野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價

12.07新台幣0(0.02%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.29%
1年9.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      12.07
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/15
      12.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      12.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      12.05
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/10
      12.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      12.04
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/08
      12.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      12.03
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      12.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      12.03
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/01
      12.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/31
      12.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/30
      12.00
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/27
      11.98
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/26
      11.96
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      11.94
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/24
      11.93
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/23
      11.90
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/20
      11.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/19
      11.86
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/18
      11.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/17
      11.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/16
      11.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/13
      11.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/12
      11.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/11
      11.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/10
      11.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/09
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/06
      11.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/05
      11.93
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價