柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3

9504.30日圓83.79(0.87%)

2023/01/31更新

績效 /

1月0.35%

3月0.62%

1年7.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
9,504.30
83.79
0.87%
2023/01/30
9,588.09
50.02
0.52%
2023/01/27
9,538.06
73.89
0.77%
2023/01/26
9,611.95
7.74
0.08%
2023/01/25
9,604.21
35.15
0.37%
2023/01/24
9,639.36
29.48
0.31%
2023/01/23
9,609.88
165.77
1.76%
2023/01/20
9,444.11
25.07
0.27%
2023/01/19
9,419.04
0.30
0.00%
2023/01/18
9,418.74
203.87
2.21%
2023/01/17
9,214.88
64.21
0.70%
2023/01/16
9,150.67
147.84
1.59%
2023/01/13
9,298.51
96.26
1.03%
2023/01/12
9,394.77
78.36
0.83%
2023/01/11
9,473.13
119.28
1.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/10
9,353.85
40.59
0.44%
2023/01/06
9,313.26
42.60
0.46%
2023/01/05
9,270.67
3.44
0.04%
2023/01/04
9,274.11
196.65
2.08%
2022/12/30
9,470.76
39.85
0.42%
2022/12/29
9,430.90
218.95
2.38%
2022/12/23
9,211.95
106.59
1.14%
2022/12/22
9,318.54
87.39
0.95%
2022/12/21
9,231.14
112.12
1.20%
2022/12/20
9,343.26
282.72
2.94%
2022/12/19
9,625.98
54.11
0.56%
2022/12/16
9,680.09
86.55
0.89%
2022/12/15
9,766.63
12.14
0.12%
2022/12/14
9,754.50
40.66
0.42%
2022/12/13
9,713.83
8.45
0.09%

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