瀚亞全球非投資等級債券基金B-澳幣

5.14澳幣0.03(0.62%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.1%
1年7.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      1.07%
      -
    • 三個月
      0.10%
      2.56%
      -
    • 一年
      7.36%
      9.26%
      -
    • 三年(年度化)
      0.73%
      0.58%
      -
    • 五年(年度化)
      1.33%
      1.95%
      -
    • 十年(年度化)
      0.63%
      2.93%
      -
    • 年初至今
      3.84%
      4.26%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.84%
    基金規模
    130.27百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2014-02-06
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規範進行投資: 1.原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。本基金於成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),其中投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於經下列第4款所述信評公司評定債務發行評等達BBB/Baa2 級以上之債券為限;投資所在國或地區之國家評等等級未達相當於BBB/Baa2級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國4.30%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.19%
    3. 3.美國0.16%
    4. 4.歐元區0.04%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.91%
    2. 2.金融服務0.76%
    3. 3.能源0.63%
    4. 4.健康護理0.63%
    5. 5.基本物料0.55%
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos1.34%
    2. 2.United States Treasury Notes1.27%
    3. 3.Ford Motor Credit Company LLC1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      12.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -
    投資區域
    1. 1.英國4.30%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.19%
    3. 3.美國0.16%
    4. 4.歐元區0.04%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos1.34%
    2. 2.United States Treasury Notes1.27%
    3. 3.Ford Motor Credit Company LLC1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.91%
    2. 2.金融服務0.76%
    3. 3.能源0.63%
    4. 4.健康護理0.63%
    5. 5.基本物料0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      12.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -