柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3

9457.44日圓3.15(0.03%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月7.07%
3月11.39%
1年6.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      7.07%
      2.67%
      7.66%
    • 三個月
      11.39%
      6.60%
      11.76%
    • 一年
      6.39%
      0.24%
      3.95%
    • 三年(年度化)
      10.27%
      8.96%
      10.20%
    • 五年(年度化)
      3.89%
      7.38%
      5.13%
    • 十年(年度化)
      15.82%
      3.67%
      14.08%
    • 年初至今
      4.82%
      0.38%
      5.29%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    4.82%
    基金規模
    34,693.24百萬截至 2022-07-29
    成立時間
    2001-04-02
    晨星評等
    投資策略
    子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.28%
    2. 2.科技20.73%
    3. 3.周期性消費11.07%
    4. 4.健康護理9.59%
    5. 5.金融服務7.13%
    前五大持股
    1. 1.DIP Corp4.51%
    2. 2.M&A Capital Partners Co Ltd3.58%
    3. 3.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.55%
    4. 4.Takeuchi Mfg Co Ltd3.04%
    5. 5.Fullcast Holding Co Ltd2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      22.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.43%
    前五大持股
    1. 1.DIP Corp4.51%
    2. 2.M&A Capital Partners Co Ltd3.58%
    3. 3.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.55%
    4. 4.Takeuchi Mfg Co Ltd3.04%
    5. 5.Fullcast Holding Co Ltd2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.28%
    2. 2.科技20.73%
    3. 3.周期性消費11.07%
    4. 4.健康護理9.59%
    5. 5.金融服務7.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      22.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -