宏利環球基金-美國特別機會基金AA股

0.75美元0(0.28%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月1.33%
3月1%
1年8.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      0.75
      0.00
      0.28%
    • 2024/05/28
      0.75
      0.00
      0.19%
    • 2024/05/24
      0.75
      0.00
      0.24%
    • 2024/05/23
      0.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/22
      0.75
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/21
      0.75
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/17
      0.75
      0.00
      0.11%
    • 2024/05/16
      0.75
      0.00
      0.19%
    • 2024/05/15
      0.75
      0.00
      0.23%
    • 2024/05/14
      0.75
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/13
      0.75
      0.00
      0.13%
    • 2024/05/10
      0.75
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/08
      0.75
      0.00
      0.15%
    • 2024/05/07
      0.75
      0.00
      0.09%
    • 2024/05/06
      0.75
      0.00
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      0.75
      0.00
      0.51%
    • 2024/05/02
      0.74
      0.00
      0.14%
    • 2024/04/30
      0.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      0.74
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      0.33%
    • 2024/04/26
      0.74
      0.00
      0.19%
    • 2024/04/25
      0.74
      0.00
      0.47%
    • 2024/04/24
      0.74
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      0.26%
    • 2024/04/23
      0.74
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      0.23%
    • 2024/04/22
      0.74
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      0.19%
    • 2024/04/19
      0.74
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      0.03%
    • 2024/04/18
      0.74
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      0.74
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      0.46%
    • 2024/04/15
      0.74
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      0.12%
    • 2024/04/12
      0.74
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      0.09%

    下載歷史報價