霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型

169.37美元0.02(0.01%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.13%
3月3.21%
1年11.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      169.37
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/24
      169.39
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/23
      169.42
      0.15
      0.09%
    • 2024/07/22
      169.27
      0.14
      0.08%
    • 2024/07/19
      169.13
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/18
      169.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/17
      169.16
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/16
      169.18
      0.23
      0.14%
    • 2024/07/15
      168.95
      0.08
      0.05%
    • 2024/07/12
      168.87
      0.17
      0.10%
    • 2024/07/11
      168.70
      0.38
      0.23%
    • 2024/07/10
      168.32
      0.12
      0.07%
    • 2024/07/09
      168.20
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/08
      168.18
      0.21
      0.13%
    • 2024/07/05
      167.97
      0.27
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      167.70
      0.23
      0.14%
    • 2024/07/02
      167.47
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/01
      167.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      167.43
      0.04
      0.02%
    • 2024/06/27
      167.39
      0.07
      0.04%
    • 2024/06/26
      167.32
      0.15
      0.09%
    • 2024/06/25
      167.47
      0.29
      0.17%
    • 2024/06/24
      167.76
      0.09
      0.05%
    • 2024/06/21
      167.67
      0.09
      0.05%
    • 2024/06/20
      167.58
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/18
      167.55
      0.57
      0.34%
    • 2024/06/17
      166.98
      0.10
      0.06%
    • 2024/06/14
      167.08
      0.31
      0.19%
    • 2024/06/13
      167.39
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/12
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      0.56
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