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國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息)

0.35美元0(1.25%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.16%
1年8.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.42%
      -
      1.57%
    • 三個月
      1.16%
      -
      7.81%
    • 一年
      8.44%
      -
      28.32%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      13.19%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      11.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.63%
    • 年初至今
      0.06%
      -
      5.37%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    國泰證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.06%
    基金規模
    59.83百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-11-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.93%
    2. 2.拉丁美洲0.37%
    3. 3.英國0.35%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.31%
    5. 5.新興亞洲0.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.94%
    2. 2.房地產7.10%
    3. 3.金融服務7.09%
    4. 4.工業6.30%
    5. 5.周期性消費5.88%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist3.90%
    2. 2.SPDR® Blmbg Barclays High Yield Bd ETF3.25%
    3. 3.VanEck Vectors Fallen Angel HiYld Bd ETF2.69%
    4. 4.Apple Inc2.04%
    5. 5.Microsoft Corp1.97%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國54.93%
    2. 2.拉丁美洲0.37%
    3. 3.英國0.35%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.31%
    5. 5.新興亞洲0.28%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist3.90%
    2. 2.SPDR® Blmbg Barclays High Yield Bd ETF3.25%
    3. 3.VanEck Vectors Fallen Angel HiYld Bd ETF2.69%
    4. 4.Apple Inc2.04%
    5. 5.Microsoft Corp1.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.94%
    2. 2.房地產7.10%
    3. 3.金融服務7.09%
    4. 4.工業6.30%
    5. 5.周期性消費5.88%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
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