富達基金-全球聚焦基金 (A股累計美元)

27.04美元0.02(0.07%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月2.93%
3月23.22%
1年17.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      27.04
      0.02
      0.07%
    • 2025/07/11
      27.06
      0.10
      0.37%
    • 2025/07/10
      27.16
      0.14
      0.52%
    • 2025/07/09
      27.02
      0.05
      0.19%
    • 2025/07/08
      26.97
      0.04
      0.15%
    • 2025/07/07
      26.93
      0.01
      0.04%
    • 2025/07/04
      26.92
      0.16
      0.59%
    • 2025/07/03
      27.08
      0.33
      1.23%
    • 2025/07/02
      26.75
      0.05
      0.19%
    • 2025/07/01
      26.70
      0.12
      0.45%
    • 2025/06/30
      26.82
      0.02
      0.08%
    • 2025/06/27
      26.84
      0.27
      1.02%
    • 2025/06/26
      26.57
      0.20
      0.76%
    • 2025/06/25
      26.37
      0.07
      0.27%
    • 2025/06/24
      26.30
      0.54
      2.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      25.76
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/20
      25.76
      0.17
      0.66%
    • 2025/06/19
      25.59
      0.35
      1.35%
    • 2025/06/18
      25.94
      0.10
      0.38%
    • 2025/06/17
      26.04
      0.10
      0.38%
    • 2025/06/16
      26.14
      0.13
      0.50%
    • 2025/06/13
      26.01
      0.26
      0.99%
    • 2025/06/12
      26.27
      0.02
      0.08%
    • 2025/06/11
      26.29
      0.15
      0.57%
    • 2025/06/10
      26.14
      0.05
      0.19%
    • 2025/06/09
      26.09
      0.06
      0.23%
    • 2025/06/06
      26.03
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/05
      26.02
      0.16
      0.62%
    • 2025/06/04
      25.86
      0.26
      1.02%
    • 2025/06/03
      25.60
      0.23
      0.91%

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