復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元

9.71美元0.03(0.31%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.46%
1年5.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/12
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/11
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/10
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/09
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/05
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      9.68
      0.05
      0.52%
    • 2025/06/03
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/02
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/29
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/28
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/27
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2025/05/23
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/22
      9.55
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      9.55
      0.05
      0.52%
    • 2025/05/20
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/19
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/16
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/15
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/14
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/13
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/12
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/09
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/08
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/07
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/06
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/05
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/02
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/30
      9.58
      0.01
      0.10%

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