瀚亞全球非投資等級債券基金B-澳幣

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2024/10/09更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      5.17
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/08
      5.16
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/07
      5.15
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/04
      5.15
      0.03
      0.59%
    • 2024/09/30
      5.11
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      0.32%
    • 2024/09/27
      5.13
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      0.09%
    • 2024/09/26
      5.13
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      0.52%
    • 2024/09/25
      5.16
      0.02
      0.47%
    • 2024/09/24
      5.14
      0.02
      0.36%
    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
      5.17
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    • 2024/09/19
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    • 2024/09/16
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      0.16%
    • 2024/09/13
      5.19
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      5.19
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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