鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)

29.44美元0.09(0.31%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.03%
3月0.8%
1年0.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      29.44
      0.09
      0.31%
    • 2024/04/23
      29.53
      0.08
      0.27%
    • 2024/04/22
      29.45
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/19
      29.44
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/18
      29.40
      0.09
      0.31%
    • 2024/04/17
      29.49
      0.14
      0.48%
    • 2024/04/16
      29.35
      0.09
      0.31%
    • 2024/04/15
      29.44
      0.24
      0.81%
    • 2024/04/12
      29.68
      0.07
      0.24%
    • 2024/04/11
      29.61
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/10
      29.62
      0.38
      1.27%
    • 2024/04/09
      30.00
      0.09
      0.30%
    • 2024/04/08
      29.91
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/05
      29.95
      0.11
      0.37%
    • 2024/04/04
      30.06
      0.10
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      29.96
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/02
      29.94
      0.52
      1.71%
    • 2024/03/28
      30.46
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/27
      30.49
      0.09
      0.30%
    • 2024/03/26
      30.40
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/25
      30.38
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/22
      30.41
      0.10
      0.33%
    • 2024/03/21
      30.31
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/20
      30.29
      0.06
      0.20%
    • 2024/03/19
      30.23
      0.08
      0.27%
    • 2024/03/18
      30.15
      0.04
      0.13%
    • 2024/03/15
      30.19
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/14
      30.20
      0.21
      0.69%
    • 2024/03/13
      30.41
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/12
      30.44
      0.09
      0.30%

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