聯博-新興市場債券基金AT股歐元

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2024/12/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/23
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/20
      10.92
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/19
      10.97
      0.09
      0.81%
    • 2024/12/18
      11.06
      0.10
      0.91%
    • 2024/12/17
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      10.96
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/13
      11.00
      0.07
      0.63%
    • 2024/12/12
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/11
      11.06
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/10
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      11.02
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/06
      10.99
      0.06
      0.55%
    • 2024/12/05
      10.93
      0.06
      0.55%
    • 2024/12/04
      10.99
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      10.96
      0.09
      0.83%
    • 2024/11/29
      10.87
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/27
      10.92
      0.06
      0.55%
    • 2024/11/26
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      10.97
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/22
      11.01
      0.07
      0.64%
    • 2024/11/21
      10.94
      0.08
      0.74%
    • 2024/11/20
      10.86
      0.07
      0.65%
    • 2024/11/19
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      0.03
      0.28%

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