貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

79.61南非幣0.01(0.01%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月1%
3月3.89%
1年17.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      79.61
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/10
      79.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/09
      79.60
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/08
      79.62
      0.11
      0.14%
    • 2024/10/07
      79.73
      0.09
      0.11%
    • 2024/10/04
      79.82
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/03
      79.85
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/02
      79.83
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/01
      79.84
      0.05
      0.06%
    • 2024/09/30
      79.79
      0.55
      0.69%
    • 2024/09/27
      80.34
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      0.05%
    • 2024/09/26
      80.30
      0.05
      0.06%
    • 2024/09/25
      80.25
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/24
      80.24
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/23
      80.25
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      80.25
      0.09
      0.11%
    • 2024/09/19
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      0.25%
    • 2024/09/18
      79.96
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      0.09%
    • 2024/09/17
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      0.16%
    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
      79.41
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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      0.19%
    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      79.31
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      0.05%
    • 2024/09/02
      79.35
      0.05
      0.06%

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