施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)A-累積

181.35歐元0.12(0.07%)

2026/01/19更新

績效 /

1月0.73%

3月1.55%

1年5.42%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.15%
-
-
一個月
0.73%
0.30%
0.77%
三個月
1.55%
0.35%
1.12%
一年
5.42%
9.04%
5.11%
三年(年度化)
7.66%
0.92%
6.82%
五年(年度化)
3.17%
1.72%
2.77%
十年(年度化)
4.21%
3.12%
3.54%
年初至今
0.49%
5.98%
0.51%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元高收益債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.49%

基金規模

3,181.22百萬截至 2026-01-16

成立時間

2012-11-14

晨星評等

投資策略

本基金旨在通過投資於全球各地公司發行，以歐元計價之次投資級別的定息和浮證券，以提供資本增值和收益。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐洲不包含歐元區0.02%

前五大大行業比重

1.金融服務0.02%

前五大持股

1.Germany (Federal Republic Of) 2.2%2.42%
2.Spain (Kingdom of) 2.4%2.17%
3.Italy (Republic Of) 2.65%1.69%
4.Spain (Kingdom of) 1.25%1.47%
5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%1.35%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.74
-
月報酬標準差
4.18
-
月報酬夏普值
1.42
-

投資區域

1.歐洲不包含歐元區0.02%

前五大持股

1.Germany (Federal Republic Of) 2.2%2.42%
2.Spain (Kingdom of) 2.4%2.17%
3.Italy (Republic Of) 2.65%1.69%
4.Spain (Kingdom of) 1.25%1.47%
5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%1.35%

前五大大行業比重

1.金融服務0.02%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.74
-
月報酬標準差
4.18
-
月報酬夏普值
1.42
-

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