柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3

10356.96日圓239.11(2.36%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月8.73%
3月3.65%
1年19.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.98%
      -
      -
    • 一個月
      8.73%
      2.67%
      6.90%
    • 三個月
      3.65%
      6.60%
      0.43%
    • 一年
      19.36%
      0.24%
      17.77%
    • 三年(年度化)
      6.43%
      8.96%
      7.05%
    • 五年(年度化)
      11.67%
      7.38%
      11.25%
    • 十年(年度化)
      16.93%
      3.67%
      15.07%
    • 年初至今
      11.63%
      0.38%
      11.34%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    11.63%
    基金規模
    45,710.10百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2001-04-02
    晨星評等
    投資策略
    子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.39%
    2. 2.科技23.68%
    3. 3.周期性消費9.84%
    4. 4.健康護理8.41%
    5. 5.金融服務7.08%
    前五大持股
    1. 1.M&A Capital Partners Co Ltd3.95%
    2. 2.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.12%
    3. 3.DIP Corp3.05%
    4. 4.Takeuchi Mfg Co Ltd2.97%
    5. 5.OUTSOURCING Inc2.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      25.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.27%
    前五大持股
    1. 1.M&A Capital Partners Co Ltd3.95%
    2. 2.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.12%
    3. 3.DIP Corp3.05%
    4. 4.Takeuchi Mfg Co Ltd2.97%
    5. 5.OUTSOURCING Inc2.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.39%
    2. 2.科技23.68%
    3. 3.周期性消費9.84%
    4. 4.健康護理8.41%
    5. 5.金融服務7.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      25.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -