安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)

141.80歐元0.13(0.09%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.4%
3月4.8%
1年36.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      3.01%
      0.03%
    • 三個月
      4.80%
      0.74%
      2.79%
    • 一年
      36.78%
      28.76%
      27.43%
    • 三年(年度化)
      14.45%
      7.89%
      10.54%
    • 五年(年度化)
      8.74%
      8.18%
      8.09%
    • 十年(年度化)
      9.70%
      9.75%
      9.29%
    • 年初至今
      13.83%
      16.20%
      18.11%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.83%
    基金規模
    1,649.33百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    1959-01-19
    晨星評等
    投資策略
    該基金之目標是透過投資於歐洲(包括英國)上市並要屬強勢貨幣國家的公司,以獲取收入及資本增值 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區48.16%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.21%
    3. 3.英國21.93%
    4. 4.已開發亞洲2.76%
    5. 5.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.84%
    2. 2.健康護理15.80%
    3. 3.基本物料13.55%
    4. 4.工業10.61%
    5. 5.周期性消費9.36%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B3.82%
    2. 2.Storebrand ASA3.53%
    3. 3.ING Groep NV3.12%
    4. 4.Allianz Europe Mid Cap Equity I EUR3.00%
    5. 5.Sika AG2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      22.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區48.16%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.21%
    3. 3.英國21.93%
    4. 4.已開發亞洲2.76%
    5. 5.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B3.82%
    2. 2.Storebrand ASA3.53%
    3. 3.ING Groep NV3.12%
    4. 4.Allianz Europe Mid Cap Equity I EUR3.00%
    5. 5.Sika AG2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.84%
    2. 2.健康護理15.80%
    3. 3.基本物料13.55%
    4. 4.工業10.61%
    5. 5.周期性消費9.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      22.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -