施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積

156.14歐元0.73(0.46%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.57%
3月2.76%
1年5.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      156.14
      0.73
      0.46%
    • 2021/02/25
      156.87
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/19
      156.98
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/18
      157.00
      0.89
      0.57%
    • 2021/02/17
      156.11
      0.87
      0.56%
    • 2021/02/16
      156.99
      0.12
      0.08%
    • 2021/02/15
      156.87
      0.08
      0.05%
    • 2021/02/12
      156.79
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      156.79
      0.17
      0.11%
    • 2021/02/10
      156.62
      0.08
      0.05%
    • 2021/02/09
      156.54
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/08
      156.60
      0.17
      0.11%
    • 2021/02/05
      156.43
      0.24
      0.15%
    • 2021/02/03
      156.11
      0.51
      0.33%
    • 2021/02/02
      155.60
      0.39
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      155.21
      0.30
      0.20%
    • 2021/01/29
      154.91
      1.28
      0.84%
    • 2021/01/28
      153.63
      1.46
      0.94%
    • 2021/01/27
      155.09
      0.17
      0.11%
    • 2021/01/26
      155.26
      0.17
      0.11%
    • 2021/01/25
      155.43
      0.09
      0.06%
    • 2021/01/22
      155.52
      0.08
      0.05%
    • 2021/01/21
      155.60
      0.22
      0.14%
    • 2021/01/20
      155.38
      0.25
      0.16%
    • 2021/01/19
      155.13
      0.09
      0.06%
    • 2021/01/18
      155.04
      1.05
      0.67%
    • 2021/01/15
      156.09
      0.97
      0.62%
    • 2021/01/14
      155.12
      0.11
      0.07%
    • 2021/01/13
      155.01
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/12
      155.06
      0.24
      0.16%

    下載歷史報價