施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(歐元)A-累積

156.87歐元0.07(0.04%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.93%

3月3.33%

1年4.98%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.08%
-
-
一個月
0.93%
0.44%
0.57%
三個月
3.33%
5.40%
2.36%
一年
4.98%
2.52%
2.38%
三年(年度化)
3.46%
3.10%
2.85%
五年(年度化)
5.68%
5.37%
4.92%
十年(年度化)
-
6.16%
4.89%
年初至今
1.71%
0.44%
1.24%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元高收益債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

1.71%

基金規模

1,643.72百萬截至 2021-02-24

成立時間

2012-11-14

晨星評等

投資策略

本基金旨在通過投資於全球各地公司發行，以歐元計價之次投資級別的定息和浮證券，以提供資本增值和收益。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國0.08%

前五大大行業比重

1.金融服務0.08%

前五大持股

1.Unipolsai Assicurazioni S.P.A. 6.375%1.61%
2.Banca Ifis 4.5%1.30%
3.Rci Banque S.A. 2.625%1.24%
4.Intesa Sanpaolo S.P.A. 5.875%1.24%
5.Aib Group Plc 6.25%1.23%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.28
-
月報酬標準差
12.21
-
月報酬夏普值
0.31
-

風險評估

投資區域

1.英國0.08%

前五大持股

1.Unipolsai Assicurazioni S.P.A. 6.375%1.61%
2.Banca Ifis 4.5%1.30%
3.Rci Banque S.A. 2.625%1.24%
4.Intesa Sanpaolo S.P.A. 5.875%1.24%
5.Aib Group Plc 6.25%1.23%

前五大大行業比重

1.金融服務0.08%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.28
-
月報酬標準差
12.21
-
月報酬夏普值
0.31
-

風險評估

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