施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積

313.85美元1.75(0.56%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月2.63%
3月5.72%
1年25.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      313.85
      1.75
      0.56%
    • 2024/05/08
      315.60
      0.40
      0.13%
    • 2024/05/07
      315.20
      3.48
      1.09%
    • 2024/05/06
      318.68
      1.41
      0.44%
    • 2024/05/03
      320.09
      0.37
      0.11%
    • 2024/05/02
      320.45
      1.59
      0.50%
    • 2024/04/30
      318.86
      0.33
      0.10%
    • 2024/04/29
      319.19
      1.83
      0.58%
    • 2024/04/26
      317.36
      1.61
      0.51%
    • 2024/04/25
      318.97
      0.50
      0.16%
    • 2024/04/24
      319.47
      1.07
      0.34%
    • 2024/04/23
      318.39
      1.60
      0.51%
    • 2024/04/22
      316.79
      2.07
      0.66%
    • 2024/04/19
      314.72
      2.37
      0.76%
    • 2024/04/18
      312.34
      2.44
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      314.78
      1.13
      0.36%
    • 2024/04/15
      315.91
      4.34
      1.36%
    • 2024/04/12
      320.26
      0.38
      0.12%
    • 2024/04/10
      320.64
      1.67
      0.52%
    • 2024/04/09
      322.31
      0.21
      0.07%
    • 2024/04/08
      322.10
      3.99
      1.25%
    • 2024/04/05
      318.12
      0.53
      0.17%
    • 2024/04/04
      318.65
      2.20
      0.70%
    • 2024/04/03
      316.45
      0.71
      0.23%
    • 2024/04/02
      315.74
      1.47
      0.47%
    • 2024/03/28
      314.27
      3.30
      1.06%
    • 2024/03/27
      310.97
      0.23
      0.07%
    • 2024/03/26
      310.74
      5.12
      1.68%
    • 2024/03/22
      305.61
      0.26
      0.09%
    • 2024/03/21
      305.35
      4.20
      1.39%

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