施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積

162.40歐元0.07(0.04%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.54%
1年12.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      0.30%
      0.46%
    • 三個月
      1.54%
      0.35%
      0.92%
    • 一年
      12.10%
      9.04%
      9.17%
    • 三年(年度化)
      0.43%
      0.92%
      0.46%
    • 五年(年度化)
      2.44%
      1.72%
      1.83%
    • 十年(年度化)
      3.19%
      3.12%
      2.39%
    • 年初至今
      4.66%
      5.98%
      2.66%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.66%
    基金規模
    1,574.25百萬截至 2024-06-20
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1%3.88%
    2. 2.France (Republic Of) 2.75%1.75%
    3. 3.Jerrold Finco PLC 5.25%1.40%
    4. 4.France (Republic Of) 0%1.32%
    5. 5.Nexi S.p.A. 1.75%1.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      8.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1%3.88%
    2. 2.France (Republic Of) 2.75%1.75%
    3. 3.Jerrold Finco PLC 5.25%1.40%
    4. 4.France (Republic Of) 0%1.32%
    5. 5.Nexi S.p.A. 1.75%1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      8.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -