資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B

39.36歐元0.26(0.67%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.04%
3月3.69%
1年1.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      4.04%
      2.13%
      2.85%
    • 三個月
      3.69%
      0.88%
      0.87%
    • 一年
      1.31%
      14.58%
      10.94%
    • 三年(年度化)
      2.91%
      2.45%
      1.29%
    • 五年(年度化)
      4.03%
      0.47%
      0.21%
    • 十年(年度化)
      4.19%
      0.20%
      1.07%
    • 年初至今
      1.35%
      12.08%
      10.07%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.35%
    基金規模
    1,415.89百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2001-01-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金力求長期提供大部分屬經常收益的高度總回報。 本基金主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於世界各地以美元及不同國家貨幣(包括新興市場貨幣)計值的債 券,特別是新興市場政府債券及高收益的公司債券。本基金可投資於任何國家的發行人的證券。該等證券通常是(a)在官方 證券交易所上市,或(b)在其他受規管市場買賣。該等在受規管市場的投資可包括在場外買賣的非上市定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.20%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.5%1.61%
    2. 2.South Africa (Republic of)1.22%
    3. 3.Rotech Healthcare1.17%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 6%1.02%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8%0.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      11.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.15%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.5%1.61%
    2. 2.South Africa (Republic of)1.22%
    3. 3.Rotech Healthcare1.17%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 6%1.02%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8%0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      11.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -