霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型

156.53美元0.13(0.08%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.29%
1年4.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      156.53
      0.13
      0.08%
    • 2022/01/24
      156.66
      0.46
      0.29%
    • 2022/01/21
      157.12
      0.30
      0.19%
    • 2022/01/20
      157.42
      0.07
      0.04%
    • 2022/01/19
      157.49
      0.10
      0.06%
    • 2022/01/18
      157.39
      0.47
      0.30%
    • 2022/01/14
      157.86
      0.13
      0.08%
    • 2022/01/13
      157.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      157.99
      0.11
      0.07%
    • 2022/01/11
      157.88
      0.29
      0.18%
    • 2022/01/10
      157.59
      0.16
      0.10%
    • 2022/01/07
      157.75
      0.12
      0.08%
    • 2022/01/06
      157.87
      0.10
      0.06%
    • 2022/01/05
      157.97
      0.04
      0.03%
    • 2022/01/04
      158.01
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      157.96
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/30
      157.95
      0.25
      0.16%
    • 2021/12/23
      157.70
      0.27
      0.17%
    • 2021/12/22
      157.43
      0.20
      0.13%
    • 2021/12/21
      157.23
      0.30
      0.19%
    • 2021/12/20
      156.93
      0.19
      0.12%
    • 2021/12/17
      157.12
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/16
      157.15
      0.21
      0.13%
    • 2021/12/15
      156.94
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/14
      156.96
      0.17
      0.11%
    • 2021/12/13
      156.79
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/10
      156.82
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/09
      156.75
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/08
      156.77
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/07
      156.78
      0.59
      0.38%

    下載歷史報價