施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)A-累積

171.88歐元0(0%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.79%
1年11.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      171.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/19
      171.89
      0.25
      0.14%
    • 2024/12/18
      172.13
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/17
      172.08
      0.10
      0.06%
    • 2024/12/16
      172.18
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/13
      172.18
      0.11
      0.06%
    • 2024/12/12
      172.29
      0.08
      0.05%
    • 2024/12/11
      172.20
      0.06
      0.03%
    • 2024/12/10
      172.15
      0.13
      0.07%
    • 2024/12/09
      172.02
      0.21
      0.12%
    • 2024/12/06
      171.81
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/05
      171.74
      0.16
      0.09%
    • 2024/12/04
      171.58
      0.16
      0.09%
    • 2024/12/03
      171.43
      0.16
      0.09%
    • 2024/12/02
      171.27
      0.33
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      171.59
      0.47
      0.28%
    • 2024/11/28
      171.12
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/27
      171.09
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/26
      171.12
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/25
      171.05
      0.25
      0.14%
    • 2024/11/22
      170.80
      0.13
      0.08%
    • 2024/11/21
      170.67
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/20
      170.62
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/19
      170.56
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/18
      170.59
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/15
      170.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      170.62
      0.10
      0.06%
    • 2024/11/13
      170.52
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/12
      170.55
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/11
      170.52
      0.22
      0.13%

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