施羅德環球基金系列-印度優勢基金(美元)C-累積

269.65美元0.41(0.15%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月5.88%
3月15.69%
1年19.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      259.60
      10.05
      3.73%
    • 2021/02/25
      269.65
      0.41
      0.15%
    • 2021/02/19
      270.89
      0.77
      0.28%
    • 2021/02/18
      271.66
      0.07
      0.03%
    • 2021/02/17
      271.72
      1.54
      0.56%
    • 2021/02/16
      273.26
      1.85
      0.67%
    • 2021/02/15
      275.11
      4.59
      1.70%
    • 2021/02/12
      270.52
      0.18
      0.07%
    • 2021/02/11
      270.69
      1.81
      0.67%
    • 2021/02/10
      268.88
      2.88
      1.08%
    • 2021/02/09
      266.00
      0.60
      0.23%
    • 2021/02/08
      266.60
      3.71
      1.41%
    • 2021/02/05
      262.89
      0.14
      0.05%
    • 2021/02/03
      259.86
      2.08
      0.81%
    • 2021/02/02
      257.78
      5.63
      2.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      252.15
      7.11
      2.90%
    • 2021/01/29
      245.04
      4.17
      1.67%
    • 2021/01/28
      249.21
      0.09
      0.04%
    • 2021/01/27
      249.31
      5.36
      2.11%
    • 2021/01/25
      254.67
      2.27
      0.89%
    • 2021/01/22
      256.94
      1.01
      0.39%
    • 2021/01/21
      257.95
      1.85
      0.71%
    • 2021/01/20
      259.80
      2.44
      0.95%
    • 2021/01/19
      257.36
      5.23
      2.07%
    • 2021/01/18
      252.13
      4.45
      1.73%
    • 2021/01/15
      256.58
      3.48
      1.34%
    • 2021/01/14
      260.05
      0.85
      0.33%
    • 2021/01/13
      259.21
      2.56
      0.98%
    • 2021/01/12
      261.76
      0.72
      0.28%
    • 2021/01/11
      262.49
      0.73
      0.28%

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