資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B

39.34歐元0.03(0.08%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.9%
3月0.13%
1年5.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      1.90%
      0.14%
      0.21%
    • 三個月
      0.13%
      0.67%
      1.26%
    • 一年
      5.55%
      4.71%
      2.34%
    • 三年(年度化)
      5.36%
      3.59%
      3.24%
    • 五年(年度化)
      3.00%
      3.36%
      2.97%
    • 十年(年度化)
      5.34%
      1.77%
      2.49%
    • 年初至今
      1.40%
      4.71%
      0.40%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.40%
    基金規模
    1,461.08百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2001-01-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金力求長期提供大部分屬經常收益的高度總回報。 本基金主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於世界各地以美元及不同國家貨幣(包括新興市場貨幣)計值的債 券,特別是新興市場政府債券及高收益的公司債券。本基金可投資於任何國家的發行人的證券。該等證券通常是(a)在官方 證券交易所上市,或(b)在其他受規管市場買賣。該等在受規管市場的投資可包括在場外買賣的非上市定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.20%
    前五大持股
    1. 1.China Development Bank 3.34%0.98%
    2. 2.Rotech Healthcare0.95%
    3. 3.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75%0.95%
    4. 4.Russian Federation 8.5%0.89%
    5. 5.China Development Bank 3.48%0.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      10.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.03%
    前五大持股
    1. 1.China Development Bank 3.34%0.98%
    2. 2.Rotech Healthcare0.95%
    3. 3.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75%0.95%
    4. 4.Russian Federation 8.5%0.89%
    5. 5.China Development Bank 3.48%0.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      10.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -