貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

92.27南非幣0.16(0.17%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.91%
1年13.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      92.27
      0.16
      0.17%
    • 2021/09/17
      92.43
      0.07
      0.08%
    • 2021/09/16
      92.50
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/15
      92.48
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/14
      92.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      92.43
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/10
      92.49
      0.12
      0.13%
    • 2021/09/09
      92.37
      0.16
      0.17%
    • 2021/09/08
      92.21
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/07
      92.24
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/06
      92.23
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/03
      92.19
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/02
      92.14
      0.10
      0.11%
    • 2021/09/01
      92.04
      0.07
      0.08%
    • 2021/08/31
      91.97
      0.63
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      92.60
      0.19
      0.21%
    • 2021/08/27
      92.41
      0.06
      0.07%
    • 2021/08/26
      92.35
      0.10
      0.11%
    • 2021/08/25
      92.25
      0.15
      0.16%
    • 2021/08/24
      92.10
      0.16
      0.17%
    • 2021/08/23
      91.94
      0.13
      0.14%
    • 2021/08/20
      91.81
      0.12
      0.13%
    • 2021/08/19
      91.93
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/18
      91.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      91.98
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/16
      92.01
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/13
      92.00
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/12
      91.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/11
      91.98
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/10
      91.96
      0.03
      0.03%

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