國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息)

0.35美元0(0.39%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月4.84%
3月3.96%
1年3.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.86%
      -
      -
    • 一個月
      4.84%
      -
      5.07%
    • 三個月
      3.96%
      -
      2.16%
    • 一年
      3.34%
      -
      12.33%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      18.77%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.09%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.74%
    • 年初至今
      5.40%
      -
      5.91%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.40%
    基金規模
    116.92百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2019-11-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.83%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.48%
    3. 3.已開發亞洲0.33%
    4. 4.歐元區0.32%
    5. 5.英國0.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.64%
    2. 2.金融服務6.33%
    3. 3.健康護理4.75%
    4. 4.電訊服務4.10%
    5. 5.周期性消費3.42%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist2.63%
    2. 2.Microsoft Corp2.51%
    3. 3.Apple Inc2.12%
    4. 4.United States Treasury Notes2.05%
    5. 5.Alphabet Inc Class C1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.83%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.48%
    3. 3.已開發亞洲0.33%
    4. 4.歐元區0.32%
    5. 5.英國0.24%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist2.63%
    2. 2.Microsoft Corp2.51%
    3. 3.Apple Inc2.12%
    4. 4.United States Treasury Notes2.05%
    5. 5.Alphabet Inc Class C1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.64%
    2. 2.金融服務6.33%
    3. 3.健康護理4.75%
    4. 4.電訊服務4.10%
    5. 5.周期性消費3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -