貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

74.78南非幣0.1(0.13%)

2023/09/26更新

績效 /

1月0.38%

3月1.83%

1年11.85%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
74.78
0.10
0.13%
2023/09/25
74.88
0.06
0.08%
2023/09/22
74.82
0.21
0.28%
2023/09/21
75.03
0.18
0.24%
2023/09/20
75.21
0.00
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2023/09/19
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0.10
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2023/09/08
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0.11
0.15%
2023/09/07
74.92
0.09
0.12%
2023/09/06
75.01
0.09
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
75.10
0.09
0.12%
2023/09/04
75.19
0.03
0.04%
2023/09/01
75.16
0.06
0.08%
2023/08/31
75.10
0.41
0.54%
2023/08/30
75.51
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0.37%
2023/08/29
75.23
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0.15%
2023/08/28
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2023/08/25
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2023/08/17
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