貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

74.04南非幣0.2(0.27%)

2023/03/23更新

績效 /

1月0.02%

3月1.92%

1年3.03%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
74.04
0.20
0.27%
2023/03/22
73.84
0.18
0.24%
2023/03/21
73.66
0.40
0.55%
2023/03/20
73.26
0.37
0.50%
2023/03/17
73.63
0.16
0.22%
2023/03/16
73.47
0.08
0.11%
2023/03/15
73.55
0.32
0.43%
2023/03/14
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2023/03/13
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2023/03/10
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2023/03/09
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2023/03/08
74.54
0.20
0.27%
2023/03/07
74.74
0.03
0.04%
2023/03/06
74.77
0.51
0.69%
2023/03/03
74.26
0.22
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
74.04
0.24
0.32%
2023/03/01
74.28
0.00
0.00%
2023/02/28
74.28
0.47
0.63%
2023/02/27
74.75
0.15
0.20%
2023/02/24
74.60
0.02
0.03%
2023/02/23
74.58
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0.39%
2023/02/22
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0.30
0.40%
2023/02/21
74.59
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0.29%
2023/02/20
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0.17%
2023/02/17
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0.47%
2023/02/16
75.03
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2023/02/15
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0.25%
2023/02/14
75.34
0.06
0.08%
2023/02/13
75.28
0.26
0.34%
2023/02/10
75.54
0.54
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