國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息)

0.37美元0(0.16%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.45%
1年15.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      0.37
      0.00
      0.16%
    • 2021/10/21
      0.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/20
      0.37
      0.00
      0.08%
    • 2021/10/19
      0.37
      0.00
      0.16%
    • 2021/10/18
      0.37
      0.00
      0.22%
    • 2021/10/15
      0.37
      0.00
      0.22%
    • 2021/10/14
      0.36
      0.00
      0.83%
    • 2021/10/13
      0.36
      0.00
      0.31%
    • 2021/10/12
      0.36
      0.00
      0.33%
    • 2021/10/08
      0.36
      0.00
      0.25%
    • 2021/10/07
      0.36
      0.00
      0.33%
    • 2021/10/06
      0.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/05
      0.36
      0.00
      0.33%
    • 2021/10/04
      0.36
      0.00
      0.85%
    • 2021/10/01
      0.36
      0.00
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      0.36
      0.00
      0.47%
    • 2021/09/29
      0.36
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/28
      0.36
      0.00
      1.25%
    • 2021/09/27
      0.37
      0.00
      0.30%
    • 2021/09/24
      0.37
      0.00
      0.11%
    • 2021/09/23
      0.37
      0.00
      0.24%
    • 2021/09/22
      0.37
      0.00
      0.24%
    • 2021/09/17
      0.37
      0.00
      0.46%
    • 2021/09/16
      0.37
      0.00
      0.14%
    • 2021/09/15
      0.37
      0.00
      0.35%
    • 2021/09/14
      0.37
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      0.08%
    • 2021/09/13
      0.37
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/10
      0.37
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      0.35%
    • 2021/09/09
      0.37
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      0.08%
    • 2021/09/08
      0.37
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      0.05%

    下載歷史報價