施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積

142.85歐元0.71(0.49%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月5.78%
3月2.58%
1年11.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      5.78%
      5.08%
      5.24%
    • 三個月
      2.58%
      3.36%
      0.95%
    • 一年
      11.42%
      10.14%
      9.29%
    • 三年(年度化)
      0.02%
      0.86%
      0.50%
    • 五年(年度化)
      0.29%
      0.68%
      0.23%
    • 十年(年度化)
      -
      4.57%
      3.45%
    • 年初至今
      11.37%
      10.09%
      9.03%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.37%
    基金規模
    492.64百萬截至 2022-08-18
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 225.74%
    2. 2.Nexi S.p.A. 2.125%1.67%
    3. 3.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.45%
    4. 4.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.45%
    5. 5.Euro Bund Future June 221.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      13.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 225.74%
    2. 2.Nexi S.p.A. 2.125%1.67%
    3. 3.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.45%
    4. 4.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.45%
    5. 5.Euro Bund Future June 221.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      13.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -