富達基金-全球聚焦基金 (A股累計美元)

23.58美元0.29(1.22%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0%
3月0.13%
1年12.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      3.01%
      1.42%
    • 三個月
      0.13%
      9.62%
      1.79%
    • 一年
      12.93%
      10.50%
      14.05%
    • 三年(年度化)
      2.93%
      6.68%
      3.65%
    • 五年(年度化)
      8.60%
      7.47%
      7.94%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      7.24%
    • 年初至今
      12.93%
      6.75%
      14.13%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.93%
    基金規模
    774.44百萬截至 2024-12-27
    成立時間
    2016-05-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.76%
    2. 2.歐元區8.66%
    3. 3.已開發亞洲4.60%
    4. 4.新興亞洲4.07%
    5. 5.加拿大3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.70%
    2. 2.金融服務22.90%
    3. 3.工業12.91%
    4. 4.健康護理7.95%
    5. 5.周期性消費6.97%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B4.83%
    2. 2.Visa Inc Class A4.66%
    3. 3.Microsoft Corp4.23%
    4. 4.Apple Inc4.00%
    5. 5.Airbus SE3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      16.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.76%
    2. 2.歐元區8.66%
    3. 3.已開發亞洲4.60%
    4. 4.新興亞洲4.07%
    5. 5.加拿大3.77%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B4.83%
    2. 2.Visa Inc Class A4.66%
    3. 3.Microsoft Corp4.23%
    4. 4.Apple Inc4.00%
    5. 5.Airbus SE3.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.70%
    2. 2.金融服務22.90%
    3. 3.工業12.91%
    4. 4.健康護理7.95%
    5. 5.周期性消費6.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      16.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明