富達基金-全球聚焦基金 A股累計美元

20.85美元0.39(1.84%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.41%
1年50.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      6.30%
      3.02%
    • 三個月
      1.41%
      7.61%
      5.89%
    • 一年
      50.22%
      49.12%
      46.25%
    • 三年(年度化)
      14.61%
      20.52%
      11.42%
    • 五年(年度化)
      -
      18.54%
      12.32%
    • 十年(年度化)
      -
      12.65%
      7.71%
    • 年初至今
      9.39%
      6.56%
      10.64%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.39%
    基金規模
    943.56百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    2016-05-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於全球股票市場上的股票組合,基金經理人可以自由選擇不同規模、產業及地區的公司,亦會專注投資數目有限的公司,故本基金的投資組合會比較集中。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.82%
    2. 2.歐元區10.48%
    3. 3.已開發亞洲6.83%
    4. 4.日本5.67%
    5. 5.新興亞洲5.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.61%
    2. 2.金融服務15.61%
    3. 3.周期性消費12.15%
    4. 4.健康護理11.26%
    5. 5.電訊服務9.12%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.12%
    2. 2.Amazon.com Inc2.63%
    3. 3.Fidelity ILF - USD A Acc2.30%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.00%
    5. 5.Alphabet Inc A1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      16.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.82%
    2. 2.歐元區10.48%
    3. 3.已開發亞洲6.83%
    4. 4.日本5.67%
    5. 5.新興亞洲5.21%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.12%
    2. 2.Amazon.com Inc2.63%
    3. 3.Fidelity ILF - USD A Acc2.30%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.00%
    5. 5.Alphabet Inc A1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.61%
    2. 2.金融服務15.61%
    3. 3.周期性消費12.15%
    4. 4.健康護理11.26%
    5. 5.電訊服務9.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      16.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -