群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)

7.56新台幣0.01(0.11%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月3.63%
3月5.05%
1年22.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      3.63%
      -
      1.86%
    • 三個月
      5.05%
      -
      5.30%
    • 一年
      22.69%
      -
      18.44%
    • 三年(年度化)
      6.60%
      -
      8.14%
    • 五年(年度化)
      4.67%
      -
      13.07%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.93%
    • 年初至今
      21.82%
      -
      15.24%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    21.82%
    基金規模
    216.21百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2016-09-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益定為 目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及外之有價證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.49%
    2. 2.已開發亞洲5.75%
    3. 3.日本1.04%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.59%
    2. 2.電訊服務5.40%
    3. 3.健康護理5.39%
    4. 4.金融服務2.84%
    5. 5.防守性消費1.94%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF6.61%
    2. 2.Apple Inc6.13%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.75%
    4. 4.Southern Co. 3.75%4.26%
    5. 5.SPDR® Blmbg 1-3 Mth T-Bill ETF4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      8.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.49%
    2. 2.已開發亞洲5.75%
    3. 3.日本1.04%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.86%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF6.61%
    2. 2.Apple Inc6.13%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.75%
    4. 4.Southern Co. 3.75%4.26%
    5. 5.SPDR® Blmbg 1-3 Mth T-Bill ETF4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.59%
    2. 2.電訊服務5.40%
    3. 3.健康護理5.39%
    4. 4.金融服務2.84%
    5. 5.防守性消費1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      8.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明