霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型
181.44美元0.2(0.11%)
2025/06/13更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.12%--
- 一個月1.06%1.07%1.64%
- 三個月2.23%2.56%2.21%
- 一年8.52%9.26%8.41%
- 三年(年度化)7.72%0.58%7.08%
- 五年(年度化)5.92%1.95%4.71%
- 十年(年度化)5.21%2.93%3.84%
- 年初至今3.32%4.26%3.76%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金的投資目標為提供高流動收益及（如適用）資本增值。為實現其投資目標，該基金將主要投資於定息及浮息企業債務工具的投資組合，主要專注於北美及歐洲高級抵押高收益工具，有關工具在歐洲或北美的認可市場上市或交易。該基金將把其資產淨值最少50%投資於展現正面或持續改善的環境（「環境」）及／或社會（「社會」）特性的資產。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.01%
查無資料
- 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc2.92%
- 2.Barings USD Liquidity F USD Dis1.51%
- 3.Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%1.27%
- 4.Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%1.23%
- 5.Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca1.12%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.59-
- 月報酬標準差6.63-
- 月報酬夏普值0.36-
- 1.美國0.01%
- 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc2.92%
- 2.Barings USD Liquidity F USD Dis1.51%
- 3.Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%1.27%
- 4.Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%1.23%
- 5.Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca1.12%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.59-
- 月報酬標準差6.63-
- 月報酬夏普值0.36-
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