貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

88.58南非幣0.34(0.38%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.35%
1年4.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      88.58
      0.34
      0.38%
    • 2022/01/21
      88.92
      0.08
      0.09%
    • 2022/01/20
      89.00
      0.15
      0.17%
    • 2022/01/19
      88.85
      0.20
      0.23%
    • 2022/01/18
      89.05
      0.07
      0.08%
    • 2022/01/17
      89.12
      0.25
      0.28%
    • 2022/01/14
      89.37
      0.13
      0.15%
    • 2022/01/13
      89.50
      0.22
      0.25%
    • 2022/01/12
      89.28
      0.20
      0.23%
    • 2022/01/11
      89.08
      0.19
      0.21%
    • 2022/01/10
      89.27
      0.23
      0.26%
    • 2022/01/07
      89.50
      0.18
      0.20%
    • 2022/01/06
      89.68
      0.19
      0.21%
    • 2022/01/05
      89.87
      0.07
      0.08%
    • 2022/01/04
      89.94
      0.12
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      89.82
      0.13
      0.15%
    • 2021/12/31
      89.95
      0.70
      0.77%
    • 2021/12/30
      90.65
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/29
      90.62
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/28
      90.58
      0.20
      0.22%
    • 2021/12/27
      90.38
      0.16
      0.18%
    • 2021/12/23
      90.22
      0.20
      0.22%
    • 2021/12/22
      90.02
      0.28
      0.31%
    • 2021/12/21
      89.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/20
      89.73
      0.12
      0.13%
    • 2021/12/17
      89.85
      0.07
      0.08%
    • 2021/12/16
      89.78
      0.10
      0.11%
    • 2021/12/15
      89.68
      0.11
      0.12%
    • 2021/12/14
      89.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      89.79
      0.10
      0.11%

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