聯博-新興市場債券基金AT股歐元

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2024/11/29更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      10.87
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/27
      10.92
      0.06
      0.55%
    • 2024/11/26
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      10.97
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/22
      11.01
      0.07
      0.64%
    • 2024/11/21
      10.94
      0.08
      0.74%
    • 2024/11/20
      10.86
      0.07
      0.65%
    • 2024/11/19
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/18
      10.76
      0.08
      0.74%
    • 2024/11/15
      10.84
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/14
      10.88
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/13
      10.85
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/12
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/11
      10.81
      0.06
      0.56%
    • 2024/11/08
      10.75
      0.12
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      10.63
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/06
      10.58
      0.18
      1.73%
    • 2024/11/05
      10.40
      0.07
      0.67%
    • 2024/11/04
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/31
      10.49
      0.09
      0.85%
    • 2024/10/30
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/29
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/28
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2024/10/25
      10.63
      0.07
      0.66%
    • 2024/10/24
      10.56
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      0.28%
    • 2024/10/23
      10.59
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      0.28%
    • 2024/10/22
      10.62
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    • 2024/10/21
      10.65
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    • 2024/10/18
      10.65
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    • 2024/10/17
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