資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B

37.42歐元0.12(0.32%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.85%
1年4.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      1.26%
      1.60%
    • 三個月
      0.85%
      2.39%
      0.12%
    • 一年
      4.78%
      3.95%
      13.69%
    • 三年(年度化)
      5.06%
      3.79%
      3.49%
    • 五年(年度化)
      5.19%
      2.64%
      3.66%
    • 十年(年度化)
      5.74%
      2.05%
      2.09%
    • 年初至今
      0.35%
      3.25%
      0.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.35%
    基金規模
    1,354.13百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2001-01-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金力求長期提供大部分屬經常收益的高度總回報。 本基金主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於世界各地以美元及不同國家貨幣(包括新興市場貨幣)計值的債 券,特別是新興市場政府債券及高收益的公司債券。本基金可投資於任何國家的發行人的證券。該等證券通常是(a)在官方 證券交易所上市,或(b)在其他受規管市場買賣。該等在受規管市場的投資可包括在場外買賣的非上市定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.20%
    前五大持股
    1. 1.China Development Bank 3.48%1.41%
    2. 2.Gogo Intermediate Holdings LLC and Gogo Finance Co. Inc. 9.88%1.12%
    3. 3.China Development Bank0.99%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75%0.96%
    5. 5.Peru (Republic of) 6.15%0.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      10.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.96%
    前五大持股
    1. 1.China Development Bank 3.48%1.41%
    2. 2.Gogo Intermediate Holdings LLC and Gogo Finance Co. Inc. 9.88%1.12%
    3. 3.China Development Bank0.99%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75%0.96%
    5. 5.Peru (Republic of) 6.15%0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      10.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -