施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積

230.98美元0.99(0.43%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月2.22%
3月4.27%
1年17.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      230.98
      0.99
      0.43%
    • 2023/03/22
      229.98
      1.01
      0.44%
    • 2023/03/21
      228.97
      0.79
      0.35%
    • 2023/03/20
      228.18
      0.79
      0.34%
    • 2023/03/17
      228.97
      0.38
      0.17%
    • 2023/03/16
      228.59
      1.62
      0.71%
    • 2023/03/15
      226.97
      3.31
      1.44%
    • 2023/03/14
      230.28
      1.35
      0.58%
    • 2023/03/13
      231.64
      4.39
      1.86%
    • 2023/03/10
      236.03
      1.39
      0.59%
    • 2023/03/09
      237.42
      1.70
      0.71%
    • 2023/03/08
      239.13
      0.71
      0.30%
    • 2023/03/06
      239.84
      1.30
      0.55%
    • 2023/03/03
      238.54
      2.59
      1.10%
    • 2023/03/02
      235.95
      1.40
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      237.34
      2.03
      0.86%
    • 2023/02/28
      235.31
      0.33
      0.14%
    • 2023/02/27
      234.98
      0.23
      0.10%
    • 2023/02/24
      235.21
      1.02
      0.43%
    • 2023/02/23
      236.23
      0.34
      0.14%
    • 2023/02/22
      235.89
      3.37
      1.41%
    • 2023/02/21
      239.26
      1.00
      0.42%
    • 2023/02/20
      240.26
      0.37
      0.16%
    • 2023/02/17
      239.89
      1.55
      0.64%
    • 2023/02/16
      241.43
      1.29
      0.54%
    • 2023/02/15
      240.15
      2.77
      1.17%
    • 2023/02/14
      237.38
      0.66
      0.28%
    • 2023/02/13
      236.72
      4.01
      1.67%
    • 2023/02/10
      240.73
      0.04
      0.02%
    • 2023/02/09
      240.69
      0.45
      0.19%

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