宏利環球基金-美國特別機會基金AA股

0.88美元0(0.02%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.76%
1年10.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      0.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/26
      0.88
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/23
      0.88
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/22
      0.88
      0.00
      0.10%
    • 2021/07/21
      0.87
      0.00
      0.26%
    • 2021/07/20
      0.87
      0.00
      0.26%
    • 2021/07/19
      0.87
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      0.23%
    • 2021/07/16
      0.88
      0.00
      0.08%
    • 2021/07/15
      0.88
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      0.08%
    • 2021/07/14
      0.88
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      0.06%
    • 2021/07/13
      0.88
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      0.00%
    • 2021/07/12
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      0.09%
    • 2021/07/09
      0.88
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      0.01%
    • 2021/07/08
      0.88
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      0.08%
    • 2021/07/07
      0.88
      0.00
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      0.88
      0.00
      0.10%
    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
      0.88
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      0.09%
    • 2021/06/29
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      0.07%
    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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      0.08%
    • 2021/06/24
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      0.17%
    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/14
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    下載歷史報價