柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3

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2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.98%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      9,464.39
      13.96
      0.15%
    • 2024/12/19
      9,478.35
      28.90
      0.31%
    • 2024/12/18
      9,449.45
      23.24
      0.25%
    • 2024/12/17
      9,426.21
      122.81
      1.29%
    • 2024/12/16
      9,549.03
      45.86
      0.48%
    • 2024/12/13
      9,594.89
      20.06
      0.21%
    • 2024/12/12
      9,614.94
      65.35
      0.68%
    • 2024/12/11
      9,549.59
      73.65
      0.78%
    • 2024/12/10
      9,475.94
      61.95
      0.66%
    • 2024/12/09
      9,413.98
      36.82
      0.39%
    • 2024/12/06
      9,377.16
      40.97
      0.44%
    • 2024/12/05
      9,418.13
      6.28
      0.07%
    • 2024/12/04
      9,411.86
      78.28
      0.83%
    • 2024/12/03
      9,490.14
      70.85
      0.75%
    • 2024/12/02
      9,419.29
      39.39
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9,379.90
      39.84
      0.43%
    • 2024/11/28
      9,340.05
      51.27
      0.55%
    • 2024/11/27
      9,288.79
      74.82
      0.80%
    • 2024/11/26
      9,363.60
      38.62
      0.41%
    • 2024/11/25
      9,402.22
      7.05
      0.08%
    • 2024/11/22
      9,395.17
      54.75
      0.59%
    • 2024/11/21
      9,340.42
      30.30
      0.33%
    • 2024/11/20
      9,310.12
      0.85
      0.01%
    • 2024/11/19
      9,310.98
      62.66
      0.68%
    • 2024/11/18
      9,248.31
      47.15
      0.51%
    • 2024/11/15
      9,295.47
      49.60
      0.54%
    • 2024/11/14
      9,245.87
      32.34
      0.35%
    • 2024/11/13
      9,278.21
      81.65
      0.87%
    • 2024/11/12
      9,359.86
      18.35
      0.20%
    • 2024/11/11
      9,378.22
      35.60
      0.38%

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