施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積

269.77美元0.45(0.17%)

2023/09/22更新

績效 /

1月3.03%

3月1.63%

1年1.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
269.77
0.45
0.17%
2023/09/21
270.22
2.09
0.77%
2023/09/20
272.31
0.18
0.07%
2023/09/18
272.49
0.22
0.08%
2023/09/15
272.72
0.27
0.10%
2023/09/14
272.98
1.77
0.65%
2023/09/13
271.22
0.00
0.00%
2023/09/12
271.22
1.90
0.70%
2023/09/11
273.11
1.97
0.73%
2023/09/08
271.15
2.87
1.07%
2023/09/07
268.28
0.45
0.17%
2023/09/06
267.83
0.32
0.12%
2023/09/05
267.51
0.58
0.22%
2023/09/04
266.93
0.71
0.27%
2023/09/01
266.23
1.94
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
264.28
1.84
0.69%
2023/08/30
266.12
1.25
0.47%
2023/08/29
264.88
0.95
0.36%
2023/08/28
263.93
0.76
0.29%
2023/08/25
263.16
0.56
0.21%
2023/08/24
263.72
1.19
0.45%
2023/08/23
262.53
0.69
0.26%
2023/08/22
261.84
1.63
0.63%
2023/08/21
260.21
2.46
0.96%
2023/08/18
257.75
1.77
0.68%
2023/08/17
259.52
1.45
0.56%
2023/08/16
260.97
0.35
0.14%
2023/08/14
260.62
1.96
0.75%
2023/08/11
262.58
3.06
1.15%
2023/08/10
265.63
0.15
0.06%

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