貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

74.04南非幣0.2(0.27%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.92%
1年3.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      74.04
      0.20
      0.27%
    • 2023/03/22
      73.84
      0.18
      0.24%
    • 2023/03/21
      73.66
      0.40
      0.55%
    • 2023/03/20
      73.26
      0.37
      0.50%
    • 2023/03/17
      73.63
      0.16
      0.22%
    • 2023/03/16
      73.47
      0.08
      0.11%
    • 2023/03/15
      73.55
      0.32
      0.43%
    • 2023/03/14
      73.87
      0.14
      0.19%
    • 2023/03/13
      73.73
      0.35
      0.47%
    • 2023/03/10
      74.08
      0.26
      0.35%
    • 2023/03/09
      74.34
      0.20
      0.27%
    • 2023/03/08
      74.54
      0.20
      0.27%
    • 2023/03/07
      74.74
      0.03
      0.04%
    • 2023/03/06
      74.77
      0.51
      0.69%
    • 2023/03/03
      74.26
      0.22
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      74.04
      0.24
      0.32%
    • 2023/03/01
      74.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/28
      74.28
      0.47
      0.63%
    • 2023/02/27
      74.75
      0.15
      0.20%
    • 2023/02/24
      74.60
      0.02
      0.03%
    • 2023/02/23
      74.58
      0.29
      0.39%
    • 2023/02/22
      74.29
      0.30
      0.40%
    • 2023/02/21
      74.59
      0.22
      0.29%
    • 2023/02/20
      74.81
      0.13
      0.17%
    • 2023/02/17
      74.68
      0.35
      0.47%
    • 2023/02/16
      75.03
      0.12
      0.16%
    • 2023/02/15
      75.15
      0.19
      0.25%
    • 2023/02/14
      75.34
      0.06
      0.08%
    • 2023/02/13
      75.28
      0.26
      0.34%
    • 2023/02/10
      75.54
      0.54
      0.71%

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