復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元

9.55美元0.03(0.32%)
2024/11/27更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.14%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.55
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/26
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      9.53
      0.07
      0.74%
    • 2024/11/22
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/20
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      9.45
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/18
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/14
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/13
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/12
      9.48
      0.07
      0.73%
    • 2024/11/08
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2024/11/07
      9.51
      0.09
      0.96%
    • 2024/11/06
      9.42
      0.06
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/05
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/04
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/01
      9.46
      0.07
      0.74%
    • 2024/10/30
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/29
      9.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/28
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/25
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/23
      9.50
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/22
      9.53
      0.04
      0.42%
    • 2024/10/21
      9.57
      0.06
      0.62%
    • 2024/10/18
      9.63
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      0.10%
    • 2024/10/17
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/16
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/15
      9.66
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