資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B

43.45歐元0.21(0.49%)
2024/11/20更新
績效 / 
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3月4.77%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      43.45
      0.21
      0.49%
    • 2024/11/19
      43.24
      0.07
      0.16%
    • 2024/11/18
      43.17
      0.20
      0.46%
    • 2024/11/15
      43.37
      0.09
      0.21%
    • 2024/11/14
      43.46
      0.14
      0.32%
    • 2024/11/13
      43.32
      0.23
      0.53%
    • 2024/11/12
      43.09
      0.14
      0.33%
    • 2024/11/08
      42.95
      0.38
      0.89%
    • 2024/11/07
      42.57
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/06
      42.60
      0.66
      1.57%
    • 2024/11/05
      41.94
      0.16
      0.38%
    • 2024/11/04
      42.10
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/31
      42.09
      0.16
      0.38%
    • 2024/10/30
      42.25
      0.14
      0.33%
    • 2024/10/29
      42.39
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      42.41
      0.11
      0.26%
    • 2024/10/25
      42.52
      0.14
      0.33%
    • 2024/10/24
      42.38
      0.09
      0.21%
    • 2024/10/23
      42.47
      0.08
      0.19%
    • 2024/10/22
      42.55
      0.02
      0.05%
    • 2024/10/21
      42.57
      0.06
      0.14%
    • 2024/10/18
      42.51
      0.13
      0.31%
    • 2024/10/17
      42.64
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      0.09%
    • 2024/10/16
      42.60
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      0.33%
    • 2024/10/15
      42.46
      0.20
      0.47%
    • 2024/10/11
      42.26
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      0.10%
    • 2024/10/10
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      0.05%
    • 2024/10/09
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      0.12
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    • 2024/10/08
      42.12
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      0.17%
    • 2024/10/07
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