瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣

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2021/06/23更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      6.25
      0.04
      0.68%
    • 2021/06/22
      6.29
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/21
      6.28
      0.02
      0.32%
    • 2021/06/18
      6.26
      0.04
      0.58%
    • 2021/06/17
      6.23
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      0.40%
    • 2021/06/16
      6.20
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/15
      6.21
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    • 2021/06/11
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      0.00
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    • 2021/06/10
      6.19
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    • 2021/06/09
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    • 2021/06/08
      6.17
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    • 2021/06/07
      6.17
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      1.28%
    • 2021/06/04
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      0.60%
    • 2021/06/03
      6.21
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/02
      6.22
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      6.20
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/28
      6.20
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    • 2021/05/27
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      0.23%
    • 2021/05/26
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      0.05%
    • 2021/05/25
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      0.35%
    • 2021/05/24
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    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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      0.11%

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