貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

74.39南非幣0.02(0.03%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.25%
3月1.1%
1年8.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      74.39
      0.02
      0.03%
    • 2022/11/24
      74.37
      0.33
      0.45%
    • 2022/11/23
      74.04
      0.26
      0.35%
    • 2022/11/22
      73.78
      0.08
      0.11%
    • 2022/11/21
      73.70
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/18
      73.69
      0.14
      0.19%
    • 2022/11/17
      73.55
      0.19
      0.26%
    • 2022/11/16
      73.74
      0.02
      0.03%
    • 2022/11/15
      73.72
      0.38
      0.52%
    • 2022/11/14
      73.34
      0.12
      0.16%
    • 2022/11/11
      73.22
      0.79
      1.09%
    • 2022/11/10
      72.43
      0.21
      0.29%
    • 2022/11/09
      72.22
      0.10
      0.14%
    • 2022/11/08
      72.32
      0.04
      0.06%
    • 2022/11/07
      72.28
      0.14
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      72.14
      0.13
      0.18%
    • 2022/11/03
      72.01
      0.58
      0.80%
    • 2022/11/02
      72.59
      0.05
      0.07%
    • 2022/10/31
      72.64
      0.23
      0.32%
    • 2022/10/28
      72.87
      0.20
      0.28%
    • 2022/10/27
      72.67
      0.36
      0.50%
    • 2022/10/26
      72.31
      0.35
      0.49%
    • 2022/10/25
      71.96
      0.15
      0.21%
    • 2022/10/24
      71.81
      0.43
      0.60%
    • 2022/10/21
      71.38
      0.41
      0.57%
    • 2022/10/20
      71.79
      0.11
      0.15%
    • 2022/10/19
      71.90
      0.17
      0.24%
    • 2022/10/18
      72.07
      0.43
      0.60%
    • 2022/10/17
      71.64
      0.10
      0.14%
    • 2022/10/14
      71.54
      0.26
      0.37%

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