施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積

160.39歐元0.1(0.07%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.15%
3月0.03%
1年11.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      0.11%
      1.02%
    • 三個月
      0.03%
      0.60%
      0.17%
    • 一年
      11.29%
      9.04%
      6.78%
    • 三年(年度化)
      4.45%
      4.39%
      3.46%
    • 五年(年度化)
      3.94%
      4.36%
      3.14%
    • 十年(年度化)
      -
      7.55%
      5.88%
    • 年初至今
      3.99%
      3.69%
      2.58%

    基金總覽

    基金組別
    歐元高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.99%
    基金規模
    1,390.02百萬截至 2021-10-21
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%2.49%
    2. 2.Adler Group S.A 2.25%2.19%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 212.03%
    4. 4.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.77%
    5. 5.Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%1.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      12.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%2.49%
    2. 2.Adler Group S.A 2.25%2.19%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 212.03%
    4. 4.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.77%
    5. 5.Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%1.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      12.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -