富達基金－全球聚焦基金 (A股累計美元)

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2025/01/17更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      23.90
      0.13
      0.55%
    • 2025/01/16
      23.77
      0.26
      1.11%
    • 2025/01/15
      23.51
      0.41
      1.78%
    • 2025/01/14
      23.10
      0.07
      0.30%
    • 2025/01/13
      23.03
      0.18
      0.78%
    • 2025/01/10
      23.21
      0.39
      1.65%
    • 2025/01/09
      23.60
      0.05
      0.21%
    • 2025/01/08
      23.65
      0.11
      0.46%
    • 2025/01/07
      23.76
      0.18
      0.75%
    • 2025/01/06
      23.94
      0.45
      1.92%
    • 2025/01/03
      23.49
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/02
      23.49
      0.11
      0.47%
    • 2024/12/31
      23.38
      0.05
      0.21%
    • 2024/12/30
      23.43
      0.15
      0.64%
    • 2024/12/27
      23.58
      0.29
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      23.87
      0.12
      0.51%
    • 2024/12/24
      23.75
      0.18
      0.76%
    • 2024/12/23
      23.57
      0.06
      0.25%
    • 2024/12/20
      23.63
      0.17
      0.73%
    • 2024/12/19
      23.46
      0.66
      2.74%
    • 2024/12/18
      24.12
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/17
      24.15
      0.08
      0.33%
    • 2024/12/16
      24.23
      0.17
      0.71%
    • 2024/12/13
      24.06
      0.08
      0.33%
    • 2024/12/12
      24.14
      0.15
      0.62%
    • 2024/12/11
      24.29
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      0.71%
    • 2024/12/10
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      0.11
      0.45%
    • 2024/12/09
      24.23
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/06
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      0.46%
    • 2024/12/05
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