瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣

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2022/01/20更新
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3月1.1%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      6.04
      0.02
      0.35%
    • 2022/01/19
      6.06
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/18
      6.05
      0.02
      0.31%
    • 2022/01/14
      6.03
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/13
      6.04
      0.05
      0.85%
    • 2022/01/12
      6.09
      0.00
      0.08%
    • 2022/01/11
      6.09
      0.00
      0.08%
    • 2022/01/10
      6.09
      0.06
      1.01%
    • 2022/01/07
      6.15
      0.01
      0.18%
    • 2022/01/06
      6.16
      0.02
      0.40%
    • 2022/01/05
      6.14
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/04
      6.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      6.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      6.15
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/23
      6.15
      0.03
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      6.18
      0.01
      0.17%
    • 2021/12/21
      6.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/20
      6.19
      0.04
      0.58%
    • 2021/12/17
      6.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/16
      6.16
      0.01
      0.17%
    • 2021/12/15
      6.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/14
      6.16
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/13
      6.17
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/10
      6.17
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      0.16%
    • 2021/12/09
      6.16
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/08
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      0.02
      0.28%
    • 2021/12/07
      6.19
      0.05
      0.75%
    • 2021/12/06
      6.23
      0.03
      0.51%
    • 2021/12/03
      6.20
      0.03
      0.44%
    • 2021/12/02
      6.17
      0.02
      0.39%

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