霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型

153.20美元0.07(0.05%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.46%
1年16.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      153.20
      0.07
      0.05%
    • 2021/05/12
      153.27
      0.11
      0.07%
    • 2021/05/11
      153.38
      0.25
      0.16%
    • 2021/05/10
      153.63
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/07
      153.60
      0.79
      0.52%
    • 2021/05/06
      152.81
      0.58
      0.38%
    • 2021/05/05
      153.39
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/04
      153.35
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/30
      153.26
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/29
      153.22
      0.10
      0.07%
    • 2021/04/28
      153.12
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/27
      153.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      153.10
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/23
      153.04
      0.12
      0.08%
    • 2021/04/22
      152.92
      0.10
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      152.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/20
      152.83
      0.27
      0.18%
    • 2021/04/19
      153.10
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/16
      153.14
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/15
      153.08
      0.20
      0.13%
    • 2021/04/14
      152.88
      0.12
      0.08%
    • 2021/04/13
      152.76
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/12
      152.82
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/09
      152.84
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/08
      152.81
      0.11
      0.07%
    • 2021/04/07
      152.70
      0.13
      0.09%
    • 2021/04/06
      152.57
      0.43
      0.28%
    • 2021/04/01
      152.14
      0.22
      0.15%
    • 2021/03/31
      151.92
      0.14
      0.09%
    • 2021/03/30
      151.78
      0.03
      0.02%

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