宏利環球基金-美國特別機會基金AA股

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2025/07/10更新
績效 / 
1月1.23%
3月5.2%
1年7.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      0.78
      0.00
      0.10%
    • 2025/07/09
      0.78
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/08
      0.78
      0.00
      0.17%
    • 2025/07/07
      0.78
      0.00
      0.09%
    • 2025/07/03
      0.78
      0.00
      0.08%
    • 2025/07/02
      0.78
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/01
      0.78
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      0.12%
    • 2025/06/30
      0.78
      0.00
      0.09%
    • 2025/06/27
      0.78
      0.00
      0.13%
    • 2025/06/26
      0.78
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      0.08%
    • 2025/06/25
      0.78
      0.00
      0.23%
    • 2025/06/24
      0.77
      0.00
      0.36%
    • 2025/06/20
      0.77
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      0.05%
    • 2025/06/18
      0.77
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/17
      0.77
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      0.77
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/13
      0.77
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      0.09%
    • 2025/06/12
      0.77
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      0.04%
    • 2025/06/11
      0.77
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      0.21%
    • 2025/06/10
      0.77
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      0.05%
    • 2025/06/06
      0.77
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      0.07%
    • 2025/06/05
      0.77
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      0.17%
    • 2025/06/04
      0.77
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      0.18%
    • 2025/06/03
      0.77
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      0.05%
    • 2025/06/02
      0.77
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    • 2025/05/30
      0.77
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    • 2025/05/28
      0.77
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      0.26%
    • 2025/05/27
      0.77
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      0.39%
    • 2025/05/23
      0.76
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      0.08%
    • 2025/05/22
      0.76
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      0.31%

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