柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3

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2024/07/25更新
績效 / 
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      9,714.67
      133.65
      1.36%
    • 2024/07/24
      9,848.32
      112.85
      1.13%
    • 2024/07/23
      9,961.17
      59.16
      0.60%
    • 2024/07/22
      9,902.01
      126.06
      1.26%
    • 2024/07/19
      10,028.08
      72.55
      0.72%
    • 2024/07/18
      10,100.62
      84.15
      0.83%
    • 2024/07/17
      10,184.77
      49.68
      0.49%
    • 2024/07/16
      10,135.09
      92.87
      0.91%
    • 2024/07/12
      10,227.95
      108.90
      1.08%
    • 2024/07/11
      10,119.05
      99.96
      1.00%
    • 2024/07/10
      10,019.09
      8.32
      0.08%
    • 2024/07/09
      10,027.41
      79.94
      0.80%
    • 2024/07/08
      9,947.47
      0.37
      0.00%
    • 2024/07/05
      9,947.10
      71.54
      0.71%
    • 2024/07/04
      10,018.64
      48.45
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      10,067.09
      90.90
      0.91%
    • 2024/07/02
      9,976.19
      15.92
      0.16%
    • 2024/07/01
      9,992.10
      81.26
      0.81%
    • 2024/06/28
      10,073.36
      13.26
      0.13%
    • 2024/06/27
      10,086.62
      21.71
      0.22%
    • 2024/06/26
      10,064.91
      85.30
      0.86%
    • 2024/06/25
      9,979.60
      99.01
      1.00%
    • 2024/06/24
      9,880.60
      38.68
      0.39%
    • 2024/06/21
      9,841.92
      23.92
      0.24%
    • 2024/06/20
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      0.63%
    • 2024/06/19
      9,756.73
      5.83
      0.06%
    • 2024/06/18
      9,762.56
      34.05
      0.35%
    • 2024/06/17
      9,728.51
      104.04
      1.06%
    • 2024/06/14
      9,832.55
      179.00
      1.85%
    • 2024/06/13
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