國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息)

0.34美元0(0.38%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月2.99%
3月5.12%
1年5.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      0.34
      0.00
      0.38%
    • 2025/06/11
      0.34
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/10
      0.34
      0.00
      0.15%
    • 2025/06/09
      0.34
      0.00
      0.24%
    • 2025/06/06
      0.34
      0.00
      0.27%
    • 2025/06/05
      0.34
      0.00
      0.29%
    • 2025/06/04
      0.34
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      0.35%
    • 2025/06/03
      0.34
      0.00
      0.53%
    • 2025/06/02
      0.34
      0.00
      0.38%
    • 2025/05/29
      0.34
      0.00
      0.32%
    • 2025/05/28
      0.34
      0.00
      0.24%
    • 2025/05/27
      0.34
      0.00
      1.07%
    • 2025/05/23
      0.34
      0.00
      0.18%
    • 2025/05/22
      0.34
      0.00
      0.15%
    • 2025/05/21
      0.34
      0.00
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      0.34
      0.00
      0.15%
    • 2025/05/19
      0.34
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      0.21%
    • 2025/05/16
      0.34
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      0.15%
    • 2025/05/15
      0.34
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      0.45%
    • 2025/05/14
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      0.15%
    • 2025/05/13
      0.34
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      0.48%
    • 2025/05/12
      0.34
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      1.08%
    • 2025/05/09
      0.33
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      0.00%
    • 2025/05/08
      0.33
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    • 2025/05/07
      0.33
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      0.24%
    • 2025/05/06
      0.33
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      0.03%
    • 2025/05/05
      0.33
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      0.81%
    • 2025/05/02
      0.33
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      0.78%
    • 2025/04/30
      0.33
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      0.18%
    • 2025/04/29
      0.33
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      0.30%

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