施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積

289.89美元0.67(0.23%)

2021/07/23更新

績效 /

1月2.7%

3月13.81%

1年50.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
289.89
0.67
0.23%
2021/07/22
290.56
3.49
1.22%
2021/07/20
287.07
1.38
0.48%
2021/07/19
285.69
3.57
1.23%
2021/07/16
289.26
0.75
0.26%
2021/07/15
288.51
1.14
0.40%
2021/07/14
289.66
1.94
0.68%
2021/07/13
287.71
1.28
0.44%
2021/07/12
289.00
0.02
0.01%
2021/07/09
289.01
1.97
0.69%
2021/07/08
287.04
1.42
0.49%
2021/07/07
288.46
0.87
0.30%
2021/07/06
287.59
1.55
0.54%
2021/07/05
289.14
2.40
0.84%
2021/07/02
286.73
1.22
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
285.52
0.21
0.07%
2021/06/30
285.31
0.21
0.07%
2021/06/29
285.10
1.23
0.43%
2021/06/28
286.33
1.09
0.38%
2021/06/25
285.24
0.96
0.34%
2021/06/24
284.28
2.02
0.72%
2021/06/23
282.26
1.05
0.37%
2021/06/22
283.31
0.05
0.02%
2021/06/21
283.36
1.02
0.36%
2021/06/18
282.34
1.50
0.53%
2021/06/17
283.84
3.24
1.13%
2021/06/16
287.08
0.53
0.19%
2021/06/15
287.61
0.93
0.32%
2021/06/14
286.68
0.82
0.28%
2021/06/11
287.50
0.82
0.28%

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