M&G日本小型股基金A(歐元)

48.19歐元0.06(0.12%)
2025/02/14更新
績效 / 
1月1.38%
3月2.63%
1年6.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.38%
      -
      2.63%
    • 三個月
      2.63%
      -
      2.29%
    • 一年
      6.16%
      -
      6.25%
    • 三年(年度化)
      8.13%
      -
      9.53%
    • 五年(年度化)
      9.76%
      -
      8.39%
    • 十年(年度化)
      8.41%
      -
      8.13%
    • 年初至今
      0.39%
      -
      0.26%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.39%
    基金規模
    251.04百萬截至 2025-02-13
    成立時間
    2018-10-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標為於五年期間內提供相較日本小型公司股票市場 較高之總報酬(結合資本增長及收益)。本基金至少將百分之八十之淨資產價值投資於設立於日本或其主要 經濟活動於日本進行之小型公司之股權證券。本基金持股通常少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.11%
    2. 2.中東0.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.49%
    2. 2.科技20.11%
    3. 3.周期性消費15.10%
    4. 4.防守性消費9.09%
    5. 5.金融服務7.96%
    前五大持股
    1. 1.Noritsu Koki Co Ltd3.54%
    2. 2.SPARX Group Co Ltd3.47%
    3. 3.CKD Corp3.03%
    4. 4.Niterra Co Ltd2.88%
    5. 5.Toray Industries Inc2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.42
      -
    • 月報酬標準差
      11.60
      -
    • 月報酬夏普值
      1.48
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.11%
    2. 2.中東0.18%
    前五大持股
    1. 1.Noritsu Koki Co Ltd3.54%
    2. 2.SPARX Group Co Ltd3.47%
    3. 3.CKD Corp3.03%
    4. 4.Niterra Co Ltd2.88%
    5. 5.Toray Industries Inc2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.49%
    2. 2.科技20.11%
    3. 3.周期性消費15.10%
    4. 4.防守性消費9.09%
    5. 5.金融服務7.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.42
      -
    • 月報酬標準差
      11.60
      -
    • 月報酬夏普值
      1.48
      -

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