施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積

230.98美元0.99(0.43%)

2023/03/23更新

績效 /

1月2.22%

3月4.27%

1年17.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
230.98
0.99
0.43%
2023/03/22
229.98
1.01
0.44%
2023/03/21
228.97
0.79
0.35%
2023/03/20
228.18
0.79
0.34%
2023/03/17
228.97
0.38
0.17%
2023/03/16
228.59
1.62
0.71%
2023/03/15
226.97
3.31
1.44%
2023/03/14
230.28
1.35
0.58%
2023/03/13
231.64
4.39
1.86%
2023/03/10
236.03
1.39
0.59%
2023/03/09
237.42
1.70
0.71%
2023/03/08
239.13
0.71
0.30%
2023/03/06
239.84
1.30
0.55%
2023/03/03
238.54
2.59
1.10%
2023/03/02
235.95
1.40
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
237.34
2.03
0.86%
2023/02/28
235.31
0.33
0.14%
2023/02/27
234.98
0.23
0.10%
2023/02/24
235.21
1.02
0.43%
2023/02/23
236.23
0.34
0.14%
2023/02/22
235.89
3.37
1.41%
2023/02/21
239.26
1.00
0.42%
2023/02/20
240.26
0.37
0.16%
2023/02/17
239.89
1.55
0.64%
2023/02/16
241.43
1.29
0.54%
2023/02/15
240.15
2.77
1.17%
2023/02/14
237.38
0.66
0.28%
2023/02/13
236.72
4.01
1.67%
2023/02/10
240.73
0.04
0.02%
2023/02/09
240.69
0.45
0.19%

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