施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積

158.80歐元0.2(0.12%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月1.35%
3月6.72%
1年9.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      1.35%
      0.30%
      0.77%
    • 三個月
      6.72%
      0.35%
      4.87%
    • 一年
      9.45%
      9.04%
      8.85%
    • 三年(年度化)
      0.39%
      0.92%
      0.50%
    • 五年(年度化)
      2.64%
      1.72%
      2.24%
    • 十年(年度化)
      3.37%
      3.12%
      2.56%
    • 年初至今
      2.33%
      5.98%
      1.09%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.33%
    基金規模
    1,448.84百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.European Option Expiring On 03/20/2024 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C9.61%
    2. 2.European Option Expiring On 03/20/2024 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C9.57%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%4.82%
    4. 4.France (Republic Of) 0%1.69%
    5. 5.CTEC II GmbH 5.25%1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      8.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.European Option Expiring On 03/20/2024 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C9.61%
    2. 2.European Option Expiring On 03/20/2024 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C9.57%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%4.82%
    4. 4.France (Republic Of) 0%1.69%
    5. 5.CTEC II GmbH 5.25%1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      8.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -