M&G日本小型股基金A(歐元)

53.82歐元1.3(2.36%)

2026/01/20更新

績效 /

1月5.24%

3月4.63%

1年11.81%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.05%
-
-
一個月
5.24%
-
6.75%
三個月
4.63%
-
14.66%
一年
11.81%
-
38.49%
三年(年度化)
8.88%
-
20.45%
五年(年度化)
11.30%
-
12.38%
十年(年度化)
9.59%
-
11.31%
年初至今
4.07%
-
5.85%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

日本中小型股票

基金公司/總代理人

富盛證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

4.07%

基金規模

323.56百萬截至 2026-01-19

成立時間

2018-10-26

晨星評等

投資策略

本基金之投資目標為於五年期間內提供相較日本小型公司股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益)。本基金至少將百分之八十之淨資產價值投資於設立於日本或其主要經濟活動於日本進行之小型公司之股權證券。本基金持股通常少於50檔股票。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.日本97.08%
2.美國0.02%

前五大大行業比重

1.工業25.42%
2.科技19.47%
3.周期性消費11.77%
4.金融服務11.55%
5.防守性消費9.26%

前五大持股

1.Ichigo Inc3.45%
2.SPARX Group Co Ltd3.15%
3.Infroneer Holdings Inc3.03%
4.Mitsubishi Estate Co Ltd2.94%
5.Morinaga & Co Ltd2.82%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.50
-
月報酬標準差
11.24
-
月報酬夏普值
1.59
-

投資區域

1.日本97.08%
2.美國0.02%

前五大持股

1.Ichigo Inc3.45%
2.SPARX Group Co Ltd3.15%
3.Infroneer Holdings Inc3.03%
4.Mitsubishi Estate Co Ltd2.94%
5.Morinaga & Co Ltd2.82%

前五大大行業比重

1.工業25.42%
2.科技19.47%
3.周期性消費11.77%
4.金融服務11.55%
5.防守性消費9.26%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.50
-
月報酬標準差
11.24
-
月報酬夏普值
1.59
-

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

最近瀏覽

宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(南非幣避險)
0.01
0.22%
富達基金－全球聚焦基金 (A股累計美元)
0.05
0.17%

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。