施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積

162.05歐元0.12(0.07%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.02%
1年14.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      162.05
      0.12
      0.07%
    • 2021/09/24
      162.16
      0.19
      0.12%
    • 2021/09/23
      162.35
      0.09
      0.06%
    • 2021/09/22
      162.26
      0.11
      0.07%
    • 2021/09/21
      162.15
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/20
      162.18
      0.41
      0.25%
    • 2021/09/17
      162.59
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/16
      162.61
      0.16
      0.10%
    • 2021/09/15
      162.45
      0.15
      0.09%
    • 2021/09/14
      162.30
      0.11
      0.07%
    • 2021/09/13
      162.19
      0.11
      0.07%
    • 2021/09/10
      162.08
      0.11
      0.07%
    • 2021/09/09
      161.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/08
      161.98
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/07
      162.01
      0.08
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      161.93
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/03
      161.86
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/02
      161.80
      0.09
      0.06%
    • 2021/09/01
      161.70
      0.21
      0.13%
    • 2021/08/31
      161.49
      0.12
      0.07%
    • 2021/08/30
      161.38
      0.07
      0.04%
    • 2021/08/27
      161.31
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/26
      161.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      161.29
      0.08
      0.05%
    • 2021/08/24
      161.21
      0.05
      0.03%
    • 2021/08/23
      161.16
      0.07
      0.04%
    • 2021/08/20
      161.09
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/19
      161.07
      0.19
      0.12%
    • 2021/08/18
      161.26
      0.04
      0.02%
    • 2021/08/17
      161.22
      0.04
      0.03%

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