鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)

32.77美元0.2(0.61%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.25%
1年6.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      32.77
      0.20
      0.61%
    • 2023/03/21
      32.57
      0.11
      0.34%
    • 2023/03/20
      32.68
      0.14
      0.43%
    • 2023/03/17
      32.82
      0.15
      0.46%
    • 2023/03/16
      32.67
      0.10
      0.31%
    • 2023/03/15
      32.77
      0.10
      0.31%
    • 2023/03/14
      32.67
      0.16
      0.49%
    • 2023/03/13
      32.83
      0.16
      0.49%
    • 2023/03/10
      32.67
      0.32
      0.99%
    • 2023/03/09
      32.35
      0.07
      0.22%
    • 2023/03/08
      32.28
      0.03
      0.09%
    • 2023/03/07
      32.31
      0.06
      0.19%
    • 2023/03/06
      32.37
      0.04
      0.12%
    • 2023/03/03
      32.41
      0.25
      0.78%
    • 2023/03/02
      32.16
      0.12
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      32.28
      0.40
      1.22%
    • 2023/02/28
      32.68
      0.01
      0.03%
    • 2023/02/27
      32.67
      0.07
      0.22%
    • 2023/02/24
      32.60
      0.18
      0.55%
    • 2023/02/23
      32.78
      0.10
      0.31%
    • 2023/02/22
      32.68
      0.07
      0.22%
    • 2023/02/21
      32.61
      0.26
      0.79%
    • 2023/02/20
      32.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
      32.87
      0.02
      0.06%
    • 2023/02/16
      32.85
      0.12
      0.36%
    • 2023/02/15
      32.97
      0.08
      0.24%
    • 2023/02/14
      33.05
      0.10
      0.30%
    • 2023/02/13
      33.15
      0.06
      0.18%
    • 2023/02/10
      33.09
      0.16
      0.48%
    • 2023/02/09
      33.25
      0.07
      0.21%

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