霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型

164.02美元0.37(0.23%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.14%
1年10.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      164.02
      0.37
      0.23%
    • 2024/04/19
      163.65
      0.18
      0.11%
    • 2024/04/18
      163.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      163.46
      0.15
      0.09%
    • 2024/04/16
      163.31
      0.53
      0.32%
    • 2024/04/15
      163.84
      0.27
      0.17%
    • 2024/04/12
      164.11
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      164.12
      0.26
      0.16%
    • 2024/04/10
      164.38
      0.37
      0.23%
    • 2024/04/09
      164.75
      0.25
      0.15%
    • 2024/04/08
      164.50
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      164.49
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/04
      164.47
      0.12
      0.07%
    • 2024/04/03
      164.35
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/02
      164.28
      0.42
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      164.70
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/27
      164.65
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/26
      164.59
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/25
      164.63
      0.10
      0.06%
    • 2024/03/22
      164.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      164.73
      0.17
      0.10%
    • 2024/03/20
      164.56
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/19
      164.52
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      0.10%
    • 2024/03/15
      164.36
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/14
      164.38
      0.20
      0.12%
    • 2024/03/13
      164.58
      0.13
      0.08%
    • 2024/03/12
      164.45
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/11
      164.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/08
      164.37
      0.14
      0.09%
    • 2024/03/07
      164.23
      0.19
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