瀚亞全球非投資等級債券基金B-澳幣

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2024/02/29更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      5.27
      0.02
      0.44%
    • 2024/02/27
      5.25
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/26
      5.26
      0.02
      0.30%
    • 2024/02/23
      5.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/22
      5.25
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      0.05%
    • 2024/02/21
      5.24
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/20
      5.24
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      0.09%
    • 2024/02/16
      5.24
      0.02
      0.38%
    • 2024/02/15
      5.26
      0.01
      0.26%
    • 2024/02/05
      5.25
      0.01
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    • 2024/02/02
      5.25
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    • 2024/02/01
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      0.15%
    • 2024/01/31
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      0.05%
    • 2024/01/30
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      0.04%
    • 2024/01/29
      5.24
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      5.24
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      0.08%
    • 2024/01/25
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      0.51%
    • 2024/01/24
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      0.48%
    • 2024/01/23
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      0.25%
    • 2024/01/22
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      0.31%
    • 2024/01/19
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    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
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    • 2024/01/09
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    • 2024/01/08
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      0.42%
    • 2024/01/05
      5.15
      0.01
      0.21%

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