施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積

324.50美元4.69(1.43%)
2025/01/10更新
績效 / 
1月7.37%
3月9.03%
1年10.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      324.50
      4.69
      1.43%
    • 2025/01/09
      329.19
      1.96
      0.59%
    • 2025/01/08
      331.15
      5.85
      1.74%
    • 2025/01/07
      337.01
      1.74
      0.52%
    • 2025/01/06
      335.27
      4.36
      1.28%
    • 2025/01/03
      339.63
      4.03
      1.17%
    • 2025/01/02
      343.66
      6.46
      1.92%
    • 2024/12/31
      337.20
      1.07
      0.32%
    • 2024/12/30
      336.14
      1.06
      0.31%
    • 2024/12/27
      337.19
      1.25
      0.37%
    • 2024/12/23
      338.45
      1.61
      0.48%
    • 2024/12/20
      336.84
      7.10
      2.06%
    • 2024/12/19
      343.94
      1.93
      0.56%
    • 2024/12/18
      345.86
      1.00
      0.29%
    • 2024/12/17
      346.86
      3.46
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      350.32
      0.58
      0.17%
    • 2024/12/13
      350.90
      1.91
      0.55%
    • 2024/12/12
      348.98
      2.54
      0.72%
    • 2024/12/11
      351.52
      1.19
      0.34%
    • 2024/12/10
      350.33
      0.62
      0.18%
    • 2024/12/09
      350.95
      0.21
      0.06%
    • 2024/12/06
      350.74
      0.24
      0.07%
    • 2024/12/05
      350.50
      2.49
      0.71%
    • 2024/12/04
      348.01
      0.81
      0.23%
    • 2024/12/03
      347.20
      1.52
      0.44%
    • 2024/12/02
      345.68
      3.08
      0.90%
    • 2024/11/29
      342.60
      2.07
      0.61%
    • 2024/11/28
      340.53
      3.73
      1.08%
    • 2024/11/27
      344.26
      0.86
      0.25%
    • 2024/11/26
      343.40
      1.86
      0.54%

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