宏利環球基金-美國特別機會基金AA股

0.76美元0(0.08%)
2025/11/11更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.33%
1年5.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/11
      0.76
      0.00
      0.08%
    • 2025/11/10
      0.76
      0.00
      0.21%
    • 2025/11/07
      0.75
      0.00
      0.16%
    • 2025/11/06
      0.76
      0.00
      0.12%
    • 2025/11/05
      0.75
      0.00
      0.13%
    • 2025/11/04
      0.75
      0.00
      0.40%
    • 2025/11/03
      0.76
      0.00
      0.08%
    • 2025/10/31
      0.76
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/30
      0.76
      0.00
      0.32%
    • 2025/10/29
      0.76
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/28
      0.76
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/27
      0.76
      0.00
      0.24%
    • 2025/10/24
      0.76
      0.04
      4.68%
    • 2025/10/23
      0.80
      0.00
      0.06%
    • 2025/10/22
      0.80
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/21
      0.80
      0.00
      0.15%
    • 2025/10/20
      0.79
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/17
      0.79
      0.00
      0.25%
    • 2025/10/16
      0.80
      0.00
      0.13%
    • 2025/10/15
      0.80
      0.01
      0.67%
    • 2025/10/14
      0.79
      0.00
      0.11%
    • 2025/10/13
      0.79
      0.00
      0.27%
    • 2025/10/10
      0.79
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      0.30%
    • 2025/10/09
      0.80
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      0.16%
    • 2025/10/08
      0.80
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      0.08%
    • 2025/10/07
      0.80
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      0.06%
    • 2025/10/06
      0.80
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      0.01%
    • 2025/10/03
      0.80
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      0.05%
    • 2025/10/02
      0.80
      0.00
      0.15%
    • 2025/10/01
      0.80
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價