霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型

190.55美元0.13(0.07%)

2026/01/16更新

績效 /

1月0.98%

3月1.74%

1年8.02%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.16%
-
-
一個月
0.98%
1.07%
0.94%
三個月
1.74%
2.56%
2.40%
一年
8.02%
9.26%
9.47%
三年(年度化)
8.95%
0.58%
8.26%
五年(年度化)
4.95%
1.95%
3.57%
十年(年度化)
5.87%
2.93%
5.14%
年初至今
0.48%
4.26%
0.40%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球高收益債券

基金公司/總代理人

霸菱證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.48%

基金規模

3,305.78百萬截至 2026-01-16

成立時間

2013-10-16

晨星評等

投資策略

該基金的投資目標為提供高流動收益及（如適用）資本增值。為實現其投資目標，該基金將主要投資於定息及浮息企業債務工具的投資組合，主要專注於北美及歐洲高級抵押高收益工具，有關工具在歐洲或北美的認可市場上市或交易。該基金將把其資產淨值最少50%投資於展現正面或持續改善的環境（「環境」）及／或社會（「社會」）特性的資產。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.01%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc3.85%
2.Barings USD Liquidity F USD Dis1.80%
3.Midwest Gaming Borrower LLC 0.04875%0.96%
4.Tenet Healthcare Corporation 0.055%0.94%
5.Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 0.0825%0.93%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.79
-
月報酬標準差
3.57
-
月報酬夏普值
1.30
-

投資區域

1.美國0.01%

前五大持股

1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc3.85%
2.Barings USD Liquidity F USD Dis1.80%
3.Midwest Gaming Borrower LLC 0.04875%0.96%
4.Tenet Healthcare Corporation 0.055%0.94%
5.Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 0.0825%0.93%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.79
-
月報酬標準差
3.57
-
月報酬夏普值
1.30
-

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