施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積

156.87歐元0.07(0.04%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.93%
3月3.33%
1年4.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      0.44%
      0.57%
    • 三個月
      3.33%
      5.40%
      2.36%
    • 一年
      4.98%
      2.52%
      2.38%
    • 三年(年度化)
      3.46%
      3.10%
      2.85%
    • 五年(年度化)
      5.68%
      5.37%
      4.92%
    • 十年(年度化)
      -
      6.16%
      4.89%
    • 年初至今
      1.71%
      0.44%
      1.24%

    基金總覽

    基金組別
    歐元高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.71%
    基金規模
    1,643.72百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.Unipolsai Assicurazioni S.P.A. 6.375%1.61%
    2. 2.Banca Ifis 4.5%1.30%
    3. 3.Rci Banque S.A. 2.625%1.24%
    4. 4.Intesa Sanpaolo S.P.A. 5.875%1.24%
    5. 5.Aib Group Plc 6.25%1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      12.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Unipolsai Assicurazioni S.P.A. 6.375%1.61%
    2. 2.Banca Ifis 4.5%1.30%
    3. 3.Rci Banque S.A. 2.625%1.24%
    4. 4.Intesa Sanpaolo S.P.A. 5.875%1.24%
    5. 5.Aib Group Plc 6.25%1.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      12.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -