資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B

37.42歐元0.12(0.32%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.61%
1年5.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      37.42
      0.12
      0.32%
    • 2021/05/11
      37.30
      0.08
      0.21%
    • 2021/05/10
      37.38
      0.14
      0.38%
    • 2021/05/07
      37.24
      0.30
      0.80%
    • 2021/05/06
      37.54
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/05
      37.55
      0.07
      0.19%
    • 2021/05/04
      37.48
      0.12
      0.32%
    • 2021/05/03
      37.36
      0.11
      0.29%
    • 2021/04/30
      37.47
      0.29
      0.78%
    • 2021/04/29
      37.18
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/28
      37.16
      0.11
      0.30%
    • 2021/04/27
      37.27
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/26
      37.30
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/23
      37.28
      0.24
      0.64%
    • 2021/04/22
      37.52
      0.10
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      37.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      37.42
      0.07
      0.19%
    • 2021/04/19
      37.49
      0.16
      0.43%
    • 2021/04/16
      37.65
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/15
      37.62
      0.11
      0.29%
    • 2021/04/14
      37.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      37.51
      0.15
      0.40%
    • 2021/04/12
      37.66
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/09
      37.69
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/08
      37.72
      0.06
      0.16%
    • 2021/04/07
      37.66
      0.05
      0.13%
    • 2021/04/06
      37.61
      0.14
      0.37%
    • 2021/04/01
      37.75
      0.11
      0.29%
    • 2021/03/31
      37.86
      0.10
      0.27%
    • 2021/03/30
      37.76
      0.08
      0.21%

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