富達基金-全球聚焦基金 (A股累計美元)

23.16美元0.07(0.3%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月1.62%
3月1.04%
1年24.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.62%
      3.01%
      1.83%
    • 三個月
      1.04%
      9.62%
      3.46%
    • 一年
      24.56%
      10.50%
      28.99%
    • 三年(年度化)
      4.27%
      6.68%
      5.35%
    • 五年(年度化)
      10.74%
      7.47%
      10.21%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      7.51%
    • 年初至今
      11.25%
      6.75%
      14.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.25%
    基金規模
    847.62百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2016-05-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.29%
    2. 2.歐元區8.19%
    3. 3.已開發亞洲4.55%
    4. 4.新興亞洲4.49%
    5. 5.加拿大3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.63%
    2. 2.金融服務21.57%
    3. 3.工業12.86%
    4. 4.健康護理7.08%
    5. 5.周期性消費6.91%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B4.31%
    2. 2.Visa Inc Class A4.08%
    3. 3.Apple Inc4.01%
    4. 4.Microsoft Corp3.84%
    5. 5.Airbus SE3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      16.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.29%
    2. 2.歐元區8.19%
    3. 3.已開發亞洲4.55%
    4. 4.新興亞洲4.49%
    5. 5.加拿大3.86%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B4.31%
    2. 2.Visa Inc Class A4.08%
    3. 3.Apple Inc4.01%
    4. 4.Microsoft Corp3.84%
    5. 5.Airbus SE3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.63%
    2. 2.金融服務21.57%
    3. 3.工業12.86%
    4. 4.健康護理7.08%
    5. 5.周期性消費6.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      16.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -