M&G日本小型股基金A(歐元)

48.26歐元0.25(0.53%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月2.16%
3月2.12%
1年7.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.53%
      -
      -
    • 一個月
      2.16%
      -
      4.40%
    • 三個月
      2.12%
      -
      2.86%
    • 一年
      7.88%
      -
      16.27%
    • 三年(年度化)
      6.77%
      -
      5.73%
    • 五年(年度化)
      11.72%
      -
      9.88%
    • 十年(年度化)
      10.48%
      -
      9.58%
    • 年初至今
      7.11%
      -
      11.51%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.11%
    基金規模
    281.96百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2018-10-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標為於五年期間內提供相較日本小型公司股票市場 較高之總報酬(結合資本增長及收益)。本基金至少將百分之八十之淨資產價值投資於設立於日本或其主要 經濟活動於日本進行之小型公司之股權證券。本基金持股通常少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.95%
    2. 2.中東0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.60%
    2. 2.周期性消費20.98%
    3. 3.科技15.47%
    4. 4.金融服務8.85%
    5. 5.防守性消費6.01%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Industries Corp3.06%
    2. 2.ORIX Corp3.00%
    3. 3.Noritsu Koki Co Ltd2.88%
    4. 4.Mitsubishi Estate Co Ltd2.79%
    5. 5.Ushio Inc2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      12.97
      -
    • 月報酬夏普值
      1.27
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.95%
    2. 2.中東0.01%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Industries Corp3.06%
    2. 2.ORIX Corp3.00%
    3. 3.Noritsu Koki Co Ltd2.88%
    4. 4.Mitsubishi Estate Co Ltd2.79%
    5. 5.Ushio Inc2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.60%
    2. 2.周期性消費20.98%
    3. 3.科技15.47%
    4. 4.金融服務8.85%
    5. 5.防守性消費6.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      12.97
      -
    • 月報酬夏普值
      1.27
      -