施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積

158.53歐元0.13(0.08%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.11%
1年22.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      0.64%
      0.13%
    • 三個月
      1.11%
      1.82%
      0.57%
    • 一年
      22.27%
      15.63%
      15.97%
    • 三年(年度化)
      3.68%
      3.82%
      3.08%
    • 五年(年度化)
      4.83%
      4.67%
      4.25%
    • 十年(年度化)
      -
      6.03%
      4.83%
    • 年初至今
      2.79%
      2.27%
      1.79%

    基金總覽

    基金組別
    歐元高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.79%
    基金規模
    1,409.02百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.Autostrade Per L'italia S.P.A. 2%1.85%
    2. 2.United Group B.V. 4%1.69%
    3. 3.Unipolsai Assicurazioni S.P.A. 6.375%1.57%
    4. 4.Banca Ifis 4.5%1.27%
    5. 5.Intesa Sanpaolo S.P.A. 5.875%1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      12.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Autostrade Per L'italia S.P.A. 2%1.85%
    2. 2.United Group B.V. 4%1.69%
    3. 3.Unipolsai Assicurazioni S.P.A. 6.375%1.57%
    4. 4.Banca Ifis 4.5%1.27%
    5. 5.Intesa Sanpaolo S.P.A. 5.875%1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      12.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -