貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

79.79南非幣0.15(0.19%)
2025/02/06更新
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3月2.95%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      79.79
      0.15
      0.19%
    • 2025/02/05
      79.64
      0.15
      0.19%
    • 2025/02/04
      79.49
      0.06
      0.08%
    • 2025/02/03
      79.43
      0.14
      0.18%
    • 2025/01/31
      79.57
      0.54
      0.67%
    • 2025/01/30
      80.11
      0.09
      0.11%
    • 2025/01/29
      80.02
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      0.10%
    • 2025/01/28
      79.94
      0.09
      0.11%
    • 2025/01/27
      79.85
      0.04
      0.05%
    • 2025/01/24
      79.81
      0.14
      0.18%
    • 2025/01/23
      79.67
      0.14
      0.18%
    • 2025/01/22
      79.81
      0.13
      0.16%
    • 2025/01/21
      79.68
      0.17
      0.21%
    • 2025/01/20
      79.51
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/17
      79.52
      0.13
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      79.39
      0.23
      0.29%
    • 2025/01/15
      79.16
      0.22
      0.28%
    • 2025/01/14
      78.94
      0.04
      0.05%
    • 2025/01/13
      78.90
      0.19
      0.24%
    • 2025/01/10
      79.09
      0.10
      0.13%
    • 2025/01/09
      79.19
      0.06
      0.08%
    • 2025/01/08
      79.25
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      0.13%
    • 2025/01/07
      79.35
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      0.06%
    • 2025/01/06
      79.30
      0.03
      0.04%
    • 2025/01/03
      79.27
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      0.20%
    • 2025/01/02
      79.11
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    • 2024/12/31
      78.94
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      0.72%
    • 2024/12/30
      79.51
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    • 2024/12/27
      79.51
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    • 2024/12/23
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