瀚亞全球非投資等級債券基金B-澳幣

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2022/11/28更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      5.26
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/25
      5.26
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      0.04%
    • 2022/11/23
      5.25
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/22
      5.25
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      5.25
      0.02
      0.45%
    • 2022/11/18
      5.22
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/17
      5.21
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      0.03%
    • 2022/11/16
      5.21
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/15
      5.20
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/14
      5.21
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    • 2022/11/10
      5.20
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      0.67%
    • 2022/11/09
      5.16
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      0.25%
    • 2022/11/08
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      0.12%
    • 2022/11/07
      5.16
      0.02
      0.45%
    • 2022/11/04
      5.18
      0.03
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      5.21
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      0.07%
    • 2022/11/02
      5.21
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    • 2022/11/01
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    • 2022/10/31
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    • 2022/10/28
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      0.57%
    • 2022/10/27
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    • 2022/10/26
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    • 2022/10/25
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    • 2022/10/24
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    • 2022/10/21
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    • 2022/10/20
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    • 2022/10/19
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    • 2022/10/18
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    • 2022/10/17
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    • 2022/10/14
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