施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積

269.77美元0.45(0.17%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月3.03%
3月1.63%
1年1.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      269.77
      0.45
      0.17%
    • 2023/09/21
      270.22
      2.09
      0.77%
    • 2023/09/20
      272.31
      0.18
      0.07%
    • 2023/09/18
      272.49
      0.22
      0.08%
    • 2023/09/15
      272.72
      0.27
      0.10%
    • 2023/09/14
      272.98
      1.77
      0.65%
    • 2023/09/13
      271.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      271.22
      1.90
      0.70%
    • 2023/09/11
      273.11
      1.97
      0.73%
    • 2023/09/08
      271.15
      2.87
      1.07%
    • 2023/09/07
      268.28
      0.45
      0.17%
    • 2023/09/06
      267.83
      0.32
      0.12%
    • 2023/09/05
      267.51
      0.58
      0.22%
    • 2023/09/04
      266.93
      0.71
      0.27%
    • 2023/09/01
      266.23
      1.94
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      264.28
      1.84
      0.69%
    • 2023/08/30
      266.12
      1.25
      0.47%
    • 2023/08/29
      264.88
      0.95
      0.36%
    • 2023/08/28
      263.93
      0.76
      0.29%
    • 2023/08/25
      263.16
      0.56
      0.21%
    • 2023/08/24
      263.72
      1.19
      0.45%
    • 2023/08/23
      262.53
      0.69
      0.26%
    • 2023/08/22
      261.84
      1.63
      0.63%
    • 2023/08/21
      260.21
      2.46
      0.96%
    • 2023/08/18
      257.75
      1.77
      0.68%
    • 2023/08/17
      259.52
      1.45
      0.56%
    • 2023/08/16
      260.97
      0.35
      0.14%
    • 2023/08/14
      260.62
      1.96
      0.75%
    • 2023/08/11
      262.58
      3.06
      1.15%
    • 2023/08/10
      265.63
      0.15
      0.06%

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