M&G日本小型股基金A(歐元)

47.23歐元0.44(0.92%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.6%
3月1.72%
1年6.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.72%
      -
      -
    • 一個月
      1.60%
      -
      1.98%
    • 三個月
      1.72%
      -
      3.44%
    • 一年
      6.93%
      -
      12.05%
    • 三年(年度化)
      6.63%
      -
      7.19%
    • 五年(年度化)
      9.08%
      -
      7.81%
    • 十年(年度化)
      9.48%
      -
      8.33%
    • 年初至今
      5.39%
      -
      10.12%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.39%
    基金規模
    236.16百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2018-10-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標為於五年期間內提供相較日本小型公司股票市場 較高之總報酬(結合資本增長及收益)。本基金至少將百分之八十之淨資產價值投資於設立於日本或其主要 經濟活動於日本進行之小型公司之股權證券。本基金持股通常少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.37%
    2. 2.中東0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.92%
    2. 2.科技20.00%
    3. 3.周期性消費16.13%
    4. 4.防守性消費8.35%
    5. 5.金融服務8.15%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi Logisnext Co Ltd4.04%
    2. 2.Noritsu Koki Co Ltd3.14%
    3. 3.Sumitomo Forestry Co Ltd2.89%
    4. 4.ORIX Corp2.89%
    5. 5.CKD Corp2.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      12.68
      -
    • 月報酬夏普值
      1.18
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.37%
    2. 2.中東0.04%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi Logisnext Co Ltd4.04%
    2. 2.Noritsu Koki Co Ltd3.14%
    3. 3.Sumitomo Forestry Co Ltd2.89%
    4. 4.ORIX Corp2.89%
    5. 5.CKD Corp2.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.92%
    2. 2.科技20.00%
    3. 3.周期性消費16.13%
    4. 4.防守性消費8.35%
    5. 5.金融服務8.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      12.68
      -
    • 月報酬夏普值
      1.18
      -

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