施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積

158.53歐元0.13(0.08%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.11%
1年22.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      158.53
      0.13
      0.08%
    • 2021/05/13
      158.40
      0.26
      0.16%
    • 2021/05/12
      158.66
      0.07
      0.05%
    • 2021/05/11
      158.73
      0.16
      0.10%
    • 2021/05/10
      158.89
      0.07
      0.04%
    • 2021/05/07
      158.83
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/06
      158.85
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/05
      158.90
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/04
      158.87
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/03
      158.83
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/30
      158.75
      0.01
      0.00%
    • 2021/04/29
      158.76
      0.15
      0.09%
    • 2021/04/28
      158.61
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/27
      158.53
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/26
      158.47
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      158.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      158.44
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/21
      158.36
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/20
      158.46
      0.36
      0.23%
    • 2021/04/19
      158.82
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/16
      158.74
      0.17
      0.11%
    • 2021/04/15
      158.57
      0.10
      0.07%
    • 2021/04/14
      158.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      158.47
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/12
      158.53
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/09
      158.44
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/08
      158.42
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/07
      158.33
      0.14
      0.09%
    • 2021/04/06
      158.19
      0.38
      0.24%
    • 2021/04/01
      157.81
      0.32
      0.21%

    下載歷史報價