柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3

9841.92日圓23.92(0.24%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月1.71%
3月1.55%
1年1.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      9,841.92
      23.92
      0.24%
    • 2024/06/20
      9,818.01
      61.27
      0.63%
    • 2024/06/19
      9,756.73
      5.83
      0.06%
    • 2024/06/18
      9,762.56
      34.05
      0.35%
    • 2024/06/17
      9,728.51
      104.04
      1.06%
    • 2024/06/14
      9,832.55
      179.00
      1.85%
    • 2024/06/13
      9,653.55
      64.74
      0.67%
    • 2024/06/12
      9,718.28
      64.30
      0.66%
    • 2024/06/11
      9,782.59
      20.62
      0.21%
    • 2024/06/10
      9,803.21
      79.67
      0.82%
    • 2024/06/07
      9,723.54
      80.67
      0.84%
    • 2024/06/06
      9,642.87
      67.84
      0.70%
    • 2024/06/05
      9,710.71
      46.02
      0.47%
    • 2024/06/04
      9,756.72
      103.78
      1.08%
    • 2024/05/31
      9,652.94
      170.02
      1.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      9,482.92
      38.03
      0.40%
    • 2024/05/29
      9,444.89
      151.06
      1.57%
    • 2024/05/28
      9,595.95
      29.00
      0.30%
    • 2024/05/27
      9,566.95
      16.38
      0.17%
    • 2024/05/24
      9,583.34
      29.34
      0.31%
    • 2024/05/23
      9,612.68
      53.67
      0.56%
    • 2024/05/22
      9,559.01
      117.50
      1.21%
    • 2024/05/21
      9,676.51
      38.64
      0.40%
    • 2024/05/20
      9,715.14
      37.21
      0.38%
    • 2024/05/17
      9,677.93
      16.02
      0.17%
    • 2024/05/16
      9,693.95
      81.55
      0.83%
    • 2024/05/15
      9,775.50
      90.62
      0.92%
    • 2024/05/14
      9,866.12
      52.17
      0.53%
    • 2024/05/13
      9,813.95
      69.59
      0.70%
    • 2024/05/10
      9,883.54
      44.04
      0.45%

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