鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)

30.33美元0.1(0.33%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.42%
3月3.02%
1年2.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      30.33
      0.10
      0.33%
    • 2023/09/21
      30.23
      0.25
      0.82%
    • 2023/09/20
      30.48
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/19
      30.46
      0.08
      0.26%
    • 2023/09/18
      30.54
      0.03
      0.10%
    • 2023/09/15
      30.51
      0.06
      0.20%
    • 2023/09/14
      30.57
      0.06
      0.20%
    • 2023/09/13
      30.63
      0.04
      0.13%
    • 2023/09/12
      30.59
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/11
      30.58
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/08
      30.60
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/07
      30.58
      0.08
      0.26%
    • 2023/09/06
      30.50
      0.04
      0.13%
    • 2023/09/05
      30.54
      0.17
      0.55%
    • 2023/09/04
      30.71
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      30.72
      0.38
      1.22%
    • 2023/08/31
      31.10
      0.03
      0.10%
    • 2023/08/30
      31.07
      0.03
      0.10%
    • 2023/08/29
      31.04
      0.18
      0.58%
    • 2023/08/28
      30.86
      0.04
      0.13%
    • 2023/08/25
      30.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      30.82
      0.09
      0.29%
    • 2023/08/23
      30.91
      0.27
      0.88%
    • 2023/08/22
      30.64
      0.02
      0.07%
    • 2023/08/21
      30.62
      0.14
      0.46%
    • 2023/08/18
      30.76
      0.07
      0.23%
    • 2023/08/17
      30.69
      0.07
      0.23%
    • 2023/08/16
      30.76
      0.16
      0.52%
    • 2023/08/14
      30.92
      0.06
      0.19%
    • 2023/08/11
      30.98
      0.13
      0.42%

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