瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣

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2021/09/16更新
績效 / 
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3月3.54%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      6.30
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/15
      6.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/14
      6.30
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/13
      6.29
      0.03
      0.51%
    • 2021/09/10
      6.26
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      0.21%
    • 2021/09/09
      6.27
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/08
      6.29
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      0.06%
    • 2021/09/07
      6.29
      0.01
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    • 2021/09/03
      6.28
      0.02
      0.34%
    • 2021/09/02
      6.31
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/01
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      0.06%
    • 2021/08/31
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      0.38%
    • 2021/08/27
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      0.06%
    • 2021/08/26
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      0.01%
    • 2021/08/25
      6.35
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      6.36
      0.02
      0.29%
    • 2021/08/23
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      0.30%
    • 2021/08/20
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      0.41%
    • 2021/08/19
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      0.81%
    • 2021/08/18
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      0.17%
    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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    • 2021/08/06
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      0.58%
    • 2021/08/05
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      0.20%
    • 2021/08/04
      6.28
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      0.25%

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