M&G日本小型股基金A(歐元)

46.17歐元0.36(0.77%)
2025/07/18更新
績效 / 
1月1.6%
3月5.85%
1年4.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      1.60%
      -
      3.35%
    • 三個月
      5.85%
      -
      15.84%
    • 一年
      4.78%
      -
      6.29%
    • 三年(年度化)
      6.90%
      -
      13.43%
    • 五年(年度化)
      12.53%
      -
      11.41%
    • 十年(年度化)
      6.69%
      -
      7.57%
    • 年初至今
      4.57%
      -
      7.78%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.57%
    基金規模
    278.43百萬截至 2025-07-18
    成立時間
    2018-10-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標為於五年期間內提供相較日本小型公司股票市場 較高之總報酬(結合資本增長及收益)。本基金至少將百分之八十之淨資產價值投資於設立於日本或其主要 經濟活動於日本進行之小型公司之股權證券。本基金持股通常少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.56%
    2. 2.歐元區0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.84%
    2. 2.科技16.88%
    3. 3.周期性消費14.59%
    4. 4.金融服務10.61%
    5. 5.防守性消費6.92%
    前五大持股
    1. 1.CKD Corp3.87%
    2. 2.SPARX Group Co Ltd3.52%
    3. 3.Mitsubishi Estate Co Ltd3.10%
    4. 4.Ichigo Inc2.88%
    5. 5.Noritsu Koki Co Ltd2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      12.42
      -
    • 月報酬夏普值
      1.23
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.56%
    2. 2.歐元區0.09%
    前五大持股
    1. 1.CKD Corp3.87%
    2. 2.SPARX Group Co Ltd3.52%
    3. 3.Mitsubishi Estate Co Ltd3.10%
    4. 4.Ichigo Inc2.88%
    5. 5.Noritsu Koki Co Ltd2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.84%
    2. 2.科技16.88%
    3. 3.周期性消費14.59%
    4. 4.金融服務10.61%
    5. 5.防守性消費6.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      12.42
      -
    • 月報酬夏普值
      1.23
      -