貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

91.42南非幣0.27(0.29%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.18%
3月2.35%
1年9.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      91.42
      0.27
      0.29%
    • 2021/03/04
      91.69
      0.07
      0.08%
    • 2021/03/03
      91.76
      0.06
      0.07%
    • 2021/03/02
      91.70
      0.08
      0.09%
    • 2021/03/01
      91.62
      0.12
      0.13%
    • 2021/02/26
      91.50
      1.07
      1.16%
    • 2021/02/25
      92.57
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/24
      92.54
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/23
      92.56
      0.08
      0.09%
    • 2021/02/22
      92.64
      0.08
      0.09%
    • 2021/02/19
      92.72
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/18
      92.76
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/17
      92.69
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/16
      92.74
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/15
      92.69
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      92.64
      0.08
      0.09%
    • 2021/02/11
      92.72
      0.10
      0.11%
    • 2021/02/10
      92.62
      0.21
      0.23%
    • 2021/02/09
      92.41
      0.06
      0.07%
    • 2021/02/08
      92.35
      0.11
      0.12%
    • 2021/02/05
      92.24
      0.14
      0.15%
    • 2021/02/03
      92.02
      0.32
      0.35%
    • 2021/02/02
      91.70
      0.16
      0.18%
    • 2021/02/01
      91.54
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/29
      91.57
      0.51
      0.55%
    • 2021/01/28
      92.08
      0.13
      0.14%
    • 2021/01/27
      92.21
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/26
      92.27
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      92.26
      0.11
      0.12%
    • 2021/01/22
      92.37
      0.03
      0.03%

    下載歷史報價