瀚亞全球非投資等級債券基金B-澳幣

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2025/11/05更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/05
      5.10
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/04
      5.10
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      0.32%
    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/29
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/27
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    • 2025/10/23
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    • 2025/10/20
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/14
      5.13
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    • 2025/10/13
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/30
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