霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型

167.08美元0.31(0.19%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.71%
1年11.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      167.08
      0.31
      0.19%
    • 2024/06/13
      167.39
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/12
      167.38
      0.56
      0.34%
    • 2024/06/11
      166.82
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/10
      166.79
      0.13
      0.08%
    • 2024/06/07
      166.92
      0.11
      0.07%
    • 2024/06/06
      167.03
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/05
      166.97
      0.19
      0.11%
    • 2024/06/04
      166.78
      0.58
      0.35%
    • 2024/05/31
      166.20
      0.15
      0.09%
    • 2024/05/30
      166.05
      0.05
      0.03%
    • 2024/05/29
      166.00
      0.32
      0.19%
    • 2024/05/28
      166.32
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/24
      166.30
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/23
      166.26
      0.12
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      166.38
      0.17
      0.10%
    • 2024/05/21
      166.55
      0.10
      0.06%
    • 2024/05/20
      166.45
      0.07
      0.04%
    • 2024/05/17
      166.38
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/16
      166.40
      0.13
      0.08%
    • 2024/05/15
      166.27
      0.42
      0.25%
    • 2024/05/14
      165.85
      0.17
      0.10%
    • 2024/05/13
      166.02
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/10
      166.05
      0.08
      0.05%
    • 2024/05/09
      165.97
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/08
      165.94
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/07
      165.98
      0.20
      0.12%
    • 2024/05/03
      165.78
      0.63
      0.38%
    • 2024/05/02
      165.15
      0.45
      0.27%
    • 2024/05/01
      164.70
      0.15
      0.09%

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