宏利環球基金-美國特別機會基金AA股

0.86美元0(0.23%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.81%
1年16.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      0.86
      0.00
      0.23%
    • 2021/05/10
      0.86
      0.00
      0.13%
    • 2021/05/07
      0.86
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/06
      0.86
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/05
      0.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      0.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/03
      0.86
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/30
      0.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/29
      0.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/28
      0.86
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/27
      0.86
      0.00
      0.08%
    • 2021/04/26
      0.86
      0.00
      0.12%
    • 2021/04/23
      0.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      0.86
      0.00
      0.11%
    • 2021/04/21
      0.86
      0.00
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      0.86
      0.00
      0.21%
    • 2021/04/19
      0.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/16
      0.86
      0.00
      0.22%
    • 2021/04/15
      0.86
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      0.15%
    • 2021/04/14
      0.86
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      0.02%
    • 2021/04/13
      0.86
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      0.12%
    • 2021/04/12
      0.86
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      0.06%
    • 2021/04/09
      0.86
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      0.00%
    • 2021/04/08
      0.86
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      0.14%
    • 2021/04/07
      0.86
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      0.15%
    • 2021/04/06
      0.86
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      0.38%
    • 2021/04/01
      0.85
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      0.29%
    • 2021/03/31
      0.85
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      0.09%
    • 2021/03/30
      0.85
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      0.08%
    • 2021/03/29
      0.85
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      0.13%

    下載歷史報價