貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

92.68南非幣0.02(0.02%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月1.83%
3月3.59%
1年17.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      92.68
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/14
      92.70
      0.07
      0.08%
    • 2021/06/11
      92.63
      0.09
      0.10%
    • 2021/06/10
      92.54
      0.13
      0.14%
    • 2021/06/09
      92.41
      0.14
      0.15%
    • 2021/06/08
      92.27
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/07
      92.21
      0.16
      0.17%
    • 2021/06/04
      92.05
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/03
      92.02
      0.10
      0.11%
    • 2021/06/02
      91.92
      0.09
      0.10%
    • 2021/06/01
      91.83
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      0.04%
    • 2021/05/31
      91.79
      0.62
      0.67%
    • 2021/05/28
      92.41
      0.08
      0.09%
    • 2021/05/27
      92.33
      0.14
      0.15%
    • 2021/05/26
      92.19
      0.09
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      92.10
      0.17
      0.19%
    • 2021/05/21
      91.93
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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    • 2021/05/18
      91.95
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    • 2021/05/17
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      0.22%
    • 2021/05/14
      91.68
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    • 2021/05/12
      91.86
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    • 2021/05/11
      92.03
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
      91.82
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    • 2021/05/04
      91.82
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      0.04%
    • 2021/05/03
      91.78
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