施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積

178.09歐元0.02(0.01%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.82%
3月4.68%
1年8.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      0.30%
      0.49%
    • 三個月
      4.68%
      0.35%
      3.80%
    • 一年
      8.78%
      9.04%
      7.21%
    • 三年(年度化)
      9.60%
      0.92%
      8.06%
    • 五年(年度化)
      5.06%
      1.72%
      3.86%
    • 十年(年度化)
      3.95%
      3.12%
      3.06%
    • 年初至今
      3.50%
      5.98%
      2.75%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.50%
    基金規模
    2,557.68百萬截至 2025-07-11
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.European Option Expiring On 09/17/2025 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C12.06%
    2. 2.European Option Expiring On 09/17/2025 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C12.02%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 2.4%2.86%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 1%1.95%
    5. 5.Italy (Republic Of) 3.6%1.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      6.49
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.European Option Expiring On 09/17/2025 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C12.06%
    2. 2.European Option Expiring On 09/17/2025 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C12.02%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 2.4%2.86%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 1%1.95%
    5. 5.Italy (Republic Of) 3.6%1.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      6.49
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -