宏利環球基金-美國特別機會基金AA股

0.87美元0(0.15%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.03%
3月2.73%
1年11.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      0.30%
      1.05%
    • 三個月
      2.73%
      1.54%
      2.49%
    • 一年
      11.54%
      14.96%
      12.33%
    • 三年(年度化)
      4.98%
      7.11%
      5.65%
    • 五年(年度化)
      5.40%
      7.39%
      6.11%
    • 十年(年度化)
      4.12%
      6.41%
      5.03%
    • 年初至今
      3.31%
      2.25%
      3.18%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.31%
    基金規模
    44.98百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    2007-01-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要目標是盡量擴大現時收入及資本增值相結合的最大的總回報。為達至此一目標,基金通常將其資產投資於BB/Ba級或以下的美國或非美國的固定收入證券及與它們相等而無評級的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Lifepoint Health Inc. 5.875% 1/Dec/20231.43%
    2. 2.Eldorado Resorts Inc. 7.000% 1/Aug/20231.43%
    3. 3.Davita Healthcare Partners Inc. 5.125% 201.37%
    4. 4.Compressco Partners Lp/Finance 7.25%1.37%
    5. 5.Jp Morgan Chase & Company Frn Perp.1.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      9.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Lifepoint Health Inc. 5.875% 1/Dec/20231.43%
    2. 2.Eldorado Resorts Inc. 7.000% 1/Aug/20231.43%
    3. 3.Davita Healthcare Partners Inc. 5.125% 201.37%
    4. 4.Compressco Partners Lp/Finance 7.25%1.37%
    5. 5.Jp Morgan Chase & Company Frn Perp.1.35%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      9.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -