安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)

148.58歐元1.31(0.89%)

2024/04/24更新

績效 /

1月0.89%

3月7.77%

1年10.26%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.42%
-
-
一個月
0.89%
3.57%
0.61%
三個月
7.77%
7.40%
7.06%
一年
10.26%
8.22%
9.85%
三年(年度化)
4.38%
11.50%
6.23%
五年(年度化)
9.43%
6.29%
6.95%
十年(年度化)
6.45%
5.62%
6.11%
年初至今
5.72%
4.94%
6.03%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐洲大型均衡型股票

基金公司/總代理人

安聯證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

5.72%

基金規模

1,662.97百萬截至 2024-04-24

成立時間

1959-01-19

晨星評等

投資策略

該基金之目標是透過投資於歐洲(包括英國)上市並要屬強勢貨幣國家的公司，以獲取收入及資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區45.21%
2.英國28.03%
3.歐洲不包含歐元區20.97%

前五大大行業比重

1.金融服務17.13%
2.健康護理14.72%
3.工業9.92%
4.能源9.74%
5.科技9.16%

前五大持股

1.TotalEnergies SE4.35%
2.Novo Nordisk A/S Class B4.28%
3.ASML Holding NV4.23%
4.Schneider Electric SE3.69%
5.AstraZeneca PLC3.61%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.45
-
月報酬標準差
13.78
-
月報酬夏普值
0.31
-

投資區域

1.歐元區45.21%
2.英國28.03%
3.歐洲不包含歐元區20.97%

前五大持股

1.TotalEnergies SE4.35%
2.Novo Nordisk A/S Class B4.28%
3.ASML Holding NV4.23%
4.Schneider Electric SE3.69%
5.AstraZeneca PLC3.61%

前五大大行業比重

1.金融服務17.13%
2.健康護理14.72%
3.工業9.92%
4.能源9.74%
5.科技9.16%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.45
-
月報酬標準差
13.78
-
月報酬夏普值
0.31
-

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