宏利環球基金-美國特別機會基金AA股

0.72美元0(0.11%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.62%
3月0.7%
1年9.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      0.72
      0.00
      0.11%
    • 2022/12/01
      0.72
      0.01
      1.13%
    • 2022/11/30
      0.71
      0.00
      0.13%
    • 2022/11/29
      0.71
      0.00
      0.32%
    • 2022/11/28
      0.71
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/25
      0.71
      0.00
      0.40%
    • 2022/11/23
      0.71
      0.00
      0.33%
    • 2022/11/22
      0.71
      0.00
      0.18%
    • 2022/11/21
      0.71
      0.00
      0.09%
    • 2022/11/18
      0.70
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      0.70
      0.00
      0.42%
    • 2022/11/16
      0.71
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/15
      0.71
      0.00
      0.70%
    • 2022/11/14
      0.70
      0.00
      0.21%
    • 2022/11/11
      0.70
      0.01
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      0.69
      0.00
      0.32%
    • 2022/11/09
      0.69
      0.00
      0.23%
    • 2022/11/08
      0.69
      0.00
      0.10%
    • 2022/11/07
      0.69
      0.00
      0.23%
    • 2022/11/04
      0.69
      0.00
      0.49%
    • 2022/11/03
      0.69
      0.01
      1.05%
    • 2022/11/02
      0.70
      0.00
      0.17%
    • 2022/10/31
      0.70
      0.00
      0.24%
    • 2022/10/28
      0.70
      0.04
      4.91%
    • 2022/10/27
      0.73
      0.00
      0.33%
    • 2022/10/26
      0.73
      0.00
      0.52%
    • 2022/10/25
      0.73
      0.00
      0.07%
    • 2022/10/24
      0.73
      0.01
      0.69%
    • 2022/10/21
      0.72
      0.00
      0.39%
    • 2022/10/20
      0.72
      0.00
      0.44%

    下載歷史報價