安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元

7.84美元0(0.06%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.49%
3月2.01%
1年8.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.84
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/23
      7.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/22
      7.84
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/19
      7.82
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/18
      7.80
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      7.80
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/15
      7.84
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/12
      7.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      7.85
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/10
      7.86
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/09
      7.89
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/08
      7.87
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/03
      7.87
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      7.87
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      7.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      7.89
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/26
      7.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      7.90
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/22
      7.91
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/21
      7.89
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/20
      7.87
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/19
      7.85
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      0.21%
    • 2024/03/18
      7.83
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/15
      7.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/14
      7.83
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    • 2024/03/13
      7.84
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    • 2024/03/12
      7.84
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      0.08%
    • 2024/03/11
      7.84
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      0.05%
    • 2024/03/08
      7.85
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