貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

88.58南非幣0.34(0.38%)

2022/01/24更新

績效 /

1月1.08%

3月0.35%

1年4.7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
88.58
0.34
0.38%
2022/01/21
88.92
0.08
0.09%
2022/01/20
89.00
0.15
0.17%
2022/01/19
88.85
0.20
0.23%
2022/01/18
89.05
0.07
0.08%
2022/01/17
89.12
0.25
0.28%
2022/01/14
89.37
0.13
0.15%
2022/01/13
89.50
0.22
0.25%
2022/01/12
89.28
0.20
0.23%
2022/01/11
89.08
0.19
0.21%
2022/01/10
89.27
0.23
0.26%
2022/01/07
89.50
0.18
0.20%
2022/01/06
89.68
0.19
0.21%
2022/01/05
89.87
0.07
0.08%
2022/01/04
89.94
0.12
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/03
89.82
0.13
0.15%
2021/12/31
89.95
0.70
0.77%
2021/12/30
90.65
0.03
0.03%
2021/12/29
90.62
0.04
0.04%
2021/12/28
90.58
0.20
0.22%
2021/12/27
90.38
0.16
0.18%
2021/12/23
90.22
0.20
0.22%
2021/12/22
90.02
0.28
0.31%
2021/12/21
89.74
0.01
0.01%
2021/12/20
89.73
0.12
0.13%
2021/12/17
89.85
0.07
0.08%
2021/12/16
89.78
0.10
0.11%
2021/12/15
89.68
0.11
0.12%
2021/12/14
89.79
0.00
0.00%
2021/12/13
89.79
0.10
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