M&G日本小型股基金A(歐元)

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2021/03/05更新

績效 /

1月6.66%

3月24.34%

1年44.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
36.70
0.02
0.07%
2021/03/04
36.68
0.07
0.18%
2021/03/03
36.74
0.16
0.43%
2021/03/02
36.59
0.01
0.02%
2021/03/01
36.60
0.48
1.32%
2021/02/26
36.12
0.51
1.39%
2021/02/25
36.63
0.14
0.39%
2021/02/24
36.49
0.67
1.81%
2021/02/23
37.16
0.02
0.05%
2021/02/22
37.18
0.40
1.08%
2021/02/19
36.78
0.27
0.74%
2021/02/18
37.05
0.46
1.22%
2021/02/17
37.51
0.61
1.65%
2021/02/16
36.90
0.43
1.19%
2021/02/15
36.47
0.69
1.94%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
35.78
0.10
0.29%
2021/02/11
35.67
0.00
0.01%
2021/02/10
35.67
0.52
1.49%
2021/02/09
35.15
0.33
0.95%
2021/02/08
34.82
0.41
1.19%
2021/02/05
32.73
0.34
1.05%
2021/02/03
32.73
0.34
1.05%
2021/02/02
32.39
0.58
1.81%
2021/02/01
31.81
0.17
0.55%
2021/01/29
31.64
0.23
0.73%
2021/01/28
31.87
0.22
0.67%
2021/01/27
32.08
0.20
0.62%
2021/01/26
31.89
0.06
0.19%
2021/01/25
31.95
0.26
0.84%
2021/01/22
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