M&G日本小型股基金A(歐元)

46.64歐元0.08(0.18%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月0.93%
3月2.11%
1年0.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      46.64
      0.08
      0.18%
    • 2025/06/12
      46.72
      0.58
      1.22%
    • 2025/06/11
      47.30
      0.07
      0.14%
    • 2025/06/10
      47.23
      0.08
      0.17%
    • 2025/06/06
      47.31
      0.04
      0.08%
    • 2025/06/05
      47.35
      0.11
      0.23%
    • 2025/06/04
      47.46
      0.39
      0.81%
    • 2025/06/03
      47.85
      0.18
      0.37%
    • 2025/06/02
      47.67
      0.22
      0.46%
    • 2025/05/30
      47.89
      0.36
      0.75%
    • 2025/05/28
      47.53
      0.05
      0.11%
    • 2025/05/27
      47.48
      0.52
      1.11%
    • 2025/05/23
      46.96
      0.15
      0.32%
    • 2025/05/22
      46.82
      0.04
      0.09%
    • 2025/05/21
      46.86
      0.22
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      47.08
      0.24
      0.52%
    • 2025/05/19
      46.84
      0.45
      0.96%
    • 2025/05/16
      47.29
      0.31
      0.65%
    • 2025/05/15
      46.98
      0.14
      0.31%
    • 2025/05/14
      46.84
      0.24
      0.51%
    • 2025/05/13
      47.08
      0.75
      1.57%
    • 2025/05/12
      47.83
      1.24
      2.67%
    • 2025/05/08
      46.59
      0.35
      0.75%
    • 2025/05/07
      46.24
      0.22
      0.47%
    • 2025/05/06
      46.46
      0.53
      1.17%
    • 2025/05/02
      45.92
      0.33
      0.73%
    • 2025/04/30
      45.59
      0.22
      0.48%
    • 2025/04/29
      45.81
      0.32
      0.71%
    • 2025/04/28
      45.49
      0.55
      1.21%
    • 2025/04/25
      44.94
      0.34
      0.75%

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