鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)

43.05美元0.07(0.16%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.13%
1年8.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      43.05
      0.07
      0.16%
    • 2021/06/15
      43.12
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/14
      43.14
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/11
      43.16
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/10
      43.18
      0.07
      0.16%
    • 2021/06/09
      43.11
      0.07
      0.16%
    • 2021/06/08
      43.04
      0.05
      0.12%
    • 2021/06/07
      42.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      42.99
      0.09
      0.21%
    • 2021/06/03
      42.90
      0.06
      0.14%
    • 2021/06/02
      42.96
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/01
      42.95
      0.26
      0.60%
    • 2021/05/31
      43.21
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/28
      43.20
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/27
      43.18
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      43.17
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/25
      43.19
      0.14
      0.33%
    • 2021/05/21
      43.05
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/20
      43.04
      0.06
      0.14%
    • 2021/05/19
      42.98
      0.12
      0.28%
    • 2021/05/18
      43.10
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/17
      43.09
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/14
      43.10
      0.13
      0.30%
    • 2021/05/12
      42.97
      0.14
      0.33%
    • 2021/05/11
      43.11
      0.07
      0.16%
    • 2021/05/10
      43.18
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/07
      43.20
      0.09
      0.21%
    • 2021/05/06
      43.11
      0.03
      0.07%
    • 2021/05/05
      43.08
      0.05
      0.12%
    • 2021/05/04
      43.03
      0.00
      0.00%

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