宏利環球基金-美國特別機會基金AA股

0.73美元0(0.01%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.02%
1年1.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      0.73
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/30
      0.73
      0.00
      0.43%
    • 2023/05/26
      0.73
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/25
      0.73
      0.00
      0.32%
    • 2023/05/24
      0.73
      0.00
      0.10%
    • 2023/05/23
      0.73
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/22
      0.73
      0.00
      0.12%
    • 2023/05/19
      0.73
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/17
      0.73
      0.00
      0.26%
    • 2023/05/16
      0.73
      0.00
      0.08%
    • 2023/05/15
      0.73
      0.00
      0.18%
    • 2023/05/12
      0.73
      0.00
      0.10%
    • 2023/05/11
      0.73
      0.00
      0.18%
    • 2023/05/10
      0.73
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/08
      0.73
      0.00
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      0.73
      0.00
      0.27%
    • 2023/05/04
      0.73
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/03
      0.73
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/02
      0.73
      0.00
      0.08%
    • 2023/04/28
      0.74
      0.00
      0.15%
    • 2023/04/27
      0.73
      0.00
      0.11%
    • 2023/04/26
      0.73
      0.00
      0.07%
    • 2023/04/25
      0.74
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      0.05%
    • 2023/04/24
      0.73
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      0.14%
    • 2023/04/21
      0.73
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      0.08%
    • 2023/04/20
      0.73
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      0.15%
    • 2023/04/19
      0.73
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      0.24%
    • 2023/04/18
      0.74
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      0.01%
    • 2023/04/17
      0.74
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      0.12%
    • 2023/04/14
      0.74
      0.00
      0.10%

    下載歷史報價