鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (穩定月配息)

29.29美元0.08(0.27%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.64%
1年7.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      29.29
      0.08
      0.27%
    • 2024/12/03
      29.21
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/02
      29.23
      0.29
      0.98%
    • 2024/11/29
      29.52
      0.10
      0.34%
    • 2024/11/28
      29.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      29.42
      0.10
      0.34%
    • 2024/11/26
      29.32
      0.06
      0.20%
    • 2024/11/25
      29.38
      0.24
      0.82%
    • 2024/11/22
      29.14
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/21
      29.13
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/20
      29.16
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/19
      29.20
      0.06
      0.21%
    • 2024/11/18
      29.14
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/15
      29.12
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/14
      29.15
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      29.13
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/12
      29.15
      0.14
      0.48%
    • 2024/11/11
      29.29
      0.08
      0.27%
    • 2024/11/08
      29.37
      0.05
      0.17%
    • 2024/11/07
      29.32
      0.19
      0.65%
    • 2024/11/06
      29.13
      0.20
      0.68%
    • 2024/11/05
      29.33
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/04
      29.29
      0.26
      0.88%
    • 2024/10/31
      29.55
      0.04
      0.14%
    • 2024/10/30
      29.59
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/29
      29.58
      0.02
      0.07%
    • 2024/10/28
      29.56
      0.05
      0.17%
    • 2024/10/25
      29.61
      0.04
      0.14%
    • 2024/10/24
      29.65
      0.07
      0.24%
    • 2024/10/23
      29.58
      0.08
      0.27%

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