霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型

155.65美元0.03(0.02%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.57%
1年11.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      155.65
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/29
      155.62
      0.10
      0.06%
    • 2021/07/28
      155.52
      0.08
      0.05%
    • 2021/07/27
      155.44
      0.09
      0.06%
    • 2021/07/26
      155.53
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/23
      155.55
      0.18
      0.12%
    • 2021/07/22
      155.37
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/21
      155.30
      0.22
      0.14%
    • 2021/07/20
      155.08
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/19
      155.01
      0.49
      0.32%
    • 2021/07/16
      155.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      155.51
      0.09
      0.06%
    • 2021/07/14
      155.60
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/13
      155.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      155.66
      0.06
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      155.60
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/08
      155.53
      0.17
      0.11%
    • 2021/07/07
      155.70
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/06
      155.63
      0.08
      0.05%
    • 2021/07/02
      155.55
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/01
      155.51
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/30
      155.49
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/29
      155.46
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/28
      155.43
      0.10
      0.06%
    • 2021/06/25
      155.33
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/24
      155.28
      0.12
      0.08%
    • 2021/06/23
      155.16
      0.11
      0.07%
    • 2021/06/22
      155.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      155.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      155.05
      0.00
      0.00%

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