施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積

266.16美元0.2(0.08%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月11.91%
3月1.44%
1年9.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      266.16
      0.20
      0.08%
    • 2022/08/04
      265.96
      0.20
      0.07%
    • 2022/08/03
      265.76
      1.86
      0.69%
    • 2022/08/02
      267.62
      2.73
      1.03%
    • 2022/08/01
      264.89
      2.93
      1.12%
    • 2022/07/29
      261.95
      4.20
      1.63%
    • 2022/07/28
      257.76
      7.36
      2.94%
    • 2022/07/27
      250.39
      2.70
      1.09%
    • 2022/07/26
      247.70
      2.44
      0.98%
    • 2022/07/25
      250.14
      0.90
      0.36%
    • 2022/07/22
      251.05
      0.34
      0.14%
    • 2022/07/21
      251.38
      3.91
      1.58%
    • 2022/07/20
      247.48
      0.18
      0.07%
    • 2022/07/19
      247.65
      1.51
      0.61%
    • 2022/07/18
      246.14
      1.89
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      244.25
      3.45
      1.43%
    • 2022/07/14
      240.80
      0.14
      0.06%
    • 2022/07/13
      240.66
      1.69
      0.70%
    • 2022/07/12
      242.35
      2.68
      1.09%
    • 2022/07/11
      245.03
      0.24
      0.10%
    • 2022/07/08
      245.27
      0.46
      0.19%
    • 2022/07/07
      245.73
      1.49
      0.61%
    • 2022/07/06
      244.24
      6.39
      2.69%
    • 2022/07/05
      237.85
      2.81
      1.17%
    • 2022/07/04
      240.66
      2.40
      1.01%
    • 2022/07/01
      238.26
      2.62
      1.11%
    • 2022/06/30
      235.64
      2.10
      0.88%
    • 2022/06/29
      237.74
      2.33
      0.97%
    • 2022/06/28
      240.07
      1.45
      0.60%
    • 2022/06/27
      241.52
      0.53
      0.22%

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