柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3

10113.75日圓96.12(0.96%)

2021/07/21更新

績效 /

1月2.75%

3月2.47%

1年36.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/21
10,113.75
96.12
0.96%
2021/07/20
10,017.63
159.86
1.57%
2021/07/19
10,177.49
216.37
2.08%
2021/07/16
10,393.85
38.36
0.37%
2021/07/15
10,355.49
145.64
1.39%
2021/07/14
10,501.13
0.87
0.01%
2021/07/13
10,502.00
134.39
1.30%
2021/07/12
10,367.60
193.39
1.90%
2021/07/09
10,174.21
44.67
0.44%
2021/07/08
10,129.54
119.42
1.17%
2021/07/07
10,248.95
64.47
0.63%
2021/07/06
10,313.42
7.52
0.07%
2021/07/05
10,305.90
2.19
0.02%
2021/07/02
10,308.10
105.00
1.03%
2021/07/01
10,203.10
71.75
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/30
10,274.85
91.47
0.90%
2021/06/29
10,183.38
64.28
0.63%
2021/06/28
10,247.67
52.38
0.51%
2021/06/25
10,195.29
92.66
0.92%
2021/06/24
10,102.63
20.21
0.20%
2021/06/23
10,122.84
24.81
0.25%
2021/06/22
10,098.04
255.40
2.60%
2021/06/21
9,842.64
174.23
1.74%
2021/06/18
10,016.87
101.05
1.00%
2021/06/17
10,117.92
67.87
0.67%
2021/06/16
10,185.79
43.52
0.43%
2021/06/15
10,142.27
20.81
0.21%
2021/06/14
10,121.45
93.60
0.93%
2021/06/11
10,027.85
32.25
0.32%
2021/06/10
10,060.10
34.65
0.35%

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