貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

77.70南非幣0.21(0.27%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.17%
3月2.29%
1年13.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      77.70
      0.21
      0.27%
    • 2024/04/10
      77.91
      0.10
      0.13%
    • 2024/04/09
      78.01
      0.09
      0.12%
    • 2024/04/08
      77.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      77.91
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/04
      77.98
      0.19
      0.24%
    • 2024/04/03
      77.79
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/02
      77.85
      0.21
      0.27%
    • 2024/03/28
      78.06
      0.45
      0.57%
    • 2024/03/27
      78.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/26
      78.52
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/25
      78.54
      0.06
      0.08%
    • 2024/03/22
      78.48
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/21
      78.47
      0.12
      0.15%
    • 2024/03/20
      78.35
      0.09
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      78.26
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/18
      78.25
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/15
      78.20
      0.14
      0.18%
    • 2024/03/14
      78.34
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/13
      78.32
      0.06
      0.08%
    • 2024/03/12
      78.26
      0.12
      0.15%
    • 2024/03/11
      78.14
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/08
      78.09
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/07
      78.07
      0.14
      0.18%
    • 2024/03/06
      77.93
      0.09
      0.12%
    • 2024/03/05
      77.84
      0.06
      0.08%
    • 2024/03/04
      77.78
      0.15
      0.19%
    • 2024/03/01
      77.63
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/29
      77.60
      0.58
      0.74%
    • 2024/02/28
      78.18
      0.07
      0.09%

    下載歷史報價