安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)

154.46歐元0.53(0.34%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月4.88%
3月8.68%
1年13.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      4.88%
      3.57%
      4.12%
    • 三個月
      8.68%
      7.40%
      6.16%
    • 一年
      13.37%
      8.22%
      13.46%
    • 三年(年度化)
      5.86%
      11.50%
      7.26%
    • 五年(年度化)
      11.67%
      6.29%
      8.48%
    • 十年(年度化)
      6.63%
      5.62%
      6.37%
    • 年初至今
      9.91%
      4.94%
      10.50%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.91%
    基金規模
    1,718.02百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    1959-01-19
    晨星評等
    投資策略
    該基金之目標是透過投資於歐洲(包括英國)上市並要屬強勢貨幣國家的公司,以獲取收入及資本增值 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區46.34%
    2. 2.英國28.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區21.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.59%
    2. 2.健康護理14.62%
    3. 3.能源10.02%
    4. 4.工業9.42%
    5. 5.基本物料9.05%
    前五大持股
    1. 1.TotalEnergies SE4.73%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B4.01%
    3. 3.ASML Holding NV3.92%
    4. 4.Shell PLC3.83%
    5. 5.AstraZeneca PLC3.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      13.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區46.34%
    2. 2.英國28.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區21.20%
    前五大持股
    1. 1.TotalEnergies SE4.73%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B4.01%
    3. 3.ASML Holding NV3.92%
    4. 4.Shell PLC3.83%
    5. 5.AstraZeneca PLC3.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.59%
    2. 2.健康護理14.62%
    3. 3.能源10.02%
    4. 4.工業9.42%
    5. 5.基本物料9.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      13.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -