野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

12.27新台幣0.01(0.1%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月0.85%
3月3.24%
1年1.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      12.27
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/10
      12.26
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/09
      12.25
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/06
      12.24
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      12.24
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/04
      12.25
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/03
      12.24
      0.03
      0.23%
    • 2025/06/02
      12.21
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/29
      12.20
      0.03
      0.21%
    • 2025/05/28
      12.17
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/27
      12.18
      0.05
      0.41%
    • 2025/05/23
      12.13
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/22
      12.16
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/21
      12.19
      0.04
      0.32%
    • 2025/05/20
      12.23
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      12.23
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/16
      12.23
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/15
      12.21
      0.04
      0.31%
    • 2025/05/14
      12.25
      0.04
      0.36%
    • 2025/05/13
      12.29
      0.04
      0.30%
    • 2025/05/12
      12.26
      0.09
      0.73%
    • 2025/05/09
      12.17
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      12.17
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/07
      12.15
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/06
      12.14
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/05
      12.14
      0.17
      1.36%
    • 2025/05/02
      12.24
      0.16
      1.28%
    • 2025/04/30
      12.40
      0.07
      0.56%
    • 2025/04/29
      12.47
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/28
      12.49
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價