施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)A-累積

159.18歐元0.07(0.04%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.01%
1年12.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      159.18
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/17
      159.12
      0.13
      0.08%
    • 2024/04/16
      158.98
      0.71
      0.44%
    • 2024/04/15
      159.69
      0.18
      0.11%
    • 2024/04/12
      159.87
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/11
      159.89
      0.34
      0.21%
    • 2024/04/10
      160.23
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/09
      160.17
      0.14
      0.09%
    • 2024/04/08
      160.03
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/05
      160.01
      0.13
      0.08%
    • 2024/04/04
      160.14
      0.19
      0.12%
    • 2024/04/03
      159.95
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/02
      160.01
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/28
      160.07
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/27
      159.99
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      159.96
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/25
      160.01
      0.21
      0.13%
    • 2024/03/22
      159.80
      0.14
      0.09%
    • 2024/03/21
      159.95
      0.16
      0.10%
    • 2024/03/20
      160.10
      0.09
      0.06%
    • 2024/03/19
      160.19
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/18
      160.27
      0.95
      0.59%
    • 2024/03/15
      161.22
      0.84
      0.52%
    • 2024/03/14
      160.38
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/13
      160.29
      0.20
      0.13%
    • 2024/03/12
      160.09
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      0.11%
    • 2024/03/11
      159.92
      0.25
      0.16%
    • 2024/03/08
      159.66
      0.38
      0.24%
    • 2024/03/07
      159.28
      0.74
      0.46%
    • 2024/03/06
      160.02
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