貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

79.82南非幣0.15(0.19%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.97%

3月2.61%

1年10.46%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
79.82
0.15
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2026/01/19
79.97
0.01
0.01%
2026/01/16
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0.06
0.08%
2026/01/15
80.02
0.12
0.15%
2026/01/14
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0.04
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2026/01/13
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0.11%
2026/01/12
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2026/01/09
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2026/01/05
79.53
0.04
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2026/01/02
79.49
0.06
0.08%
2025/12/31
79.43
0.55
0.69%
2025/12/30
79.98
0.02
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
79.96
0.19
0.24%
2025/12/23
79.77
0.02
0.03%
2025/12/22
79.75
0.09
0.11%
2025/12/19
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2025/12/17
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2025/12/05
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