貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

74.78南非幣0.1(0.13%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.83%
1年11.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      74.78
      0.10
      0.13%
    • 2023/09/25
      74.88
      0.06
      0.08%
    • 2023/09/22
      74.82
      0.21
      0.28%
    • 2023/09/21
      75.03
      0.18
      0.24%
    • 2023/09/20
      75.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      75.21
      0.06
      0.08%
    • 2023/09/18
      75.27
      0.06
      0.08%
    • 2023/09/15
      75.33
      0.04
      0.05%
    • 2023/09/14
      75.29
      0.15
      0.20%
    • 2023/09/13
      75.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      75.14
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/11
      75.13
      0.10
      0.13%
    • 2023/09/08
      75.03
      0.11
      0.15%
    • 2023/09/07
      74.92
      0.09
      0.12%
    • 2023/09/06
      75.01
      0.09
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      75.10
      0.09
      0.12%
    • 2023/09/04
      75.19
      0.03
      0.04%
    • 2023/09/01
      75.16
      0.06
      0.08%
    • 2023/08/31
      75.10
      0.41
      0.54%
    • 2023/08/30
      75.51
      0.28
      0.37%
    • 2023/08/29
      75.23
      0.11
      0.15%
    • 2023/08/28
      75.12
      0.11
      0.15%
    • 2023/08/25
      75.01
      0.07
      0.09%
    • 2023/08/24
      75.08
      0.26
      0.35%
    • 2023/08/23
      74.82
      0.13
      0.17%
    • 2023/08/22
      74.69
      0.03
      0.04%
    • 2023/08/21
      74.66
      0.03
      0.04%
    • 2023/08/18
      74.63
      0.25
      0.33%
    • 2023/08/17
      74.88
      0.12
      0.16%
    • 2023/08/16
      75.00
      0.15
      0.20%

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