施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積

325.99美元1.37(0.42%)

2021/10/14更新

績效 /

1月1.85%

3月12.54%

1年55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
325.99
1.37
0.42%
2021/10/13
324.61
6.54
2.06%
2021/10/12
318.07
0.80
0.25%
2021/10/11
317.27
0.17
0.05%
2021/10/08
317.10
0.60
0.19%
2021/10/07
317.70
3.65
1.16%
2021/10/06
314.05
4.27
1.34%
2021/10/05
318.32
0.23
0.07%
2021/10/04
318.55
3.84
1.22%
2021/10/01
314.71
0.64
0.20%
2021/09/30
315.35
0.02
0.01%
2021/09/29
315.37
0.43
0.14%
2021/09/28
315.81
4.49
1.40%
2021/09/27
320.30
2.12
0.66%
2021/09/24
322.42
2.28
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
324.71
3.44
1.07%
2021/09/22
321.26
1.00
0.31%
2021/09/21
322.27
3.91
1.23%
2021/09/20
318.36
2.71
0.85%
2021/09/17
321.07
1.35
0.42%
2021/09/16
322.42
0.43
0.14%
2021/09/15
321.99
1.92
0.60%
2021/09/14
320.07
1.43
0.45%
2021/09/13
318.63
0.71
0.22%
2021/09/09
317.93
1.66
0.52%
2021/09/08
316.27
0.45
0.14%
2021/09/07
315.81
2.00
0.63%
2021/09/06
317.82
1.36
0.43%
2021/09/03
319.18
1.33
0.42%
2021/09/02
317.85
1.84
0.58%

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