貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

77.98南非幣0.19(0.24%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月5.58%
3月0.13%
1年6.81%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      77.98
      0.19
      0.24%
    • 2022/08/05
      77.79
      0.06
      0.08%
    • 2022/08/04
      77.85
      0.30
      0.39%
    • 2022/08/03
      77.55
      0.07
      0.09%
    • 2022/08/02
      77.48
      0.17
      0.22%
    • 2022/08/01
      77.31
      0.47
      0.61%
    • 2022/07/29
      76.84
      0.13
      0.17%
    • 2022/07/28
      76.97
      0.45
      0.59%
    • 2022/07/27
      76.52
      0.09
      0.12%
    • 2022/07/26
      76.61
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/25
      76.60
      0.18
      0.24%
    • 2022/07/22
      76.42
      0.52
      0.69%
    • 2022/07/21
      75.90
      0.40
      0.53%
    • 2022/07/20
      75.50
      0.59
      0.79%
    • 2022/07/19
      74.91
      0.07
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      74.84
      0.43
      0.58%
    • 2022/07/15
      74.41
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/14
      74.37
      0.17
      0.23%
    • 2022/07/13
      74.54
      0.06
      0.08%
    • 2022/07/12
      74.60
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/11
      74.64
      0.16
      0.22%
    • 2022/07/08
      74.48
      0.35
      0.47%
    • 2022/07/07
      74.13
      0.23
      0.31%
    • 2022/07/06
      73.90
      0.24
      0.33%
    • 2022/07/05
      73.66
      0.26
      0.35%
    • 2022/07/04
      73.92
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      0.08%
    • 2022/07/01
      73.86
      0.04
      0.05%
    • 2022/06/30
      73.82
      1.33
      1.77%
    • 2022/06/29
      75.15
      0.64
      0.84%
    • 2022/06/28
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