M&G日本小型股基金A(歐元)

41.76歐元0.68(1.65%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月8.74%
3月9.35%
1年55.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      41.76
      0.68
      1.65%
    • 2021/09/23
      41.09
      0.06
      0.14%
    • 2021/09/22
      41.14
      0.33
      0.79%
    • 2021/09/21
      41.47
      0.24
      0.58%
    • 2021/09/20
      41.71
      0.31
      0.74%
    • 2021/09/17
      42.02
      0.13
      0.30%
    • 2021/09/16
      42.15
      0.08
      0.18%
    • 2021/09/15
      42.23
      0.14
      0.32%
    • 2021/09/14
      42.36
      0.30
      0.70%
    • 2021/09/13
      42.07
      0.58
      1.41%
    • 2021/09/10
      41.48
      0.87
      2.14%
    • 2021/09/09
      40.61
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/08
      40.60
      0.20
      0.50%
    • 2021/09/07
      40.40
      0.24
      0.58%
    • 2021/09/06
      40.63
      0.99
      2.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      39.65
      0.59
      1.50%
    • 2021/09/02
      39.06
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/01
      39.03
      0.32
      0.82%
    • 2021/08/31
      38.71
      0.43
      1.13%
    • 2021/08/27
      38.28
      0.12
      0.32%
    • 2021/08/26
      38.40
      0.06
      0.15%
    • 2021/08/25
      38.35
      0.06
      0.15%
    • 2021/08/24
      38.40
      0.63
      1.66%
    • 2021/08/23
      37.78
      0.33
      0.88%
    • 2021/08/20
      37.45
      0.53
      1.40%
    • 2021/08/19
      37.98
      0.61
      1.58%
    • 2021/08/18
      38.59
      0.14
      0.38%
    • 2021/08/17
      38.44
      0.29
      0.74%
    • 2021/08/16
      38.73
      0.60
      1.53%
    • 2021/08/13
      39.33
      0.07
      0.18%

    下載歷史報價