柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3

10066.06日圓104.63(1.05%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.19%
3月5.36%
1年55.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      2.67%
      1.73%
    • 三個月
      5.36%
      6.60%
      2.18%
    • 一年
      55.34%
      0.24%
      44.29%
    • 三年(年度化)
      1.51%
      8.96%
      3.58%
    • 五年(年度化)
      12.02%
      7.38%
      11.91%
    • 十年(年度化)
      15.94%
      3.67%
      13.95%
    • 年初至今
      9.91%
      0.38%
      7.05%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    9.91%
    基金規模
    47,208.34百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2001-04-02
    晨星評等
    投資策略
    子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.88%
    2. 2.工業26.52%
    3. 3.周期性消費10.20%
    4. 4.金融服務7.65%
    5. 5.房地產6.80%
    前五大持股
    1. 1.M&A Capital Partners Co Ltd3.52%
    2. 2.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.12%
    3. 3.DIP Corp2.68%
    4. 4.PeptiDream Inc2.61%
    5. 5.Takeuchi Mfg Co Ltd2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      25.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.20%
    前五大持股
    1. 1.M&A Capital Partners Co Ltd3.52%
    2. 2.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.12%
    3. 3.DIP Corp2.68%
    4. 4.PeptiDream Inc2.61%
    5. 5.Takeuchi Mfg Co Ltd2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.88%
    2. 2.工業26.52%
    3. 3.周期性消費10.20%
    4. 4.金融服務7.65%
    5. 5.房地產6.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      25.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -