柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3

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2024/12/03更新
績效 / 
1月2.91%
3月3.45%
1年5.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9,490.14
      70.85
      0.75%
    • 2024/12/02
      9,419.29
      39.39
      0.42%
    • 2024/11/29
      9,379.90
      39.84
      0.43%
    • 2024/11/28
      9,340.05
      51.27
      0.55%
    • 2024/11/27
      9,288.79
      74.82
      0.80%
    • 2024/11/26
      9,363.60
      38.62
      0.41%
    • 2024/11/25
      9,402.22
      7.05
      0.08%
    • 2024/11/22
      9,395.17
      54.75
      0.59%
    • 2024/11/21
      9,340.42
      30.30
      0.33%
    • 2024/11/20
      9,310.12
      0.85
      0.01%
    • 2024/11/19
      9,310.98
      62.66
      0.68%
    • 2024/11/18
      9,248.31
      47.15
      0.51%
    • 2024/11/15
      9,295.47
      49.60
      0.54%
    • 2024/11/14
      9,245.87
      32.34
      0.35%
    • 2024/11/13
      9,278.21
      81.65
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      9,359.86
      18.35
      0.20%
    • 2024/11/11
      9,378.22
      35.60
      0.38%
    • 2024/11/08
      9,413.82
      44.71
      0.47%
    • 2024/11/07
      9,458.53
      94.22
      1.01%
    • 2024/11/06
      9,364.31
      79.55
      0.86%
    • 2024/11/05
      9,284.77
      63.30
      0.69%
    • 2024/11/01
      9,221.46
      209.49
      2.22%
    • 2024/10/31
      9,430.95
      37.93
      0.40%
    • 2024/10/30
      9,393.01
      23.07
      0.25%
    • 2024/10/29
      9,369.95
      258.05
      2.83%
    • 2024/10/25
      9,111.90
      115.33
      1.25%
    • 2024/10/24
      9,227.23
      16.06
      0.17%
    • 2024/10/23
      9,243.28
      92.29
      0.99%
    • 2024/10/22
      9,335.57
      153.97
      1.62%
    • 2024/10/21
      9,489.54
      4.96
      0.05%

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