資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B

37.1歐元0.19(0.52%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.62%
1年5.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      37.10
      0.19
      0.52%
    • 2021/02/25
      36.91
      0.21
      0.57%
    • 2021/02/24
      37.12
      0.04
      0.11%
    • 2021/02/19
      37.40
      0.12
      0.32%
    • 2021/02/18
      37.52
      0.21
      0.56%
    • 2021/02/17
      37.73
      0.16
      0.43%
    • 2021/02/16
      37.57
      0.08
      0.21%
    • 2021/02/12
      37.65
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/11
      37.62
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/10
      37.64
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/09
      37.62
      0.20
      0.53%
    • 2021/02/08
      37.82
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/05
      37.79
      0.18
      0.47%
    • 2021/02/03
      37.75
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/02
      37.72
      0.16
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      37.56
      0.27
      0.72%
    • 2021/01/29
      37.29
      0.15
      0.40%
    • 2021/01/28
      37.44
      0.07
      0.19%
    • 2021/01/27
      37.37
      0.10
      0.27%
    • 2021/01/26
      37.27
      0.04
      0.11%
    • 2021/01/25
      37.31
      0.08
      0.22%
    • 2021/01/22
      37.23
      0.12
      0.32%
    • 2021/01/21
      37.35
      0.16
      0.43%
    • 2021/01/20
      37.51
      0.14
      0.38%
    • 2021/01/19
      37.37
      0.10
      0.27%
    • 2021/01/15
      37.47
      0.20
      0.54%
    • 2021/01/14
      37.27
      0.05
      0.13%
    • 2021/01/13
      37.22
      0.20
      0.54%
    • 2021/01/12
      37.02
      0.17
      0.46%
    • 2021/01/11
      37.19
      0.10
      0.27%

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