M&G日本小型股基金A(歐元)

38.59歐元0.41(1.05%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月3.7%
3月1.27%
1年45.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      38.59
      0.41
      1.05%
    • 2021/06/17
      39.00
      0.27
      0.70%
    • 2021/06/16
      38.73
      0.12
      0.31%
    • 2021/06/15
      38.61
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/14
      38.59
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/11
      38.60
      0.07
      0.18%
    • 2021/06/10
      38.67
      0.11
      0.28%
    • 2021/06/09
      38.56
      0.09
      0.23%
    • 2021/06/08
      38.65
      0.08
      0.20%
    • 2021/06/07
      38.57
      0.09
      0.22%
    • 2021/06/04
      38.48
      0.37
      0.97%
    • 2021/06/03
      38.12
      0.31
      0.83%
    • 2021/06/02
      37.80
      0.48
      1.29%
    • 2021/06/01
      37.32
      0.35
      0.94%
    • 2021/05/28
      37.67
      0.38
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      37.29
      0.34
      0.91%
    • 2021/05/26
      37.63
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/25
      37.60
      0.18
      0.48%
    • 2021/05/21
      37.42
      0.14
      0.38%
    • 2021/05/20
      37.28
      0.41
      1.10%
    • 2021/05/19
      36.87
      0.34
      0.92%
    • 2021/05/18
      37.21
      0.39
      1.07%
    • 2021/05/17
      36.82
      0.20
      0.54%
    • 2021/05/14
      37.02
      0.19
      0.51%
    • 2021/05/12
      37.21
      0.62
      1.63%
    • 2021/05/11
      37.83
      0.80
      2.06%
    • 2021/05/10
      38.62
      0.16
      0.42%
    • 2021/05/07
      38.46
      0.44
      1.15%
    • 2021/05/06
      38.03
      0.59
      1.59%
    • 2021/05/05
      37.43
      0.03
      0.08%

    下載歷史報價