資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B

38.27歐元0.12(0.32%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.25%
3月0.55%
1年3.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      3.25%
      3.28%
      3.66%
    • 三個月
      0.55%
      8.73%
      9.27%
    • 一年
      3.59%
      11.69%
      6.35%
    • 三年(年度化)
      0.06%
      3.85%
      1.06%
    • 五年(年度化)
      3.92%
      1.25%
      0.06%
    • 十年(年度化)
      4.10%
      0.03%
      0.64%
    • 年初至今
      3.25%
      3.28%
      3.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.25%
    基金規模
    1,401.81百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2001-01-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金力求長期提供大部分屬經常收益的高度總回報。 本基金主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於世界各地以美元及不同國家貨幣(包括新興市場貨幣)計值的債 券,特別是新興市場政府債券及高收益的公司債券。本基金可投資於任何國家的發行人的證券。該等證券通常是(a)在官方 證券交易所上市,或(b)在其他受規管市場買賣。該等在受規管市場的投資可包括在場外買賣的非上市定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.20%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.5%1.56%
    2. 2.Rotech Healthcare1.14%
    3. 3.South Africa (Republic of)1.09%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8.5%0.95%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8%0.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      11.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.32%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.5%1.56%
    2. 2.Rotech Healthcare1.14%
    3. 3.South Africa (Republic of)1.09%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8.5%0.95%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8%0.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      11.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -