M&G日本小型股基金A(歐元)

38.59歐元0.41(1.05%)

2021/06/18更新

績效 /

1月3.7%

3月1.27%

1年45.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
38.59
0.41
1.05%
2021/06/17
39.00
0.27
0.70%
2021/06/16
38.73
0.12
0.31%
2021/06/15
38.61
0.02
0.06%
2021/06/14
38.59
0.01
0.02%
2021/06/11
38.60
0.07
0.18%
2021/06/10
38.67
0.11
0.28%
2021/06/09
38.56
0.09
0.23%
2021/06/08
38.65
0.08
0.20%
2021/06/07
38.57
0.09
0.22%
2021/06/04
38.48
0.37
0.97%
2021/06/03
38.12
0.31
0.83%
2021/06/02
37.80
0.48
1.29%
2021/06/01
37.32
0.35
0.94%
2021/05/28
37.67
0.38
1.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
37.29
0.34
0.91%
2021/05/26
37.63
0.03
0.09%
2021/05/25
37.60
0.18
0.48%
2021/05/21
37.42
0.14
0.38%
2021/05/20
37.28
0.41
1.10%
2021/05/19
36.87
0.34
0.92%
2021/05/18
37.21
0.39
1.07%
2021/05/17
36.82
0.20
0.54%
2021/05/14
37.02
0.19
0.51%
2021/05/12
37.21
0.62
1.63%
2021/05/11
37.83
0.80
2.06%
2021/05/10
38.62
0.16
0.42%
2021/05/07
38.46
0.44
1.15%
2021/05/06
38.03
0.59
1.59%
2021/05/05
37.43
0.03
0.08%

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