霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型

181.44美元0.2(0.11%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.06%
3月2.23%
1年8.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      1.07%
      1.64%
    • 三個月
      2.23%
      2.56%
      2.21%
    • 一年
      8.52%
      9.26%
      8.41%
    • 三年(年度化)
      7.72%
      0.58%
      7.08%
    • 五年(年度化)
      5.92%
      1.95%
      4.71%
    • 十年(年度化)
      5.21%
      2.93%
      3.84%
    • 年初至今
      3.32%
      4.26%
      3.76%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.32%
    基金規模
    2,451.54百萬截至 2025-06-13
    成立時間
    2013-10-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標為提供高流動收益及(如適用)資本增值。為實現其投資目標,該基金將主要投資於定息及浮息企業債務工具的投資組合,主要專注於北美及歐洲高級抵押高收益工具,有關工具在歐洲或北美的認可市場上市或交易。該基金將把其資產淨值最少50%投資於展現正面或持續改善的環境(「環境」)及/或社會(「社會」)特性的資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc2.92%
    2. 2.Barings USD Liquidity F USD Dis1.51%
    3. 3.Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%1.27%
    4. 4.Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%1.23%
    5. 5.Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca1.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      6.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc2.92%
    2. 2.Barings USD Liquidity F USD Dis1.51%
    3. 3.Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%1.27%
    4. 4.Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%1.23%
    5. 5.Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca1.12%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      6.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -