聯博-新興市場債券基金AT股歐元

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2024/07/25更新
績效 / 
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3月2.9%
1年12.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/24
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/23
      10.39
      0.07
      0.68%
    • 2024/07/22
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/18
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/17
      10.31
      0.05
      0.48%
    • 2024/07/16
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/15
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/11
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/10
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/09
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      10.34
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/05
      10.29
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      10.28
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/02
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/01
      10.23
      0.11
      1.06%
    • 2024/06/28
      10.34
      0.08
      0.77%
    • 2024/06/27
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/26
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/25
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/24
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/21
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/20
      10.43
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      0.10%
    • 2024/06/18
      10.42
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/17
      10.37
      0.07
      0.67%
    • 2024/06/14
      10.44
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/13
      10.40
      0.08
      0.78%
    • 2024/06/12
      10.32
      0.01
      0.10%

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