國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息)

0.35美元0(0.57%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.57%
3月6.67%
1年14.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      -
      0.75%
    • 三個月
      6.67%
      -
      5.65%
    • 一年
      14.38%
      -
      20.97%
    • 三年(年度化)
      2.18%
      -
      9.26%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      15.78%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.70%
    • 年初至今
      8.53%
      -
      15.95%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.53%
    基金規模
    106.18百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2019-11-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    (1)原則上,本子基金自成立日起6 個月 後,應符合下列投資比例之限制,詳 細投資策略詳如公開說明書: 1)投資於國內外股票、存託憑證、債券 及其他固定收益證券等有價證券之 總金額,不得低於本子基金淨資產價 值之70%(含),其中投資於股票及存 託憑證之總金額不得超過本子基金淨資產價值之90%且不得低於10% (含)。 2)投資於美國之有價證券之總額不得 低於本子基金淨資產價值之 60%(含)。前述「美國之有價證券」 包括: A 由美國之國家或機構所保證或發 行之債券;或由美國以外之國家 或機構所保證或發行而於美國掛 牌或交易之債券;或 B 依據Bloomberg 資訊系統顯 示,該證券所承擔的國家風險 (country of risk)為美國者;或 C 美國證交所交易或於美國註冊之 企業所發行而於外國證券交易 所、經金管會核准之店頭市場交 易之股票、存託憑證、認購 ( 售 ) 權證或認股憑證、參與憑 證、不動產投資信託基金受益證 券及封閉式基金受益憑證、基金 股份、投資單位及追蹤、模擬或 複製指數表現之ETF。 3)投資於「高收益債券」之總金額不 得超過本子基金淨資產價值之30% (含);且投資所在國或地區之國家 主權評等未達金管會所規定之信用 評等機構評定等級者,投資該國或 地區之政府債券及其他債券總金 額,不得超過本子基金淨資產價值 之30% (含),如因有關法令或相關 規定修正者,從其規定。4)本子基金所持有之任一非高收益債 券,嗣後如因信用評等機構調降信 用評等等級致符合高收益債券定義 時,經理公司應於前開事由發生日 起3 個月內採取適當處置,以符合 前述3)所訂高收益債券之比例限制。(2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情 形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述(1)所列投資比例之限 制。所謂特殊情形,係指: 1)本子基金信託契約終止前1 個月;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.23%
    2. 2.已開發亞洲1.15%
    3. 3.歐元區1.10%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.85%
    5. 5.日本0.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.91%
    2. 2.健康護理4.87%
    3. 3.金融服務3.62%
    4. 4.防守性消費3.58%
    5. 5.周期性消費2.84%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.44%
    2. 2.NVIDIA Corp6.63%
    3. 3.Broadcom Inc4.46%
    4. 4.United States Treasury Bills2.82%
    5. 5.Microsoft Corp2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      8.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.23%
    2. 2.已開發亞洲1.15%
    3. 3.歐元區1.10%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.85%
    5. 5.日本0.59%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.44%
    2. 2.NVIDIA Corp6.63%
    3. 3.Broadcom Inc4.46%
    4. 4.United States Treasury Bills2.82%
    5. 5.Microsoft Corp2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.91%
    2. 2.健康護理4.87%
    3. 3.金融服務3.62%
    4. 4.防守性消費3.58%
    5. 5.周期性消費2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      8.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -

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