施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積

143.17歐元0.73(0.51%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.84%
3月1.81%
1年11.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      143.17
      0.73
      0.51%
    • 2022/08/10
      142.44
      0.14
      0.10%
    • 2022/08/09
      142.58
      0.29
      0.21%
    • 2022/08/08
      142.29
      0.25
      0.18%
    • 2022/08/05
      142.04
      0.33
      0.23%
    • 2022/08/04
      141.71
      0.59
      0.42%
    • 2022/08/03
      141.12
      0.12
      0.09%
    • 2022/08/02
      141.00
      0.19
      0.14%
    • 2022/08/01
      140.81
      0.74
      0.53%
    • 2022/07/29
      140.07
      1.42
      1.02%
    • 2022/07/28
      138.65
      0.38
      0.27%
    • 2022/07/27
      139.02
      0.35
      0.25%
    • 2022/07/26
      139.38
      0.31
      0.22%
    • 2022/07/25
      139.07
      1.03
      0.75%
    • 2022/07/22
      138.04
      0.62
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      137.42
      0.29
      0.21%
    • 2022/07/20
      137.13
      1.70
      1.25%
    • 2022/07/19
      135.43
      0.38
      0.28%
    • 2022/07/18
      135.05
      0.37
      0.28%
    • 2022/07/15
      134.68
      0.26
      0.19%
    • 2022/07/14
      134.94
      0.49
      0.36%
    • 2022/07/13
      135.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      135.43
      0.15
      0.11%
    • 2022/07/11
      135.28
      0.68
      0.51%
    • 2022/07/08
      134.60
      0.86
      0.64%
    • 2022/07/07
      133.74
      0.31
      0.24%
    • 2022/07/06
      133.43
      0.56
      0.42%
    • 2022/07/05
      133.99
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/04
      133.97
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/01
      133.98
      0.23
      0.17%

    下載歷史報價