宏利環球基金-美國特別機會基金AA股

0.78美元0(0.03%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.49%
3月2.69%
1年6.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      0.78
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/11
      0.78
      0.01
      0.71%
    • 2022/08/10
      0.78
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/09
      0.78
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/08
      0.78
      0.00
      0.21%
    • 2022/08/05
      0.78
      0.00
      0.09%
    • 2022/08/04
      0.78
      0.00
      0.37%
    • 2022/08/03
      0.78
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/02
      0.78
      0.00
      0.18%
    • 2022/08/01
      0.77
      0.00
      0.62%
    • 2022/07/29
      0.77
      0.00
      0.56%
    • 2022/07/28
      0.77
      0.01
      0.70%
    • 2022/07/27
      0.76
      0.00
      0.20%
    • 2022/07/26
      0.76
      0.00
      0.20%
    • 2022/07/25
      0.76
      0.00
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      0.76
      0.00
      0.62%
    • 2022/07/21
      0.76
      0.00
      0.47%
    • 2022/07/20
      0.75
      0.00
      0.54%
    • 2022/07/19
      0.75
      0.00
      0.21%
    • 2022/07/18
      0.75
      0.01
      0.87%
    • 2022/07/15
      0.74
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/14
      0.74
      0.00
      0.08%
    • 2022/07/13
      0.74
      0.00
      0.24%
    • 2022/07/12
      0.74
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/11
      0.74
      0.00
      0.26%
    • 2022/07/08
      0.74
      0.00
      0.56%
    • 2022/07/07
      0.74
      0.00
      0.45%
    • 2022/07/06
      0.73
      0.00
      0.15%
    • 2022/07/05
      0.73
      0.00
      0.15%
    • 2022/07/01
      0.73
      0.00
      0.12%

    下載歷史報價