鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)

33.07美元0.03(0.09%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.62%
3月3.78%
1年13.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      33.07
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/30
      33.04
      0.09
      0.27%
    • 2022/11/29
      32.95
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/28
      32.98
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/25
      33.01
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/24
      32.98
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/23
      32.99
      0.15
      0.46%
    • 2022/11/22
      32.84
      0.13
      0.40%
    • 2022/11/21
      32.71
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/18
      32.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      32.74
      0.14
      0.43%
    • 2022/11/16
      32.88
      0.14
      0.43%
    • 2022/11/15
      32.74
      0.22
      0.68%
    • 2022/11/14
      32.52
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/11
      32.49
      0.08
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      32.57
      0.67
      2.10%
    • 2022/11/09
      31.90
      0.05
      0.16%
    • 2022/11/08
      31.95
      0.12
      0.38%
    • 2022/11/07
      31.83
      0.06
      0.19%
    • 2022/11/04
      31.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      31.89
      0.11
      0.34%
    • 2022/11/02
      32.00
      0.15
      0.47%
    • 2022/10/31
      32.15
      0.21
      0.65%
    • 2022/10/28
      32.36
      0.05
      0.15%
    • 2022/10/27
      32.41
      0.10
      0.31%
    • 2022/10/26
      32.31
      0.19
      0.59%
    • 2022/10/25
      32.12
      0.22
      0.69%
    • 2022/10/24
      31.90
      0.14
      0.44%
    • 2022/10/21
      32.04
      0.02
      0.06%
    • 2022/10/20
      32.06
      0.14
      0.44%

    下載歷史報價