施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積

139.46歐元0.71(0.51%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月3.97%
3月0.38%
1年9.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      3.97%
      0.09%
      1.60%
    • 三個月
      0.38%
      2.31%
      1.36%
    • 一年
      9.54%
      3.76%
      5.49%
    • 三年(年度化)
      7.26%
      0.32%
      5.33%
    • 五年(年度化)
      0.26%
      0.90%
      0.13%
    • 十年(年度化)
      2.97%
      3.58%
      2.43%
    • 年初至今
      0.43%
      3.04%
      1.39%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.43%
    基金規模
    1,297.30百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2312.22%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%5.32%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 233.04%
    4. 4.France (Republic Of) 2%2.00%
    5. 5.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      14.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2312.22%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%5.32%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 233.04%
    4. 4.France (Republic Of) 2%2.00%
    5. 5.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      14.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -