施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積

169.27歐元0.08(0.05%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.22%
1年16.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      0.30%
      0.96%
    • 三個月
      3.22%
      0.35%
      2.85%
    • 一年
      16.29%
      9.04%
      11.83%
    • 三年(年度化)
      1.84%
      0.92%
      1.21%
    • 五年(年度化)
      3.32%
      1.72%
      2.18%
    • 十年(年度化)
      3.72%
      3.12%
      2.77%
    • 年初至今
      9.08%
      5.98%
      5.80%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.08%
    基金規模
    1,742.48百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1%3.98%
    2. 2.Nexi S.p.A. 1.75%1.59%
    3. 3.Jerrold Finco PLC 5.25%1.43%
    4. 4.Eutelsat S.A. 9.75%1.27%
    5. 5.Tele Columbus AG 10%1.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      9.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1%3.98%
    2. 2.Nexi S.p.A. 1.75%1.59%
    3. 3.Jerrold Finco PLC 5.25%1.43%
    4. 4.Eutelsat S.A. 9.75%1.27%
    5. 5.Tele Columbus AG 10%1.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      9.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -