貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

78.82南非幣0.05(0.06%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.76%
3月4.45%
1年13.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      78.82
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/17
      78.77
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/16
      78.69
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/15
      78.73
      0.23
      0.29%
    • 2024/07/12
      78.50
      0.13
      0.17%
    • 2024/07/11
      78.37
      0.17
      0.22%
    • 2024/07/10
      78.20
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/09
      78.17
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/08
      78.14
      0.18
      0.23%
    • 2024/07/05
      77.96
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/04
      77.91
      0.12
      0.15%
    • 2024/07/03
      77.79
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/02
      77.70
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/01
      77.78
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/28
      77.77
      0.58
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      78.35
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/26
      78.33
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      0.06%
    • 2024/06/25
      78.38
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/24
      78.34
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      0.10%
    • 2024/06/21
      78.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      78.26
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/19
      78.23
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      0.18%
    • 2024/06/18
      78.09
      0.09
      0.12%
    • 2024/06/17
      78.00
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      0.13%
    • 2024/06/14
      78.10
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      0.20%
    • 2024/06/13
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      0.14%
    • 2024/06/12
      78.15
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      0.35%
    • 2024/06/11
      77.88
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/10
      77.89
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/07
      77.92
      0.11
      0.14%

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