瀚亞全球非投資等級債券基金B-澳幣

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2023/03/29更新
績效 / 
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3月1.29%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      5.20
      0.03
      0.52%
    • 2023/03/28
      5.17
      0.02
      0.41%
    • 2023/03/27
      5.19
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/24
      5.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      5.19
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/22
      5.20
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/21
      5.19
      0.05
      0.98%
    • 2023/03/20
      5.14
      0.02
      0.38%
    • 2023/03/17
      5.16
      0.02
      0.45%
    • 2023/03/16
      5.18
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      0.04%
    • 2023/03/15
      5.18
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    • 2023/03/14
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    • 2023/03/13
      5.18
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      0.64%
    • 2023/03/10
      5.21
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      0.31%
    • 2023/03/09
      5.23
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      5.24
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/07
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      0.04%
    • 2023/03/06
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      0.49%
    • 2023/03/03
      5.23
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    • 2023/03/02
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      0.03%
    • 2023/03/01
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    • 2023/02/24
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      0.14%
    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
      5.22
      0.02
      0.30%

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