貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

78.99南非幣0.1(0.13%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月1.69%
3月2.33%
1年11.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      1.69%
      1.07%
      -
    • 三個月
      2.33%
      2.56%
      -
    • 一年
      11.02%
      9.26%
      -
    • 三年(年度化)
      9.60%
      0.58%
      -
    • 五年(年度化)
      7.60%
      1.95%
      -
    • 十年(年度化)
      8.29%
      2.93%
      -
    • 年初至今
      4.25%
      4.26%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.25%
    基金規模
    33,853.23百萬截至 2025-05-30
    成立時間
    2014-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球高收益債券基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.25%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.12%
    2. 2.健康護理0.07%
    3. 3.周期性消費0.04%
    4. 4.工業0.02%
    5. 5.科技0.01%
    前五大持股
    1. 1.TRSWAP: IBOXHY INDEX2.89%
    2. 2.TRSWAP: IBOXHY INDEX0.96%
    3. 3.HUB International Ltd.0.83%
    4. 4.TRSWAP: IBOXHY INDEX0.81%
    5. 5.HUB International Ltd.0.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.25%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.TRSWAP: IBOXHY INDEX2.89%
    2. 2.TRSWAP: IBOXHY INDEX0.96%
    3. 3.HUB International Ltd.0.83%
    4. 4.TRSWAP: IBOXHY INDEX0.81%
    5. 5.HUB International Ltd.0.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.12%
    2. 2.健康護理0.07%
    3. 3.周期性消費0.04%
    4. 4.工業0.02%
    5. 5.科技0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -

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