M&G日本小型股基金A(歐元)

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2024/04/23更新
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3月4.56%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      47.60
      0.17
      0.37%
    • 2024/04/22
      47.43
      0.36
      0.76%
    • 2024/04/19
      47.07
      0.57
      1.20%
    • 2024/04/18
      47.64
      0.16
      0.33%
    • 2024/04/17
      47.48
      0.30
      0.62%
    • 2024/04/16
      47.78
      1.14
      2.33%
    • 2024/04/15
      48.92
      0.12
      0.25%
    • 2024/04/12
      49.04
      0.65
      1.35%
    • 2024/04/11
      48.39
      0.22
      0.45%
    • 2024/04/10
      48.61
      0.19
      0.40%
    • 2024/04/09
      48.42
      0.06
      0.12%
    • 2024/04/08
      48.48
      0.42
      0.88%
    • 2024/04/05
      48.05
      0.22
      0.46%
    • 2024/04/04
      48.27
      0.15
      0.32%
    • 2024/04/03
      48.43
      0.34
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      48.77
      0.14
      0.28%
    • 2024/03/28
      48.91
      0.18
      0.37%
    • 2024/03/27
      48.73
      0.16
      0.33%
    • 2024/03/26
      48.57
      0.18
      0.37%
    • 2024/03/25
      48.39
      0.73
      1.48%
    • 2024/03/22
      49.12
      0.60
      1.24%
    • 2024/03/21
      48.52
      0.58
      1.21%
    • 2024/03/20
      47.94
      0.17
      0.37%
    • 2024/03/19
      47.77
      0.15
      0.31%
    • 2024/03/18
      47.62
      0.36
      0.77%
    • 2024/03/15
      47.26
      0.10
      0.20%
    • 2024/03/14
      47.16
      0.50
      1.07%
    • 2024/03/13
      46.66
      0.22
      0.47%
    • 2024/03/12
      46.88
      0.21
      0.45%
    • 2024/03/11
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