霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型

139.74美元0.79(0.56%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月2.69%
3月0.16%
1年10.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      139.74
      0.79
      0.56%
    • 2022/09/22
      140.53
      0.56
      0.40%
    • 2022/09/21
      141.09
      0.11
      0.08%
    • 2022/09/20
      141.20
      0.19
      0.13%
    • 2022/09/16
      141.39
      0.75
      0.53%
    • 2022/09/15
      142.14
      0.39
      0.27%
    • 2022/09/14
      142.53
      0.45
      0.32%
    • 2022/09/13
      142.98
      0.86
      0.60%
    • 2022/09/12
      143.84
      0.34
      0.24%
    • 2022/09/09
      143.50
      0.72
      0.50%
    • 2022/09/08
      142.78
      0.60
      0.42%
    • 2022/09/07
      142.18
      0.26
      0.18%
    • 2022/09/06
      141.92
      0.25
      0.18%
    • 2022/09/02
      142.17
      0.38
      0.27%
    • 2022/09/01
      141.79
      0.89
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/31
      142.68
      0.64
      0.45%
    • 2022/08/30
      143.32
      1.18
      0.82%
    • 2022/08/26
      144.50
      0.22
      0.15%
    • 2022/08/25
      144.72
      0.34
      0.24%
    • 2022/08/24
      144.38
      0.04
      0.03%
    • 2022/08/23
      144.34
      0.08
      0.06%
    • 2022/08/22
      144.42
      0.96
      0.66%
    • 2022/08/19
      145.38
      0.41
      0.28%
    • 2022/08/18
      145.79
      0.20
      0.14%
    • 2022/08/17
      145.99
      0.58
      0.40%
    • 2022/08/16
      146.57
      0.11
      0.08%
    • 2022/08/15
      146.68
      0.17
      0.12%
    • 2022/08/12
      146.51
      0.14
      0.10%
    • 2022/08/11
      146.37
      0.46
      0.32%
    • 2022/08/10
      145.91
      0.67
      0.46%

    下載歷史報價