施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積

354.50美元0.98(0.28%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.52%
3月3.44%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      354.50
      0.98
      0.28%
    • 2024/10/03
      355.48
      7.91
      2.18%
    • 2024/10/01
      363.39
      2.05
      0.57%
    • 2024/09/30
      361.34
      4.96
      1.35%
    • 2024/09/27
      366.30
      1.56
      0.42%
    • 2024/09/26
      367.86
      2.04
      0.56%
    • 2024/09/25
      365.83
      0.81
      0.22%
    • 2024/09/24
      366.63
      1.40
      0.38%
    • 2024/09/23
      368.03
      1.72
      0.47%
    • 2024/09/20
      366.31
      6.58
      1.83%
    • 2024/09/19
      359.73
      0.03
      0.01%
    • 2024/09/18
      359.71
      0.06
      0.02%
    • 2024/09/17
      359.65
      1.98
      0.55%
    • 2024/09/16
      357.68
      0.07
      0.02%
    • 2024/09/13
      357.75
      0.12
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      357.63
      5.40
      1.53%
    • 2024/09/11
      352.23
      0.75
      0.21%
    • 2024/09/10
      352.98
      2.20
      0.63%
    • 2024/09/09
      350.79
      1.13
      0.32%
    • 2024/09/06
      349.66
      2.15
      0.61%
    • 2024/09/05
      351.81
      0.85
      0.24%
    • 2024/09/04
      352.67
      0.77
      0.22%
    • 2024/09/03
      351.89
      0.10
      0.03%
    • 2024/09/02
      351.79
      0.13
      0.04%
    • 2024/08/30
      351.92
      3.29
      0.94%
    • 2024/08/29
      348.63
      0.01
      0.00%
    • 2024/08/28
      348.62
      0.36
      0.10%
    • 2024/08/27
      348.26
      0.10
      0.03%
    • 2024/08/26
      348.36
      1.99
      0.57%
    • 2024/08/23
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