安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元

9.38美元0(0.05%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.01%
3月2.24%
1年2.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      9.38
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/18
      9.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/17
      9.39
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/09
      9.40
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      9.40
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/04
      9.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/03
      9.36
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/02
      9.35
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/01
      9.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/29
      9.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/28
      9.32
      0.06
      0.60%
    • 2021/01/27
      9.38
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/26
      9.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      9.40
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      9.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/21
      9.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      9.40
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/19
      9.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      9.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      9.38
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/13
      9.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/12
      9.36
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/11
      9.37
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/08
      9.39
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/07
      9.38
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/06
      9.38
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/05
      9.40
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/04
      9.41
      0.01
      0.10%
    • 2020/12/31
      9.40
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價