霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型

148.34美元0.52(0.35%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.33%
1年0.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.52%
      1.03%
      2.01%
    • 三個月
      0.33%
      0.41%
      0.28%
    • 一年
      0.91%
      1.06%
      2.09%
    • 三年(年度化)
      3.63%
      3.42%
      0.18%
    • 五年(年度化)
      2.68%
      1.81%
      0.67%
    • 十年(年度化)
      4.21%
      3.19%
      0.42%
    • 年初至今
      3.46%
      4.66%
      2.08%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.46%
    基金規模
    1,323.08百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2013-10-16
    晨星評等
    投資策略
    霸菱環球高級抵押債券基金(「本基金」)是主動型管理的高級抵押債券策略,旨在向投資者提供高流動收益及(如適用)資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%2.08%
    2. 2.American Airlines, Inc. 11.75%1.46%
    3. 3.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.21%
    4. 4.PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%1.09%
    5. 5.KCA DEUTAG UK Finance plc 9.875%1.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      7.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%2.08%
    2. 2.American Airlines, Inc. 11.75%1.46%
    3. 3.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.21%
    4. 4.PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%1.09%
    5. 5.KCA DEUTAG UK Finance plc 9.875%1.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      7.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -