瀚亞全球非投資等級債券基金B-澳幣

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2025/03/20更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/20
      5.30
      0.03
      0.47%
    • 2025/03/19
      5.28
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      0.63%
    • 2025/03/18
      5.25
      0.01
      0.28%
    • 2025/03/17
      5.23
      0.03
      0.58%
    • 2025/03/14
      5.26
      0.02
      0.38%
    • 2025/03/13
      5.28
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
      5.30
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      0.09%
    • 2025/03/07
      5.31
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      0.52%
    • 2025/03/06
      5.28
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    • 2025/03/05
      5.30
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      1.23%
    • 2025/03/04
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      0.21%
    • 2025/03/03
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      0.04
      0.69%
    • 2025/02/27
      5.39
      0.04
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/26
      5.35
      0.02
      0.33%
    • 2025/02/25
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      0.37%
    • 2025/02/24
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    • 2025/02/21
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    • 2025/02/20
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    • 2025/02/19
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    • 2025/02/18
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    • 2025/02/14
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    • 2025/02/13
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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