施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積

289.89美元0.67(0.23%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.7%
3月13.81%
1年50.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      289.89
      0.67
      0.23%
    • 2021/07/22
      290.56
      3.49
      1.22%
    • 2021/07/20
      287.07
      1.38
      0.48%
    • 2021/07/19
      285.69
      3.57
      1.23%
    • 2021/07/16
      289.26
      0.75
      0.26%
    • 2021/07/15
      288.51
      1.14
      0.40%
    • 2021/07/14
      289.66
      1.94
      0.68%
    • 2021/07/13
      287.71
      1.28
      0.44%
    • 2021/07/12
      289.00
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/09
      289.01
      1.97
      0.69%
    • 2021/07/08
      287.04
      1.42
      0.49%
    • 2021/07/07
      288.46
      0.87
      0.30%
    • 2021/07/06
      287.59
      1.55
      0.54%
    • 2021/07/05
      289.14
      2.40
      0.84%
    • 2021/07/02
      286.73
      1.22
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      285.52
      0.21
      0.07%
    • 2021/06/30
      285.31
      0.21
      0.07%
    • 2021/06/29
      285.10
      1.23
      0.43%
    • 2021/06/28
      286.33
      1.09
      0.38%
    • 2021/06/25
      285.24
      0.96
      0.34%
    • 2021/06/24
      284.28
      2.02
      0.72%
    • 2021/06/23
      282.26
      1.05
      0.37%
    • 2021/06/22
      283.31
      0.05
      0.02%
    • 2021/06/21
      283.36
      1.02
      0.36%
    • 2021/06/18
      282.34
      1.50
      0.53%
    • 2021/06/17
      283.84
      3.24
      1.13%
    • 2021/06/16
      287.08
      0.53
      0.19%
    • 2021/06/15
      287.61
      0.93
      0.32%
    • 2021/06/14
      286.68
      0.82
      0.28%
    • 2021/06/11
      287.50
      0.82
      0.28%

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