國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息)

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2025/01/13更新
績效 / 
1月3.24%
3月1.46%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/13
      0.34
      0.00
      0.20%
    • 2025/01/10
      0.34
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      0.89%
    • 2025/01/09
      0.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/08
      0.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/07
      0.35
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      0.91%
    • 2025/01/06
      0.35
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      0.20%
    • 2025/01/03
      0.35
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      0.09%
    • 2025/01/02
      0.35
      0.00
      0.11%
    • 2024/12/31
      0.35
      0.00
      0.40%
    • 2024/12/30
      0.35
      0.00
      0.28%
    • 2024/12/27
      0.35
      0.00
      0.68%
    • 2024/12/26
      0.35
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      0.06%
    • 2024/12/24
      0.36
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      0.57%
    • 2024/12/23
      0.35
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      0.11%
    • 2024/12/20
      0.35
      0.00
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      0.35
      0.00
      0.23%
    • 2024/12/18
      0.35
      0.01
      1.62%
    • 2024/12/17
      0.36
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      0.08%
    • 2024/12/16
      0.36
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      0.14%
    • 2024/12/13
      0.36
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      0.22%
    • 2024/12/12
      0.36
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      0.50%
    • 2024/12/11
      0.36
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      0.28%
    • 2024/12/10
      0.36
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      0.25%
    • 2024/12/09
      0.36
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      0.50%
    • 2024/12/06
      0.36
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    • 2024/12/05
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    • 2024/12/04
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    • 2024/12/03
      0.36
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    • 2024/12/02
      0.36
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      0.22%
    • 2024/11/29
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