霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型

175.55美元0.26(0.15%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.94%
1年8.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      175.55
      0.26
      0.15%
    • 2024/12/19
      175.29
      0.58
      0.33%
    • 2024/12/18
      175.87
      0.34
      0.19%
    • 2024/12/17
      176.21
      0.20
      0.11%
    • 2024/12/16
      176.41
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/13
      176.38
      0.18
      0.10%
    • 2024/12/12
      176.56
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/11
      176.65
      0.06
      0.03%
    • 2024/12/10
      176.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      176.58
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/06
      176.54
      0.21
      0.12%
    • 2024/12/05
      176.33
      0.11
      0.06%
    • 2024/12/04
      176.22
      0.29
      0.17%
    • 2024/12/03
      175.93
      0.15
      0.09%
    • 2024/12/02
      175.78
      0.12
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      175.66
      0.20
      0.11%
    • 2024/11/27
      175.46
      0.08
      0.05%
    • 2024/11/26
      175.38
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/25
      175.41
      0.27
      0.15%
    • 2024/11/22
      175.14
      0.10
      0.06%
    • 2024/11/21
      175.04
      0.13
      0.07%
    • 2024/11/20
      174.91
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/19
      174.86
      0.15
      0.09%
    • 2024/11/18
      174.71
      0.09
      0.05%
    • 2024/11/15
      174.62
      0.20
      0.11%
    • 2024/11/14
      174.82
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/13
      174.81
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/12
      174.77
      0.25
      0.14%
    • 2024/11/11
      175.02
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/08
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      0.37
      0.21%

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