鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)

30.33美元0.1(0.33%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.42%

3月3.02%

1年2.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
30.33
0.10
0.33%
2023/09/21
30.23
0.25
0.82%
2023/09/20
30.48
0.02
0.07%
2023/09/19
30.46
0.08
0.26%
2023/09/18
30.54
0.03
0.10%
2023/09/15
30.51
0.06
0.20%
2023/09/14
30.57
0.06
0.20%
2023/09/13
30.63
0.04
0.13%
2023/09/12
30.59
0.01
0.03%
2023/09/11
30.58
0.02
0.07%
2023/09/08
30.60
0.02
0.07%
2023/09/07
30.58
0.08
0.26%
2023/09/06
30.50
0.04
0.13%
2023/09/05
30.54
0.17
0.55%
2023/09/04
30.71
0.01
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
30.72
0.38
1.22%
2023/08/31
31.10
0.03
0.10%
2023/08/30
31.07
0.03
0.10%
2023/08/29
31.04
0.18
0.58%
2023/08/28
30.86
0.04
0.13%
2023/08/25
30.82
0.00
0.00%
2023/08/24
30.82
0.09
0.29%
2023/08/23
30.91
0.27
0.88%
2023/08/22
30.64
0.02
0.07%
2023/08/21
30.62
0.14
0.46%
2023/08/18
30.76
0.07
0.23%
2023/08/17
30.69
0.07
0.23%
2023/08/16
30.76
0.16
0.52%
2023/08/14
30.92
0.06
0.19%
2023/08/11
30.98
0.13
0.42%

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