    • 2022/11/07
      257.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      257.68
      4.14
      1.63%
    • 2022/11/03
      253.54
      1.73
      0.68%
    • 2022/11/02
      255.27
      2.31
      0.90%
    • 2022/11/01
      257.58
      3.46
      1.36%
    • 2022/10/31
      254.12
      2.23
      0.88%
    • 2022/10/28
      251.89
      0.75
      0.30%
    • 2022/10/27
      252.64
      0.19
      0.08%
    • 2022/10/25
      252.45
      1.96
      0.77%
    • 2022/10/24
      254.41
      2.12
      0.84%
    • 2022/10/21
      252.28
      2.92
      1.14%
    • 2022/10/20
      255.20
      3.30
      1.31%
    • 2022/10/19
      251.90
      3.70
      1.45%
    • 2022/10/18
      255.60
      2.03
      0.80%

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