瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣

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2021/03/04更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      6.29
      0.02
      0.34%
    • 2021/03/03
      6.31
      0.06
      0.87%
    • 2021/03/02
      6.36
      0.08
      1.28%
    • 2021/02/26
      6.28
      0.05
      0.79%
    • 2021/02/25
      6.24
      0.06
      0.96%
    • 2021/02/24
      6.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/23
      6.29
      0.02
      0.34%
    • 2021/02/22
      6.31
      0.04
      0.68%
    • 2021/02/19
      6.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/18
      6.35
      0.00
      0.07%
    • 2021/02/17
      6.36
      0.06
      1.01%
    • 2021/02/05
      6.42
      0.03
      0.43%
    • 2021/02/04
      6.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/01
      6.42
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      6.40
      0.04
      0.57%
    • 2021/01/28
      6.43
      0.06
      0.98%
    • 2021/01/27
      6.37
      0.03
      0.42%
    • 2021/01/26
      6.40
      0.01
      0.23%
    • 2021/01/25
      6.38
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/22
      6.37
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/21
      6.37
      0.01
      0.18%
    • 2021/01/20
      6.39
      0.01
      0.19%
    • 2021/01/19
      6.40
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      0.25%
    • 2021/01/15
      6.38
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      0.20%
    • 2021/01/14
      6.37
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    • 2021/01/13
      6.37
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      0.32%
    • 2021/01/12
      6.39
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      0.23%
    • 2021/01/11
      6.40
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      0.37%
    • 2021/01/08
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      0.02
      0.38%

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