群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)

6.46新台幣0.04(0.66%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.87%
1年11.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.07%
      -
      10.89%
    • 三個月
      2.87%
      -
      3.71%
    • 一年
      11.64%
      -
      13.47%
    • 三年(年度化)
      2.28%
      -
      8.02%
    • 五年(年度化)
      0.40%
      -
      7.02%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.03%
    • 年初至今
      12.10%
      -
      15.75%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.10%
    基金規模
    215.36百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2016-09-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益定為 目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及外之有價證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.04%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.36%
    3. 3.已開發亞洲2.63%
    4. 4.英國1.91%
    5. 5.歐元區1.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.59%
    2. 2.健康護理5.70%
    3. 3.防守性消費4.70%
    4. 4.能源3.69%
    5. 5.金融服務3.52%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF8.68%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3.25%5.40%
    3. 3.DianJian Haiyu Ltd. 4.3%4.49%
    4. 4.African Export-Import Bank 4.125%4.40%
    5. 5.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%4.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      12.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.04%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.36%
    3. 3.已開發亞洲2.63%
    4. 4.英國1.91%
    5. 5.歐元區1.16%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF8.68%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3.25%5.40%
    3. 3.DianJian Haiyu Ltd. 4.3%4.49%
    4. 4.African Export-Import Bank 4.125%4.40%
    5. 5.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%4.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.59%
    2. 2.健康護理5.70%
    3. 3.防守性消費4.70%
    4. 4.能源3.69%
    5. 5.金融服務3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      12.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -