霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型

188.65美元0.09(0.05%)

2025/12/05更新

績效 /

1月0.58%

3月1.4%

1年7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
188.65
0.09
0.05%
2025/12/04
188.56
0.03
0.02%
2025/12/03
188.59
0.17
0.09%
2025/12/02
188.42
0.20
0.11%
2025/12/01
188.22
0.10
0.05%
2025/11/28
188.32
0.34
0.18%
2025/11/26
188.66
0.35
0.19%
2025/11/25
188.31
0.23
0.12%
2025/11/24
188.08
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0.16%
2025/11/21
187.78
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2025/11/20
187.75
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2025/11/19
187.56
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0.08%
2025/11/18
187.42
0.19
0.10%
2025/11/17
187.61
0.09
0.05%
2025/11/14
187.70
0.12
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
187.82
0.28
0.15%
2025/11/12
188.10
0.06
0.03%
2025/11/11
188.04
0.08
0.04%
2025/11/10
187.96
0.37
0.20%
2025/11/07
187.59
0.04
0.02%
2025/11/06
187.63
0.06
0.03%
2025/11/05
187.57
0.10
0.05%
2025/11/04
187.47
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0.12%
2025/11/03
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2025/10/31
187.85
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2025/10/29
188.05
0.03
0.02%
2025/10/28
188.08
0.35
0.19%
2025/10/24
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