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36.59
歐元
0.01
(0.02%)
2021/03/02
更新
績效 /
1月
12.98%
3月
25.26%
1年
41.81%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.54%
-
-
一個月
12.98%
-
2.17%
三個月
25.26%
-
5.12%
一年
41.81%
-
40.72%
三年(年度化)
4.86%
-
2.91%
五年(年度化)
10.39%
-
12.26%
十年(年度化)
11.78%
-
12.52%
年初至今
22.19%
-
3.84%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
日本中小型股票
基金公司/總代理人
瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
22.19%
基金規模
30.66百萬
截至 2021-03-01
成立時間
2018-10-26
晨星評等
投資策略
本基金之投資目標為於五年期間內提供相較日本小型公司股票市場 較高之總報酬(結合資本增長及收益)。本基金至少將百分之八十之淨資產價值投資於設立於日本或其主要 經濟活動於日本進行之小型公司之股權證券。本基金持股通常少於 50 檔股票。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
日本
100.04%
前五大大行業比重
1.
工業
39.84%
2.
科技
17.05%
3.
周期性消費
16.40%
4.
金融服務
9.14%
5.
房地產
5.35%
前五大持股
1.
SPARX Group Co Ltd
4.68%
2.
Nippon Thompson Co Ltd
4.22%
3.
Nippon Pillar Packing Co Ltd
4.06%
4.
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd
3.45%
5.
Noritsu Koki Co Ltd
3.40%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.1
-
月報酬標準差
23.98
-
月報酬夏普值
-0.05
-
風險評估
投資區域
1.
日本
100.04%
前五大持股
1.
SPARX Group Co Ltd
4.68%
2.
Nippon Thompson Co Ltd
4.22%
3.
Nippon Pillar Packing Co Ltd
4.06%
4.
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd
3.45%
5.
Noritsu Koki Co Ltd
3.40%
前五大大行業比重
1.
工業
39.84%
2.
科技
17.05%
3.
周期性消費
16.40%
4.
金融服務
9.14%
5.
房地產
5.35%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.1
-
月報酬標準差
23.98
-
月報酬夏普值
-0.05
-
風險評估
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