群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)

6.59新台幣0.03(0.42%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.78%
1年10.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      -
      3.25%
    • 三個月
      0.78%
      -
      2.41%
    • 一年
      10.94%
      -
      22.35%
    • 三年(年度化)
      0.20%
      -
      10.01%
    • 五年(年度化)
      2.62%
      -
      13.75%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.65%
    • 年初至今
      12.03%
      -
      25.02%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.03%
    基金規模
    189.89百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2016-09-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益定為 目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及外之有價證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.10%
    2. 2.已開發亞洲3.52%
    3. 3.日本3.21%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.23%
    5. 5.歐元區1.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.50%
    2. 2.電訊服務5.19%
    3. 3.周期性消費4.10%
    4. 4.健康護理3.85%
    5. 5.防守性消費3.06%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.76%
    2. 2.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF5.67%
    3. 3.DianJian Haiyu Ltd. 4.3%4.94%
    4. 4.African Export-Import Bank 4.125%4.92%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.5%4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      8.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.10%
    2. 2.已開發亞洲3.52%
    3. 3.日本3.21%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.23%
    5. 5.歐元區1.12%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.76%
    2. 2.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF5.67%
    3. 3.DianJian Haiyu Ltd. 4.3%4.94%
    4. 4.African Export-Import Bank 4.125%4.92%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.5%4.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.50%
    2. 2.電訊服務5.19%
    3. 3.周期性消費4.10%
    4. 4.健康護理3.85%
    5. 5.防守性消費3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      8.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -