瀚亞全球非投資等級債券基金B-澳幣

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2022/07/05更新
績效 / 
1月4.25%
3月6.09%
1年11.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      5.21
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/01
      5.21
      0.04
      0.80%
    • 2022/06/30
      5.17
      0.04
      0.77%
    • 2022/06/29
      5.21
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/28
      5.22
      0.03
      0.49%
    • 2022/06/27
      5.25
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/24
      5.24
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/23
      5.25
      0.01
      0.27%
    • 2022/06/22
      5.24
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/21
      5.24
      0.01
      0.23%
    • 2022/06/17
      5.25
      0.03
      0.49%
    • 2022/06/16
      5.22
      0.06
      1.14%
    • 2022/06/15
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      0.01%
    • 2022/06/14
      5.28
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      0.06%
    • 2022/06/13
      5.29
      0.07
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      5.36
      0.03
      0.49%
    • 2022/06/09
      5.39
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      0.62%
    • 2022/06/08
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      0.10%
    • 2022/06/07
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      0.25%
    • 2022/06/06
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    • 2022/06/01
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      0.00%
    • 2022/05/31
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    • 2022/05/27
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      0.18%
    • 2022/05/26
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    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
      5.40
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    • 2022/05/20
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      0.28%
    • 2022/05/19
      5.40
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      0.59%
    • 2022/05/18
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      0.02
      0.34%

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