鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)

43.06美元0.1(0.23%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.2%
1年4.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      43.06
      0.10
      0.23%
    • 2021/03/04
      43.16
      0.13
      0.30%
    • 2021/03/03
      43.29
      0.07
      0.16%
    • 2021/03/02
      43.36
      0.06
      0.14%
    • 2021/03/01
      43.30
      0.23
      0.53%
    • 2021/02/26
      43.53
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/25
      43.51
      0.19
      0.44%
    • 2021/02/24
      43.70
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/23
      43.71
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/22
      43.72
      0.13
      0.30%
    • 2021/02/19
      43.85
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/18
      43.88
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/17
      43.90
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/16
      43.92
      0.11
      0.25%
    • 2021/02/15
      44.03
      0.04
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      43.99
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/11
      44.03
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/10
      44.04
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/09
      43.99
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/08
      43.97
      0.06
      0.14%
    • 2021/02/05
      43.91
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/03
      43.85
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/02
      43.84
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/01
      43.80
      0.24
      0.55%
    • 2021/01/29
      44.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      44.04
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/27
      44.03
      0.10
      0.23%
    • 2021/01/26
      44.13
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/25
      44.12
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/22
      44.11
      0.05
      0.11%

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