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9470
日圓
23.65
(0.25%)
2021/02/19
更新
績效 /
1月
4.56%
3月
11.97%
1年
20.06%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.30%
-
-
一個月
4.56%
2.67%
5.53%
三個月
11.97%
6.60%
14.30%
一年
20.06%
0.24%
26.83%
三年(年度化)
0.37%
8.96%
4.08%
五年(年度化)
13.42%
7.38%
13.21%
十年(年度化)
14.24%
3.67%
13.16%
年初至今
6.12%
0.38%
8.73%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
日本中小型股票
基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
日圓
年初至今報酬率
6.12%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-01-29
成立時間
2001-04-02
晨星評等
投資策略
子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
日本
99.55%
前五大大行業比重
1.
科技
27.06%
2.
工業
25.72%
3.
金融服務
10.46%
4.
周期性消費
10.06%
5.
健康護理
7.19%
前五大持股
1.
M&A Capital Partners Co Ltd
5.09%
2.
ZENKOKU HOSHO Co Ltd
3.14%
3.
Takeuchi Mfg Co Ltd
2.83%
4.
Sun Corp
2.81%
5.
Septeni Holdings Co Ltd
2.77%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.05
-
月報酬標準差
24.77
-
月報酬夏普值
-0.02
-
風險評估
投資區域
1.
日本
99.55%
前五大持股
1.
M&A Capital Partners Co Ltd
5.09%
2.
ZENKOKU HOSHO Co Ltd
3.14%
3.
Takeuchi Mfg Co Ltd
2.83%
4.
Sun Corp
2.81%
5.
Septeni Holdings Co Ltd
2.77%
前五大大行業比重
1.
科技
27.06%
2.
工業
25.72%
3.
金融服務
10.46%
4.
周期性消費
10.06%
5.
健康護理
7.19%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.05
-
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風險評估
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