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美元
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2021/02/26
更新
績效 /
1月
0.95%
3月
8.8%
1年
30.37%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
4.12%
-
-
一個月
0.95%
0.98%
1.54%
三個月
8.80%
15.22%
9.10%
一年
30.37%
30.32%
22.15%
三年(年度化)
12.44%
15.84%
9.04%
五年(年度化)
-
18.32%
12.61%
十年(年度化)
-
12.59%
7.48%
年初至今
3.83%
0.98%
4.58%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球大型均衡型股票
基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.83%
基金規模
919.70百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2016-05-12
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於全球股票市場上的股票組合,基金經理人可以自由選擇不同規模、產業及地區的公司,亦會專注投資數目有限的公司,故本基金的投資組合會比較集中。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
57.67%
2.
歐元區
8.74%
3.
已開發亞洲
6.66%
4.
新興亞洲
6.62%
5.
日本
5.23%
前五大大行業比重
1.
科技
21.60%
2.
金融服務
14.26%
3.
健康護理
10.73%
4.
電訊服務
10.42%
5.
周期性消費
10.30%
前五大持股
1.
Fidelity ILF - USD A Acc
3.02%
2.
Microsoft Corp
2.21%
3.
Amazon.com Inc
1.91%
4.
UnitedHealth Group Inc
1.84%
5.
Apple Inc
1.79%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1
-
月報酬標準差
17
-
月報酬夏普值
0.62
-
風險評估
投資區域
1.
美國
57.67%
2.
歐元區
8.74%
3.
已開發亞洲
6.66%
4.
新興亞洲
6.62%
5.
日本
5.23%
前五大持股
1.
Fidelity ILF - USD A Acc
3.02%
2.
Microsoft Corp
2.21%
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Amazon.com Inc
1.91%
4.
UnitedHealth Group Inc
1.84%
5.
Apple Inc
1.79%
前五大大行業比重
1.
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金融服務
14.26%
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健康護理
10.73%
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5.
周期性消費
10.30%
風險概要(三年)
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