M&G日本小型股基金A(歐元)

36.7歐元0.02(0.07%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月6.66%
3月24.34%
1年44.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      36.70
      0.02
      0.07%
    • 2021/03/04
      36.68
      0.07
      0.18%
    • 2021/03/03
      36.74
      0.16
      0.43%
    • 2021/03/02
      36.59
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/01
      36.60
      0.48
      1.32%
    • 2021/02/26
      36.12
      0.51
      1.39%
    • 2021/02/25
      36.63
      0.14
      0.39%
    • 2021/02/24
      36.49
      0.67
      1.81%
    • 2021/02/23
      37.16
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/22
      37.18
      0.40
      1.08%
    • 2021/02/19
      36.78
      0.27
      0.74%
    • 2021/02/18
      37.05
      0.46
      1.22%
    • 2021/02/17
      37.51
      0.61
      1.65%
    • 2021/02/16
      36.90
      0.43
      1.19%
    • 2021/02/15
      36.47
      0.69
      1.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      35.78
      0.10
      0.29%
    • 2021/02/11
      35.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/10
      35.67
      0.52
      1.49%
    • 2021/02/09
      35.15
      0.33
      0.95%
    • 2021/02/08
      34.82
      0.41
      1.19%
    • 2021/02/05
      32.73
      0.34
      1.05%
    • 2021/02/03
      32.73
      0.34
      1.05%
    • 2021/02/02
      32.39
      0.58
      1.81%
    • 2021/02/01
      31.81
      0.17
      0.55%
    • 2021/01/29
      31.64
      0.23
      0.73%
    • 2021/01/28
      31.87
      0.22
      0.67%
    • 2021/01/27
      32.08
      0.20
      0.62%
    • 2021/01/26
      31.89
      0.06
      0.19%
    • 2021/01/25
      31.95
      0.26
      0.84%
    • 2021/01/22
      31.68
      0.08
      0.25%

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