國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息)

0.35美元0(0.23%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月0.14%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      0.35
      0.00
      0.23%
    • 2024/12/18
      0.35
      0.01
      1.62%
    • 2024/12/17
      0.36
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/16
      0.36
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      0.14%
    • 2024/12/13
      0.36
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      0.22%
    • 2024/12/12
      0.36
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      0.50%
    • 2024/12/11
      0.36
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      0.28%
    • 2024/12/10
      0.36
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      0.25%
    • 2024/12/09
      0.36
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      0.50%
    • 2024/12/06
      0.36
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      0.25%
    • 2024/12/05
      0.36
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      0.08%
    • 2024/12/04
      0.36
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      0.56%
    • 2024/12/03
      0.36
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      0.50%
    • 2024/12/02
      0.36
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      0.22%
    • 2024/11/29
      0.36
      0.00
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      0.36
      0.00
      0.17%
    • 2024/11/26
      0.36
      0.00
      0.11%
    • 2024/11/25
      0.36
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      0.45%
    • 2024/11/22
      0.36
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      0.23%
    • 2024/11/21
      0.35
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      0.11%
    • 2024/11/20
      0.35
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      0.09%
    • 2024/11/19
      0.35
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      0.40%
    • 2024/11/18
      0.35
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      0.20%
    • 2024/11/15
      0.35
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      0.57%
    • 2024/11/14
      0.35
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      0.20%
    • 2024/11/13
      0.35
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    • 2024/11/12
      0.36
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      0.48%
    • 2024/11/08
      0.36
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      0.37%
    • 2024/11/07
      0.36
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      0.79%
    • 2024/11/06
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