資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B

42.86歐元0.06(0.14%)

2025/11/17更新

績效 /

1月0.59%

3月2.25%

1年1.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
42.86
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0.14%
2025/11/14
42.80
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0.00%
2025/11/13
42.80
0.22
0.51%
2025/11/12
43.02
0.02
0.05%
2025/11/10
43.04
0.11
0.26%
2025/11/07
42.93
0.07
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2025/11/06
43.00
0.15
0.35%
2025/11/05
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2025/11/04
43.13
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2025/11/03
43.07
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0.02%
2025/10/31
43.08
0.12
0.28%
2025/10/30
42.96
0.02
0.05%
2025/10/29
42.94
0.13
0.30%
2025/10/28
42.81
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0.00%
2025/10/27
42.81
0.03
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
42.78
0.01
0.02%
2025/10/23
42.77
0.04
0.09%
2025/10/22
42.81
0.04
0.09%
2025/10/21
42.85
0.16
0.38%
2025/10/20
42.69
0.19
0.45%
2025/10/17
42.50
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0.07%
2025/10/16
42.47
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0.21%
2025/10/15
42.56
0.01
0.02%
2025/10/14
42.55
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2025/10/10
42.44
0.32
0.75%
2025/10/09
42.76
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2025/10/06
42.34
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2025/10/03
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