宏利環球基金-美國特別機會基金AA股

0.85美元0(0.07%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.45%
3月2.75%
1年3.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      0.85
      0.00
      0.38%
    • 2021/02/25
      0.85
      0.00
      0.07%
    • 2021/02/19
      0.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      0.85
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/17
      0.86
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/16
      0.86
      0.00
      0.07%
    • 2021/02/12
      0.86
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/11
      0.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/10
      0.86
      0.00
      0.14%
    • 2021/02/09
      0.85
      0.00
      0.09%
    • 2021/02/08
      0.85
      0.00
      0.12%
    • 2021/02/05
      0.85
      0.00
      0.20%
    • 2021/02/03
      0.85
      0.00
      0.25%
    • 2021/02/02
      0.85
      0.00
      0.07%
    • 2021/02/01
      0.85
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      0.85
      0.00
      0.14%
    • 2021/01/28
      0.85
      0.00
      0.11%
    • 2021/01/27
      0.85
      0.00
      0.15%
    • 2021/01/26
      0.85
      0.00
      0.07%
    • 2021/01/25
      0.85
      0.00
      0.14%
    • 2021/01/22
      0.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/21
      0.85
      0.00
      0.13%
    • 2021/01/20
      0.85
      0.00
      0.11%
    • 2021/01/19
      0.85
      0.00
      0.14%
    • 2021/01/15
      0.84
      0.00
      0.07%
    • 2021/01/14
      0.84
      0.00
      0.19%
    • 2021/01/13
      0.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/12
      0.84
      0.00
      0.12%
    • 2021/01/11
      0.84
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/08
      0.84
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價