M&G日本小型股基金A(歐元)

46.64歐元0.08(0.18%)

2025/06/13更新

績效 /

1月0.93%

3月2.11%

1年0.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
46.64
0.08
0.18%
2025/06/12
46.72
0.58
1.22%
2025/06/11
47.30
0.07
0.14%
2025/06/10
47.23
0.08
0.17%
2025/06/06
47.31
0.04
0.08%
2025/06/05
47.35
0.11
0.23%
2025/06/04
47.46
0.39
0.81%
2025/06/03
47.85
0.18
0.37%
2025/06/02
47.67
0.22
0.46%
2025/05/30
47.89
0.36
0.75%
2025/05/28
47.53
0.05
0.11%
2025/05/27
47.48
0.52
1.11%
2025/05/23
46.96
0.15
0.32%
2025/05/22
46.82
0.04
0.09%
2025/05/21
46.86
0.22
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
47.08
0.24
0.52%
2025/05/19
46.84
0.45
0.96%
2025/05/16
47.29
0.31
0.65%
2025/05/15
46.98
0.14
0.31%
2025/05/14
46.84
0.24
0.51%
2025/05/13
47.08
0.75
1.57%
2025/05/12
47.83
1.24
2.67%
2025/05/08
46.59
0.35
0.75%
2025/05/07
46.24
0.22
0.47%
2025/05/06
46.46
0.53
1.17%
2025/05/02
45.92
0.33
0.73%
2025/04/30
45.59
0.22
0.48%
2025/04/29
45.81
0.32
0.71%
2025/04/28
45.49
0.55
1.21%
2025/04/25
44.94
0.34
0.75%

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