霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型

151.16美元0.17(0.11%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.63%
3月2.76%
1年6.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      151.16
      0.17
      0.11%
    • 2021/03/01
      150.99
      0.18
      0.12%
    • 2021/02/26
      150.81
      0.40
      0.27%
    • 2021/02/25
      151.21
      0.15
      0.10%
    • 2021/02/19
      151.19
      0.12
      0.08%
    • 2021/02/18
      151.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      151.07
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/16
      151.11
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/12
      151.07
      0.13
      0.09%
    • 2021/02/11
      150.94
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/10
      150.88
      0.14
      0.09%
    • 2021/02/09
      150.74
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/08
      150.72
      0.09
      0.06%
    • 2021/02/05
      150.63
      0.09
      0.06%
    • 2021/02/03
      150.45
      0.22
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      150.23
      0.19
      0.13%
    • 2021/02/01
      150.04
      0.10
      0.07%
    • 2021/01/29
      149.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      149.94
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/27
      149.88
      0.22
      0.15%
    • 2021/01/26
      150.10
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      150.09
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/22
      150.03
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/21
      150.09
      0.19
      0.13%
    • 2021/01/20
      149.90
      0.21
      0.14%
    • 2021/01/19
      149.69
      0.10
      0.07%
    • 2021/01/15
      149.59
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/14
      149.53
      0.17
      0.11%
    • 2021/01/13
      149.36
      0.11
      0.07%
    • 2021/01/12
      149.25
      0.01
      0.01%

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