瀚亞全球非投資等級債券基金B-澳幣

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2024/07/23更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      5.19
      0.02
      0.33%
    • 2024/07/22
      5.18
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      0.55%
    • 2024/07/19
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      0.29%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/03
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      0.38%
    • 2024/07/02
      5.11
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      5.11
      0.03
      0.51%
    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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      0.54%

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