M&G日本小型股基金A(歐元)

48.56歐元0.03(0.07%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月4.22%
3月2.63%
1年10.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      4.22%
      -
      4.81%
    • 三個月
      2.63%
      -
      1.09%
    • 一年
      10.87%
      -
      14.05%
    • 三年(年度化)
      7.30%
      -
      5.28%
    • 五年(年度化)
      11.69%
      -
      9.25%
    • 十年(年度化)
      9.76%
      -
      8.88%
    • 年初至今
      8.27%
      -
      9.19%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.27%
    基金規模
    247.50百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2018-10-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標為於五年期間內提供相較日本小型公司股票市場 較高之總報酬(結合資本增長及收益)。本基金至少將百分之八十之淨資產價值投資於設立於日本或其主要 經濟活動於日本進行之小型公司之股權證券。本基金持股通常少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.52%
    2. 2.中東0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.82%
    2. 2.科技18.62%
    3. 3.周期性消費18.04%
    4. 4.防守性消費10.04%
    5. 5.金融服務6.78%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi Logisnext Co Ltd3.59%
    2. 2.ORIX Corp3.14%
    3. 3.Noritsu Koki Co Ltd3.05%
    4. 4.Sumitomo Forestry Co Ltd2.79%
    5. 5.CKD Corp2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      13.06
      -
    • 月報酬夏普值
      1.21
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.52%
    2. 2.中東0.05%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi Logisnext Co Ltd3.59%
    2. 2.ORIX Corp3.14%
    3. 3.Noritsu Koki Co Ltd3.05%
    4. 4.Sumitomo Forestry Co Ltd2.79%
    5. 5.CKD Corp2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.82%
    2. 2.科技18.62%
    3. 3.周期性消費18.04%
    4. 4.防守性消費10.04%
    5. 5.金融服務6.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      13.06
      -
    • 月報酬夏普值
      1.21
      -