東方匯理基金策略收益債券 T 美元 (穩定月配息)

28.19美元0.02(0.07%)
2026/01/23更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.47%
1年8.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      1.58%
      0.39%
    • 三個月
      0.47%
      4.69%
      0.73%
    • 一年
      8.78%
      0.36%
      7.54%
    • 三年(年度化)
      4.39%
      5.57%
      5.70%
    • 五年(年度化)
      0.47%
      0.06%
      1.82%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      3.51%
    • 年初至今
      0.26%
      2.77%
      0.15%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.26%
    基金規模
    2,298.23百萬截至 2026-01-22
    成立時間
    2017-06-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金投資不少於其資產之80%於債務與債務相關投資工具,包含抵押相關與資產基礎證券,追求提供中長期高水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內,選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品,靈活調整投資配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位,包含作為管理相關貨幣曝險之手段。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.02%
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Mar 266.98%
    2. 2.2Y T-Note (CBT) Mar 266.21%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 266.16%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Mar 265.26%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%5.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      6.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Mar 266.98%
    2. 2.2Y T-Note (CBT) Mar 266.21%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 266.16%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Mar 265.26%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%5.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      6.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -