霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型
176.28美元0.75(0.43%)
2025/01/15更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.13%--
- 一個月0.06%1.07%0.45%
- 三個月1.30%2.56%0.69%
- 一年8.71%9.26%7.43%
- 三年(年度化)3.75%0.58%2.36%
- 五年(年度化)3.95%1.95%2.87%
- 十年(年度化)5.30%2.93%3.88%
- 年初至今0.27%4.26%0.15%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金的投資目標為提供高流動收益及（如適用）資本增值。為實現其投資目標，該基金將主要投資於定息及浮息企業債務工具的投資組合，主要專注於北美及歐洲高級抵押高收益工具，有關工具在歐洲或北美的認可市場上市或交易。該基金將把其資產淨值最少50%投資於展現正面或持續改善的環境（「環境」）及／或社會（「社會」）特性的資產。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.01%
查無資料
- 1.Barings USD Liquidity F USD Dis2.88%
- 2.Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%1.37%
- 3.Raven Acquisition Holding LLC 0.06875%1.12%
- 4.PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%0.98%
- 5.Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.07875%0.92%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.32-
- 月報酬標準差7.05-
- 月報酬夏普值-0.05-
- 1.美國0.01%
- 1.Barings USD Liquidity F USD Dis2.88%
- 2.Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%1.37%
- 3.Raven Acquisition Holding LLC 0.06875%1.12%
- 4.PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%0.98%
- 5.Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.07875%0.92%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.32-
- 月報酬標準差7.05-
- 月報酬夏普值-0.05-
