富達基金－全球聚焦基金 (A股累計美元)

23.16美元0.07(0.3%)

2024/10/07更新

績效 /

1月1.62%

3月1.04%

1年24.56%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.36%
-
-
一個月
1.62%
3.01%
1.83%
三個月
1.04%
9.62%
3.46%
一年
24.56%
10.50%
28.99%
三年(年度化)
4.27%
6.68%
5.35%
五年(年度化)
10.74%
7.47%
10.21%
十年(年度化)
-
6.81%
7.51%
年初至今
11.25%
6.75%
14.18%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球大型均衡型股票

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

11.25%

基金規模

847.62百萬截至 2024-10-04

成立時間

2016-05-12

晨星評等

-

投資策略

本基金至少70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國66.29%
2.歐元區8.19%
3.已開發亞洲4.55%
4.新興亞洲4.49%
5.加拿大3.86%

前五大大行業比重

1.科技38.63%
2.金融服務21.57%
3.工業12.86%
4.健康護理7.08%
5.周期性消費6.91%

前五大持股

1.Berkshire Hathaway Inc Class B4.31%
2.Visa Inc Class A4.08%
3.Apple Inc4.01%
4.Microsoft Corp3.84%
5.Airbus SE3.64%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.29
-
月報酬標準差
16.59
-
月報酬夏普值
-0.01
-

投資區域

1.美國66.29%
2.歐元區8.19%
3.已開發亞洲4.55%
4.新興亞洲4.49%
5.加拿大3.86%

前五大持股

1.Berkshire Hathaway Inc Class B4.31%
2.Visa Inc Class A4.08%
3.Apple Inc4.01%
4.Microsoft Corp3.84%
5.Airbus SE3.64%

前五大大行業比重

1.科技38.63%
2.金融服務21.57%
3.工業12.86%
4.健康護理7.08%
5.周期性消費6.91%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.29
-
月報酬標準差
16.59
-
月報酬夏普值
-0.01
-

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