資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B

38.48歐元0.07(0.18%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.55%
3月3.74%
1年6.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      38.48
      0.07
      0.18%
    • 2021/07/28
      38.55
      0.05
      0.13%
    • 2021/07/27
      38.60
      0.10
      0.26%
    • 2021/07/26
      38.70
      0.11
      0.28%
    • 2021/07/23
      38.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      38.81
      0.14
      0.36%
    • 2021/07/21
      38.67
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/20
      38.69
      0.09
      0.23%
    • 2021/07/19
      38.60
      0.13
      0.34%
    • 2021/07/16
      38.73
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/15
      38.70
      0.18
      0.47%
    • 2021/07/14
      38.52
      0.24
      0.62%
    • 2021/07/13
      38.76
      0.23
      0.60%
    • 2021/07/12
      38.53
      0.09
      0.23%
    • 2021/07/09
      38.44
      0.08
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      38.52
      0.22
      0.57%
    • 2021/07/07
      38.74
      0.11
      0.29%
    • 2021/07/06
      38.63
      0.08
      0.21%
    • 2021/07/02
      38.55
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/01
      38.56
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/30
      38.54
      0.15
      0.39%
    • 2021/06/29
      38.39
      0.05
      0.13%
    • 2021/06/28
      38.34
      0.09
      0.24%
    • 2021/06/25
      38.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      38.25
      0.08
      0.21%
    • 2021/06/22
      38.17
      0.07
      0.18%
    • 2021/06/21
      38.24
      0.16
      0.42%
    • 2021/06/18
      38.40
      0.05
      0.13%
    • 2021/06/17
      38.35
      0.25
      0.66%
    • 2021/06/16
      38.10
      0.34
      0.90%

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