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霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型
173.65美元0.44(0.25%)
2024/09/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.53%--
- 一個月1.41%1.07%1.63%
- 三個月3.38%2.56%4.04%
- 一年13.08%9.26%12.71%
- 三年(年度化)3.25%0.58%1.63%
- 五年(年度化)4.20%1.95%3.26%
- 十年(年度化)4.94%2.93%3.38%
- 年初至今6.99%4.26%6.88%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金的投資目標為提供高流動收益及（如適用）資本增值。為實現其投資目標，該基金將主要投資於定息及浮息企業債務工具的投資組合，主要專注於北美及歐洲高級抵押高收益工具，有關工具在歐洲或北美的認可市場上市或交易。該基金將把其資產淨值最少50%投資於展現正面或持續改善的環境（「環境」）及／或社會（「社會」）特性的資產。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.01%
查無資料
- 1.PLT VII Finance S.a.r.l. 6%1.78%
- 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.70%
- 3.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc1.45%
- 4.Viridien 7.75%1.17%
- 5.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.14%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.28-
- 月報酬標準差7.09-
- 月報酬夏普值-0.04-
- 1.美國0.01%
- 1.PLT VII Finance S.a.r.l. 6%1.78%
- 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.70%
- 3.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc1.45%
- 4.Viridien 7.75%1.17%
- 5.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.14%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.28-
- 月報酬標準差7.09-
- 月報酬夏普值-0.04-
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