聯博-新興市場債券基金AT股歐元

9.78歐元0.01(0.1%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月2.59%
3月0.98%
1年3.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2023/06/02
      9.77
      0.09
      0.93%
    • 2023/06/01
      9.68
      0.06
      0.62%
    • 2023/05/31
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/30
      9.75
      0.07
      0.72%
    • 2023/05/26
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/25
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/24
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/23
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/22
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/19
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/17
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/16
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/15
      9.66
      0.06
      0.62%
    • 2023/05/12
      9.72
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      9.69
      0.09
      0.94%
    • 2023/05/10
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/08
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/05
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/04
      9.59
      0.04
      0.42%
    • 2023/05/03
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/02
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/28
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/27
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/26
      9.58
      0.06
      0.62%
    • 2023/04/25
      9.64
      0.10
      1.05%
    • 2023/04/24
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2023/04/21
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2023/04/20
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/19
      9.62
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價